Dalam laporan wawasan pasar bulanan terbaru yang dirilis oleh Binance Research, potensi pertumbuhan berkelanjutan pasar kripto dalam beberapa tahun ke depan dan berbagai faktor pendorong di baliknya dirinci. Laporan tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2025, pasar kripto akan mengantarkan gelombang pertumbuhan baru. Tren ini akan mendapat manfaat dari percepatan partisipasi institusional, perbaikan kerangka peraturan secara bertahap, dan perluasan ekosistem keuangan terdesentralisasi (DeFi) yang pesat. , dan kecerdasan buatan. Penerapan teknologi (AI) secara luas. Di bawah ini adalah gambaran mendalam tentang inti laporan tersebut.
Bitcoin: Kekuatan yang kuat di peta aset global
Meskipun Bitcoin mengalami penyesuaian signifikan pada akhir Desember tahun lalu, laporan menekankan bahwa penyesuaian ini tidak mengubah posisi Bitcoin sebagai salah satu aset penting di dunia. Dalam konteks penyesuaian ekspektasi penurunan suku bunga oleh Federal Reserve, meskipun kapitalisasi pasar cryptocurrency merosot dari rekor 3,91 triliun dolar menjadi 3,41 triliun dolar, kehilangan kapitalisasi sebesar 500 miliar dolar, Bitcoin tetap berada di peringkat ketujuh sebagai aset global, dengan kapitalisasi melebihi Aramco Saudi dan perak serta aset tradisional lainnya.
Pada tahun 2022, kapitalisasi pasar Bitcoin mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 123,4%, faktor pendorong di balik pertumbuhan ini termasuk persetujuan dan pertumbuhan cepat dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) untuk Bitcoin, serta perusahaan seperti MicroStrategy yang memasukkan Bitcoin ke dalam neraca mereka dan dimasukkan dalam indeks Nasdaq 100, semakin menarik perhatian investor institusi. Faktor-faktor positif ini bersama-sama mendorong Bitcoin untuk tampil sebagai yang kedua setelah Nvidia di antara sepuluh aset teratas global.
Laporan juga menyebutkan diskusi mengenai kemungkinan AS menjadikan Bitcoin sebagai aset cadangan strategis, perubahan kebijakan potensial ini semakin meningkatkan kepercayaan pasar terhadap Bitcoin. Seiring investor beralih dari altcoin lainnya menuju Bitcoin, dominasi Bitcoin semakin diperkuat, semakin mengukuhkan posisinya sebagai kategori aset utama. Melihat ke depan, jika tren saat ini berlanjut, Bitcoin diharapkan dapat naik dalam peringkat aset global, bahkan mendekati posisi pasar emas.
DeFi: Lonjakan volume perdagangan dan diversifikasi ekosistem
Bidang DeFi juga menyaksikan pertumbuhan yang mengesankan pada tahun 2022. Laporan menunjukkan bahwa pada bulan Desember, volume perdagangan spot dan kontrak berkelanjutan terdesentralisasi masing-masing mencapai rekor tertinggi sejarang yaitu 326 miliar dolar dan 356 miliar dolar, di mana Hyperliquid menguasai lebih dari 60% pangsa pasar dalam perdagangan kontrak berkelanjutan terdesentralisasi, menjadi faktor kunci yang mendorong lonjakan volume perdagangan.
Sementara itu, protokol pinjaman dan staking likuiditas masing-masing mencapai rekor tertinggi 55 miliar dolar dan 71 miliar dolar, menunjukkan keberagaman dan vitalitas ekosistem DeFi. Pasar stablecoin juga mengalami perubahan besar, di mana USDe dari Ethena melampaui USDS, menjadi stablecoin ketiga terbesar dengan kapitalisasi 5,9 miliar dolar, perubahan ini mencerminkan penyesuaian dinamis dalam kompetisi pasar stablecoin.
Agen AI: Kekuatan baru yang muncul dalam ekosistem kripto
Laporan ini juga secara khusus menekankan kebangkitan agen AI dalam ekosistem kripto. Kapitalisasi pasar token agen AI terkemuka telah mencapai puluhan miliar dolar, dan tingkat adopsinya di bidang perdagangan dan hiburan terus meningkat, menandakan bahwa teknologi AI secara bertahap meresap dan mengubah cara pasar kripto beroperasi. Agen AI mengoptimalkan strategi perdagangan melalui algoritma, meningkatkan efisiensi pasar, sambil juga memberikan pengalaman layanan yang lebih personal dan cerdas kepada pengguna.
Regulasi dan partisipasi institusi: Menciptakan dasar yang kuat untuk ekspansi pasar
Laporan percaya bahwa perkembangan regulasi yang menguntungkan dan meningkatnya partisipasi institusi adalah faktor kunci yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan pasar kripto. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah di berbagai negara mulai secara bertahap membangun atau menyempurnakan kerangka regulasi untuk aset kripto, bertujuan untuk melindungi hak investor, mencegah kegiatan ilegal, sekaligus mempromosikan perkembangan pasar yang sehat. Kejelasan lingkungan regulasi ini memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan stabil bagi investor institusi untuk masuk ke pasar kripto.
Sementara itu, dengan semakin banyak lembaga keuangan, raksasa teknologi, dan perusahaan tradisional mulai menjelajahi atau berinvestasi langsung dalam aset kripto, peningkatan partisipasi institusi tidak hanya membawa lebih banyak aliran dana ke pasar, tetapi juga mendorong integrasi aset kripto dengan sistem keuangan tradisional, meningkatkan likuiditas dan stabilitas keseluruhan pasar.
Menatap pasar kripto 2025
Laporan wawasan pasar bulanan dari Binance Research menggambarkan kepada kita sebuah cetak biru pertumbuhan berkelanjutan pasar kripto sebelum tahun 2025. Bitcoin sebagai kekuatan yang kokoh dalam aset global, ekspansi pesat ekosistem DeFi, penerapan teknologi AI dalam bidang kripto, serta peningkatan bertahap kerangka regulasi dan partisipasi institusi, bersama-sama membentuk berbagai pendorong yang mendorong ekspansi berkelanjutan pasar kripto.
Meskipun volatilitas dan ketidakpastian pasar masih ada, faktor positif yang diungkapkan dalam laporan ini memberikan alasan optimis bagi investor. Dengan kemajuan teknologi yang terus berlanjut dan struktur pasar yang semakin matang, pasar kripto diharapkan dapat mencapai pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan dalam beberapa tahun mendatang, memberikan peluang dan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi investor global.