Dalam analisis ini, saya akan menggali token AAVE. Kondisi pasar saat ini menantang, dan menemukan posisi bagus sangat sulit. Oleh karena itu, saya akan lebih fokus menjelaskan proyek dan kurang pada analisis grafik.
๐ Tentang AAVE:
AAVE adalah platform berbasis blockchain yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan aset mereka sebagai jaminan dan meminjam melawannya. Karena platform ini beroperasi di blockchain, baik jaminan maupun pinjaman berada dalam bentuk cryptocurrency. Parameter kunci dalam platform ini adalah Faktor Kesehatan, yang dihitung berdasarkan jumlah jaminan dan jumlah yang dipinjam. Jika parameter ini jatuh di bawah 1, kemungkinan likuidasi meningkat secara signifikan.
๐ Platform ini memungkinkan pengguna untuk meminjam dana dalam lingkungan terdesentralisasi. Dana yang dipinjam dapat digunakan secara langsung atau dimanfaatkan dalam ruang DeFi untuk keuntungan yang lebih tinggi. Namun, ini datang dengan risiko tertentu, seperti yang telah disorot sebelumnya.
๐ธ AAVE menghasilkan pendapatan melalui suku bunga yang dikenakan kepada pengguna. Misalnya, jika seorang pengguna menyuplai Ethereum ke platform, mereka mendapatkan imbal hasil 5%, sementara peminjam membayar bunga 7%. AAVE memperoleh selisih 2% sebagai keuntungan untuk memediasi antara penyuplai dan peminjam.
๐ฐ Saat ini, Total Nilai Terkunci (TVL) platform berada di $19 miliar, menduduki peringkat kedua setelah Lido. Ini membangun kepercayaan yang substansial di antara pengguna. Karena model pendapatannya, AAVE adalah salah satu dari sedikit proyek crypto yang menguntungkan, memungkinkan pemangku kepentingan untuk mendapatkan keuntungan tidak hanya dari apresiasi token tetapi juga dari pendapatan yang dihasilkan oleh platform.
๐ค Mengingat model pendapatan AAVE dan langkanya proyek crypto yang menguntungkan, ia memiliki potensi untuk tumbuh menjadi salah satu platform terbesar di ruang crypto. Sudah menduduki peringkat kedua dalam TVL, ia dapat lebih menarik lebih banyak pengguna dan memperluas kehadirannya.
๐ต Jika AAVE terus tumbuh, tokennya bisa menjadi salah satu aset terpenting di pasar. Dengan kapitalisasi pasar sebesar $5 miliar, AAVE saat ini menduduki peringkat ke-30 berdasarkan kapitalisasi pasar. Jika pendapatannya tetap stabil dan proyek tetap menguntungkan, peringkat token kemungkinan akan meningkat lebih lanjut.
๐
Jangka Waktu Mingguan: Momentum Bullish Kuat dan Gerakan Parabolik
Dalam jangka waktu mingguan, ada kotak akumulasi yang terlihat dengan langit-langitnya di $130.24. Setelah menembus level ini, momentum bullish yang kuat masuk ke pasar. Setelah terjadi pullback dan menembus resistansi $202.63, resistansi signifikan berikutnya terletak di $476.74.
๐ Dari kenaikan awal dari rendah $51.76, volume pembelian telah melonjak secara signifikan, memvalidasi tren naik. RSI memasuki zona jenuh beli setelah menembus $202.63, lebih lanjut mendorong harga ke atas.
๐ Resistansi $476.74 sangat penting, bertepatan dengan level ATH. Menembus level ini dapat mengarah pada ATH baru. Saat ini, level Fibonacci untuk target berikutnya tidak dapat ditentukan sampai zona koreksi harga teridentifikasi. Setelah menyelesaikan koreksi, target lebih lanjut dapat dianalisis.
๐ฝ Dalam skenario korektif:
Zona kunci pertama adalah $202.63, terutama jika sejalan dengan garis tren melengkung, memperkuat signifikansinya. Koreksi yang lebih dalam dapat mencapai $130.24, dan menembus level ini akan mengakhiri tren bullish, menandakan dimulainya siklus pasar baru.
โจ Menembus level $77.45 akan memperkenalkan momentum bearish, sementara penembusan dukungan $51.76 dapat menimbulkan ketakutan signifikan di pasar, yang berpotensi mengarah pada penurunan harga yang tajam.
๐
Jangka Waktu Harian: Tanda-tanda Koreksi yang Mungkin
Dalam jangka waktu harian, kaki bullish terbaru dapat diperiksa lebih detail. Saat ini, harga telah mencapai resistansi $381.71 dan sedang mengalami koreksi setelah satu pengujian.
๐ Sejauh ini, koreksi belum dalam, dengan harga menyentuh level Fibonacci 0.382 dan pulih sementara. Jika koreksi berlanjut:
Level Fibonacci 0.5 sangat penting dan dapat diamati di jangka waktu yang lebih rendah.
๐ Jika kedua level tersebut ditembus, dukungan utama berikutnya adalah $195.25, yang tumpang tindih dengan level Fibonacci 0.786. Level ini adalah zona kunci terakhir untuk mempertahankan momentum bullish. Menembusnya dapat membawa momentum bearish ke pasar.
๐ผ Jika koreksi selesai dan resistansi $381.71 ditembus, resistansi berikutnya terletak di $637.94. Menembus resistansi RSI 70 akan memperkenalkan kembali momentum pembelian. Perlu dicatat bahwa volume pasar belum menurun, yang mendukung tren bullish.
Jangka Waktu 4 Jam: Pemicu Futures
Dalam jangka waktu ini, saya akan fokus hanya pada pemicu futures karena skenario jangka waktu yang lebih tinggi sudah dianalisis.
๐ฝ Setelah mencapai resistansi $381.71, harga memasuki fase korektif, menyentuh level Fibonacci 0.382 sebelum membentuk dukungan di $295.77. Menembus dukungan ini akan mengaktifkan pemicu pendek pertama, meskipun ini sangat berisiko karena tren bullish secara keseluruhan. Secara pribadi, saya tidak akan mengambil posisi ini karena tren pasar masih naik.
๐ฅ Pemicu pendek lainnya dapat muncul berdasarkan Teori Dow, tetapi pasar belum membangun struktur yang diperlukan.
โก๏ธ Untuk posisi panjang, pemicu utama adalah resistansi $381.71, yang merupakan level penting. Saya bertujuan untuk membuka posisi panjang jika resistansi ini ditembus untuk mendapatkan keuntungan dari gelombang naik berikutnya. Karena membuka posisi saat menembus level ini sulit, pemicu panjang awal dapat diidentifikasi di $337.93. Penembusan $53.80, yang bertepatan dengan resistansi $337.93, juga dapat memberikan peluang bagus untuk posisi panjang.