Tinjauan pasar

Tren utama pasar

  • Gambaran keseluruhan pasar

Pasar saat ini berada dalam keadaan ketakutan ekstrem, indeks sentimen turun dari 53% menjadi 7%, ditambah dengan pernyataan hawkish dari Federal Reserve (ekspektasi penurunan suku bunga dari 4 kali menjadi 2 kali), memicu likuidasi paksa sekitar 1 miliar dolar, menunjukkan bahwa pasar sedang mengalami proses deleveraging yang signifikan.

  • Perkembangan ekosistem DeFi

Sektor DeFi untuk pertama kalinya mengalami penurunan TVL negatif dalam hampir dua bulan (-2,21%), namun kapitalisasi pasar stablecoin tetap tumbuh (USDT + 0,55%, USDC + 1,44%), menunjukkan meskipun pasar mengalami koreksi, likuiditas dasar masih terus mengalir, proyek dengan imbal hasil stabil seperti kolam senapan sangat diminati.

  • AI Agent

Pasar sektor AI Agent telah mencapai 9,9 miliar dolar, dengan fokus investasi beralih dari koin Meme AI spekulatif ke pembangunan infrastruktur, perubahan ini menunjukkan bahwa pasar secara bertahap menuju kedewasaan, dengan arah proyek yang semakin rasional dan praktis.

  • Tren koin Meme

Pasar koin Meme mengalami penurunan yang jelas, dengan dana mulai ditarik secara besar-besaran, menunjukkan bahwa sentimen spekulatif pasar menurun, investor lebih cenderung mencari proyek dengan nilai aplikasi yang substansial, yang mungkin menandakan akhir fase euforia koin Meme.

  • Analisis kinerja blockchain publik

Di tengah volatilitas pasar yang tajam, sektor blockchain publik menunjukkan ketahanan yang kuat, menjadi pilihan utama investor untuk menghindari risiko, mencerminkan bahwa kepercayaan pasar terhadap infrastruktur tetap solid.

  • Proyeksi pasar masa depan

Menjelang liburan Natal, likuiditas pasar diperkirakan akan menurun, disarankan kepada investor untuk menerapkan strategi alokasi defensif, dengan fokus pada BTC dan ETH, sekaligus memperhatikan proyek DeFi yang menawarkan imbal hasil stabil dan infrastruktur AI, tetapi perlu waspada terhadap risiko volatilitas yang mungkin meningkat selama liburan.

Analisis indeks sentimen pasar

  • Indeks sentimen pasar turun dari 53% minggu lalu menjadi 7%, berada di zona ketakutan ekstrem.

  • Altcoin minggu ini berkinerja lebih buruk dibandingkan indeks acuan, menunjukkan tren penurunan yang tajam. Dipengaruhi oleh posisi lever, pasar mengalami likuidasi paksa sekitar 1 miliar dolar, dengan posisi long yang secara signifikan mengalami deleveraging. Mengingat struktur pasar saat ini, diperkirakan Altcoin dalam jangka pendek akan bergerak seiring dengan indeks acuan, dengan probabilitas pergerakan independen yang rendah.

  • Ketika Altcoin berada di zona ketakutan ekstrem, seringkali terjadi pembalikan ke atas.

Gambaran umum tren pasar secara keseluruhan

  • Pasar cryptocurrency minggu ini berada dalam tren penurunan, indeks sentimen berada dalam ketakutan ekstrem.

  • Proyek terkait DeFi menunjukkan kinerja yang menonjol, menunjukkan bahwa pasar terus memperhatikan peningkatan hasil dasar.

  • Proyek di sektor AI Agent minggu ini mendapatkan perhatian tinggi, menunjukkan bahwa investor mulai aktif mencari titik ledakan pasar berikutnya.

  • Minggu ini, proyek di sektor Meme umumnya turun, dana mulai ditarik dari proyek koin Meme, mencerminkan bahwa antusiasme pasar terhadap koin Meme semakin berkurang.

