Penulis: Nancy, PANews
Tahun 2024, pasar kripto mengalami tahun yang penuh gejolak dan perkembangan, Bitcoin melampaui angka 100.000 dolar, membuka babak baru dalam industri. Di pasar yang penuh ketidakpastian ini, ada trader yang tersesat dalam arah yang berubah-ubah karena kehilangan kontrol emosi, manajemen posisi yang tidak tepat, ketinggalan informasi, dan kurangnya strategi, tentu saja ada trader yang berhasil menangkap peluang pasar dengan keputusan tepat, tindakan cepat, dan wawasan pasar yang mendalam, meraih imbal hasil yang signifikan.
Di antara pergantian antara kemakmuran dan penurunan pasar, bagaimana secara efektif menyeimbangkan risiko dan imbalan, serta bagaimana menyesuaikan strategi untuk menghadapi berbagai fluktuasi pasar, adalah faktor kunci yang menentukan kemampuan untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang di pasar kripto. Artikel ini dari PANews berbagi pengalaman operasional dan pelajaran investasi dari beberapa trader berpengalaman pada tahun 2024, membahas cara mengoptimalkan strategi perdagangan, menangkap peluang pasar, dan mempertahankan keuntungan.
Refleksi Transaksi: Risiko, Strategi, dan Emosi
Dalam volatilitas dan ketidakpastian pasar kripto, pengalaman dan pelajaran dari trader memberikan wawasan berharga. Baik itu menerapkan strategi investasi yang stabil atau berspekulasi pada peluang jangka pendek, manajemen risiko, penyesuaian strategi, dan kontrol emosi sangat penting dalam trading.
Amanda, CIO Chainup Investment, memiliki lebih dari tujuh tahun pengalaman trading kripto, dan dia telah menyesuaikan strateginya secara fleksibel berdasarkan perubahan pasar tahun ini. Misalnya, di Q1, dia memilih beberapa proyek potensial, termasuk token AI RENDER, FET, dan AIOZ, serta token DeFi RBN, PENDLE, dan INJ; menjelang Q4, selain berinvestasi di IOTA, dia juga aktif membeli DOGE, PEPE, dan beberapa koin MEME politik, sambil juga memegang beberapa proyek seperti RSR, DYDX, LQTY, dan KAIA. Selain itu, Amanda sangat memperhatikan peluang spekulasi jangka pendek, terutama pada bulan November, dia meningkatkan posisinya untuk menangkap keuntungan dari Trump Trade dan keluar tepat waktu untuk merealisasikan keuntungan. Namun, dia juga mengungkapkan beberapa penyesalan dalam wawancara, seperti melewatkan kesempatan untuk berinvestasi besar pada SOL dan MEME di paruh pertama tahun, dan meskipun berhasil menangkap keuntungan di awal pergerakan SUI, dia tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kenaikan selanjutnya.
Pendiri CashCashBot Sa Bi Ge juga telah mengumpulkan pengalaman trading yang kaya di bidang kripto, dengan sejarah trading selama tujuh tahun membuatnya sangat terampil di pasar. Dalam wawancara, dia mengungkapkan bahwa tahun ini dia mencapai hasil yang baik dalam investasi di sektor MEME, terutama kenaikan 5000 kali lipat dari MOODENG yang menghasilkan keuntungan sebesar 350.000 dolar.
Dengan pengalaman tiga tahun dalam trading, KOL kripto LaserCat397 adalah pemain mendalam di sektor MEME, dan tahun ini berhasil mencapai pertumbuhan aset yang baik karena investasi di koin MEME. Namun, dia juga menghadapi tantangan dalam penilaian investasi dan manajemen posisi, seperti kesalahan dalam operasi koin MEME PUPS yang menyebabkan surplus mengambang hampir terkena penarikan 90%.
Sebaliknya, Alex, VP Cobo dengan pengalaman trading enam tahun, mengambil strategi investasi yang stabil. Keberhasilan terbesarnya tahun ini berasal dari Bitcoin, sementara penyesalan terbesarnya adalah ikut serta dalam kegiatan airdrop aevo dan vertex, yang mengakibatkan kehilangan kesempatan di Hyperliquid.
