Teks berikut disusun dari serangkaian Twitter Space #DialogTrader, dibawakan oleh FC, mitra pendiri SevenX Ventures, Twitter @FC_0X0
Tamu kali ini: Sa Bi Ge, pendiri CashCashBot, Twitter @SaBiBro666
Jalur perdagangan Sa Bi Ge: Dari bursa ke transformasi strategi on-chain
Sa Bi Ge, pelopor dalam bidang perdagangan yang didorong oleh data on-chain. Ia lahir di Taiwan dan memasuki dunia cryptocurrency pada tahun 2017, bergabung dengan bursa di daratan Cina pada tahun 2019, bekerja di departemen pencatatan, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence proyek. Pengalaman ini memberinya pemahaman mendalam tentang industri, sekaligus membangun dasar analisis data yang kokoh.
Pada tahun 2022, ia memilih untuk meninggalkan bursa dan memulai kewirausahaan secara mandiri. Pada awalnya, ia fokus pada pengembangan proyek aplikasi NFT. Namun, seiring dengan penurunan minat pasar NFT, ia dengan tajam mengamati kebangkitan perdagangan Memecoin dan cepat menyesuaikan arah, memusatkan strategi pada perdagangan on-chain dan keputusan investasi yang didorong oleh data. Ia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.
Strategi perdagangan Sa Bi Ge memiliki ciri khas yang jelas: tidak fokus pada penilaian narasi, tetapi fokus pada pemantauan on-chain dan aturan pengambilan keuntungan serta penghentian kerugian yang ketat. Ia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi pengambilan keuntungan dan penghentian kerugian yang jelas, perdagangan dapat terbebas dari gangguan emosi subjektif.
Sementara itu, ia juga menunjukkan bahwa logika perdagangan perlu terus dioptimalkan. Awalnya, ia memperhatikan perilaku perdagangan uang pintar di on-chain, kemudian memperluas fokus pada perilaku tim (grup konspirasi), dan kemudian ke perilaku alamat kekuatan utama individual dari token tertentu. Melalui analisis mendalam terhadap aktivitas on-chain ini, ia terus meningkatkan akurasi keputusan perdagangan.
Saat ini, kepemilikan utama Sa Bi Ge termasuk BTC, ETH, dan SOL. Aset-aset ini membentuk dasar portofolio investasinya. Selain itu, kinerja terkini dari #Moodeng menjadi tonggak penting baginya: dalam waktu singkat, ia mencapai pengembalian 5000 kali lipat. Namun bagi Sa Bi Ge, makna $MOODENG lebih dari sekadar keuntungan.
Nilai sebenarnya dari MOODENG terletak pada verifikasi efektivitas strategi yang didorong oleh data. Dengan melacak perilaku on-chain alamat kekuatan utama MOODENG, ia membuktikan teori perdagangan 'mengikuti kekuatan utama'. Hasil praktik ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas strateginya, tetapi juga memberikan dukungan pengalaman berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.
Bagaimana mengendalikan kemenangan dalam perdagangan dengan data dan disiplin?
Dalam proses perdagangan, Sa Bi Ge menekankan strategi standar "mengembalikan modal dan menghentikan kerugian setengah", yang merupakan inti dari manajemen risikonya. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas, dan melalui model matematika memverifikasi kelayakan nilai harapan positif (EV).
Dalam perdagangan, cukup mempertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Misalnya:
• Skenario pengambilan keuntungan: Menjual semua aset setelah dua kali lipat, mencapai 100% keuntungan.
• Skenario penghentian kerugian: Menjual semua aset setelah setengah nilai, mengalami kerugian 50%.
Berdasarkan asumsi di atas, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan menunjukkan pertumbuhan positif. Strategi Sa Bi Ge berbasis probabilitas, berfokus pada menjaga stabilitas mental, menghindari goyangnya keputusan perdagangan akibat fluktuasi pasar jangka pendek.
Sementara itu, tim Sa Bi Ge mengembangkan serangkaian alat, dengan data sebagai inti, untuk memberikan wawasan mendalam tentang titik panas pasar dan perilaku kekuatan:
Analisis dalam token (CashCash Bot)
Melalui big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fungsi intinya meliputi:
Identifikasi perilaku kekuatan utama: Menyaring alamat yang memiliki hubungan transfer atau ciri-ciri perdagangan kolektif, mengklasifikasikannya sebagai 'kelompok' atau 'kluster kekuatan utama'.
Analisis snapshot dan tren: Melakukan evaluasi kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, mengidentifikasi apakah kekuatan utama sedang mengakumulasi.
Optimasi model perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat (seperti penggunaan jembatan lintas rantai atau mixer) serta tren aliran dana on-chain, untuk membentuk prediksi yang akurat terhadap operasi kekuatan utama.
Sinyal FOMO CALL
Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan database ribuan alamat uang pintar yang telah terakumulasi oleh tim. Ketika dalam waktu singkat sejumlah alamat berprestasi tinggi secara kolektif membeli suatu token, FOMO CALL akan mengeluarkan sinyal. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap titik panas pasar, menilai apakah token memiliki potensi untuk naik dalam jangka pendek.