Sektor yang hangat

AI Agent

Minggu ini pasar mengalami tren penurunan, semua sektor mengalami penurunan, meskipun sebagian besar harga token di sektor AI Agent juga mengalami penurunan, namun diskusi di pasar sangat tinggi. Sebelumnya, perhatian pasar pada AI Agent sebagian besar terfokus pada proyek token Meme yang berhubungan dengan AI Agent, kini beralih perlahan ke pembangunan infrastruktur AI Agent.

Karena proyek VC tradisional tidak mendapatkan sambutan dari pasar dalam siklus kali ini, sementara proyek koin Meme tidak dapat membawa pertumbuhan yang berkelanjutan ke pasar, sektor AI Agent adalah sektor yang sangat mungkin memimpin perkembangan pasar selanjutnya. Sektor AI Agent tidak hanya mencakup AI Meme, tetapi juga mencakup AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra, dan banyak sektor lainnya, semuanya dapat dikombinasikan dengan AI Agent. Karena pada dasarnya, semua proyek blockchain adalah bentuk representasi dari kontrak pintar, dan lahirnya AI Agent adalah untuk meningkatkan dan memperbaiki kontrak pintar. Jadi, AI Agent dan Crypto adalah kombinasi yang terbaik.

Proyek AI Agent dengan kapitalisasi pasar tertinggi lima besar:

Sektor DeFi

Peringkat pertumbuhan TVL

Dalam minggu lalu, proyek pasar dengan kenaikan TVL tertinggi (tidak termasuk proyek dengan TVL kecil, standar di atas 30 juta dolar) adalah: Sumber data: Defilama.

VaultCraft (VCX): (Indeks rekomendasi: ⭐️⭐️)

  • Deskripsi proyek: Proyek VaultCraft adalah proyek blockchain publik berbasis Algorand, bertujuan untuk mengurangi biaya peserta saat menyimpan dan memulai jaringan. Desain VaultCraft memanfaatkan protokol konsensus proof-of-stake Algorand.

  • Perkembangan terbaru: Minggu ini VaultCraft meluncurkan Looper dengan leverage 4X stETH yang didasarkan pada Lido Finance, sekaligus mendukung implementasi multi-chain di Base, Arbitrum, Optimism, dan Ethereum. Melalui Chainlink CCIP, mereka memungkinkan fungsi staking langsung dari L2 ke mainnet, memberikan pengguna APY hasil hingga 7% +, dan menjalin kemitraan dengan Matrixport untuk mendapatkan layanan custodial 1000 BTC, yang menyebabkan TVL mereka tumbuh dengan cepat. Mereka juga mencapai kerjasama strategis dengan Safe dan CoWSwap.

Hyperliquid (HYPE): (Indeks rekomendasi: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

  • Deskripsi proyek: Hyperliquid adalah platform keuangan terdesentralisasi berkinerja tinggi, yang fokus pada penyediaan layanan perdagangan kontrak berkelanjutan dan perdagangan spot. Berdasarkan blockchain Layer 1 berkinerja tinggi miliknya, menggunakan algoritma konsensus HyperBFT, mampu memproses hingga 200.000 pesanan per detik.

  • Perkembangan terbaru: Minggu ini pasar secara keseluruhan mengalami volatilitas yang tajam, sebelum hari Rabu pasar terus menciptakan puncak baru, setelah pertemuan Federal Reserve pada hari Kamis, secara keseluruhan mengalami penurunan tajam. Volatilitas yang tajam menciptakan lingkungan perdagangan yang sangat baik bagi pengguna yang ingin berpartisipasi dalam perdagangan kontrak untuk mendapatkan imbal hasil tinggi, sehingga banyak pengguna on-chain bergabung dengan Hyperliquid untuk bertransaksi, membuat jumlah kontrak yang belum diselesaikan di Hyperliquid melebihi 4,3 miliar dolar. Minggu ini, Hyperliquid merespons permintaan pasar, menambah fungsi perdagangan leverage untuk beberapa pasangan perdagangan koin populer seperti VIRTUAL, USUAL, PENGU, mendukung hingga 5 kali leverage, menarik banyak pengguna on-chain untuk berpartisipasi dalam perdagangan.

