Sumber artikel: Nancy
Penulis: Nancy, PANews
Tahun 2024, pasar crypto mengalami tahun turbulen yang penuh fluktuasi dan perkembangan, Bitcoin menembus angka 100 ribu dolar yang membuka babak baru dalam industri. Dalam pasar yang penuh perubahan ini, beberapa trader kehilangan arah karena kehilangan kontrol atas sikap, manajemen posisi yang buruk, keterlambatan informasi, dan kekurangan strategi, tentu saja, ada juga trader yang berhasil menangkap kesempatan pasar dengan keputusan yang akurat, tindakan yang tegas, dan wawasan pasar yang mendalam, mendapatkan pengembalian yang signifikan.
Dalam pergantian antara kemakmuran dan penurunan pasar, bagaimana secara efektif mengendalikan keseimbangan antara risiko dan pengembalian, bagaimana menyesuaikan strategi untuk menghadapi berbagai fluktuasi pasar, semuanya adalah faktor kunci yang menentukan apakah dapat memperoleh keuntungan jangka panjang di pasar crypto. Artikel ini oleh PANews melalui wawancara dan pengumpulan dari banyak trader berpengalaman, membagikan pengalaman operasi dan pelajaran investasi mereka di tengah tahun 2024, serta membahas cara mengoptimalkan strategi perdagangan, menangkap peluang pasar, dan mempertahankan keuntungan.
Refleksi perdagangan: Risiko, strategi, dan emosi
Di tengah volatilitas dan ketidakpastian pasar crypto, pengalaman dan pelajaran trader memberikan wawasan berharga. Baik mengambil strategi investasi yang konservatif maupun spekulasi pada peluang jangka pendek, manajemen risiko, penyesuaian strategi, dan kontrol emosi sangat penting dalam perdagangan.
Amanda, CIO Chainup Investment, memiliki lebih dari tujuh tahun pengalaman dalam perdagangan crypto, tahun ini ia menyesuaikan strateginya secara fleksibel berdasarkan perubahan pasar. Misalnya, di Q1, ia memilih beberapa proyek potensial, termasuk token AI RENDER, FET, dan AIOZ, serta token DeFi RBN, PENDLE, dan INJ; menjelang Q4, selain berinvestasi di IOTA, ia juga aktif membeli DOGE, PEPE, dan beberapa koin MEME bertema politik, serta memiliki beberapa proyek seperti RSR, DYDX, LQTY, dan KAIA. Sementara itu, Amanda juga sangat memperhatikan peluang spekulatif jangka pendek, terutama pada bulan November, ia meningkatkan posisi untuk menangkap keuntungan dari Trump Trade dan keluar tepat waktu untuk merealisasikan keuntungan. Namun, ia juga mengungkapkan beberapa penyesalan, seperti kehilangan kesempatan untuk berinvestasi besar-besaran di SOL dan MEME pada paruh pertama tahun ini, dan meskipun berhasil menangkap keuntungan dari bagian awal pembelian di SUI, ia tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kenaikan setelahnya.
Pendiri CashCashBot SaBiGe juga telah mengumpulkan pengalaman perdagangan yang kaya di bidang crypto, dengan sejarah perdagangan tujuh tahun yang memudahkan dia di pasar. Dalam wawancara, ia mengungkapkan bahwa tahun ini ia mencapai hasil yang baik dalam investasi di segmen MEME, terutama lonjakan 5000 kali lipat dari MOODENG yang menghasilkan keuntungan sebesar 350 ribu dolar.
Dengan tiga tahun pengalaman perdagangan, KOL crypto LaserCat397 adalah pemain mendalam di jalur MEME, tahun ini ia mencapai pertumbuhan aset yang cukup baik karena investasi di koin MEME. Namun, ia juga mengalami tantangan dalam penilaian investasi dan manajemen posisi, misalnya karena kesalahan dalam operasi koin MEME PUPS. Akibatnya, surplus mengambang sempat terjatuh hampir 90%.
Sebagai perbandingan, Alex yang memiliki enam tahun pengalaman perdagangan mengambil strategi investasi yang lebih konservatif. Perdagangan terberhasilnya tahun ini berasal dari Bitcoin, sementara penyesalan terbesarnya adalah memilih untuk berpartisipasi dalam aktivitas airdrop aevo dan vertex, kehilangan kesempatan di Hyperliquid.
