Penulis: Revc

Sektor AI Agent baru-baru ini menarik banyak investor karena volatilitas ekstrem, potensi pengembalian tinggi membentuk pengalaman perdagangan yang unik. Perdagangan MEME melalui rangsangan 'lonjakan saldo roller coaster' dengan cepat melepaskan dopamin yang membuat orang bersemangat dan terjebak, investor menghadapi ujian di tingkat psikologis dan emosional.

Bagi investor, saat menikmati keuntungan dari fluktuasi pasar, perlu waspada terhadap psikologi kecanduan yang merusak, dan menghindari terjebak dalam operasi emosional. Selain itu, dengan melakukan penelitian mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi teknologi proyek, dapat menemukan arah investasi yang lebih stabil di tengah fluktuasi. Pasar memerlukan keseimbangan antara rasionalitas dan semangat, bukan hanya dipandu oleh rangsangan tunggal.

Saat ini penyaringan proyek MEME mengikuti dua garis, 'spekulasi' dan penemuan nilai, artikel ini menganalisis metode operasi 'spekulatif' dengan frekuensi tinggi, mengungkapkan bagaimana pembuat MEME profesional menghabiskan energi dan modal investor.

Contoh 1 jam 15 kali lipat

Sebagai contoh token MEME Agora, investor setelah melakukan penilaian awal terhadap potensi kenaikan proyek, kemudian melakukan perdagangan Scalping untuk arbitrase. Banyaknya Scalping membuat modal awal investor dengan cepat berlipat ganda, dan ini baru permulaan. Setelah pembelian kedua dari terakhir, Agora dengan cepat melonjak hingga 15 kali lipat dalam waktu 30 menit. Karena antarmuka perdagangan di Web tidak memiliki pengaturan ambil untung atau stop loss, keuntungan yang sebenarnya jauh dari 15 kali lipat, tetapi dengan rangsangan kenaikan 15 kali lipat, investor terjebak dalam siklus spekulasi yang berlanjut dan akhirnya kehilangan semua dalam volatilitas.

PS: Scalping adalah strategi perdagangan frekuensi tinggi, di mana trader menangkap fluktuasi harga jangka pendek dari saham, berjangka, atau instrumen keuangan lainnya untuk memperoleh keuntungan. Inti dari Scalping adalah memanfaatkan fluktuasi pasar yang jangka pendek untuk masuk dan keluar dari perdagangan dengan cepat, mendapatkan keuntungan kecil dari setiap perdagangan, tetapi mengumpulkan hasil melalui banyak perdagangan.

Strategi 'analisis 30 detik hingga pengembalian modal dalam 10 menit'

Perdagangan MEME adalah permainan intensitas tinggi dalam menangkap informasi dan pelaksanaan cepat, sementara perdagangan PVP telah berevolusi menjadi sistem indikator yang terstruktur untuk menyaring proyek. Dalam mode ini, analisis dan pelaksanaan sangat dipadatkan, biasanya hanya memerlukan beberapa menit untuk diselesaikan, terutama ketika kapitalisasi pasar proyek baru saja mencapai nilai N kali lipat dari kapitalisasi pasar dalam negeri (sekitar 68.000 USD). Pada saat ini, N biasanya kurang dari 10, yaitu kapitalisasi pasar di bawah 600.000 USD, dengan persaingan pasar yang sangat ketat. Namun, begitu proyek mengalami lonjakan dan penurunan, proyek-proyek baru semacam ini sering kali cepat ditinggalkan oleh investor, dan ketertarikan menurun dengan tajam.

1. Penilaian dan penyaringan proyek: Di halaman proyek baru, urutkan berdasarkan waktu peluncuran, saat ini proyek biasanya memiliki volume perdagangan 3-5 kali kapitalisasi pasar, dengan indeks blue-chip di kisaran 0-1,2%. Dalam penyaringan cepat di halaman tingkat pertama, perhatian dapat diberikan pada indikator berikut: pertumbuhan cepat jumlah alamat, kapitalisasi pasar yang relatif rendah (hindari memilih proyek dengan kapitalisasi pasar mencapai puluhan juta dolar), serta proyek yang belum mengalami penarikan tajam dalam waktu 1-5 menit dan masih mencetak rekor tertinggi.

2. Waktu rilis: 30 menit biasanya merupakan garis batas kunci, sebagian besar proyek akan mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan harga dan pengumpulan sekitar 30 menit setelah rilis (data diambil sekitar pukul 6 sore waktu Beijing).

3. Ukuran kapitalisasi pasar: Proyek dengan kapitalisasi pasar sekitar 300.000 USD biasanya dianggap cukup wajar, sementara proyek dengan kapitalisasi pasar yang mencapai puluhan juta USD mungkin menghadapi risiko kabur yang lebih tinggi.

