Apa yang terjadi?
Perusahaan manajemen aset terbesar di dunia, BlackRock, merilis laporan (ukuran Bitcoin dalam portofolio investasi) dan menunjukkan bahwa proporsi alokasi Bitcoin dalam portofolio investasi sebaiknya antara 1% hingga 2%, dan memiliki risiko yang mirip dengan '7 saham teknologi besar'.
BlackRock menekankan bahwa volatilitas Bitcoin yang sangat tinggi menunjukkan bahwa proporsi risiko Bitcoin dalam portofolio tidak boleh diabaikan.
BlackRock: Risiko investasi Bitcoin tidak boleh diabaikan, perlu dilakukan alokasi dengan 'anggaran risiko'.
Perusahaan manajemen aset terbesar di dunia, BlackRock, pada 12 Desember merilis laporan yang menunjukkan bahwa proporsi alokasi Bitcoin (BTC) dalam portofolio investasi sebaiknya antara 1% hingga 2%, karena alokasi risiko dalam rentang ini mirip dengan '7 saham teknologi besar' yang dikenal banyak orang.
BlackRock percaya bahwa saat kelas aset tradisional (seperti saham dan obligasi) berkinerja buruk, Bitcoin dapat memberikan beberapa imbal hasil bagi investor. Dan proporsi alokasi ini, dibandingkan dengan kombinasi 60% saham dan 40% obligasi tradisional, lebih efektif dalam mendiversifikasi risiko dan menghindari konsentrasi yang berlebihan pada satu jenis aset. Namun, jika proporsi alokasi melebihi 2%, itu akan secara signifikan meningkatkan dampak risiko Bitcoin terhadap keseluruhan portofolio investasi.
Selain itu, laporan tersebut menunjukkan bahwa alokasi Bitcoin 1% hingga 2% membawa risiko yang serupa dengan investasi di '7 saham teknologi besar' seperti Amazon, Microsoft, dan NVIDIA.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa permintaan pasar untuk Bitcoin dan kepercayaan investor menjadikannya aset khusus di pasar modal, namun volatilitas tinggi Bitcoin tetap merupakan faktor risiko yang harus dipertimbangkan oleh investor.
BlackRock menekankan bahwa meskipun Bitcoin memiliki korelasi yang rendah dengan aset lain, volatilitasnya yang sangat tinggi menunjukkan bahwa proporsi risiko Bitcoin dalam portofolio tidak boleh diabaikan.
Oleh karena itu, BlackRock menyarankan para investor untuk menggunakan pendekatan 'anggaran risiko' untuk menentukan proporsi alokasi Bitcoin. Dengan cara ini, investor dapat menjaga diversifikasi sambil mengendalikan risiko investasi secara keseluruhan.
Pendorong kenaikan harga Bitcoin yang luar biasa tahun ini: ETF dan kebijakan Trump.
Kenaikan harga Bitcoin yang luar biasa tahun ini (lebih dari 140%) terutama dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yang paling mencolok adalah persetujuan ETF Bitcoin spot di AS pada Januari 2024.
Menurut laporan (Bloomberg), ukuran aset ETF Bitcoin telah melampaui 113 miliar dolar AS sejak diluncurkan, dan setelah terpilihnya Trump, antusiasme investor terhadap pasar cryptocurrency terus meningkat, lebih jauh mendorong harga Bitcoin.
ETF ini menarik masuknya dana institusi dalam jumlah besar, di mana iShares Bitcoin Trust (IBIT) dari BlackRock adalah ETF Bitcoin spot terbesar saat ini, dengan aset yang dikelola hampir 54 miliar dolar AS.
Meskipun permintaan pasar untuk Bitcoin terus meningkat, dengan semakin banyak lembaga dan investor yang memasuki pasar di masa depan, ini juga akan membantu meredakan volatilitas Bitcoin, yang bermanfaat untuk proporsi alokasi Bitcoin dalam portofolio investasi.
Namun, sebaliknya, ini juga dapat mengurangi potensi pertumbuhan harga Bitcoin di masa depan, dan kenaikan harga mungkin akan melambat secara bertahap.
Singkatnya, jika semakin banyak orang yang menerima dan mengadopsi Bitcoin di masa depan, maka karakteristik volatilitas yang tinggi mungkin akan berkurang secara bertahap dan beralih menuju peran yang mirip dengan emas.
Oleh karena itu, BlackRock percaya bahwa menggunakan Bitcoin sebagai alat lindung nilai dan menjalankan peran yang mirip dengan emas mungkin menjadi salah satu strategi investasi di masa depan.
[Penyangkalan] Pasar memiliki risiko, investasi harus dilakukan dengan hati-hati. Artikel ini tidak merupakan saran investasi, pengguna harus mempertimbangkan apakah pendapat, pandangan, atau kesimpulan dalam artikel ini sesuai dengan situasi spesifik mereka. Investasi berdasarkan ini, tanggung jawab sepenuhnya ditanggung oleh pengguna.
Artikel ini dipublikasikan dengan izin dari: (Web3+)
Penulis asli: Shao Yuan Ting
Judul asli: (Berapa banyak Bitcoin yang harus dibeli? BlackRock: Sebaiknya alokasikan 1%-2% dari investasi)
'Berapa banyak Bitcoin yang harus dibeli? BlackRock: Alokasikan 1%-2% dari investasi, risiko tinggi tidak boleh diabaikan.' Artikel ini pertama kali diterbitkan di 'Kota Kripto'.
