Survei ini mengumpulkan total 1570 kuesioner, memberikan informasi berharga bagi industri untuk memahami kelompok investor individu di Web3.
Penulis: ChainCatcher
Ringkasan Data Penting:
- 81,3% investor individu menggunakan RootData untuk analisis investasi, menjadikannya alat data yang paling populer
- 88,4% investor individu bergantung pada X (sebelumnya Twitter) untuk mendapatkan informasi industri
- 72,3% investor individu paling memperhatikan situasi distribusi token dan sejarah pendanaan
- 23,2% investor individu percaya bahwa ekosistem BTC adalah jalur yang paling undervalued saat ini
- 54,2% investor individu percaya bahwa saat ini berada di tengah fase bullish
- 41,9% investor individu berencana untuk meningkatkan investasi dalam 3 bulan ke depan
Analisis Status Investor Individu di Cryptocurrency
Dengan harga BTC berada di fase fluktuasi tinggi, saat ini terdapat perbedaan yang besar antara bullish dan bearish di pasar. Pada masa kritis ini, memahami perilaku investasi dan penilaian pasar dari investor individu sangat penting. Sebagai kelompok partisipan penting di pasar Web3, kecenderungan pengambilan keputusan investor individu sering kali dapat mencerminkan suasana hati keseluruhan pasar dan arah masa depan. Untuk itu, ChainCatcher melakukan survei komprehensif terhadap investor individu di cryptocurrency, mengumpulkan 1570 kuesioner, memberikan referensi penting untuk memahami perilaku investasi individu di pasar saat ini.
Survei menunjukkan bahwa 32,3% investor individu memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun, 32,9% memiliki pengalaman 1-3 tahun, 20,6% memiliki pengalaman 3-5 tahun, dan 14,2% memiliki pengalaman kurang dari 1 tahun.
2. Distribusi Usia
Investor individu berusia 26-35 tahun memiliki proporsi tertinggi, mencapai 46,5%; diikuti oleh usia 36-45 tahun (35,5%) dan 18-25 tahun (12,9%), sedangkan di atas 45 tahun sebesar 5,2%.
3. Distribusi Skala Investasi
37,4% investor individu memiliki skala investasi antara $10.000-$50.000, 35,5% di bawah $10.000, 15,5% lebih dari $100.000, dan 11,6% antara $50.000-$100.000.
4. Strategi Investasi
58,1% investor individu memilih strategi持有 jangka panjang, 25,2% lebih menyukai perdagangan jangka pendek, 9,7% melakukan perdagangan harian, dan 7,1% menggunakan strategi investasi berkala.
5. Siklus Kepemilikan
52,9% investor individu rata-rata memiliki waktu kepemilikan lebih dari 3 bulan, 18,7% antara 1 minggu hingga 1 bulan, 18,1% antara 1-3 bulan, dan 10,3% dalam waktu kurang dari 1 minggu.
6. Preferensi Perdagangan
ETH dan BTC masih menjadi aset perdagangan favorit bagi investor individu, dengan 58,7% dan 50,3% investor individu yang sering bertransaksi. SOL (46,5%), kategori Meme (39,4%), dan blockchain publik Layer1/Layer2 (38,1%) juga mendapatkan perhatian yang cukup tinggi.
7. Saluran Pengambilan Informasi
Platform X dengan tingkat penggunaan 88,4% menjadi sumber informasi utama, diikuti oleh Telegram (55,5%), media Web3 (54,8%), dan Discord (43,9%).
8. Investasi Waktu untuk Penelitian
41,9% investor individu menghabiskan 1-3 jam setiap hari untuk meneliti proyek, 20% menghabiskan 3-5 jam, 19,4% dalam waktu kurang dari 1 jam, dan 18,7% lebih dari 5 jam.
9. Faktor dalam Pengambilan Keputusan Investasi
Situasi distribusi token dan sejarah pendanaan masing-masing 72,3%, menduduki peringkat teratas dalam elemen yang paling diperhatikan oleh investor individu, diikuti oleh latar belakang tim (69,7%), popularitas sosial (63,2%), dan suasana pasar (55,5%). Data on-chain dan rencana pembukaan masing-masing menyumbang 51,6%, dengan struktur teknologi sebesar 33,5%.
