Dalam dunia cryptocurrency, melakukan kontrak (terutama perdagangan dengan leverage) adalah cara investasi yang sangat berisiko. Perdagangan kontrak memungkinkan investor untuk memperbesar skala perdagangan dengan modal awal yang kecil, tetapi efek pembuatan ini juga berarti bahwa risiko juga diperbesar. Tanpa manajemen risiko yang efektif, investor mungkin mengalami kerugian besar, bahkan kehilangan seluruh modal investasi.
Hari ini, saya ingin membagikan informasi berharga dan ide-ide perdagangan, berharap bisa memberikan alat kepada pemula di dunia cryptocurrency untuk tidak mengambil jalan yang salah dan segera mencapai kebebasan finansial.
1. Pahami prinsip dasar perdagangan kontrak
Pertama, investor perlu memahami prinsip dasar perdagangan kontrak. Perdagangan kontrak memungkinkan investor untuk memperbesar skala perdagangan dengan menggunakan leverage, baik untuk membeli (long) atau menjual (short) aset kripto tertentu. Misalnya, menggunakan leverage 10x berarti Anda hanya perlu menyetor 10% dari dana untuk mengontrol 10 kali lipat dari aset. Ketika pasar bergerak ke arah yang menguntungkan, keuntungan Anda akan diperbesar; tetapi jika pergerakan pasar tidak menguntungkan, kerugian juga akan diperbesar.
2. Tetapkan titik stop-loss dan take-profit
Menetapkan titik stop-loss dan take-profit adalah salah satu metode manajemen risiko yang paling penting dalam perdagangan kontrak. Stop-loss dapat membantu Anda untuk segera menutup posisi saat pasar tidak menguntungkan, menghindari kerugian yang lebih besar; sedangkan take-profit dapat membantu Anda mengunci keuntungan saat pasar bergerak ke arah yang menguntungkan.
Kisah nyata: Kasus likuidasi BitMEX (Maret 2020)
Pada 13 Maret 2020, pasar kripto mengalami kejatuhan 'Black Friday', harga Bitcoin turun lebih dari 50% dalam beberapa jam. Banyak trader yang menggunakan leverage tinggi tidak menetapkan titik stop-loss, atau stop-loss yang terlalu longgar, sehingga mereka dipaksa untuk dilikuidasi. Di platform BitMEX, banyak investor tidak dapat menutup posisi atau menetapkan stop-loss pada saat harga turun tajam, akhirnya akun mereka dilikuidasi secara paksa, dan mengalami kerugian besar.
Pelajaran: Saat melakukan perdagangan kontrak, apapun seberapa menguntungkannya pasar terlihat, menetapkan stop-loss dan take-profit yang wajar adalah suatu keharusan. Stop-loss dapat membantu Anda menutup posisi tepat waktu, menghindari risiko likuidasi yang disebabkan oleh pembalikan harga yang tiba-tiba.
3. Kontrol rasio leverage
Di pasar cryptocurrency, banyak platform menawarkan leverage tinggi (seperti 50x, 100x, atau bahkan lebih tinggi). Meskipun leverage tinggi dapat memperbesar keuntungan, tetapi juga akan memperbesar risiko. Untuk menghindari risiko, terutama di awal, disarankan untuk menggunakan leverage yang lebih rendah, mengendalikan eksposur risiko. Usahakan untuk tidak menggunakan leverage lebih dari 10x, terutama di lingkungan pasar yang sangat volatil.
Kisah nyata: Kasus kebangkrutan perusahaan 3AC (2022)
Pada tahun 2022, dana investasi kripto terkenal 'Three Arrows Capital' (3AC) bangkrut karena perdagangan dengan leverage tinggi. 3AC meminjam banyak dana pada puncak pasar, menggunakan leverage tinggi untuk melakukan perdagangan kontrak. Namun, ketika pasar mengalami volatilitas besar, terutama selama kehancuran pasar cryptocurrency, posisi leverage 3AC tidak mampu menahan kerugian besar, akhirnya menyebabkan likuidasi, dan perusahaan tidak dapat membayar utang, mengumumkan kebangkrutan.