Resolv (belum menerbitkan token): (Indeks rekomendasi: ⭐️⭐️)

  • Deskripsi proyek: Resolv adalah proyek stablecoin netral Delta, yang berfokus pada tokenisasi portofolio investasi netral pasar. Struktur ini didasarkan pada sumber pendapatan yang ekonomis dan independen dari mata uang fiat. Ini memungkinkan distribusi pengembalian yang kompetitif kepada penyedia likuiditas protokol.

  • Perkembangan terbaru: Minggu ini Resolv menyelesaikan integrasi dengan Base, secara signifikan mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan kecepatan transaksi, meluncurkan layanan pinjaman USR, USDC, dan wstUSR melalui Euler Finance, dan memperkenalkan kolam likuiditas USR-USDC di Aerodrome. Mereka juga menyesuaikan poin imbalan Spectra YT menjadi 15 poin per hari, mengoptimalkan mekanisme imbalan, memulai program Grants, dan mengonfirmasi tiga penerima pertama. Melalui kerjasama mendalam dengan proyek seperti Base, Euler Finance, dan Aerodrome, mereka memperkuat daya saing platform dalam bidang DeFi.

Babylon (belum menerbitkan token): (Indeks rekomendasi: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

  • Deskripsi proyek: Proyek Babylon bertujuan memanfaatkan keamanan Bitcoin untuk meningkatkan keamanan blockchain proof of stake lainnya. Ide inti adalah mengaktifkan aset Bitcoin yang tidak terpakai melalui mekanisme staking tanpa kepercayaan, menyelesaikan konflik antara pencarian keamanan aset bagi pemegang Bitcoin dan partisipasi dalam proyek dengan imbal hasil tinggi.

  • Perkembangan terbaru: Meskipun harga pasar minggu ini berfluktuasi cukup tajam, performa BTC sangat kuat, tetap berada di level tinggi, ditambah dengan optimisme pengguna terhadap perkembangan BTC ke depan, semakin mantap untuk memegang BTC dan ingin membebaskan likuiditas yang dimiliki BTC, sehingga mereka lebih memilih proyek berbasis BTC untuk mendapatkan imbal hasil. Minggu ini, Babylon memperdalam penerapan teknologi skalabilitas ZK melalui kerjasama dengan Layeredge dan membentuk kemitraan strategis dengan Sui untuk memajukan pembangunan ekosistem modular.

Lista DAO (LISTA): (Indeks rekomendasi: ⭐️⭐️⭐️)

  • Deskripsi proyek: Lista DAO adalah proyek staking likuid dan stablecoin terdesentralisasi berbasis blockchain BSC yang bertujuan untuk memberikan hasil staking aset kripto kepada pengguna dan layanan pinjaman stablecoin terdesentralisasi LISUSD.

  • Perkembangan terbaru: Minggu ini, Lista DAO meluncurkan fitur Gauge Voting dan Bribe Market, memungkinkan pemegang veLISTA untuk berpartisipasi dalam keputusan emisi LISTA di kolam likuiditas. Mereka juga mengumumkan kerjasama strategis dengan 48 Club_Official dan defidotapp, terutama dalam menjelajahi peluang baru di ekosistem BNBChain, serta memajukan integrasi PumpBTC sebagai jaminan inovatif melalui proposal LIP #012. Selain itu, Lista DAO menawarkan distribusi imbalan veLISTA sekitar 230 ribu dolar setiap minggu dan insentif bunga majemuk APR tinggi, serta menarik pengguna dengan suku bunga pinjaman kompetitif sebesar 5,25%. Minggu ini, Lista DAO berkolaborasi dengan FDLabsHQ untuk mengadakan kegiatan musim dingin senilai total 7.000 USDT dan memberikan kesempatan airdrop untuk pemegang BNBChain berupa slisBNB dan clisBNB.

Secara keseluruhan, kita dapat melihat bahwa proyek dengan pertumbuhan TVL tercepat minggu ini terutama terfokus pada sektor hasil stablecoin (kolam senapan).

Kinerja keseluruhan sektor

  • Kapitalisasi pasar stablecoin terus tumbuh: USDT naik dari 145,1 miliar dolar minggu lalu menjadi 145,9 miliar dolar, dengan kenaikan mencapai 0,55%, USDC naik dari 41,5 miliar dolar minggu lalu menjadi 42,1 miliar dolar, dengan kenaikan mencapai 1,44%. Meskipun pasar minggu ini mengalami penurunan, baik USDT yang didominasi pasar non-AS maupun USDC yang didominasi pasar AS menunjukkan pertumbuhan, menunjukkan bahwa seluruh pasar masih mempertahankan aliran dana yang berkelanjutan.

