1️⃣ Sebelum harga koin memasuki gelombang utama, pihak utama seringkali akan melakukan pencucian untuk membersihkan saham yang mengambang dan menurunkan biaya angkat. Metode pencucian yang umum termasuk:

🟧 Menekan pencucian

Pihak utama menjual sebagian saham yang dimiliki, membuat harga koin cepat turun, menciptakan suasana panik. Dalam cara ini, harga koin mungkin mengalami penurunan besar dalam waktu singkat, membuat beberapa investor salah paham bahwa tren berbalik, dan kemudian menjual koin yang berharga.

🟧 Pencucian dengan pergerakan datar

Pihak utama membiarkan harga koin bergerak dalam kisaran yang relatif sempit untuk waktu yang lama, menguras kesabaran investor. Investor yang memegang koin tersebut melihat harga koin tidak naik dalam waktu lama, mungkin akan memilih untuk menjual koin tersebut untuk mencari peluang investasi lain.

🟧 Pencucian dengan pengangkatan tinggi

Pihak utama pertama-tama mengangkat harga koin, menarik pembeli mengikuti, kemudian tiba-tiba membiarkan harga koin turun. Investor yang mengikuti pembelian mungkin panik dan menjual karena kerugian yang terlihat.


2️⃣ MACD menembus tipu daya pencucian pihak utama

🟧 Fenomena Divergensi

1/ Divergensi Dasar

Dalam proses penurunan harga koin, jika harga koin menciptakan titik terendah baru, tetapi garis DIF indikator MACD atau grafik batang MACD tidak menciptakan titik terendah baru secara bersamaan, ini adalah divergensi dasar. Ini sering berarti bahwa tren penurunan harga koin akan segera berakhir, pihak utama mungkin sedang melakukan pencucian terakhir dengan menekan harga koin.


Misalnya, dari 10 yuan turun menjadi 8 yuan, kemudian menjadi 7 yuan, terus-menerus menciptakan titik terendah baru, tetapi saat itu garis DIF MACD naik dari -0.5 menjadi -0.3, muncul divergensi dasar. Ini menunjukkan bahwa meskipun harga koin sedang turun, momentum penurunan semakin melemah, pihak utama mungkin sedang mengumpulkan saham secara diam-diam, dan kemudian harga koin mungkin akan mengalami pembalikan, memasuki gelombang utama.


2/ Divergensi atas

Dalam proses kenaikan harga koin, harga koin menciptakan titik tertinggi baru, tetapi indikator MACD garis DIF atau grafik batang MACD tidak menciptakan titik tertinggi baru secara bersamaan, ini adalah divergensi atas.

Namun, dalam operasi pencucian sebelum gelombang utama, pihak utama mungkin menciptakan ilusi divergensi atas jangka pendek. Saat ini perlu menggabungkan posisi harga koin dan indikator lainnya untuk penilaian gabungan.


Jika harga koin berada di level rendah relatif dan muncul terlihat divergensi atas, tetapi volume perdagangan tidak menunjukkan tanda-tanda penjualan yang jelas, dan indikator teknis lainnya juga tidak menunjukkan sinyal jual yang jelas, maka ini mungkin merupakan metode pencucian pihak utama, tujuannya adalah untuk menakut-nakuti investor yang analisis teknisnya tidak lengkap.


🟧 Perubahan grafik batang

1/ Batang hijau menyusut tetapi harga koin tidak turun

Dalam tren naik, grafik batang MACD dengan batang hijau mewakili kekuatan bullish. Ketika batang hijau mulai menyusut, biasanya dianggap sebagai sinyal melemahnya kekuatan bullish.


Namun, jika dalam fase pencucian sebelum gelombang utama, pihak utama mungkin akan membuat batang hijau menyusut dengan sedikit penjualan, tetapi harga koin tidak menunjukkan penurunan yang signifikan.


Saat ini, jika investor hanya menjual koin yang dimiliki berdasarkan penyusutan batang hijau, mereka mungkin akan terlempar keluar.