Trader top Eugene juga baru-baru ini merangkum pengalaman dan pelajaran yang didapat dalam trading, terutama tentang mengabaikan titik stop loss dan kesalahan tidak segera menghentikan kerugian. Dia mengungkapkan bahwa karena performa kuat SOL di kerangka waktu rendah (LTF) dan kepercayaan yang dibawa oleh kesuksesan beberapa trading sebelumnya, dia masuk ke posisi long SOL dengan 60 juta dolar, tetapi ketika SOL jatuh di bawah titik stop loss, dia tetap memilih untuk mempertahankan posisi dan tetap berharap, yang menyebabkan kerugian terbesar dalam satu transaksi di akun.
Panduan bertahan hidup dari alat hingga mentalitas
Dalam pengambilan keputusan perdagangan, banyak trader sukses menggunakan alat pihak ketiga untuk mendukung keputusan mereka guna meningkatkan efisiensi dan akurasi, sehingga mengurangi kesalahan keputusan. Alat-alat ini dapat membantu menangkap sinyal pasar, menganalisis data on-chain, memberikan umpan balik waktu nyata, sehingga membantu trader menguasai denyut nadi pasar dengan lebih baik.
Amanda dalam wawancara mengungkapkan bahwa timnya telah mengembangkan platform pemantauan data dan alat data on-chain yang disesuaikan, seperti Dune dan Flipside. Selain itu, tim juga menggunakan CryptoQuant, Coinglass, Artemis, Defillama, dan Kaito untuk memantau data on-chain Bitcoin, data kontrak bursa, dan indikator lainnya untuk membantu membuat keputusan investasi yang lebih tepat.
Sa Bi Ge percaya bahwa analisis data on-chain sangat penting untuk menangkap arah pasar lebih awal. Dia menggunakan sinyal perdagangan on-chain dan alat analisis data yang disediakan oleh CashCashBot yang dikembangkan sendiri, yang dapat membantu dengan cepat mengidentifikasi tren pasar yang menarik minat dana cerdas, serta arah investasi potensial dari kepemilikan utama di on-chain. LaserCat397 juga menyebutkan bahwa dia menggunakan Abot, tetapi alat ini akan segera ditutup.
Meskipun memanfaatkan kekuatan alat pihak ketiga dapat meningkatkan level perdagangan, di pasar kripto yang memiliki volatilitas tinggi dan karakteristik risiko tinggi, perdagangan bukanlah hal yang mudah, bahkan trader berpengalaman pun tidak dapat menjamin semua keputusan mereka benar. Oleh karena itu, pengalaman bertahan hidup sangat berharga, terutama bagi trader pemula.
Analis kripto Altcoin Sherpa menunjukkan bahwa pasar bullish tidak berarti semua koin akan kembali ke level ATH (harga tertinggi sepanjang masa), jangan berpegang pada target harga yang tidak realistis. Jika portofolio investasi sangat terdiversifikasi, disarankan untuk menjual 50-75% kepemilikan pada akhir putaran rotasi berikutnya. Selain itu, juga harus terus menganalisis data setiap minggu, terus-menerus mengevaluasi puncak dan titik akhir siklus pasar, dan melakukan analisis serta operasi portofolio investasi secara mandiri.
"Trader paling sukses tidak mencapai pencapaian hari ini dengan menangkap setiap momen puncak dengan sempurna, jika Anda memiliki keuntungan yang belum direalisasikan yang dapat mengubah hidup, Anda akan mendapatkan manfaat yang tidak dapat diukur dengan uang: perbaikan permanen dalam hidup Anda dan orang-orang di sekitar Anda," kata peneliti kripto Route 2 FI.
Mantan CTO TradFi @Game berpendapat bahwa investor harus fokus pada bidang-bidang utama, menggabungkan skala dana, keunggulan, dan lingkungan pasar untuk fokus pada bidang yang paling sesuai dengan kondisi pasar saat ini dan dapat memberikan imbal hasil tertinggi, sambil juga harus memperjelas cara operasi dalam investasi, perdagangan, dan spekulasi, serta merumuskan rencana tindakan yang jelas (rentang kapitalisasi pasar, titik stop loss, rencana keuntungan, dll.) dan terus merenung. Selain itu, jangan menciptakan sesuatu di dalam ruangan, tetapi perlu memperluas untuk mendapatkan informasi penting yang dapat memberikan tren makro, siklus pasar, dan informasi di luar jangkauan pemahaman.