  • Likuiditas secara bertahap meningkat: Tingkat arbitrase bebas risiko di pasar tradisional terus menurun seiring dengan penurunan suku bunga, sementara tingkat arbitrase di proyek DeFi on-chain meningkat seiring dengan peningkatan nilai aset kripto, kembali ke DeFi akan menjadi pilihan yang sangat baik.

TVL sektor DeFi (sumber data: https://defillama.com/categories)

  • Kondisi modal: TVL proyek DeFi meningkat dari 54,1 miliar dolar minggu lalu menjadi 52,9 miliar dolar saat ini, untuk pertama kalinya mengalami penurunan negatif dalam dua bulan terakhir, dengan penurunan mencapai 2,21%. Penyebab utama penurunan ini adalah penurunan tajam di seluruh pasar minggu ini, menyebabkan banyak kontrak dan pinjaman terpaksa dilikuidasi, yang menyebabkan penurunan TVL dalam sektor DeFi, menghentikan tren kenaikan berkelanjutan selama dua bulan terakhir. Dalam dua minggu ke depan, perhatian harus difokuskan pada perubahan keseluruhan TVL, untuk memantau apakah tren penurunan akan berlanjut.

Analisis mendalam

Daya pendorong kenaikan:

Faktor pendorong inti dari kenaikan kali ini dapat dirangkum dalam jalur transmisi berikut: pasar memasuki siklus bullish yang mendorong permintaan likuiditas meningkat, yang selanjutnya mendorong tingkat suku bunga pinjaman dasar naik, memperbesar ruang laba dari strategi arbitrase dalam protokol DeFi. Secara spesifik:

  • Lingkungan pasar: Siklus bull membawa peningkatan permintaan likuiditas secara keseluruhan.

  • Sisi suku bunga: Tingkat suku bunga pinjaman dasar meningkat, mencerminkan ekspektasi penetapan harga pasar terhadap dana.

  • Sisi imbal hasil: Tingkat hasil dari strategi arbitrase siklus meningkat, hasil internal protokol meningkat secara signifikan, mekanisme transmisi ini memperkuat dukungan nilai intrinsik sektor DeFi, membentuk momentum pertumbuhan yang baik.

Risiko potensial:

Karena pasar baru-baru ini berada dalam tren naik, investor pasar lebih fokus pada imbal hasil dan leverage pinjaman, sementara mengabaikan risiko penurunan. Minggu ini, setelah Federal Reserve secara mengejutkan mengubah proyeksi penurunan suku bunga tahun depan dari 4 kali menjadi 2 kali, pasar mengalami penurunan cepat, menyebabkan lebih dari 1 miliar dolar kontrak dan aset pinjaman terpaksa dilikuidasi, menyebabkan kerugian bagi para investor. Risiko likuidasi seperti ini sangat mungkin menyebabkan likuidasi berantai, menurunkan harga lebih lanjut dan melikuidasi lebih banyak aset.

Kinerja sektor lainnya

Blockchain publik

Dalam minggu lalu, blockchain publik dengan kenaikan TVL tertinggi (tidak termasuk blockchain dengan TVL kecil), sumber data: Defilama.

Hyperliquid: Minggu ini pasar secara keseluruhan mengalami volatilitas yang tajam, sebelum hari Rabu, pasar terus menciptakan puncak baru, setelah pertemuan Federal Reserve pada hari Kamis, secara keseluruhan mengalami penurunan tajam. Volatilitas yang tajam menciptakan lingkungan perdagangan yang sangat baik bagi pengguna yang ingin berpartisipasi dalam perdagangan kontrak untuk mendapatkan imbal hasil tinggi, sehingga banyak pengguna on-chain bergabung dengan Hyperliquid untuk bertransaksi, membuat jumlah kontrak yang belum diselesaikan di Hyperliquid melebihi 4,3 miliar dolar. Minggu ini, Hyperliquid merespons permintaan pasar, menambah fungsi perdagangan leverage untuk beberapa pasangan perdagangan koin populer seperti VIRTUAL, USUAL, PENGU, mendukung hingga 5 kali leverage, menarik banyak pengguna on-chain untuk berpartisipasi dalam perdagangan.