Alat-alat ini memberikan pengguna satu set lengkap sistem dukungan perdagangan. Misalnya, ketika alat analisis dalam token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi kekuatan utama untuk suatu token telah mencapai puncaknya, dan sinyal FOMO CALL menangkap perilaku pembelian kolektif dari beberapa uang pintar, ini biasanya mengindikasikan bahwa token tersebut mungkin menjadi titik panas pasar. Pengguna dapat menggunakan data yang disediakan oleh alat, menggabungkan strategi pengembalian modal dan penghentian kerugian setengah, untuk membangun posisi dan melacak pergerakan.
Bagaimana cara menangkap arah kekuatan utama melalui data dan mengambil tindakan?
Di pasar cryptocurrency, kekuatan utama mendapatkan keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dalam proses ini perilaku kepemilikan di on-chain pasti akan berubah. Inti dari strategi perdagangan adalah bagaimana menangkap pola perilaku kekuatan utama melalui data. Misalnya, selama periode akumulasi, kekuatan utama akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu, dan perilaku ini dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.
Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, kekuatan utama mungkin menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilaku. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi perilaku tersembunyi yang mungkin dilakukan oleh kekuatan utama. Sa Bi Ge percaya bahwa ini adalah permainan yang berkelanjutan, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas strategi dalam jangka panjang.
Strategi Sa Bi Ge dimulai dengan melacak 'uang pintar', yang biasanya memiliki tingkat kemenangan di atas 40% di pasar dan mencapai keuntungan signifikan. Dengan menyaring alamat-alamat ini melalui alat, ia dan timnya membangun DAO dan daftar pemantauan sendiri, terus-menerus memantau sekelompok alamat yang berprestasi tinggi.
Metode inti dari strategi termasuk:
Mengidentifikasi tindakan kolektif: Pemantauan tim menemukan bahwa beberapa kumpulan alamat melakukan operasi secara bersamaan, termasuk akumulasi dan distribusi kolektif. Pola ini menjadi dasar strategi.
Kontrol posisi: Saat mengikuti kekuatan utama, hindari masuk ke daftar 100 besar kepemilikan, tetap rendah profil untuk menghindari mempengaruhi ritme perdagangan kekuatan utama. Biasanya, posisi beli tidak melebihi 0,5% dari nilai pasar token tersebut.
Respon sinyal: Ketika kelompok dalam daftar pemantauan menunjukkan fenomena kolektif masuk ke suatu token, strategi mengikuti dengan percobaan kecil, untuk menghindari eksposur perilaku terlalu dini.
Studi kasus strategi: Proses perdagangan Moodeng
Perdagangan sukses MOODENG adalah tonggak penting bagi tim Sa Bi Ge. Pada September 2024, tim memantau kelompok alamat yang berkinerja baik selama jangka panjang memasuki MOODENG secara besar-besaran dan cepat mengakumulasi. Tim mempertahankan pembelian kecil berdasarkan metode perdagangan kekuatan utama sebelumnya, secara bertahap mengikuti.
Dalam proses perdagangan, kekuatan utama melalui beberapa kali penguatan dan penarikan, menguji emosi beli dan jual pasar, sekaligus memastikan konsentrasi chip tidak tereduksi. Sa Bi Ge melalui pemantauan waktu nyata terhadap perubahan proporsi kepemilikan alamat kekuatan utama, menemukan bahwa kekuatan utama akan kembali mengakumulasi setelah setiap penarikan. Fenomena ini meningkatkan keyakinan tim terhadap prospek positif MOODENG.
Akhirnya, MOODENG dari nilai pasar kecil awalnya meroket hingga beberapa ratus juta, tim tidak hanya memperoleh keuntungan besar, tetapi juga melalui proses ini memverifikasi teori perdagangan 'mengikuti kekuatan utama'.
Bagaimana menangkap peluang rotasi dana di pasar crypto?
Perubahan siklus di pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari perspektif siklus besar, fokus perhatian dana akan berbeda pada waktu yang berbeda:
Rotasi koin utama: Dana mungkin terkonsentrasi pada aset utama seperti BTC, ETH, pada saat itu likuiditas on-chain kurang dan volume perdagangan kecil.
Peralihan rantai publik yang baru muncul dan titik panas: Titik panas ekosistem akan berpindah antar rantai publik, misalnya baru-baru ini pindah dari ETH ke Base, BSC, lalu ke Solana. Solana, karena TPS tinggi dan biaya Gas rendah, menjadi tempat yang subur untuk perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif.
Perubahan narasi dan sektor meme: Dalam sektor yang lebih tersegmentasi, seperti token meme, dana juga akan berpindah karena pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi Solana, ke proyek baru di rantai Base, fokus dana pasar terus bergerak.
Melalui alat data on-chain seperti Dune, tim Sa Bi Ge memantau secara real-time volume perdagangan on-chain dan aliran dana, membantu pengambilan keputusan. Misalnya, rotasi dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual yang baru muncul di rantai baru (seperti AI Agent, Virtuals) telah menjadi titik panas, yang mengisyaratkan tim untuk menyesuaikan posisi secara tepat waktu, mengikuti arah aliran dana.