Trader terkemuka Eugene juga baru-baru ini merangkum pengalaman dan pelajaran dalam perdagangan, terutama tentang mengabaikan titik stop loss dan kesalahan tidak segera meng-stop loss. Ia mengungkapkan bahwa karena kinerja SOL yang kuat di kerangka waktu rendah (LTF) dan kepercayaan yang dibawa oleh keberhasilan beberapa perdagangan sebelumnya, ia menggunakan 60 juta dolar untuk membuka posisi long pada SOL, tetapi ketika SOL jatuh di bawah titik stop loss, ia tetap memilih untuk mempertahankan posisi, berpegang pada sikap 'optimisme', yang menyebabkan kerugian terbesar dalam satu transaksi di akun tersebut.
Panduan bertahan hidup dari alat hingga sikap
Dalam pengambilan keputusan perdagangan, banyak trader sukses menggunakan alat pihak ketiga untuk membantu keputusan, guna meningkatkan efisiensi dan akurasi, sehingga mengurangi kesalahan pengambilan keputusan. Alat-alat ini dapat membantu menangkap sinyal pasar, menganalisis data on-chain, dan memberikan umpan balik waktu nyata, sehingga membantu trader mengendalikan denyut nadi pasar dengan lebih baik.
Amanda dalam wawancara mengungkapkan bahwa timnya mengembangkan platform pemantauan data dan alat data on-chain kustom, seperti Dune dan Flipside. Selain itu, tim juga menggunakan CryptoQuant, Coinglass, Artemis, Defillama, dan Kaito untuk mengamati data on-chain Bitcoin, data kontrak bursa, dan indikator lainnya untuk membantu membuat keputusan investasi yang lebih akurat.
SaBiGe percaya bahwa analisis data on-chain sangat penting untuk menangkap arah pasar lebih awal. Ia menggunakan sinyal perdagangan on-chain dan alat analisis data yang disediakan oleh CashCashBot yang dikembangkan sendiri, yang dapat membantu dengan cepat mengidentifikasi pasar mana yang menarik modal pintar, serta arah investasi potensial dari pemain utama on-chain. LaserCat397 juga menyebutkan bahwa ia menggunakan Abot, tetapi alat ini akan segera ditutup.
Meskipun memanfaatkan kekuatan alat pihak ketiga dapat meningkatkan level perdagangan, di pasar crypto yang memiliki volatilitas tinggi dan karakteristik risiko tinggi, perdagangan bukanlah hal yang mudah, bahkan trader berpengalaman pun tidak dapat menjamin semua penilaian mereka benar. Oleh karena itu, pengalaman bertahan hidup sangat berharga, terutama bagi trader pemula.
Analisis crypto Altcoin Sherpa menunjukkan bahwa pasar bullish tidak berarti semua koin akan kembali ke level ATH (semua waktu tertinggi), jangan berpegang teguh pada harga target yang tidak realistis. Jika portofolio sangat terdiversifikasi, disarankan untuk menjual lebih dari 50-75% kepemilikan pada akhir gelombang rotasi berikutnya. Pada saat yang sama, harus terus menganalisis data setiap minggu, terus mengevaluasi puncak dan titik akhir siklus pasar, serta menganalisis dan mengoperasikan portofolio investasi secara independen.
Trader paling sukses tidak mencapai pencapaian mereka hari ini hanya dengan memahami setiap puncak dengan sempurna, jika Anda memiliki keuntungan yang belum direalisasi yang dapat mengubah hidup, Anda akan mendapatkan manfaat yang tidak dapat diukur dengan uang: perbaikan permanen dalam hidup Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Peneliti crypto Route 2 FI juga menunjukkan.
Mantan CTO TradFi @Game berpendapat bahwa investor harus fokus pada bidang utama, mengombinasikan skala dana, keunggulan, dan lingkungan pasar untuk fokus pada bidang yang paling sesuai dengan kondisi pasar saat ini dan dapat memberikan pengembalian tertinggi, sekaligus harus jelas dalam cara operasional investasi, perdagangan, dan spekulasi, serta menyusun rencana tindakan yang jelas (rentang kapitalisasi pasar, titik stop loss, rencana keuntungan, dll.) dan refleksi berkelanjutan. Selain itu, jangan membuat keputusan secara tertutup dan memperluas, tetapi perlu memperluas untuk mendapatkan informasi penting yang melampaui pemahaman seperti tren makro, siklus pasar, dll.
