Di dunia cryptocurrency yang penuh dengan godaan dan risiko ini, saya telah berlayar selama sepuluh tahun. Pada tahun 2015, saya memasuki bidang misterius dan penuh ketidakpastian ini dengan modal 300 ribu, pada saat itu saya, seperti banyak pemula lainnya, penuh harapan untuk masa depan, tetapi juga sedikit cemas.
Untungnya, saya segera menyambut saat-saat bersinar saya sendiri. Didorong oleh gelombang pasar, aset saya melambung seperti roket, bahkan mencapai lebih dari 3 juta pada puncaknya. Saat itu, kegembiraan kesuksesan menguasai pikiran saya, saya merasa telah menguasai esensi perdagangan, menjadi seorang ahli perdagangan yang mampu mengendalikan pasar cryptocurrency. Didorong oleh kepercayaan diri yang buta ini, saya dengan tegas mengundurkan diri dari pekerjaan yang stabil dan sepenuh hati terjun ke dunia perdagangan cryptocurrency, bahkan dengan berani meminjam uang untuk memperbesar skala perdagangan saya.
Namun, kenyataan seperti binatang buas yang ganas, dengan cepat membangunkan saya dari mimpi indah. Masalah yang berdatangan membuat saya terjebak dalam jurang yang tidak ada jalan kembali. Pergerakan pasar berbalik tajam, semua keuntungan sebelumnya hancur dengan cepat seperti gelembung, dan lebih parahnya lagi, saya berutang jumlah besar. Untuk melunasi utang, saya terpaksa menjual rumah, dan keluarga saya pun terjebak dalam krisis, istri dan anak hampir meninggalkan saya. Tahun 2017 menjadi saat paling gelap dalam hidup saya, dalam waktu singkat, saya jatuh dari puncak ke dasar, perbedaan yang begitu besar dan keputusasaan membuat saya hampir hancur.
Tetapi saya tahu, saya tidak boleh kalah begitu saja. Setelah melalui banyak malam yang menyakitkan, saya mulai merenungkan perilaku perdagangan saya dengan mendalam. Saya beruntung dapat melakukan komunikasi mendalam dengan seorang ahli di dunia cryptocurrency, kami menikmati teh bersama dan berbicara tentang angin dan awan di pasar cryptocurrency. Setiap kata yang ia ucapkan seperti palu berat yang menghantam hati saya, memberi saya pemahaman baru tentang perdagangan.
Sejak saat itu, saya memulai jalan panjang untuk menyelamatkan diri. Saya mulai mengumpulkan metode secara gila-gilaan, terus-menerus mereview setiap transaksi, menganalisis kesalahan metode dan cara perdagangan saya dengan cermat. Saya menyadari bahwa untuk bertahan di pasar yang brutal ini, saya harus mengubah pola pikir dan tingkat pemahaman saya. Oleh karena itu, saya memulai perjalanan belajar yang gila, terus belajar berbagai pengetahuan perdagangan, metode analisis teknis, dan psikologi pasar. Dengan bimbingan dari orang yang lebih berpengalaman, saya akhirnya mulai memahami dan menemukan jalan perdagangan saya sendiri.
Kini, meskipun saya belum dapat disebut sebagai orang kaya, setidaknya saya telah mencapai keuntungan yang stabil, mampu mengalahkan lebih dari 80% orang di pasar. Melihat kembali perjalanan saya di dunia cryptocurrency, itu adalah perjalanan yang penuh liku, penuh dengan warna legendaris. Dari awal dengan modal 300 ribu, kemudian mendapatkan keuntungan besar saat pasar bullish, sampai aset yang sebelumnya bernilai jutaan menyusut drastis, hingga kini kembali berdiri tegak dan melangkah menuju tujuan yang lebih tinggi, saya merasakan betul betapa brutal dan menariknya pasar ini.
Sekarang, saya sangat menunggu kedatangan pasar bullish berikutnya, tujuan saya adalah meningkatkan aset saya ke 3 target kecil. Selanjutnya, saya ingin membagikan pengalaman berharga yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun, berharap dapat membantu banyak investor, terutama teman-teman yang merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa di dunia cryptocurrency.
Dalam perdagangan cryptocurrency, ada satu metode paling sederhana tetapi paling efektif, yaitu mengikuti pengetahuan perdagangan umum. Asalkan Anda memiliki disiplin diri yang cukup, setiap trader cryptocurrency dapat melakukannya. Baik Anda seorang investor agresif yang ahli dalam perdagangan jangka pendek, atau seorang pemain konservatif yang suka membeli di harga rendah, atau seorang ahli teknis yang fokus pada breakout tren, selama Anda berada di dunia cryptocurrency, Anda harus menghormati delapan prinsip dasar ini dan terus menerapkannya, Anda akan menemukan akun Anda secara bertahap terlepas dari kerugian dan mulai menuju jalan keuntungan yang lebih baik.