Bitcoin: Minggu ini pasar mengalami puncak baru di paruh pertama minggu, namun mengalami penurunan tajam setelah hari Kamis, dengan seluruh harga pasar mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan BTC selama periode tersebut lebih kecil dibandingkan proyek lainnya, pengguna secara aktif membeli BTC untuk menghindari risiko, dan pengguna pasar semakin optimis terhadap kenaikan BTC di masa depan, semakin mantap untuk memegang BTC. Oleh karena itu, selama memegang BTC, mereka memilih untuk menginvestasikan BTC mereka ke proyek BTCFi untuk mendapatkan hasil tambahan, sehingga mengakibatkan kenaikan TVL Bitcoin.

BSC: Minggu ini, BNB Chain memperkenalkan proyek baru seperti Seraph_global, SpaceIDProtocol, dan cococoinbsc ke dalam ekosistem, aktif memajukan integrasi AI dan Web3 di bidang permainan, dan mendukung pengembangan proyek Meme. Melalui program LP Meme Heroes, mereka memberikan dukungan likuiditas sebesar 50.000 dolar untuk proyek CHEEMS dan $HMC, serta meluncurkan rencana airdrop harian untuk proyek seperti GOUT, MALOU, BUCK, $WHALE, dan memulai kompetisi inovasi Meme dengan total hadiah 200.000 dolar.

AILayer: Aktivitas utama AILayer minggu ini terfokus pada operasional komunitas dan kerjasama ekosistem: berkolaborasi dengan OrochiNetwork untuk menyelenggarakan kegiatan Giveaway; meluncurkan kegiatan peringkat Mini App untuk meningkatkan partisipasi pengguna; terus menarik partisipasi komunitas melalui kegiatan interaktif seperti "Would You Rather Challenge" dan "Riddle of the Week"; serta mengadakan acara AMA EP 31 bertema "Bagaimana AILayer merevolusi Bitcoin dengan AI", menunjukkan visi proyek dalam menggabungkan AI dan blockchain.

Mantle: Mantle minggu ini mengintegrasikan Compound III dan mencapai terobosan penting, memberikan fungsi pinjaman $USDe kepada pengguna dan mendukung ETH dan BTC sebagai aset jaminan. Dengan memperluas Program Mantle Scouts ke 40 Scout terbaik di industri, mereka juga meluncurkan rencana Mantle Meetup, serta mengadakan acara insentif besar Moe's Rager dengan total hingga 1 juta MNT, dan berhasil menarik lebih dari 110 ribu pengguna untuk berpartisipasi melalui proyek Yield Lab, menghasilkan total 2,5 juta transaksi, membawa lalu lintas ke Mantle.

Gambaran umum daftar kenaikan harga

Dalam minggu lalu, token dengan kenaikan harga tertinggi (tidak termasuk token dengan volume perdagangan terlalu kecil dan koin meme), sumber data: Coinmarketcap.

Minggu ini, daftar kenaikan harga menunjukkan karakteristik konsentrasi sektor, sebagian besar token yang naik berasal dari sektor blockchain publik.

UXLINK: Minggu ini, UXLINK mencapai kerjasama strategis dengan DuckChain dan mendapatkan dukungan investasi dari UFLY_Labs, bersama-sama membangun lapisan pertumbuhan sosial (SGL). Jumlah pengguna platform LINE melampaui 2 juta pengguna, dan UXLINK mencatatkan rekor tertinggi dalam pasangan perdagangan di Upbit. UXLINK meluncurkan kegiatan airdrop besar-besaran senilai 500.000 dolar, mencakup lebih dari 20 proyek Web3, dan terus menarik pengguna baru melalui kegiatan bersama dengan platform perdagangan seperti OKX.