Misalnya, dalam proses kenaikan, batang hijau MACD secara bertahap menyusut, tetapi harga koin hanya berfluktuasi dalam kisaran kecil, tanpa penyesuaian yang jelas, ini mungkin adalah pencucian pihak utama.


2/ Batang merah menyusut tetapi harga koin tidak naik

Dalam tren penurunan, batang merah mewakili kekuatan bearish. Ketika batang merah menyusut, biasanya berarti kekuatan bearish melemah.

Dalam proses pencucian pihak utama, mungkin terjadi kondisi di mana harga koin bergerak datar di level rendah tetapi batang merah terus menyusut, tetapi harga koin sementara tidak naik.

Ini menunjukkan bahwa pihak utama mungkin sedang mengumpulkan saham secara diam-diam, dan setelah pengumpulan selesai, harga koin mungkin akan memasuki gelombang utama.


🟧 Persilangan garis DIF dengan garis DEA

1/ Persilangan emas kedua

Setelah harga koin stabil setelah penurunan, indikator MACD mungkin menunjukkan garis DIF yang melintasi garis DEA ke atas, membentuk persilangan emas. Jika setelah persilangan emas pertama harga koin mengalami sedikit kenaikan dan kemudian kembali turun, tetapi saat itu garis DIF tidak melintasi garis DEA ke bawah, dan kemudian kembali membentuk persilangan emas ke atas, ini adalah persilangan emas kedua. Persilangan emas kedua seringkali merupakan sinyal kuat bahwa harga koin akan segera memasuki gelombang utama, pihak utama mungkin telah melakukan operasi pencucian kecil setelah persilangan emas pertama, dan persilangan emas kedua menunjukkan pencucian telah berakhir dan pengangkatan akan segera dimulai.


Misalnya, setelah periode penurunan, MACD muncul persilangan emas pertama, harga koin naik dari 12 yuan ke 13 yuan dan kemudian kembali ke 12.5 yuan, tetapi saat itu MACD kembali membentuk persilangan emas, dan kemudian harga koin dengan cepat memasuki gelombang utama, naik menjadi 18 yuan.


2/ Menolak persilangan mati

Dalam tren naik, ketika harga koin mengalami penyesuaian singkat, garis DIF mungkin mendekati garis DEA, tetapi tidak membentuk persilangan mati ke bawah.

Ini menunjukkan bahwa pihak utama hanya melakukan pencucian ringan, tren naik belum berubah.

Misalnya, dalam proses kenaikan, terjadi penyesuaian kecil, garis DIF MACD dengan cepat mendekati garis DEA, tetapi saat hampir bersilangan, garis DIF kembali menjauh ke atas, setelah itu harga koin terus naik dan memasuki gelombang utama.


3️⃣ Bagaimana cara membaca indikator MACD?

Indikator MACD terdiri dari empat bagian, termasuk garis DIF, garis DEA, grafik batang MACD, dan garis nol. Setiap bagian mewakili data yang berbeda, data ini diperoleh dari grafik asli, hanya untuk memberikan kita interpretasi yang lebih mendalam dan intuitif, sehingga indikator MACD lahir.


Komponen indikator MACD


Berikut adalah beberapa pengantar tentang empat bagian ini:

🟧 Garis MACD (Garis DIF/Garis cepat)

Garis cepat MACD: Garis MACD juga disebut sebagai garis DIF (Differential Line), yaitu selisih antara rata-rata periode pendek (12 EMA) dan rata-rata periode panjang (26 EMA).


Keberadaan garis MACD adalah untuk menganalisis perubahan harga jangka pendek. Garis MACD atau garis DIF dapat bernilai positif atau negatif. Garis MACD = Rata-rata periode pendek - Rata-rata periode panjang


Garis MACD positif: mewakili nilai rata-rata periode pendek yang lebih besar dari nilai rata-rata periode panjang, juga sama dengan harga rata-rata jangka pendek produk tersebut yang lebih tinggi dari harga rata-rata jangka panjang, mewakili bahwa produk keuangan tersebut sedang dalam tren naik.