Poin pertama, semakin banyak kerugian dalam perdagangan cryptocurrency, semakin hati-hati Anda harus menambah posisi. Di pasar cryptocurrency ada jebakan umum, banyak trader yang terjebak sering kali merasa sangat cemas. Mereka bukan hanya tidak mempertimbangkan untuk keluar dan menghentikan kerugian, tetapi malah terus menambah posisi untuk menurunkan biaya, berharap saat pasar meledak berikutnya, mereka bisa mendapatkan kembali semua kerugian sekaligus. Namun, tindakan ini sebenarnya bertentangan dengan prinsip dasar perdagangan. Karena proses penurunan tidak bisa dibalik dalam semalam, penambahan posisi sering kali hanyalah cara untuk menenangkan diri. Semakin dalam perasaan cemas ini, semakin mudah untuk membuat keputusan perdagangan yang salah, dan pada akhirnya hanya akan memperdalam penyesalan. Jadi, sebelum menambah posisi, pastikan untuk berpikir dengan tenang, tanyakan pada diri sendiri mengapa harus menambah posisi di titik ini, apakah benar ada cukup dasar dan keyakinan.
Poin kedua, disiplin dalam operasi harus dijalankan dengan ketat. Sebelum perdagangan, banyak trader cryptocurrency akan merencanakan strategi perdagangan yang sangat detail, misalnya pada titik berapa pasar harus turun baru bisa membeli, pada harga berapa sebuah koin baru bisa dibeli. Namun, ketika benar-benar terjun ke pasar, mereka sering kali terpengaruh oleh berbagai rangsangan dan godaan, sehingga tidak bisa menjalankan rencana yang telah dibuat. Jika bahkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya tidak bisa dipatuhi dengan ketat, maka perdagangan tersebut tidak lagi menjadi tindakan investasi yang rasional, tetapi berubah menjadi perjudian tanpa aturan. Perlu diingat, pada saat emosi pasar berfluktuasi besar-besaran, hampir semua tindakan impulsif akan salah dan pada akhirnya hanya akan menyebabkan kegagalan dalam perdagangan.
Poin ketiga, jangan terlalu sering bertransaksi. Dari banyak trader cryptocurrency yang mengalami kerugian besar yang saya amati, banyak di antara mereka yang sangat menyukai perdagangan ultra jangka pendek. Mereka mencoba mendapatkan keuntungan tipis melalui perdagangan yang sering, tetapi sering kali hasilnya sebaliknya, pada akhirnya bukan hanya tidak mendapatkan uang, tetapi malah mengalami kerugian besar. Sebaliknya, mereka yang hanya menganggap perdagangan cryptocurrency sebagai bentuk hiburan dan tidak memiliki keterampilan trading yang tinggi, sering kali dapat tetap tenang dan sabar, tidak melakukan transaksi secara membabi buta, meskipun dalam kondisi pasar yang sangat fluktuatif, mereka tidak mengalami kerugian yang berarti. Ini menunjukkan bahwa dalam perdagangan cryptocurrency, kesabaran dan pengendalian diri sering kali lebih penting daripada keterampilan tinggi.
Poin keempat, perdagangan cryptocurrency sebaiknya tidak terus-menerus menambah modal. Dalam dunia cryptocurrency yang penuh dengan godaan dan ilusi ini, ada gambaran yang sangat nyata: banyak orang menghabiskan uang dalam perdagangan tanpa ragu, tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka hidup dengan ketat, mengurangi pengeluaran demi sedikit penghematan. Ini adalah sikap perdagangan yang sangat berbahaya. Sebelum Anda mengembangkan kemampuan menghasilkan uang yang stabil, jangan sekali-kali terus-menerus menambah modal ke akun perdagangan Anda, terutama jika investasi tersebut sudah mempengaruhi tingkat kehidupan normal Anda. Karena kerugian yang terjadi sudah menunjukkan bahwa sistem perdagangan Anda memiliki cacat, pada saat itu Anda tidak seharusnya menambal lubang dengan menambah modal, tetapi harus menenangkan pikiran dan merenungkan strategi perdagangan Anda, dan setelah menemukan metode yang efektif, baru kemudian pertimbangkan untuk meningkatkan intensitas perdagangan.