KOL kripto Based Money Lich King merangkum puluhan aturan bertahan hidup, seperti jangan terburu-buru menggunakan kontrak berjangka, jangan mengagumi pendiri secara membabi buta, jangan mengunci token Anda, jangan membeli aset yang melonjak, jangan sembarangan menghubungkan aplikasi asing, ingat untuk mengambil keuntungan, dan saran praktis lainnya.
Amanda menyarankan pemula untuk tetap berpikiran terbuka, selalu memperhatikan perubahan dinamis pasar, fokus pada bidang yang mereka pahami, menemukan keseimbangan positif dan negatif dari proyek, hanya berinvestasi jika mereka dapat menerima sisi negatif proyek, dan sisi positif jauh lebih besar dari sisi negatif. Sa Bi Ge menekankan bahwa kemampuan analisis data on-chain adalah keterampilan yang harus dimiliki setiap trader, dan perlu membangun strategi trading yang sesuai dengan diri sendiri dan melaksanakannya dengan ketat. Alex berpendapat bahwa pengembangan mentalitas adalah kunci, mentalitas yang baik membantu membuat keputusan yang tenang. LaserCat397 menyarankan pemula untuk memulai dari bidang keahlian mereka, menemukan jalur yang sesuai bagi mereka, dan fokus pada hal-hal yang mereka kuasai, hasilnya akan lebih efisien.
Dari penangkapan peluang hingga pengoptimalan strategi untuk mempertahankan keuntungan
Dalam konteks perubahan lingkungan pasar, penyesuaian strategi dan metode perdagangan juga sangat penting untuk mempercepat keuntungan. Dari berbagi trader, kita dapat melihat bahwa kita harus fleksibel dalam menghadapi perubahan pasar dan terus mengevaluasi serta mengoptimalkan strategi perdagangan berdasarkan situasi kita sendiri, menemukan peluang dalam volatilitas pasar jangka pendek, dan tetap fleksibel dan sensitif terhadap tren jangka panjang.
Alex dalam wawancara mengakui bahwa pasar kripto mengalami penarikan besar pada bulan Maret tahun ini, terutama pada bulan Agustus dan September, likuiditas pasar sangat rendah. Pada tahap ini, strategi pribadinya adalah menarik dana dari pasar dan menginvestasikannya dalam strategi netral DeFi dan arbitrase. Dia percaya bahwa dengan semakin profesionalnya pasar kripto saat ini, strategi arbitrase biaya dana sebelumnya semakin berkurang, sehingga perlu mencari lebih banyak peluang baru, dan strategi lebih banyak beralih ke on-chain.
"Jalur trading sebelumnya adalah BTC ke ETH, lalu ke koin besar dan kecil; tetapi sekarang adalah BTC ke SOL, lalu ke koin kecil. Penerbitan stablecoin berdampak lebih signifikan pada kinerja koin kecil," kata Amanda, menekankan bahwa penyesuaian posisi dan pengambilan keuntungan adalah hal yang diperlukan saat pasar berfluktuasi. Manajemen risiko sangat penting, umumnya, sebelum memutuskan setiap token/proyek investasi, dia akan mengklasifikasikan apakah proyek tersebut memiliki fundamental, apakah ada minat, dan apakah didorong oleh teknologi. Misalnya, untuk proyek yang memiliki fundamental, dapat meningkatkan posisi; untuk proyek dengan minat, harus menilai keberlanjutan minat tersebut, memperhatikan apakah ada katalis (karena pasar koin saat ini masih merupakan pasar yang tidak efektif, jadi harus mengejar konsensus pasar, menemukan Alpha terlalu awal juga memiliki biaya peluang yang besar); sedangkan untuk proyek yang didorong oleh teknis, perlu memperhatikan pergerakan harga dengan cermat. Dia menekankan bahwa di pasar bearish, perlu mengurangi koin yang memiliki model ekonomi tidak ideal, sementara di pasar bullish, perlu lebih peka dalam menyesuaikan strategi, sering berdagang dan mengambil keuntungan.
Menurut Sa Bi Ge, tahun ini pasar lebih fokus pada MEME di on-chain. Dia percaya bahwa perubahan data on-chain adalah sinyal referensi berharga yang tidak dapat diperoleh di bursa sebelumnya, yang dapat digunakan untuk membuat strategi trading yang lebih tepat. Misalnya, perubahan data kepemilikan utama di on-chain dapat dianalisis untuk menyesuaikan strategi trading.
