1. Memahami Dasar-Dasar Futures
• Pastikan pengetahuan tentang cara kerja kontrak berjangka, termasuk metode penyelesaian, leverage, dan persyaratan margin.
2.Analisis Pasar
• Melakukan riset pasar secara menyeluruh untuk menentukan permintaan kontrak berjangka.
• Menganalisis data harga historis dan tren pasar.
3. Pemilihan Aset
• Pilih aset dasar (misalnya, komoditas, saham, indeks, mata uang kripto) dengan hati-hati.
• Memastikan aset memiliki likuiditas yang cukup untuk menghindari manipulasi pasar.
4.Spesifikasi Kontrak
• Definisikan ukuran kontrak (misalnya, jumlah aset dasar per kontrak).
• Tentukan mata uang di mana kontrak akan diselesaikan.
• Tetapkan ukuran tick (fluktuasi harga minimum) dan jam perdagangan.
5.Persyaratan Leverage dan Margin
• Tentukan rasio leverage yang ditawarkan (misalnya, 10x, 20x).
• Tetapkan persyaratan margin awal dan pemeliharaan untuk mengelola risiko pihak lawan.
6.Metode Penyelesaian
• Pilih antara pengiriman fisik (pertukaran aset aktual) atau penyelesaian tunai (pertukaran nilai moneter).
• Definisikan tanggal penyelesaian dan proses dengan jelas.
7.Aturan Kedaluwarsa dan Rollover
• Tentukan tanggal kedaluwarsa kontrak.
• Tetapkan aturan untuk rollover kontrak jika trader ingin mempertahankan posisi mereka setelah kedaluwarsa.
8.Manajemen Risiko
• Terapkan mekanisme untuk mengelola volatilitas harga, seperti batas harga harian atau pemutus sirkuit.
• Pastikan dukungan clearinghouse yang kuat untuk mengurangi risiko gagal bayar.
9.Kepatuhan terhadap Regulasi
• Patuhi regulasi keuangan lokal dan internasional.
• Dapatkan persetujuan yang diperlukan dari otoritas regulasi yang relevan.
10. Mekanisme Penetapan Harga
• Tentukan bagaimana harga kontrak diperoleh (misalnya, harga spot, harga indeks).
• Pastikan transparansi dalam penetapan harga untuk membangun kepercayaan trader.
11. Penyediaan Likuiditas
• Bermitra dengan pembuat pasar untuk memastikan likuiditas yang cukup untuk kontrak.
• Promosikan perdagangan melalui insentif atau pengurangan biaya.
12.Infrastruktur Teknologi
• Gunakan platform yang aman dan terpercaya untuk perdagangan, penyelesaian, dan penyelesaian.
• Berikan pembaruan harga secara real-time dan sistem pencocokan pesanan yang efisien.
13.Edukasi Trader
• Tawarkan sumber daya edukasi untuk membantu trader memahami kontrak dan risiko yang terkait.
• Berikan panduan tentang cara menggunakan platform perdagangan dengan efektif.
14.Pemasaran dan Promosi
• Promosikan kontrak berjangka kepada audiens target melalui kampanye pemasaran strategis.
• Soroti fitur atau manfaat unik dibandingkan kontrak yang ada.
15.Pemantauan dan Penyesuaian
• Pantau kinerja kontrak di pasar secara terus-menerus.
• Lakukan penyesuaian yang diperlukan pada spesifikasi atau syarat berdasarkan umpan balik trader dan kondisi pasar.
Langkah-langkah ini memastikan bahwa kontrak berjangka dirancang dengan baik, memenuhi kebutuhan pasar, dan beroperasi secara efisien sambil meminimalkan risiko.