Pelajaran: Meskipun leverage tinggi dapat memperbesar keuntungan, itu juga dapat memperbesar risiko. Bagi investor biasa, terutama yang tidak memiliki cukup pengalaman, menggunakan perdagangan dengan leverage rendah dapat lebih baik dalam mengontrol risiko dan mencegah kerugian besar saat pasar berfluktuasi tajam.
4. Pilih platform dan pasangan perdagangan yang tepat
Memilih platform perdagangan yang aman dan terpercaya sangat penting. Banyak bursa menawarkan perdagangan kontrak, tetapi ada juga beberapa platform yang mengalami kerugian bagi pengguna akibat celah keamanan atau masalah teknis. Memastikan untuk memilih platform perdagangan yang memiliki likuiditas tinggi, transparansi tinggi, dan memberikan perlindungan keamanan yang berlapis adalah dasar manajemen risiko.
Kisah nyata: Serangan hacker KuCoin (2020)
Pada tahun 2020, bursa KuCoin mengalami serangan hacker besar-besaran, di mana para penyerang mencuri lebih dari 200 juta dolar aset kripto. Meskipun sebagian besar dana diasuransikan, kejadian ini tetap mengungkapkan celah keamanan platform. Bagi investor yang melakukan perdagangan kontrak, serangan hacker atau masalah keamanan platform dapat menyebabkan kontrak tidak dapat dilikuidasi tepat waktu, mengakibatkan kerugian tambahan.
Pelajaran: Memilih platform perdagangan yang aman dan dapat diandalkan sangat penting. Keamanan platform secara langsung memengaruhi keamanan dana investor, terutama saat melakukan perdagangan kontrak, stabilitas dan keamanan platform sangat penting.
5. Diversifikasi investasi, hindari risiko terkonsentrasi
Jangan menginvestasikan semua dana Anda dalam satu perdagangan kontrak, terutama di pasar yang berisiko tinggi. Dengan diversifikasi investasi, Anda dapat mengurangi risiko yang diakibatkan oleh kegagalan satu perdagangan, dan memastikan mendapatkan keuntungan yang lebih stabil dalam investasi yang beragam.
Kisah nyata: Runtuhnya ekosistem Terra (Mei 2022)
Pada bulan Mei 2022, token LUNA dari ekosistem Terra dan stablecoin-nya UST mengalami kehancuran. Banyak investor mengalihkan dana mereka ke proyek-proyek seperti LUNA dan UST, dan ketika sistem runtuh, mereka mengalami kerugian besar. Sementara itu, beberapa investor melakukan perdagangan dengan leverage di pasar kontrak LUNA, yang akhirnya menyebabkan likuidasi, memperparah kerugian.
Pelajaran: Diversifikasi investasi adalah salah satu metode efektif untuk menghindari risiko. Meskipun satu pasar berfluktuasi, kinerja investasi lain mungkin membantu menutupi kerugian. Menghindari konsentrasi semua dana pada satu aset atau kontrak dapat membantu mengurangi risiko keseluruhan portofolio investasi.
6. Gunakan akun simulasi untuk berlatih
Banyak platform perdagangan menawarkan fitur akun simulasi, memungkinkan pengguna melakukan perdagangan kontrak dalam lingkungan tanpa risiko. Melalui perdagangan simulasi, investor dapat memahami proses operasi perdagangan kontrak, belajar cara menetapkan stop-loss, take-profit, dan mengontrol rasio leverage, sehingga dapat mengurangi kesalahan saat perdagangan nyata.
Kisah nyata: Pelajaran menyakitkan bagi pemula
Banyak investor pemula yang tanpa memahami perdagangan kontrak dengan cukup baik, langsung menginvestasikan sejumlah besar uang untuk perdagangan dengan leverage tinggi, yang mengakibatkan likuidasi akun akibat fluktuasi pasar dan kesalahan operasional, sehingga mengalami kerugian besar. Melalui perdagangan simulasi, banyak pemula dapat menghindari kerugian yang disebabkan oleh kurangnya pengalaman.
Pelajaran: Berlatih dengan akun simulasi adalah langkah penting untuk memasuki pasar perdagangan kontrak. Investor pemula harus melakukan banyak perdagangan simulasi tanpa risiko modal, mengumpulkan pengalaman, meningkatkan keterampilan perdagangan mereka, dan kemudian secara bertahap berinvestasi dengan dana nyata.