USUAL: Minggu ini Usual meluncurkan gudang insentif pemegang USD 0++ yang inovatif dan strategi delta-netral, memberikan pengguna imbal hasil APY hingga 76% -82%, sambil mempertahankan kinerja imbal hasil tinggi yang stabil di kolam USD 0/USD 0++ dan USD 0/USDC di Curve, rata-rata dapat mencapai lebih dari 50%. TVL Usual baru-baru ini mengalami pertumbuhan cepat, dari 750 juta dolar naik menjadi 800 juta dolar, setelah program imbalan minggu ketiga menunjukkan kenaikan TVL sebesar 44%, sementara laju minting menurun 28%, memberikan efek deflasi pada token USUAL. Selain itu, tim proyek Usual menekankan bahwa 90% dari distribusi token akan diberikan kepada komunitas, dengan model operasi transparan di mana DAO menyimpan 100% dari pendapatan.

MOCA: Minggu ini, Moca meluncurkan versi Moca 3.0, memperkenalkan konsep "akun terpadu" dan meluncurkan AIR Kit, berusaha menyelesaikan masalah fragmentasi identitas pengguna Web3. Moca menjalin kerjesama penting dengan SK Planet, mengintegrasikan Moca ke dalam aplikasi OK Cashbag, menjangkau 28 juta pengguna di Korea. Token MOCA akan segera diluncurkan di dua bursa utama Korea, Upbit dan Bithumb. Moca melalui kerjasama mendalam dengan Nifty Island dan memperkenalkan Fixed Mode untuk mengoptimalkan mekanisme MocaDrop, secara signifikan meningkatkan pengalaman pengguna dan partisipasi ekosistem.

HYPE: Minggu ini, pasar secara keseluruhan mengalami volatilitas yang tajam, sebelum hari Rabu pasar terus menciptakan puncak baru, setelah pertemuan Federal Reserve pada hari Kamis, secara keseluruhan mengalami penurunan tajam. Volatilitas yang tajam menciptakan lingkungan perdagangan yang sangat baik bagi pengguna yang ingin berpartisipasi dalam perdagangan kontrak untuk mendapatkan imbal hasil tinggi, sehingga banyak pengguna on-chain bergabung dengan Hyperliquid untuk bertransaksi, membuat jumlah kontrak yang belum diselesaikan di Hyperliquid melebihi 4,3 miliar dolar. Minggu ini, Hyperliquid merespons permintaan pasar, menambah fungsi perdagangan leverage untuk beberapa pasangan perdagangan koin populer seperti VIRTUAL, USUAL, PENGU, mendukung hingga 5 kali leverage, menarik banyak pengguna on-chain untuk berpartisipasi dalam perdagangan.

VELO: Velodrome minggu ini menjalin kerjasama dengan platform Soneium yang dikembangkan oleh Sony Block Solutions Labs, memperluas Velodrome ke solusi Layer 2 generasi baru berbasis Optimism Superchain, dan mencapai kemajuan penting dalam pembangunan likuiditas. Inkonchain mengunci 2,5 juta veVELO dan menyediakan 1,4 juta dolar sebagai dana insentif, serta memberikan dukungan likuiditas untuk token proxy Mode Network.

Daftar kenaikan harga koin Meme

Sumber data: coinmarketcap.com

Minggu ini, proyek Meme terkena dampak besar dari penurunan pasar, pada paruh pertama minggu ini tidak mengikuti kenaikan pasar, setelah mengalami penurunan pada hari Rabu kemudian mengikuti penurunan tajam pasar, sehingga menyebabkan sangat sedikit koin Meme yang menunjukkan tren kenaikan. Jelas bahwa saat ini perhatian pasar dan dana tidak berada di sektor koin Meme.