Poin kelima, tidak berinvestasi tidak akan merugikan, tetapi membeli saat harga naik sering kali mengakibatkan kerugian. Dalam dunia cryptocurrency, ada fenomena yang sangat umum: banyak investor menyadari bahwa aset yang mereka incar sering kali mengalami kenaikan yang baik saat mereka tidak terlibat dalam perdagangan. Namun, ketika mereka tidak bisa menahan diri untuk membeli di harga tinggi, mereka sering kali langsung mengalami penurunan setelah membeli, dan akhirnya terpaksa menjual rugi. Alasan di balik ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu karena fundamental perusahaan tidak mengalami perubahan substantif, dan kenaikan harga sering kali hanya merupakan perilaku spekulatif jangka pendek. Oleh karena itu, dalam perdagangan, kita harus memilih harga rata-rata sebagai referensi, masuk secara tepat ketika harga berada di level rendah, dan menghindari membeli secara membabi buta di level tinggi, sehingga terhindar dari situasi yang canggung.
Poin keenam, dalam perdagangan cryptocurrency, sebaiknya mengikuti tren. Di pasar cryptocurrency, tren dapat dibagi menjadi tiga jenis: tren naik, tren turun, dan tren konsolidasi. Tidak diragukan lagi, dalam tren turun, kita sebaiknya meminimalkan posisi atau bahkan tidak berinvestasi, untuk menghindari risiko; sedangkan saat tren naik terbentuk, berpartisipasi aktif dalam perdagangan dapat sangat meningkatkan peluang sukses kita. Hanya dengan mengikuti tren pasar, kita dapat mengambil posisi aktif dalam perdagangan dan mendapatkan lebih banyak keuntungan.
Poin ketujuh, jangan sekali-kali menyentuh aset yang sedang turun tanpa tanda-tanda berhenti. Dalam perdagangan cryptocurrency, membeli di titik terendah secara membabi buta adalah seperti menangkap pisau terbang dengan tangan kosong, ini adalah tindakan yang sangat berbahaya, yang menempatkan diri dalam risiko besar. Kita harus sabar menunggu munculnya sinyal bullish yang menandakan pasar telah berhenti jatuh, hanya pada saat itu kita dapat mulai membeli. Metode perdagangan ini dikenal sebagai pembelian sisi kanan. Jika kita secara sembarangan membeli di titik terendah, kita hanya akan semakin terjebak dan akhirnya jatuh ke dalam kesulitan.
Poin kedelapan, jangan sekali-kali berinvestasi berdasarkan laporan riset atau rumor. Di dunia cryptocurrency, banyak trader ritel sangat suka mempercayai berbagai rumor untuk melakukan perdagangan, ini sebenarnya adalah kesalahan besar. Dengan berpikir menggunakan akal sehat, kita akan menyadari bahwa jika sebuah informasi benar-benar berharga, mampu membuat Anda mudah mendapatkan uang, mengapa orang yang tahu informasi itu tidak memanfaatkan sendiri untuk mendapatkan keuntungan, malah memberitahu Anda? Faktanya, jika sebuah informasi sampai ke telinga trader ritel, sering kali itu adalah tindakan yang disengaja dari pihak besar, tujuan mereka adalah untuk menarik trader ritel agar masuk pasar. Dalam situasi ini, banyak trader ritel yang mengikuti arus akhirnya menjadi terjebak.
Selain pengetahuan perdagangan di atas, volume perdagangan juga merupakan indikator analisis yang sangat penting dalam perdagangan cryptocurrency. Trader yang terampil biasanya memiliki keterampilan pengenalan pola yang kuat, mereka mampu dengan cepat menemukan pola volume yang dapat diulang. Pemahaman yang mendalam tentang pola volume yang umum dapat memberikan wawasan yang sangat berguna untuk memahami emosi pasar dan memprediksi pergerakan harga di masa depan.