Garis MACD negatif: mewakili nilai rata-rata periode pendek yang lebih kecil dari nilai rata-rata periode panjang, yaitu harga rata-rata jangka pendek lebih rendah dari harga rata-rata jangka panjang, mewakili bahwa produk keuangan di pasar sedang dalam tren turun.


Garis MACD juga disebut garis cepat karena sangat sensitif terhadap perubahan harga pasar.


🟧 Garis sinyal (garis DEA/garis lambat)

Garis lambat MACD

Secara sederhana, garis sinyal (garis lambat) adalah rata-rata nilai garis MACD dalam periode waktu tertentu (umumnya 9 hari) yang lalu.

Karena analisis dilakukan berdasarkan data MACD yang lalu, sehingga juga disebut garis lambat.

Keberadaan garis sinyal adalah untuk menangkap tren yang lebih jangka panjang.

Garis sinyal/garis lambat = ∑ (n garis cepat MACD) / n

n = periode waktu yang ingin kita pilih


Keberadaan garis lambat adalah untuk memungkinkan kita sebagai trader dapat lebih cepat menemukan peluang perdagangan. Ini adalah poin penting, dan juga pengetahuan yang akan kita pelajari di bab berikutnya.


🟧 Grafik batang MACD (Histogram / Divergensi)

Grafik batang MACD

Grafik batang MACD lahir untuk memahami selisih antara garis DIF dan garis DEA. Dengan grafik batang, kita bisa lebih jelas melihat selisih tersebut. Grafik batang MACD = garis DIF - garis DEA.


Grafik batang juga dibagi menjadi positif atau negatif. Dari grafik batang ini, kita bisa mengetahui: grafik batang bernilai positif: garis cepat (garis DIF) berada di atas garis lambat (garis DEA).


Grafik batang 0: garis cepat (garis DIF) setara dengan garis lambat (garis DEA), ini adalah titik pertemuan.


Grafik batang bernilai negatif: garis cepat (garis DIF) berada di bawah garis lambat (garis DEA).


🟧 Garis nol

Sebagai level referensi, membedakan garis cepat dan garis lambat dari antara positif dan negatif, berfungsi sebagai garis batas, memungkinkan kita untuk lebih jelas mengetahui data MACD sekarang berada di area mana.


4️⃣ Cara menggunakan indikator MACD

Indikator MACD memiliki banyak penggunaan, tiga cara penggunaan yang paling umum adalah dengan menggunakan MACD untuk mencari informasi berikut:


🟧 Bagaimana menggunakan indikator MACD untuk mengamati tren harga?

Metode penggunaan indikator MACD yang paling sederhana adalah untuk mengamati tren dalam perdagangan produk keuangan, di mana penggunaan yang paling umum termasuk perdagangan forex dan perdagangan saham serta koin.


Tren naik: ketika garis cepat dan garis lambat berada di atas garis nol, maka koin tersebut umumnya berada dalam tren naik.

Tren turun: ketika garis cepat dan garis lambat berada di bawah garis nol, maka koin tersebut umumnya berada dalam tren turun.


🟧 Bagaimana menggunakan persilangan emas dan persilangan mati MACD untuk menemukan titik jual dan beli?

Menggunakan indikator MACD untuk mencari titik jual dan beli adalah metode analisis yang paling umum. Dengan menemukan persilangan emas atau persilangan mati, kita dapat menemukan titik untuk melakukan long dan short. Gambar di bawah ini adalah contoh dengan EUR/USD:


Persilangan emas MACD: ketika garis cepat (garis biru) melintasi garis lambat (garis oranye) dari bawah ke atas, disebut sebagai persilangan emas, ini adalah sinyal yang sangat baik untuk membeli atau melakukan long.

