Teks berikut disusun dari serangkaian Twitter Space #DialogTrader, dipandu oleh FC, mitra pendiri SevenX Ventures, Twitter @FC_0X0

Tamu pada episode ini: Raxy, trader independen, Twitter @Raxy2001

Tentang Raxy: Dari investor utama menjadi Trader independen

Pada bulan Januari 2021, ketika token platform di berbagai bursa sangat diminati, Raxy memasuki industri Crypto. Setelah terlibat dalam proyek GameFi, dia memasuki industri VC, bekerja di Jsquare dan DFG.

Dalam lebih dari dua tahun karier VC, Raxy telah melihat ratusan proyek, dan tahun ini awalnya meninggalkan VC, belajar sistematis tentang perdagangan dan melakukan perdagangan, beralih dari investor utama menjadi Trader independen.

Kemajuan dalam perdagangan dimulai dari kehilangan uang...

Pada awal tahun setelah kenaikan besar BTC, altcoin juga mengalami beberapa pergerakan, sehingga Raxy tetap menggunakan logika 'penilaian terintegrasi' dari tahun 21 untuk memperdagangkan Altcoin: misalnya, pasar primer merasa bahwa sektor mana yang akan booming, kira-kira seperti apa penilaiannya, maka di pasar sekunder mencari yang memiliki likuiditas penuh, latar belakang/sektor serupa, dan penilaian yang wajar untuk dibeli.

Dengan metode ini, Raxy mendapatkan sedikit uang, tetapi sejak bulan Maret, pasar mengalami perubahan yang aneh.

Raxy melalui perbandingan pangsa pasar BTC dan USDT, menemukan bahwa profitabilitas altcoin terlalu sulit, entah ada berita, atau memahami hal ini dengan sangat mendalam, dapat melihat grafik harian, mingguan, dan membeli di titik dasar kiri. Selanjutnya, dia meninjau kembali strategi perdagangannya dan akhirnya得出结论:

Di pasar kripto, Bitcoin adalah aset yang paling cocok untuk diperjuangkan secara penuh. Oleh karena itu, dia secara bertahap memindahkan fokus perdagangannya ke Bitcoin.

Saat ini, skala modal Raxy sekitar dua juta dolar. Alokasi posisinya sangat jelas:
1) 80%-90% dari modal diinvestasikan di pasar spot, menggunakan metode perdagangan Penyu yang dipadukan dengan indikator rata-rata bergerak kunci, untuk menangkap tren pasar.
2) Sisanya 10%-20% digunakan untuk perdagangan kontrak, sebagian besar bergantung pada analisis pola grafik tradisional dan beberapa indikator teknis kecil untuk membantu pengambilan keputusan.

Dengan mengamati pengalaman praktis orang lain dan menggabungkannya dengan eksplorasi pasar sendiri, Raxy secara bertahap membentuk gaya perdagangan yang sesuai dengan kepribadian dan tujuannya melalui praktik dan penyesuaian yang berkelanjutan, mampu dengan fleksibel merespons perubahan pasar.

Bagaimana melakukan perdagangan dengan tingkat kemenangan tinggi menggunakan rata-rata bergerak?

Raxy percaya bahwa kondisi pasar terdiri dari dua struktur yaitu fluktuasi dan tren, yang selalu berganti-ganti, hanya saja pemahaman setiap orang tentang fluktuasi dan tren mungkin berbeda dengan orang lain, misalnya fluktuasi harian mungkin merupakan pasar satu arah dalam satu jam.

Raxy menggunakan sistem rata-rata bergerak yang didominasi EMA, EMA mencerminkan harga rata-rata masa lalu.

Raxy terutama memperhatikan dua rata-rata bergerak EMA20 dan EMA200, yang dilengkapi dengan indikator teknis umum seperti MACD, RSI, dan SRSI untuk mengonfirmasi tren. Aturan operasinya sangat jelas:
1) Ketika EMA20 melintasi EMA200 dari bawah, dianggap sebagai sinyal beli, lakukan pembelian;
2) Ketika EMA20 melintasi EMA200 dari atas, maka mengeluarkan sinyal jual, lakukan penjualan.

Dengan cara ini, Anda dapat mencapai: Anda pasti ada saat harga naik, dan pasti tidak ada saat harga turun.