4. Risiko kabur: Platform GMGN akan menandai catatan operasi pengembang dalam proyek-proyek sejarah, seperti menarik likuiditas, menjatuhkan harga, atau pengembang yang kabur, dan tanda-tanda ini adalah indikator penting untuk menilai stabilitas proyek.

5. Indeks blue-chip: Sebagai indikator pertumbuhan, indeks blue-chip mencerminkan daya beli dan konsensus komunitas dengan menganalisis situasi token blue-chip yang dimiliki investor, memberikan landasan untuk menilai kesehatan proyek.

6. Indikator kesehatan buku pesanan (X = volume perdagangan / kapitalisasi pasar): Biasanya pada tahap awal proyek, nilai X mendekati 2, kemudian menunjukkan tren parabolik yang terbuka ke bawah. Ketika parabola mencapai puncak, volume perdagangan mencapai rekor tertinggi, dan kapitalisasi pasar mendekati puncak siklus, ini biasanya menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan PVP telah mencapai puncaknya. Setelah itu, volume perdagangan menurun, kapitalisasi pasar berkurang, dan 'uang pintar' mulai menarik diri.

Selain itu, melalui volume perdagangan, token dapat dinilai secara awal. Misalnya, jumlah transaksi tunggal yang mencapai rekor tertinggi mungkin menunjukkan masuknya dana besar, yang memiliki makna positif bagi pasar. Namun, saat ini banyak platform perdagangan belum menyediakan perubahan tren jumlah transaksi tunggal atau statistik frekuensi perdagangan, hanya mengandalkan data volume perdagangan mungkin tidak cukup untuk menganalisis gerakan pasar secara menyeluruh.

7. Trader dengan tanda: Biasanya adalah komunitas MEME terkemuka dan platform DEX, yang mencerminkan apakah promosi telah mencakup komunitas utama, tetapi biasanya alamat semacam itu juga cepat menarik likuiditas.

8. Indikator alamat TOP10: Indikator ini digunakan untuk menganalisis proporsi kepemilikan token dari sepuluh alamat teratas, yang mencakup persentase dari total pasokan. Secara umum, proporsi kepemilikan dari sepuluh alamat teratas yang kurang dari 20% dianggap sehat, menunjukkan bahwa distribusi token lebih terdiversifikasi, konsensus komunitas lebih kuat, dan risiko penjualan relatif lebih rendah.

9. Rumus ekspektasi keuntungan: Seiring dengan kenaikan kapitalisasi pasar token dari 300.000 USD menjadi 3.000.000 USD, tingkat keberhasilannya sering kali sangat rendah. Investor biasanya menginvestasikan 1-10 SOL dalam satu proyek, namun menambah likuiditas secara berlebihan dapat menyebabkan lonjakan harga yang tiba-tiba, memicu psikologi keserakahan pemegang dan mengambil keuntungan dengan cepat. Misalnya, jika tingkat keberhasilan investor dalam menyaring proyek adalah P=10%, dan jika gagal dana menjadi nol, maka berdasarkan 1/P=10, satu proyek perlu mencapai tingkat pengembalian 1000% untuk mencapai titik impas. Dalam situasi ini, proyek dengan kapitalisasi pasar di ratusan ribu dolar lebih mirip dengan permainan probabilitas.

10. Strategi prioritas untuk koin baru: Seiring dengan pematangan kerangka penyaringan dan analisis token MEME, pencipta biasanya cenderung menerbitkan token baru agar lebih mudah mengendalikan indikator terkait. Model penerbitan koin baru ini tidak hanya memenuhi preferensi pasar terhadap 'inovasi', tetapi juga meningkatkan kemungkinan menarik dana masuk dalam jangka pendek.

11. Konsep yang sama, prioritaskan Base: Sebagai contoh konsep Percy yang didorong oleh Musk baru-baru ini, performa jaringan Base jauh lebih baik daripada Solana. Ini karena pengguna jaringan Base sebagian besar adalah pengguna DeFi berpengalaman, daya beli mereka biasanya 3-4 kali lipat dari pengguna Solana. Selain itu, perdagangan di Base lebih sering muncul saat paus masuk, yang semakin meningkatkan performa pasar dan likuiditas dana.

12. Strategi pengembalian modal: Karena PVP adalah model perdagangan yang frekuensi tinggi dan berisiko tinggi, pengguna dalam proses ini cenderung dipengaruhi oleh fluktuasi emosi. Strategi 'pengembalian modal' adalah metode yang relatif ilmiah dan dengan beban psikologis yang lebih ringan. Dengan menarik kembali investasi awal setelah keuntungan berlipat ganda, investor dapat lebih mudah mempertahankan sisa aset dalam jangka panjang, sehingga terlepas dari tekanan dan masalah yang dihadirkan oleh fluktuasi emosi jangka pendek.