Misalnya, pola volume tinggi biasanya muncul setelah harga berfluktuasi dalam jangka waktu yang lama, dengan volume perdagangan yang meningkat drastis dan menyebabkan pembalikan tren. Ini biasanya muncul di akhir tren naik atau turun yang panjang, sering kali menandakan kelemahan pasar dan perubahan tren. Pola volume konsolidasi ditandai dengan penurunan volume perdagangan yang signifikan, situasi ini dapat memicu trader yang masuk terlalu awal untuk keluar dari perdagangan sebelum harga berbalik, menjebak beberapa trader lemah di pasar, yang sering kali terpaksa keluar karena tidak dapat menahan tekanan pasar. Pola volume retracement menunjukkan fenomena di mana volume mengalami penurunan selama periode retracement yang berlawanan dengan tren besar. Ini menandakan bahwa pasar sedang melakukan konsolidasi dan penyesuaian sebelum tren tersebut berlanjut. Sementara itu, pola volume breakout muncul ketika harga mencapai titik tinggi atau rendah baru, dengan volume tiba-tiba melonjak. Pola ini mengkonfirmasi keyakinan pasar terhadap breakout yang kuat, menunjukkan bahwa pasar dalam keadaan siap untuk menembus level resisten atau support yang penting, dan tren mungkin akan berkembang lebih jauh. Selain itu, penurunan volume selama tren juga merupakan sinyal yang patut dicermati. Jika volume perdagangan menurun secara bertahap dalam tren naik, ini mungkin menunjukkan bahwa minat peserta pasar terhadap aset tersebut sedang melemah, dan kemungkinan pembalikan tren mungkin akan segera terjadi; sebaliknya, jika volume menurun dalam tren turun, ini mungkin menandakan bahwa pasar sedang menyentuh dasar, dan tren mungkin akan berbalik naik.
Memahami volume dan dampaknya terhadap pergerakan harga hanyalah langkah pertama, lebih penting lagi adalah bagaimana menerapkannya secara efektif dalam strategi perdagangan pribadi. Berikut adalah beberapa saran tentang bagaimana menggunakan indikator volume dalam rencana perdagangan:
Pertama, bandingkan jumlah opsi pada hari naik dan hari turun. Ketika harga naik, jika jumlah perdagangan jauh lebih tinggi daripada jumlah perdagangan saat harga turun, ini menunjukkan bahwa pihak pembeli memiliki kekuatan yang lebih besar, dan emosi pasar cenderung optimis, ini adalah sinyal bullish, yang berarti tren kenaikan saat ini mungkin akan berlanjut.
Kedua, saat harga menguji kembali level support dan resistance, pastikan untuk memperhatikan perubahan volume. Jika selama periode pengujian kembali di titik-titik kunci tersebut, volume mengalami peningkatan yang signifikan, maka level harga ini sering kali akan menunjukkan stabilitas yang lebih baik, dan pasar mungkin akan membentuk dasar atau puncak secara bertahap di level tersebut.
Selanjutnya, carilah fenomena divergensi volume. Biasanya, volume dan harga seharusnya bergerak ke arah yang sama; jika terjadi kenaikan harga tetapi volume menurun, atau penurunan harga tetapi volume meningkat, ini mungkin menandakan bahwa tren harga pasar akan segera berubah, dan perlu mendapatkan perhatian kita.
Selain itu, sangat penting untuk memilih indikator volume yang sesuai berdasarkan rentang waktu perdagangan Anda. Jika Anda adalah trader jangka pendek yang memegang posisi selama beberapa hari atau minggu, data volume harian mungkin lebih berguna untuk keputusan perdagangan Anda; sebaliknya, jika Anda adalah trader harian, data volume setiap jam atau bahkan setiap menit mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan perdagangan Anda.
Pada saat yang sama, kita juga harus waspada terhadap lonjakan volume sekali pakai. Jika volume tiba-tiba meningkat tanpa alasan yang jelas, situasi ini mungkin dapat menyesatkan penilaian kita. Oleh karena itu, dalam situasi ini, kita perlu mencari sinyal konfirmasi lebih lanjut dari indikator teknis lain atau periode perdagangan berikutnya untuk memastikan keputusan perdagangan kita lebih akurat dan dapat diandalkan.
Akhirnya, kita juga dapat memanfaatkan peningkatan volume untuk menemukan tanda-tanda aktivitas institusi. Di pasar cryptocurrency, investor besar atau investor 'ikan paus' sering kali dapat memberikan dampak signifikan pada pasar. Di grafik dengan level waktu yang tinggi, jika kita menemukan volume tiba-tiba meningkat, ini mungkin menandakan bahwa trader institusi sedang membeli atau menjual token dalam jumlah besar, ini memiliki nilai referensi penting bagi kita dalam menilai tren pasar dan aliran dana.
Perlu diingat bahwa termasuk volume, tidak ada indikator tunggal yang merupakan 'obat mujarab' yang dapat menjamin keberhasilan perdagangan kita. Analisis volume hanyalah salah satu dari banyak strategi perdagangan, kita harus menggabungkannya dengan standar teknis, indikator, dan alat analisis lainnya untuk membentuk sistem perdagangan yang komprehensif. Seperti pepatah lama yang mengatakan: 'kuantitas mendahului harga'. Dengan menerapkan analisis volume secara rasional dalam rencana perdagangan kita, kita dapat lebih mendalam memahami dinamika pasar, yang membantu kita membuat keputusan perdagangan yang lebih cerdas dan akurat, serta mendapatkan keunggulan dalam persaingan pasar yang ketat.