Namun, perdagangan rata-rata bergerak tidaklah sempurna. Itu sebenarnya tertinggal dalam merespons pasar, dalam kondisi berfluktuasi, karena harga berfluktuasi secara frekuent, rata-rata bergerak akan saling melintasi, menyebabkan kerugian yang signifikan, yang berarti bahwa selama fluktuasi, mungkin akan sering menghasilkan sinyal salah, menyebabkan kerugian perdagangan yang tidak perlu.

Namun, Raxy menekankan bahwa keunggulan terbesar dari strategi perdagangan ini adalah kesederhanaan dalam melakukan operasi, tidak memerlukan analisis rumit atau penilaian subjektif, dapat menghindari gangguan dari kebisingan pasar dan fluktuasi emosi, sehingga cocok bagi mereka yang mudah terpengaruh oleh sikap, dengan kemampuan kontrol emosi yang lemah, selama mereka menjalankan dengan ketat, dapat mengurangi dampak dari penilaian subjektif, menghindari keputusan yang keliru akibat fluktuasi emosi.

Bisakah rata-rata bergerak digunakan untuk membimbing perdagangan altcoin?

Raxy percaya bahwa perdagangan altcoin dapat merujuk pada strategi rata-rata bergerak, tetapi hasilnya relatif akan kurang baik.

Karakteristik altcoin adalah rasio Sharpe yang tinggi dan volatilitas yang ekstrem, sering kali disertai dengan kenaikan dan penurunan yang besar. Dalam operasinya, Raxy menganggap EMA20 harian sebagai indikator referensi penting:
1) Jika altcoin tidak dapat bertahan di atas EMA20 harian, dia biasanya tidak akan melakukan banyak operasi;
2) Hanya ketika EMA20 harian mulai naik atau ditembus, dia menganggap bahwa pasar mungkin memiliki daya beli yang nyata, akumulasi atau dorongan untuk menaikkan harga, pada saat itu dapat melakukan perdagangan berdasarkan aturan rata-rata bergerak, yaitu membeli saat berada di atas, dan menjual saat di bawah.

Raxy juga menyebutkan bahwa perdagangan altcoin memiliki persyaratan yang lebih tinggi untuk take profit dan manajemen posisi:

Take profit membutuhkan penilaian yang tepat, dan pembelian bertahap harus dikontrol dengan ketat, setelah perhitungan matematis yang mendetail, jika tidak, rasio keuntungan dan kerugian secara keseluruhan dapat mudah terganggu.

Meskipun perdagangan rata-rata bergerak pada tingkat harian dapat secara efektif mengurangi kerugian akibat fluktuasi, situasi akan menjadi jauh lebih rumit dalam operasi pada tingkat yang lebih kecil, seperti tingkat 1 jam atau 4 jam.

Oleh karena itu, Raxy lebih cenderung menggunakan level harian untuk memandu operasinya.

Apa sebenarnya metode perdagangan Penyu?

Metode perdagangan Penyu adalah strategi yang cocok untuk perdagangan tren, yang efektif dalam lingkungan pasar yang jelas dengan sedikit kebisingan. Metode ini bergantung pada sinyal beli dan jual yang jelas, dengan mengonfirmasi arah tren pasar melalui penembusan titik kunci (seperti titik tertinggi atau terendah baru-baru ini).

Dalam praktiknya, Raxy melihat metode perdagangan Penyu dan rata-rata bergerak bersama, tetapi tetap mengutamakan rata-rata bergerak. Metode perdagangan Penyu pada dasarnya dapat menjamin bahwa tren tetap ada, sedangkan rata-rata bergerak pada level kecil dapat menjamin bahwa kita tahu kapan tren periode pendek berakhir, misalnya dengan mengatur waktu menjadi 1 jam atau 4 jam, kita dapat mengetahui posisi keluar dengan kemungkinan besar, termasuk berkolaborasi dengan beberapa MACD dan indikator lainnya.

"Saya telah melihat terlalu banyak indikator, hampir semua metode dan strategi di pasar saya sudah lihat, dan saya juga benar-benar mengalami kerugian. Jadi pada akhirnya, saya memilih indikator yang telinga semua orang sudah capek mendengarnya, seperti macd, volume, yang sangat sederhana."