Mengapa ketenangan dan disiplin dapat menentukan keberhasilan perdagangan?
Pasar bullish menyediakan banyak peluang, tetapi juga disertai risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, menjaga ketenangan dan disiplin sangat penting:
Penilaian independen: Sa Bi Ge menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan mengikuti emosi pasar. Ia menunjukkan bahwa fluktuasi emosi dalam pasar bullish mudah menyebabkan trader terjebak dalam narasi 'bull market yang abadi', yang mengarah pada optimisme berlebihan.
Mengambil keuntungan tepat waktu: Salah satu jebakan besar dalam pasar bullish adalah "tidak mau menjual". Bahkan ketika pasar naik, menjual sebagian untuk mengambil keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Meskipun melewatkan titik yang lebih tinggi, mengontrol risiko selalu lebih penting daripada mengejar keuntungan yang lebih tinggi.
Dukungan aliran kas yang stabil: Aliran kas adalah peneguh ketenangan dalam perdagangan. Mendapatkan aliran kas yang stabil melalui bisnis utama atau dana kuantitatif dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek, membuat perdagangan lebih tenang.
Dalam pasar bullish, trader sering menghadapi kecemasan, yang meliputi: takut kehilangan kesempatan, pengembalian yang tidak sesuai harapan, dan fluktuasi psikologis akibat penarikan jangka pendek. Untuk itu, Sa Bi Ge juga membagikan cara menghadapinya:
Fokus pada kerangka perdagangan: Perdagangan yang berada di luar kerangka, meskipun menguntungkan, tidak dianggap sukses. Inti dari perdagangan adalah verifikasi strategi dan penyaringan kognisi, bukan keuntungan sesaat.
Membangun lingkungan komunikasi yang tenang: Menghindari gangguan sinyal emosional, menjaga komunikasi dengan rekan trading yang tenang dan rasional. Terutama dalam pasar bullish, emosi yang berlebihan mudah memicu keputusan yang tidak rasional.
Ingat siklus pasar: Sa Bi Ge menunjukkan bahwa pasar bullish bukanlah 'abadi', melainkan siklus yang mengandung peluang dan risiko. Meskipun ada emosi bullish yang kuat, tetap waspada terhadap risiko, terutama ketika hanya ada satu narasi di pasar tanpa logika dukungan yang jelas.
Bagaimana cepat meningkatkan tingkat pemahaman?
Sa Bi Ge percaya bahwa inti pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran sosial, berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi kognitif dirinya. Ia menekankan pentingnya keluar dari zona nyaman sosial, secara aktif berinteraksi dengan orang-orang yang unggul, sebagai cara penting untuk meningkatkan diri.
Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, ia terus belajar dari pengalaman dan metode sukses orang lain untuk mencari titik terobosan yang menjadi miliknya. Pengaruh komunikasi dengan orang lain secara perlahan namun pasti. Tindakan dan hasil orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir dan lebih lanjut mengoptimalkan jalurnya. Ia menganjurkan "sosial ke atas", melalui interaksi dengan orang-orang yang lebih unggul, menemukan lebih banyak kemungkinan.
Ia juga menyebutkan, (Rich Dad Poor Dad) adalah buku yang sangat berdampak pada pemikirannya mengenai keuangan. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarkannya untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang 'biarkan uang bekerja untuk dirinya sendiri'. Ia menyebutkan bahwa buku ini meruntuhkan pandangan tradisional dalam pendidikan mengenai 'pekerjaan stabil', menginspirasi dia untuk mengeksplorasi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.
Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Misalnya:
1. Analisis KOL on-chain
Ai Yi @ai_9684xtpa: Berbasis analisis data on-chain, memberikan wawasan pasar yang mendalam.
Mai Zong @Michael_Liu93: Berdasarkan analisis perilaku pasar dan kemanusiaan, menjelaskan logika perilaku kekuatan dari sudut pandang lain.
2. Media sosial dan komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di Twitter dan Telegram, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang sektor baru dan peluang bisnis.
Selain itu, Sa Bi Ge percaya bahwa: Penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Ia dan timnya sering meneliti kasus bisnis di Web2, mengeksplorasi bagaimana menyalin model suksesnya ke Web3. Pemikiran lintas domain ini membuatnya tetap unggul dalam eksplorasi jalur baru.
Kesimpulan dan saran
Data yang didorong dan optimasi berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti praktis dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik rotasi titik panas on-chain maupun perubahan narasi sektor memerlukan sensitivitas dan adaptasi.
Kesabaran dan disiplin: Perdagangan yang sukses tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga membutuhkan stabilitas mental. Baik dalam pasar bullish maupun bearish, mengikuti aturan perdagangan dan mempertahankan penilaian independen adalah kunci untuk meraih keuntungan jangka panjang.
Membangun pilar kognisi dan aliran kas: Dengan aliran kas yang stabil sebagai dasar, trader dapat menghadapi fluktuasi pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui 'terus belajar' dan 'peningkatan lingkaran sosial', menjadikannya selalu berada di garis depan pengetahuan.