Tentu saja, strategi analisis volume juga tidak sempurna, ia memiliki beberapa kekurangan dan batasan. Ketika menggunakan strategi ini, kita mungkin akan menghadapi beberapa tantangan berikut:
Pertama, masalah manipulasi pasar. Dalam beberapa kasus, beberapa peserta pasar yang memiliki modal besar mungkin dengan sengaja memanipulasi level volume perdagangan, menciptakan sinyal perdagangan yang palsu, untuk menyesatkan trader lain demi mencapai tujuan keuntungan mereka. Tindakan manipulasi pasar ini dapat mengganggu penilaian yang benar terhadap sinyal volume, membuat kita terjerumus dalam keputusan perdagangan yang salah.
Kedua, masalah sinyal tertinggal. Terkadang, perubahan volume mungkin tertinggal dibandingkan dengan perubahan harga, yang berarti ketika kita menemukan volume meningkat atau menurun secara signifikan, harga mungkin sudah mengalami fluktuasi besar, dan pada saat kita membuat keputusan perdagangan berdasarkan sinyal volume, kita mungkin sudah melewatkan waktu terbaik, yang dapat mengakibatkan kegagalan perdagangan.
Ketiga, masalah lonjakan palsu. Analisis volume kadang-kadang menghadapi situasi lonjakan palsu, yaitu volume tiba-tiba melonjak, tetapi harga tidak menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Sinyal volume palsu ini dapat menyebabkan kita memiliki ekspektasi pasar yang salah, sehingga membuat keputusan perdagangan yang salah, yang mengakibatkan kerugian.
Terakhir, masalah distorsi fluktuasi harga rendah. Dalam perdagangan aset yang memiliki likuiditas rendah atau 'fluktuasi harga' yang rendah, perubahan volume mungkin sangat terdistorsi, membuat kita sulit untuk menginterpretasikan situasi pasar yang sebenarnya di balik data. Dalam situasi ini, akurasi dan keandalan analisis volume akan sangat berkurang.
Untuk mengurangi tantangan dan risiko ini secara efektif, kita harus mengambil pendekatan yang hati-hati, menggabungkan analisis volume dengan indikator teknis dan alat analisis lainnya. Dengan melakukan penilaian dan konfirmasi dari berbagai sinyal, kita dapat secara signifikan meningkatkan keandalan dan akurasi strategi perdagangan kita, mengurangi kemungkinan terjebak dalam sinyal yang menyesatkan, dan lebih baik melindungi keamanan modal perdagangan kita, serta meningkatkan tingkat keberhasilan perdagangan.
Secara keseluruhan, volume memberikan kita cara efektif untuk memahami intensitas aktivitas pasar dan dinamika psikologis trader. Setelah memahami apa itu volume dan bagaimana ia mempengaruhi pergerakan harga, kita dapat dengan cerdas menerapkannya dalam strategi perdagangan kita, sehingga dapat lebih tepat dalam menangkap emosi pasar dan perubahan tren. Dengan memanfaatkan indikator volume seperti OBV, VWAP, VROC, dan aliran dana Chaikin, serta mempelajari pola volume yang umum, kita dapat secara signifikan meningkatkan ketajaman dan kemampuan pengambilan keputusan dalam perdagangan kita. Jika kita dapat mengintegrasikan alat ini secara organik ke dalam rencana perdagangan kita, kita akan dapat lebih detail dalam memahami dinamika pasar dan lebih akurat dalam memprediksi pergerakan harga, sehingga mencapai tujuan perdagangan kita di pasar cryptocurrency yang penuh tantangan dan peluang ini.
Jika sebelumnya Anda mengalami kerugian dalam perdagangan karena tidak bertemu saya, mungkin itu bisa dianggap sebagai nasib buruk; namun sekarang, karena Anda telah melihat tulisan saya ini, memahami pengalaman perdagangan berharga yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun, jika Anda masih tidak belajar untuk menghargai dan mengambil pelajaran darinya, mungkin itu benar-benar menjadi masalah Anda sendiri. Saya berharap setiap teman yang berjuang di dunia cryptocurrency dapat mengambil pelajaran dari pengalaman saya, menemukan jalan perdagangan yang sesuai untuk diri mereka, dan mewujudkan impian kekayaan mereka.
Klik foto profil dan ikuti, bersama-sama kita menaklukkan medan perang cryptocurrency, bagi teman-teman yang ingin bertempur bersama, silakan balas di kolom komentar 5858