Raxy juga menyebutkan bahwa memilih metode perdagangan Penyu dan memilih rata-rata bergerak adalah logika yang sama, untuk menilai naik turunnya harga, banyak hal yang perlu dipikirkan, satu sulit untuk dipahami, dan kedua mudah salah, lebih baik memilih sistem yang sederhana dan jelas, untuk menghindari pikiran yang kacau.

Indikator apa yang digunakan untuk 'melarikan diri dari puncak'?

SRSI adalah indikator yang sangat diperhatikan oleh Raxy, SRSI adalah algoritma tumpang tindih berbasis RSI dinamis.
1) Ketika SRSI menunjukkan death cross, Raxy akan mengambil strategi defensif dengan mengurangi posisi.
2) Ketika SRSI menunjukkan golden cross, dia akan mempertimbangkan untuk membangun kembali posisi.

Meskipun SRSI dapat secara efektif mencerminkan daya beli pasar dan tren untuk periode waktu mendatang, masih sulit untuk menilai puncak dengan tepat dalam tren yang berubah cepat.

Raxy juga mencari petunjuk dari logika perilaku investor besar. Misalnya, ketika investor besar tidak lagi melakukan pembelian besar melalui pasar spot, tetapi mulai menggunakan cara lain untuk mendapatkan keuntungan, itu mungkin berarti niat untuk kenaikan harga semakin melemah, dan saat itu daya dorong pasar untuk naik mungkin sudah mendekati akhir.

Namun secara keseluruhan, menilai puncak pasar selalu merupakan tugas yang sangat menantang, dan tidak ada satu metode pun yang dapat memprediksi dengan akurat sepenuhnya.

Dari dua kerugian besar yang dirangkum dalam 'Stop Doing List'

Raxy menyebutkan bahwa inti dari Stop Doing List adalah menghindari perilaku perdagangan yang salah akibat masalah sikap.

Pertama-tama, jangan menetapkan target pada level integer yang tidak realistis untuk keuntungan.

"Ketika Anda mendapatkan banyak uang dalam waktu singkat, melebihi harapan Anda, Anda mungkin menetapkan target pada tingkat integer tertentu. Dan ketika target ini ditetapkan, hari itu hampir menjadi awal kerugian Anda - 100% tidak akan ada pengecualian."

Selain itu, sinyal sistem perdagangan harus selalu dihormati dan alokasi posisi harus dilakukan dengan bijaksana. Hindari kerugian potensial akibat keyakinan buta yang subjektif.

Selain itu, Anda sama sekali tidak boleh menjalankan dua strategi di akun yang sama, karena itu akan menjadi kacau.

Enam sikap yang diperlukan untuk melakukan perdagangan dengan baik

Dalam dialog dengan Raxy, dia juga berbagi beberapa sikap yang dia pelajari selama proses transisi menjadi trader, untuk saling memotivasi.

1. Perdagangan seperti level neraka dalam permainan kehidupan, melewati level ini akan memberi pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai hal lainnya.

2. Investasi proyek di pasar primer sebenarnya adalah investasi pada orang, pada karakter orang tersebut, sementara pasar sekunder pada akhirnya adalah tentang manajemen posisi.

3. Tidak ada strategi perdagangan yang sempurna, Anda harus belajar untuk menilai siklus tren atau siklus fluktuasi, dan melakukan lindung nilai pada berbagai tahap pasar.

4. Perdagangan menuju pencerahan adalah mulai melakukan pengurangan: tidak lagi berfantasi tentang kekayaan mendadak, karena Anda tahu keuntungan di luar pemahaman akan kembali ke pasar seiring waktu; Anda juga tidak perlu khawatir tentang konsekuensi serius dari kerugian yang terus menerus, karena kerugian sudah ada dalam rencana Anda.

5. Ikuti arus besar, kepastian akan lebih tinggi.

6. Kesempatan selalu ada, yang penting adalah apakah Anda masih ada atau tidak.

Ditulis di akhir

Setelah berbicara dengan begitu banyak trader, saya menemukan bahwa pada akhirnya mereka semua sedang mencari diri mereka sendiri.

Apa hubungan saya dengan pasar ini? Di mana saya ditempatkan, dan bagaimana saya bisa merasa nyaman dan mendapatkan uang? Menemukan strategi perdagangan yang cocok dengan kepribadian dan terus-menerus memperbaiki hubungan antara kepribadian dan strategi perdagangan adalah hal yang sangat penting bagi trader.