KOL crypto Based Money Lich King merangkum puluhan aturan bertahan hidup, seperti jangan sembarangan menggunakan kontrak berjangka, jangan mengagumi pendiri secara buta, jangan mengunci token Anda, jangan membeli aset yang melonjak secara tiba-tiba, jangan sembarangan menghubungkan aplikasi yang tidak dikenal, ingat untuk mengambil keuntungan, dan saran praktis lainnya.
Amanda menyarankan pemula untuk tetap berpikiran terbuka, selalu memperhatikan dinamika perubahan pasar, fokus pada bidang yang mereka pahami, menemukan keseimbangan positif dan negatif dari proyek, hanya ketika mereka dapat menerima sisi negatif dari proyek dan sisi positif jauh lebih besar dari negatif, baru bisa berinvestasi. SaBiGe menekankan bahwa kemampuan analisis data on-chain adalah keterampilan yang harus dimiliki setiap trader, dan harus membangun strategi perdagangan yang sesuai dengan diri sendiri serta melaksanakan dengan ketat. Alex berpendapat bahwa pengembangan sikap adalah kunci, sikap yang baik membantu membuat keputusan yang tenang. LaserCat397 menyarankan pemula untuk memulai dari bidang keunggulan mereka, menemukan jalur yang sesuai, fokus pada hal-hal yang mereka kuasai, dan hasilnya akan lebih efisien.
Optimasi strategi dari menangkap peluang hingga mempertahankan keuntungan
Dalam konteks perubahan lingkungan pasar, penyesuaian strategi dan metode perdagangan juga sangat penting untuk mempercepat keuntungan. Dari berbagi trader, kita dapat melihat bahwa kita harus dengan fleksibel menghadapi perubahan pasar dan terus mengevaluasi serta mengoptimalkan strategi perdagangan berdasarkan situasi kita sendiri, menemukan peluang dari fluktuasi pasar jangka pendek, dan tetap fleksibel dan peka terhadap tren jangka panjang.
Alex dalam wawancara mengakui bahwa pasar crypto mengalami penurunan besar pada bulan Maret tahun ini, terutama pada bulan Agustus dan September, likuiditas pasar sangat lesu. Pada tahap ini, strategi pribadinya adalah menarik dana dari pasar, beralih ke strategi netral DeFi dan arbitrase. Ia percaya, dengan semakin profesionalnya pasar crypto saat ini, strategi arbitrase biaya modal sebelumnya semakin mengecil, sehingga perlu mencari lebih banyak peluang baru, dan strategi juga lebih banyak berpindah ke on-chain.
Jalan perdagangan sebelumnya adalah BTC ke ETH, kemudian ke koin besar dan koin kecil; namun sekarang adalah BTC ke SOL, kemudian ke koin kecil. Penerbitan stablecoin memiliki dampak yang lebih signifikan pada kinerja koin kecil. Amanda menunjukkan bahwa saat pasar bergejolak, penyesuaian posisi dan pengambilan keuntungan adalah hal yang perlu. Manajemen risiko sangat penting, umumnya, ia mengklasifikasikan setiap token/proyek investasi sebelum pengambilan keputusan, apakah proyek tersebut memiliki fundamental, apakah ada ketertarikan, apakah didorong oleh teknologi. Misalnya, proyek dengan fundamental dapat ditingkatkan posisinya, untuk proyek dengan ketertarikan, harus menilai keberlanjutan ketertarikan, memperhatikan apakah ada katalis (karena pasar crypto saat ini masih merupakan pasar yang tidak efektif, jadi harus mengejar konsensus pasar, menemukan Alpha terlalu awal juga memiliki biaya peluang yang besar); sedangkan untuk proyek yang didorong oleh aspek teknis, perlu memperhatikan pergerakan harga dengan seksama. Ia menekankan, di pasar bearish, harus mengurangi koin yang model ekonominya tidak ideal, sedangkan di pasar bullish harus lebih peka dalam menyesuaikan strategi, melakukan perdagangan frekuensi tinggi dan mengambil keuntungan.
Menurut SaBiGe, tahun ini pasar lebih berfokus pada MEME on-chain. Ia percaya bahwa perubahan data on-chain adalah sinyal referensi bernilai tinggi yang tidak dapat diakses sebelumnya di bursa, dan berdasarkan hal ini, strategi perdagangan yang lebih tepat dapat dibuat. Misalnya, dapat menyesuaikan strategi perdagangan dengan menganalisis perubahan data posisi utama on-chain.