Persilangan mati MACD: ketika garis cepat (garis biru) dari atas melintasi garis lambat (garis oranye) ke bawah, disebut sebagai persilangan mati, ini adalah sinyal yang sangat baik untuk menjual atau melakukan short.


🟧 Bagaimana menemukan titik pembalikan tren melalui divergensi indikator MACD?

Ini adalah metode penggunaan lanjutan dari indikator MACD. Ketika tren yang ditampilkan antara pergerakan harga dan indikator MACD tidak konsisten, maka ada kesempatan untuk munculnya divergensi MACD. Secara sederhana, emosi dan pandangan investor terhadap tren harga telah berubah, mereka percaya bahwa harga produk keuangan tersebut tidak sesuai dengan nilai aktualnya.


Munculnya divergensi MACD adalah peringatan, yang dapat dibagi menjadi dua jenis, memberikan sinyal jual dan beli yang potensial kepada investor:


Divergensi atas MACD: ketika harga satu gelombang lebih tinggi dari gelombang sebelumnya, tetapi garis MACD satu gelombang lebih rendah dari gelombang sebelumnya, maka akan membentuk divergensi atas. Ini mewakili bahwa momentum kenaikan harga semakin melemah, dan pasar sebenarnya skeptis terhadap kenaikan harga gelombang berikutnya, sehingga persilangan mati setelah divergensi atas juga dapat dilihat sebagai sinyal untuk menjual atau melakukan short.


Divergensi dasar MACD: ketika harga satu gelombang lebih rendah dari gelombang sebelumnya, tetapi garis MACD satu gelombang lebih tinggi dari gelombang sebelumnya, maka akan membentuk divergensi dasar. Ini mewakili bahwa tren penurunan harga telah melambat, pasar saat ini percaya bahwa gelombang penurunan selanjutnya mungkin dapat dibeli kembali, sehingga persilangan emas setelah divergensi dasar dianggap sebagai sinyal untuk membeli atau melakukan long.


5️⃣ Menggabungkan faktor-faktor lain untuk penilaian gabungan


Meskipun indikator MACD memiliki peran tertentu dalam mengungkap tipu daya pencucian pihak utama, tetapi tidak dapat hanya bergantung pada MACD untuk penilaian, juga perlu menggabungkan faktor-faktor berikut:


🟧 Volume perdagangan

Dalam proses pencucian, volume perdagangan umumnya akan menunjukkan karakteristik penyusutan. Jika itu adalah pencucian dengan penekanan, volume perdagangan akan meningkat saat harga koin turun, tetapi tidak akan terlalu besar, kemudian dengan cepat menyusut; jika itu adalah pencucian dengan pergerakan datar, volume perdagangan akan terus dipertahankan pada level rendah; jika itu adalah pencucian dengan pengangkatan tinggi, volume perdagangan akan meningkat saat harga naik, dan menyusut saat turun. Dan ketika harga koin memasuki gelombang utama, volume perdagangan biasanya akan terlihat meningkat jelas.


🟧 Posisi harga koin

Jika harga koin berada di level rendah relatif, kemungkinan pencucian oleh pihak utama lebih besar; jika harga koin sudah berada di level tinggi, dan muncul beberapa sinyal teknis yang mencurigakan, maka kemungkinan pihak utama menjual perlu dipertimbangkan secara serius.


🟧 Lingkungan pasar

Pergerakan pasar memiliki dampak penting pada setiap koin. Jika pasar dalam tren naik, kemungkinan pencucian sebelum gelombang utama untuk setiap koin relatif besar; jika pasar dalam tren turun, pihak utama mungkin akan memanfaatkan kesempatan untuk menjual.


Indikator MACD adalah salah satu senjata ampuh investor di pasar koin, dengan mempelajari secara mendalam kinerja MACD dalam berbagai situasi, dikombinasikan dengan volume perdagangan, posisi harga koin, dan faktor-faktor lingkungan pasar lainnya, investor dapat secara efektif mengungkap tipu daya pencucian pihak utama sebelum gelombang utama dan menghindari terlempar keluar dengan mudah.