7. Kontrol mental dan keputusan yang tenang
Dalam perdagangan kontrak, fluktuasi emosi dapat menyebabkan kesalahan keputusan, terutama saat pasar berfluktuasi tajam. Ketakutan dapat mendorong Anda untuk menutup posisi terlalu cepat, sementara keserakahan dapat menyebabkan Anda untuk berlebihan dalam posisi. Menjaga ketenangan, mengikuti rencana perdagangan Anda, dan menghindari keputusan emosional adalah kunci untuk perdagangan yang sukses.
Kisah nyata: Bull market cryptocurrency 2017
Pada tahun 2017, pasar kripto mengalami bull market yang besar, banyak investor memilih untuk melakukan long saat harga melonjak tajam. Namun, setelah bull market berakhir, pasar berbalik dengan cepat, banyak investor tidak segera mengambil keuntungan, mengakibatkan kerugian besar saat pasar jatuh pada tahun 2018. Banyak yang melakukan penjualan terburu-buru saat harga turun, dan beberapa orang melakukan over-leverage, akhirnya dilikuidasi oleh pasar.
Pelajaran: Sikap tenang dan keputusan yang rasional sangat penting dalam perdagangan kontrak. Jangan biarkan emosi memengaruhi penilaian Anda, ikuti strategi yang telah Anda tetapkan, dan hindari mengikuti arus secara buta dan perdagangan berlebihan.
Akhirnya, saya ingin memberi beberapa nasihat di dunia cryptocurrency:
1. Kesempatan datang kepada mereka yang menunggu, kesabaranlah yang mendengar suara kekayaan.
2. Bagi investor, yang paling penting adalah menangkap peluang yang menjadi milik mereka.
3. Jangan tergoda oleh peluang yang bukan milik Anda, dan jangan bingung oleh peluang yang tidak dapat Anda kendalikan, adalah ketahanan yang harus dimiliki investor.
4. Penting untuk melihat dengan benar dalam investasi, tetapi lebih penting untuk melihat berapa besar taruhan yang perlu dipasang setelah melihat dengan benar.
5. Jarang ada yang bisa mengandalkan prediksi pendek

Pergerakan harga yang naik turun dapat menghasilkan uang besar di dunia cryptocurrency, jika tidak, seseorang bisa menjadi orang terkaya di dunia. Jika tidak, itu menunjukkan bahwa hanya berita baik yang dilaporkan, dan meskipun keberuntungan sesaat, pada akhirnya akan berakhir buruk.
6. Jika kehilangan uang terlalu banyak, siapa yang bisa memiliki mental yang baik? Sikap positif dibangun di atas dasar tidak mengalami kerugian besar.
7. Kehidupan sulit diprediksi, pasar sulit dipahami. Penelitian pasar, terutama untuk menangkap peluang berkelanjutan dan menghindari risiko berkelanjutan. Kenaikan atau penurunan yang tiba-tiba, jika Anda tidak dapat menangkapnya atau menghindarinya, itu bukan kesalahan Anda, penting untuk tetap tenang dan tidak putus asa.
8. Anda bisa memilih untuk tidak berpartisipasi, tetapi jangan sekali-kali membalikkan arah utama.
9. Jangan terdesak oleh urgensi untuk menghasilkan uang, jangan memaksa diri Anda untuk sering membuat keputusan terburu-buru.
10. Perhatikan peristiwa dengan probabilitas tinggi, sambil mencegah risiko besar yang mungkin ditimbulkan oleh peristiwa dengan probabilitas rendah. Tiga tahun di industri, lima tahun memahami industri, sepuluh tahun menjadi raja. Perdagangan bukanlah tentang menjadi kaya dengan sekali jalan, tetapi tentang keuntungan yang wajar, yang dapat dilakukan secara berkelanjutan dan stabil, dengan probabilitas tinggi, sehingga Anda dapat terus menerus memperoleh kekayaan. Profesional menciptakan nilai, detail menentukan kesuksesan atau kegagalan. Jika saat ini Anda merasa tidak berdaya atau bingung dalam perdagangan cryptocurrency, semoga berbagi saya bisa memberikan inspirasi dan bantuan!
Jika ini membantu Anda, saya berharap mendapatkan like dan follow dari Anda!