LaserCat397 dalam wawancara menyatakan bahwa pasar di tengah tahun ini sangat sulit untuk dioperasikan, ia menyarankan semua orang untuk sedikit bergerak dan lebih banyak mengamati, menunggu waktu terbaik. Dalam pasar bullish, kita perlu membuka pola pikir, lalu bertahan.
Altcoin Sherpa juga mengatakan bahwa untuk waktu yang akan datang, investor harus mencoba mengkonsolidasikan investasi, mengurangi jumlah posisi baru, dan menurunkan variasi keseluruhan posisi yang dimiliki. Dalam gelombang kenaikan terbaru, ia telah menjual banyak koin yang kurang percaya diri dan mengalokasikan kembali dana ke proyek yang lebih berkualitas.
"Menghasilkan uang di pasar crypto adalah satu hal, tetapi mempertahankan keuntungan adalah hal lain. Ketika Anda merencanakan strategi keluar dari siklus, tujuannya adalah untuk meminimalkan penarikan dari titik tertinggi setelah perubahan siklus. Untuk mereka yang mengklaim dapat terus menghasilkan keuntungan di pasar bullish dan bearish, saya hanya bisa mengucapkan semoga sukses, karena itu berarti Anda harus menjadi salah satu trader top 0,01% di dunia," tegas Eugene.
Potensi segmen dan peluang investasi dari perspektif trader tahun 2025
Dalam suasana bullish, baru-baru ini berbagai institusi di seluruh dunia merilis prospek dan prediksi mereka untuk pasar crypto pada tahun 2025. Dari sudut pandang trader, tahun 2025 akan menjadi pasar yang lebih beragam dan matang, berbagai sektor dan teknologi baru mungkin akan menjadi titik pertumbuhan baru.
Altcoin Sherpa menunjukkan bahwa pasar crypto diperkirakan akan memasuki fase kenaikan baru dalam 4-8 minggu ke depan, terutama didorong oleh dominasi Bitcoin (btc.d) yang tinggi, faktor musiman, Ethereum/Bitcoin yang mungkin akan naik, perputaran modal pasar, serta perubahan sikap positif pemerintah. Namun dari sudut pandang rotasi, tampaknya semua koin akan naik, tetapi pada saat yang sama tidak ada tren kenaikan yang menyeluruh. Dari sekarang, pasar akan lebih dimiliki oleh trader, bukan oleh pemegang jangka panjang.
LaserCat397 percaya bahwa tahun 2025 akan tetap menjadi arena koin MEME. Selain itu, ia juga sangat optimis tentang performa proyek infrastruktur, terutama di jalur pembayaran. SaBiGe memprediksi tahun 2025 sebagai tahun adopsi besar-besaran untuk pasar crypto. Ia percaya bahwa dibandingkan dengan masa lalu, berbagai infrastruktur akan mengalami peningkatan signifikan, yang akan menarik lebih banyak pengguna dan modal ke pasar. Terutama, koin MEME karena kesederhanaan dan kemampuan penyebarannya yang kuat, sangat mungkin menjadi segmen pilihan bagi arus baru yang masuk ke pasar.
Alex juga memiliki pandangan optimis tentang prospek pasar 2025, percaya bahwa fokus masa depan akan terutama pada AI, DeFi, dan bidang pembayaran. Amanda menunjukkan bahwa tahun 2025 mungkin merupakan paruh kedua dari bull market crypto, dengan ruang pertumbuhan yang besar untuk koin kecil. Ia mengingatkan investor untuk memperhatikan 'sinyal top', yaitu perubahan sinyal pasar dan waktu risiko tinggi, sambil menekankan pentingnya 'menjadi sifu' - keluar dari pasar pada waktu yang tepat untuk menghindari terjebak dalam fluktuasi pasar. Dalam pemilihan segmen yang spesifik, ia optimis tentang potensi pertumbuhan keseluruhan AI, terutama AI-agents, bahasa Move (lebih banyak pilihan RWA, BTC L2, Abstraksi Rantai, DeFi baru), serta proyek-proyek terkait RWA.
Eugene optimis tentang pasar MEME, ia baru-baru ini menyebutkan empat koin MEME: MOODENG, CHILLGUY, PNUT, dan GOAT. Ia percaya bahwa meskipun koin-koin ini telah mengalami penjualan panik besar dan mengembalikan sebagian besar kenaikan dari musim altcoin, ia tetap optimis tentang proyek-proyek ini, cenderung menganggapnya sebagai target untuk penempatan jangka panjang.
