Sumber artikel: NingNing
Penulis: NingNing
Ringkasan pengalaman investasi pribadi saya selama 24 tahun adalah, menyalin prinsip investasi All Weather ala Dalio dengan mendiversifikasi portofolio ke setiap siklus yang mempengaruhi pasar kripto (siklus musiman dalam setahun, siklus bullish-bearish 4 tahun, siklus inovasi teknologi Gatner, siklus jam Merrill), dan mengikuti strategi barbel Taleb, dengan fokus pada aset Alpha di jalur Bata dan aset Beta di jalur Alpha.
Jadi, saat ini, aset Alpha dalam portofolio investasi saya sebagian besar berfokus pada proyek-proyek abstraksi blockchain, AI Agent, dan PayFi. Penambahan aset-aset ini membantu keseluruhan imbal hasil portofolio saya dengan mudah mengalahkan pasar pada bulan Desember. Ketika saya melakukan penyeimbangan kembali portofolio untuk menangkap imbal hasil Alpha Q1 25 tahun, saya tiba-tiba menyadari bahwa logika alokasi aset Alpha saya cukup tunggal, hanya berfokus pada logika garis besar 'inovasi yang mengganggu' berbasis teknologi.
Terutama baru-baru ini, setelah mendengar pernyataan tentang Vibe komunitas dari co-founder MegaETH, saya merenung saat malam hari di tempat tidur.
Di bidang investasi kripto, sebenarnya ada dua logika investasi, satu disebut determinisme teknologi, yang lainnya adalah komunitas sebagai raja.
Secara umum, sebagai orang rasional yang tidak memiliki hipotesis, saya biasanya menganggap Vibe komunitas, budaya Cult dan hal-hal semacam itu sebagai kebisingan yang dibuat oleh penipu besar dan orang bodoh kecil untuk kepentingan bersama, dan saya tidak terlalu suka berurusan dengan itu.
Namun baru-baru ini, karena saya optimis terhadap jalur abstraksi blockchain, saya membeli NFT Penguin Gemuk, yang membuat saya merasakan Vibe komunitas sebagai seorang pemangku kepentingan untuk pertama kalinya dan bukan sebagai pengamat. Pengalaman ini memberikan saya rasa keterikatan sosial dan penerimaan komunitas yang sudah lama hilang, ditambah dengan inspirasi dari pandangan co-founder, saya mulai berusaha melampaui batas pemahaman saya sebelumnya dan mencoba memahami proyek dengan Vibe komunitas yang kuat, seperti Monad, Sonic SVM, MegaETH, BeraChain, dan lain-lain.
Sonic SVM adalah contoh pertama dari arsitektur Solana L2 Stack HyperGrid milik Sonic, posisinya adalah Web3 TikTok Chain, dengan target pengguna adalah jutaan konsumen game generasi Z di TikTok.
Sebelumnya, saya telah menulis sebuah analisis untuk Sonic (lihat retweet), saat menulis, teori 'pemisahan pasar' dari pemilik pasar selalu terbayang di pikiran saya. Sejujurnya, saat itu saya tidak menyadari nilai nyata dari narasi seperti rantai konsumen / Vibe komunitas ini, dan dari sudut pandang teknis, meskipun HyperGrid dari Sonic masuk akal, itu jauh dari se-seksinya istilah teknologi L2 baru seperti Preconf, Based Rollup, dan EVM paralel.
Namun, setelah enam bulan, jika kita membandingkan kondisi operasi Sonic SVM dan kedewasaan komunitas dengan L2 yang memiliki istilah teknologi yang menarik, kita akan menemukan perbedaan yang sangat besar antara membangun untuk konsumen dan abstraksi dalam adopsi massal Web3 dalam hal produk dan hasil.
Sonic SVM saat ini sedang membangun lapisan aplikasi TikTok—SonicX, yang akan mengirimkan token asli $SONIC kepada semua pengguna yang mendaftar melalui TikTok. Dengan dukungan abstraksi akun (Account Abstraction), pengguna TikTok tidak perlu mengonfigurasi dompet Web3 secara terpisah, mereka dapat langsung merasakan interaksi di blockchain dalam aplikasi, dan menyelesaikan pengambilan airdrop di platform TikTok.
SonicX melalui iklan premium TikTok dan kolaborasi kreator, telah menarik lebih dari 2 juta pengguna untuk berpartisipasi dalam permainan, tantangan, dan siaran langsung di dalam aplikasi, menciptakan pengalaman yang hampir tanpa batas seperti Web2. Selain itu, Sonic SVM berencana untuk mengintegrasikan lebih banyak permainan di http://SonicX.app, secara bertahap membangun ekosistem 'TikTok Chain', di mana pengguna yang memenuhi syarat dapat menerima hadiah token selama periode airdrop.
TikTok memiliki lebih dari 1,5 miliar pengguna di seluruh dunia, Telegram memiliki 900 juta pengguna di seluruh dunia, tetapi nilai siklus hidup pengguna TikTok jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Telegram. Beberapa waktu lalu, hype gila dari ChillGuy menunjukkan potensi monetisasi pengguna TikTok. Sepertinya kita tidak perlu khawatir akan muncul kekacauan seperti yang terjadi pada program kecil Telegram sebelumnya, yang pada akhirnya hanya menukarkan likuiditas pasar kripto yang berharga untuk sekelompok besar pengguna sampah bernilai rendah.
Pada tahun 23, saat saya bekerja di sebuah dana kripto kecil, seorang senior memberi tahu saya bahwa salah satu garis besar dalam investasi nilai adalah 'pergi ke pasar besar'. Setelah menyelesaikan inovasi 0-1, siapa pun yang dapat lebih baik menggunakan replikasi cepat dan penguatan roda pertumbuhan untuk menguasai pasar yang lebih besar, mereka akan menjadi pemenang terakhir. Dan sekarang ketika Vitalik merasa bahwa infrastruktur blockchain sudah kelebihan pasokan, siapa yang bisa lebih cepat menjangkau konsumen, siapa yang bisa lebih banyak menguasai pikiran konsumen, mereka akan menjadi Web3 Infra di era berikutnya.