如何进行仓位与心态管理

合约与现货交易的不同点，和仓位管理的重要性

二、 交易中常用的，比较有效的技术指标分享。

三、 技术分析失效的原因

一 、如何进行仓位与心态管理

或许，很多人都觉得或许已经有丰富的交易经验了，为什么还要教我仓位管理。

先用一个简单的数学方法去解释为什么合约交易较难盈利。建立一个等式，在无论市场中都生效，就是胜率×（平均盈利）-（100%-胜率）×（平均止损）=利润，也就引申出两个做交易很重要的概念，胜率与盈亏比（你每单平均盈利和亏损之比）

通常我们的现货投资（无论股市还是币圈）之中，判断正确，上涨，盈利，这也是炒股的一个简单算法。因此只要盈亏比在1:1的情况下（你每一次交易亏损和盈利差不多），那么只要胜率大于50%，就可以轻松盈利。而如果我的股票（现货）交易周期是7天，盈亏比是2:1的情况下，胜率是70%的话，我每一次交易的期望收益就是 （70%×2%）-（30%×1%）=1.1%，而一年52周。年化收益率就高达76%现货只要判断对结果，你就能盈利。

而合约不同，你需要判断对3件事 ：结果、此前的波动、时间点

①和股票相同，你的方向是否预判正确？

②决定了你的仓位是否止损or爆仓

③合约不同于现货，是有交割的，而即使ok有次季合约，也就3-6个月的交割期限。

因此基于①②③，加入本来我们判断一个事物的准确率是70%

现在我们的盈利是 ①×②×③×盈亏比=利润，也就是比起现货70%的胜率，我们的最终胜率会降至0.7的三次方，也就是35%左右。即使这时我们的盈亏比仍有2:1，35%×2%-（100%-35%）×1%=0.05% 就不盈利了

刚才也说了，你的收益是胜率×盈亏比。那么只要你有爆仓的可能性，你如果坚持交易，即使你的胜率是99%。你的盈亏比也会因为有“爆仓”而为0，也就是无论怎么交易，都是归零。

OKEx合约的大佬诸如肥宅和半木夏，也不逃不出这个规律。

因此合约的重中之重，是仓位管理。

仓位管理的具体方法，和个人心态分析。每个人都是不一样的，严格管理仓位大小是很难的，对于80%的人来说我认为都很难，因此我给了两条路去走（我就属于很难做到完美仓位管理

的，过于自信就意味着会失误，这是必然，我一天多的或许会做100单200单，总会膨胀，所以我选的是第二条路）

但无论什么打法，计划→执行→盈利or亏损→计划→执行→盈利or亏损这个循环过程是必然的

而心态的变化会导致操作的畸形，计划的不理性。

亏损后的心态会发生变化，进而导致操作执行变的畸形，导致更大的亏损。也就是“快点回本”和“一夜暴富”的心态。而下文的方法，能帮助我们用数学上的方法，规避心理上的问题。（毕竟我们也不是心理医生。。）