13. Analisis motivasi penyesuaian kolam: Dalam proyek menengah hingga besar, investor biasanya akan memasangkan token dengan SOL sebagai pasangan perdagangan untuk dimasukkan ke dalam kolam likuiditas Raydium untuk mendapatkan APR 24 jam hingga 999,99%. Inti dari DeFi adalah untuk melakukan short terhadap volatilitas, dan ketika aset pasangan mengalami tren satu arah, penyedia likuiditas mungkin menghadapi kerugian yang tidak terduga. Ketika investor menambah aset kolam likuiditas, biasanya berarti mereka optimis terhadap kenaikan jangka pendek dari aset tersebut, tetapi kemungkinan kenaikannya mungkin terbatas, mencerminkan sinyal konsolidasi jangka pendek. Ketika investor mengurangi aset kolam, biasanya mencerminkan pandangan bearish terhadap aset tertentu, yang mungkin disertai dengan penjualan atau penyesuaian kembali proporsi tukar aset.

14. Pengamatan tindakan alamat baru: Perilaku pasar yang teratur dianggap sebagai sinyal bahaya, seperti transaksi besar yang saling membeli dan menjual, juga dapat mempelajari kebiasaan perdagangan alamat pengembang.

Dengan memahami metode di atas, setelah melakukan analisis awal terhadap proyek-proyek dalam negeri, maka selamat, Anda hampir terjebak dalam jebakan operator MEME profesional, yang akan menciptakan MEME yang sempurna berdasarkan indikator, sesuai dengan kerangka analisis proyek Anda, kemudian membangun narasi, interaksi AI + pendiri + hackathon, ditambah dengan fluktuasi emosi yang dihasilkan oleh perdagangan frekuensi tinggi, menyebabkan penilaian terhadap proyek dengan cepat hilang, disiplin perdagangan dilanggar, dan kerugian pun mengikuti. Jadi, artikel ini adalah 'artikel untuk menghindari kecanduan MEME', tidak peduli di saluran mana investor memahami 'kunci kekayaan', masih ada kesenjangan informasi yang ada, karena PVP pasti akan membuat orang mengambil alih. Oleh karena itu, pengguna baru Web3 harus menghindari terjebak dalam jalur MEME, dan perlahan-lahan mengembangkan kemampuan penemuan nilai.

Untuk proyek AI Agent bertipe kerangka, dapat memperhatikan halaman Forks di repositori GitHub untuk melihat proyek mana yang mengacu pada kode Eliza. Namun, meskipun demikian, perlu hati-hati menilai kemajuan pengembangan proyek dan potensi nyata, untuk menghindari investasi yang terburu-buru.

Saran terakhir untuk serangan MEME — atur waktu dengan bijak dan perhatikan istirahat!!

Kesimpulan

Perdagangan MEME bukan hanya ujian inovasi dan kemampuan menanggung risiko, tetapi juga sepenuhnya menunjukkan potensi konsep terdepan seperti AI Agent dalam terobosan teknologi dan narasi desentralisasi. Pasar dengan volatilitas tinggi ini memberikan kesempatan bagi investor yang tajam untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat, sekaligus mendorong eksplorasi dan pengembangan teknologi blockchain, model ekonomi token, dan skenario aplikasi AI. Dalam lingkungan ini, investor perlu terus meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan instan dan kemampuan beradaptasi pasar, untuk menemukan strategi unggulan dan menerapkannya di pasar berisiko tinggi.

Namun, volatilitas tinggi di pasar MEME juga menyimpan risiko yang sangat besar. Fluktuasi harga yang tajam dapat memicu perdagangan emosional, membuat investor terjebak dalam siklus 'spekulasi buta'. Sensasi dopamin yang dihasilkan dari keuntungan jangka pendek dapat membuat orang mengabaikan logika investasi nilai jangka panjang, sedangkan ketergantungan berlebihan pada perdagangan jangka pendek sering kali menyebabkan kerugian besar pada modal. Terutama pada proyek yang kurang didukung oleh teknologi yang solid atau skenario aplikasi nyata, setelah ketertarikan menurun, mereka dengan mudah menjadi alat spekulatif murni, menyebabkan investor mengalami kerugian besar. Kerugian semacam ini tidak hanya merusak kepercayaan investasi individu, tetapi juga dapat berdampak negatif pada perkembangan sehat seluruh industri kripto, semakin memperburuk ketidakstabilan pasar.

Bagi investor, rasionalitas dan perspektif jangka panjang sangat penting. Saat berpartisipasi dalam perdagangan MEME, harus menggabungkan analisis teknis dan eksplorasi nilai proyek, untuk menghindari terjebak dalam fluktuasi jangka pendek. Hanya dengan menemukan keseimbangan antara risiko dan imbal hasil, dapat mencapai keuntungan berkelanjutan yang nyata di pasar yang sangat fluktuatif ini.