Media sosial yang sedang tren

Berdasarkan data dari LunarCrush tentang lima pertumbuhan harian tertinggi dan lima skor AI tertinggi di Scopechat, statistik minggu ini (12.14-12.20):

Tema yang paling sering muncul adalah L1s, dengan kondisi token yang terdaftar sebagai berikut (tidak termasuk token dengan volume perdagangan terlalu kecil dan koin meme):

Sumber data Lunarcrush dan Scopechat

Berdasarkan analisis data, minggu ini proyek L1s menjadi yang paling banyak dibicarakan di media sosial. Setelah Federal Reserve mengubah ekspektasi penurunan suku bunga tahun depan dari empat kali menjadi dua kali pada hari Kamis, terjadi penurunan tajam di seluruh pasar, di mana seluruh pasar mengikuti penurunan indeks acuan. Di mana penurunan pada berbagai blockchain lebih kecil dibandingkan sektor lainnya. Ketika pasar mengalami penurunan umum, seringkali performa berbagai blockchain lebih baik dibandingkan sektor lainnya. Investor pasar tidak hanya membeli BTC dan ETH untuk menghindari risiko, tetapi sebagian besar juga menginvestasikan dana mereka ke berbagai blockchain, dan ketika penurunan berakhir dan terjadi kenaikan, biasanya berbagai blockchain akan naik lebih awal dibandingkan proyek lainnya.

Gambaran umum tema pasar secara keseluruhan

Sumber data: SoSoValue

Berdasarkan statistik imbal hasil mingguan, sektor Cefi menunjukkan kinerja terbaik, sementara sektor Gamefi menunjukkan kinerja terburuk.

  • Sektor Cefi: Dalam sektor Cefi, BNB dan BGB memiliki proporsi besar, masing-masing sebesar 86,07% dan 5,45%, total 91,52%. Minggu ini, Binance terus menambahkan token baru, mempertahankan satu token berpengaruh di pasar setiap hari, yang membawa banyak lalu lintas ke Binance. Sementara itu, BNB menunjukkan performa lebih baik dibandingkan indeks, turun 2,58% lebih baik daripada BTC dan ETH, sementara Bitgit baru-baru ini tampil menonjol dengan terus meluncurkan token populer, token BGB naik 37,93% minggu ini, mendorong kinerja seluruh sektor Cefi.

  • Sektor Gamefi: Dalam siklus tahun ini, sektor Gamefi tidak mendapatkan perhatian dari pasar, sehingga jarang ada dana dan lalu lintas yang masuk, mengakibatkan sektor Gamefi kehilangan efek kekayaan yang sebelumnya ada, sehingga membuat perhatian terhadapnya semakin rendah. Dalam sektor ini, IMX, BEAM, GALA, SAND, AXS memiliki proporsi total mencapai 82,14%, minggu ini performa beberapa token ini lebih buruk dibandingkan indeks, sehingga menyebabkan kinerja sektor Gamefi paling buruk.

Preview acara besar Crypto minggu depan

  • Hari Kamis (26 Desember), jumlah pengajuan klaim pengangguran awal di AS.

Proyeksi minggu depan

Analisis faktor makro

  • Minggu depan memasuki liburan Natal di AS, jarang ada data makro yang diumumkan.

  • Pada tahun-tahun sebelumnya, saat memasuki liburan Natal dan Tahun Baru, pasar yang didominasi oleh AS akan mengalami penurunan daya beli dan peningkatan volatilitas.

Tren rotasi sektor

  • Sektor DeFi

Meskipun kondisi pasar saat ini buruk, investor umumnya memperkirakan bahwa pasar akan mengalami kenaikan pada kuartal pertama tahun depan, sehingga sebagian besar investor tetap enggan menjual token yang mereka pegang. Sementara itu, untuk meningkatkan imbal hasil dari kepemilikan token, mereka berpartisipasi dalam proyek kolam senapan untuk meningkatkan imbal hasil.

  • Sektor AI

Sektor AI Agent terus mendapatkan perhatian pasar, dengan nilai pasar mencapai 9,9 miliar dolar.

Integrasi cepat antara ekosistem Web2 dan Web3, jaringan data dan AI Agent fungsional mempercepat proses integrasi dengan produk kripto yang ada.

Saran strategi investasi

  • Pertahankan alokasi defensif, tingkatkan alokasi aset utama BTC dan ETH, perkuat atribut perlindungan aset.

  • Sambil mengurangi risiko, Anda dapat berpartisipasi dalam beberapa proyek DeFi kolam senapan dengan imbal hasil tinggi.

  • Disarankan kepada investor untuk tetap berhati-hati, mengontrol posisi dengan ketat, dan melakukan manajemen risiko dengan baik.

#BTC