LaserCat397 dalam wawancara menyatakan bahwa pasar pertengahan tahun ini sangat sulit untuk dioperasikan, dia menyarankan untuk lebih banyak mengamati dan menunggu waktu terbaik dalam lingkungan pasar seperti ini. Di pasar bullish, perlu membuka pola pikir, lalu menahan posisi.
Altcoin Sherpa menyatakan bahwa dalam waktu dekat, investor harus berusaha mengintegrasikan investasi, mengurangi jumlah posisi baru yang dibuka, dan mengurangi jenis kepemilikan secara keseluruhan. Dalam gelombang kenaikan terbaru, dia telah menjual banyak koin dengan kepercayaan rendah dan mendistribusikan ulang dana ke proyek-proyek berkualitas lebih baik.
"Mendapatkan uang di pasar kripto adalah satu hal, tetapi mempertahankan keuntungan adalah hal lain. Ketika Anda merencanakan strategi keluar untuk siklus, tujuannya adalah meminimalkan penarikan dari titik tertinggi setelah perubahan siklus. Untuk mereka yang mengklaim bisa terus mendapatkan keuntungan di pasar bullish dan bearish, saya hanya bisa mengucapkan semoga beruntung, karena itu berarti Anda harus menjadi trader top 0,01% di dunia," tegas Eugene.
Potensi sektor dan peluang investasi dari perspektif trader 2025
Di bawah suasana bullish, baru-baru ini berbagai lembaga global merilis pandangan dan prediksi mereka tentang pasar kripto 2025. Dari sudut pandang trader, 2025 akan menjadi pasar yang lebih beragam dan matang, dengan berbagai sektor dan teknologi baru yang mungkin menjadi titik pertumbuhan baru.
Altcoin Sherpa menunjukkan bahwa pasar kripto diperkirakan akan memasuki fase kenaikan baru dalam 4-8 minggu ke depan, didorong oleh berbagai alasan seperti dominasi Bitcoin (btc.d) yang tinggi, faktor musiman, kemungkinan kenaikan Ethereum/Bitcoin, rotasi dana pasar, dan sikap positif pemerintah. Namun, dari sudut pandang rotasi, tampaknya semua koin akan naik, tetapi belum ada tren kenaikan yang menyeluruh. Dari sekarang, pasar akan lebih dimiliki oleh trader, bukan pemegang jangka panjang.
LaserCat397 percaya bahwa 2025 masih akan menjadi panggung utama sektor MEME. Selain itu, dia juga sangat optimis tentang kinerja proyek infrastruktur, terutama di jalur pembayaran. Sa Bi Ge memprediksi 2025 sebagai tahun untuk adopsi besar-besaran di pasar kripto. Dia percaya bahwa dibandingkan dengan masa lalu, berbagai infrastruktur akan meningkat secara signifikan, yang akan menarik lebih banyak pengguna dan dana ke pasar. Khususnya, koin MEME karena kesederhanaannya dan kemampuan penyebarannya yang kuat, sangat mungkin menjadi sektor pilihan bagi aliran baru yang masuk ke pasar.
Alex juga memiliki pandangan optimis tentang prospek pasar 2025, berpendapat bahwa fokus masa depan akan terutama terletak pada bidang AI, DeFi, dan pembayaran. Amanda menunjukkan bahwa 2025 mungkin merupakan paruh kedua pasar bullish kripto, dengan ruang pertumbuhan yang lebih besar untuk koin kecil. Dia mengingatkan investor untuk memperhatikan 'tanda puncak', yaitu perubahan sinyal pasar dan waktu risiko tinggi, sambil menekankan pentingnya 'menjadi sifu' — keluar dari pasar pada waktu yang tepat untuk menghindari terjebak dalam fluktuasi pasar. Dalam pemilihan sektor spesifik, dia optimis tentang potensi pertumbuhan keseluruhan AI, terutama AI-agents, bahasa Move (lebih banyak pilihan RWA, BTC L2, Abstraksi Rantai, DeFi baru), dan proyek terkait RWA.
Eugene optimis tentang pasar MEME, baru-baru ini dia menyebutkan empat koin MEME: MOODENG, CHILLGUY, PNUT, dan GOAT. Dia percaya bahwa meskipun koin-koin ini telah mengalami penjualan panik besar dan mengembalikan sebagian besar kenaikan musim altcoin, dia masih optimis tentang proyek-proyek ini, cenderung menjadikannya sebagai target untuk penempatan jangka panjang.