10. Alat Analisis Data
RootData dengan tingkat penggunaan 81,3% menjadi platform analisis data yang paling dipercaya oleh investor individu. CoinMarketCap (54,8%) dan CoinGecko (42,6%) menempati urutan kedua dan ketiga. DeFiLlama (35,5%) dan DeBank (28,4%) juga mendapatkan tingkat penggunaan yang tinggi.
11. Tujuan Penggunaan Alat
81,3% investor individu menggunakan alat ini untuk menemukan proyek berkualitas tinggi sejak awal, 61,9% untuk mencari informasi pendanaan proyek, 58,1% untuk menganalisis data fundamental proyek, 52,3% untuk melacak tren keseluruhan pasar, dan 51,6% untuk melacak kondisi pembukaan token.
12. Fungsi Analisis Data Kunci
Database informasi dasar proyek (55,5%) dianggap sebagai fungsi analisis data terpenting oleh investor individu, diikuti oleh pelacakan data investasi dan pendanaan (47,7%), laporan analisis proyek (38,1%), dan kalender pembukaan token (31,6%). Analisis data on-chain dan pemantauan popularitas sosial masing-masing menyumbang 29%.
13. Analisis Situasi Keuntungan
BTC, SUI, SOL, PEPE, dan DOGE adalah token yang paling banyak disebutkan oleh investor individu sebagai yang paling menguntungkan tahun ini.
14. Analisis Situasi Kerugian
ETH, SATS, BNB, dan lainnya adalah token yang disebutkan oleh investor individu sebagai yang mengalami kerugian signifikan, terutama beberapa token dari kategori Meme yang menyebabkan kerugian besar.
15. Preferensi Platform Perdagangan
Binance dan OKX adalah platform perdagangan yang paling menguntungkan bagi investor individu, diikuti oleh Bitget dan Dexscreener. Bursa terpusat besar masih merupakan tempat perdagangan utama bagi investor individu. Selain itu, karena tren Meme yang panas tahun ini, Dexscreener telah menjadi tempat utama bagi investor individu untuk berinvestasi dalam koin Meme.
16. Faktor yang Mempengaruhi Pengembalian Investasi
72,3% investor individu percaya bahwa lingkungan keseluruhan pasar adalah faktor utama yang mempengaruhi pengembalian, diikuti oleh penanganan waktu membeli dan menjual (50,3%), tingkat manajemen kepemilikan (49%), kesadaran kontrol risiko (42,6%), dan kemampuan penyaringan proyek (41,9%).
17. Penilaian Jalur yang Diberi Nilai Terlalu Rendah
Ekosistem BTC dianggap sebagai jalur yang paling undervalued saat ini dengan proporsi 23,2%, diikuti oleh RWA (18,7%), Layer1/Layer2 (15,5%), dan DeFi (11%).
18. Penilaian Tahap Pasar
54,2% investor individu percaya bahwa pasar berada di tengah fase bullish, 32,3% berpikir itu adalah fase awal bullish, 13,5% berpikir itu adalah fase akhir bullish. Penilaian ini mencerminkan sikap positif sebagian besar investor individu terhadap pasar saat ini.
19. Rencana Investasi Masa Depan
41,9% investor individu berencana untuk meningkatkan investasi dalam 3 bulan ke depan, 38,7% memilih untuk mempertahankan status quo, hanya 19,3% investor individu yang berencana untuk mengurangi investasi atau menunggu. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar investor individu tetap optimis terhadap prospek pasar.
Kesimpulan
Survei ini secara komprehensif mencerminkan karakteristik perilaku investasi dan pemahaman pasar dari investor individu di Web3 saat ini. Data menunjukkan bahwa kelompok investor individu sedang menjadi lebih matang dan rasional, yang tercermin dalam siklus kepemilikan yang lebih lama, fokus yang lebih besar pada analisis fundamental, dan penggunaan alat data profesional. Sangat penting untuk dicatat bahwa pentingnya alat analisis data profesional dalam pengambilan keputusan investasi individu telah meningkat secara signifikan, perubahan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi investasi, tetapi juga mendorong pasar menuju arah yang lebih matang dan rasional.
Dengan mempertimbangkan kondisi pasar saat ini, sebagian besar investor individu memiliki sikap positif terhadap prospek pasar, lebih dari 80% investor individu berencana untuk mempertahankan atau meningkatkan investasi, yang mungkin mengindikasikan bahwa pasar akan tetap aktif dalam waktu dekat.
