#数字货币财富狂欢
Sepuluh tahun di dunia cryptocurrency bagaikan perjalanan petualangan yang mendebarkan. Pada tahun 2015, saya memasuki bidang yang penuh ketidakpastian dan godaan ini dengan modal 300 ribu, dan pada awalnya, nasib sepertinya sangat berpihak pada saya, dengan pasar yang terus mengalami kenaikan, aset saya melesat bagaikan roket, bahkan mencapai lebih dari 3 juta. Pada saat itu, saya merasa seolah-olah kemenangan telah mengaburkan akal sehat saya, menganggap diri saya sebagai dewa perdagangan yang berbakat, dan dengan tegas mengundurkan diri dari pekerjaan yang stabil, sepenuh hati terjun ke dalam dunia trading, bahkan berhutang untuk meningkatkan posisi, berharap mendapatkan lebih banyak dalam pesta kekayaan ini.
Namun, kenyataannya seperti binatang buas yang ganas, seketika membangunkan saya dari mimpi indah dan melukai saya dengan keras. Hari-hari berikutnya, pasar berubah dengan cepat, berbagai masalah datang bertubi-tubi. Penurunan harga cryptocurrency seperti ombak besar yang tanpa ampun menelan semua keuntungan saya, dan tidak hanya itu, saya juga terjebak dalam utang yang dalam. Untuk melunasi utang, saya terpaksa menjual rumah, dan keluarga saya mengalami krisis besar, istri dan anak hampir meninggalkan saya. Tahun 2017, tanpa diragukan lagi, adalah saat paling gelap dalam hidup saya; dalam waktu singkat, saya jatuh dari puncak kejayaan ke jurang terendah, dan perbedaan yang besar serta keputusasaan itu masih terukir dalam ingatan.
Setelah melewati banyak malam yang menyakitkan dan perjuangan, saya mulai merenungkan dan merangkum semua pengalaman masa lalu. Beruntung, saya bisa berbincang-bincang dengan seorang tokoh besar di dunia cryptocurrency, menikmati teh bersama, dan kata-katanya yang tulus bagaikan siraman air dingin, yang membuat saya terkejut dan tercerahkan. Sejak saat itu, saya memulai jalan untuk menyelamatkan diri dan tumbuh, terus merangkum metode perdagangan, menganalisis setiap transaksi, dengan tegas meninggalkan cara perdagangan yang salah, dan berusaha mengubah pola pikir serta tingkat pemahaman saya. Dengan terus belajar dan bimbingan dari para ahli, saya akhirnya mulai memahami. Sekarang, meski tidak kaya raya, saya setidaknya telah mencapai keuntungan yang stabil, dan mampu mengalahkan lebih dari 80% investor di pasar.
Merefleksikan perjalanan saya di dunia cryptocurrency, bisa dikatakan penuh liku-liku. Dari modal awal 300 ribu hingga beruntung meraih keuntungan besar saat pasar bullish, kemudian dari kekayaan yang mencapai puluhan juta menyusut menjadi lebih dari 20 juta, hingga kini mengumpulkan target kecil sebesar 1,1 juta. Saat ini, saya sangat menantikan kedatangan siklus bullish berikutnya, dan dalam hati saya menetapkan tujuan: agar aset saya melampaui 3 target kecil.
Selanjutnya, saya ingin membagikan pengalaman berharga yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun di dunia cryptocurrency, berharap bisa memberikan referensi dan bantuan yang bermanfaat bagi teman-teman investor.
Ada satu metode yang tampaknya paling bodoh namun paling sederhana dan efektif, yang mungkin dapat membantu Anda menghindari terjebak dalam kerugian saat bertransaksi. Metode ini adalah mengikuti akal sehat; selama Anda memiliki disiplin diri, setiap trader cryptocurrency dapat melakukannya. Baik Anda seorang investor agresif yang ahli dalam trading jangka pendek, penyuka investasi stabil yang menyukai akumulasi, atau trader teknikal yang fokus pada breakout tren, selama Anda berada di panggung besar cryptocurrency ini, Anda harus menghormati delapan prinsip dasar berikut dan berpegang teguh padanya dalam jangka panjang. Anda akan terkejut menemukan bahwa akun trading Anda tidak lagi terus-menerus merugi, dan mulai menghasilkan.
Semua isi berikut ini didasarkan pada pengalaman praktis dan pemikiran mendalam saya selama bertahun-tahun, saya berharap Anda dapat membacanya dengan serius, dan semoga bisa menjadi lampu penuntun bagi teman-teman yang bingung dalam trading, serta memberikan bantuan yang nyata.
1. Saat mengalami kerugian dalam trading cryptocurrency, pastikan untuk sangat berhati-hati saat melakukan averaging down. Pasar cryptocurrency seperti hutan yang penuh dengan jebakan; banyak trader yang terjebak dalam posisi yang rugi akan mengalami kecemasan yang ekstrem. Saat itu, mereka tidak hanya tidak memiliki kesadaran untuk keluar dan memotong kerugian, tetapi malah memilih untuk averaging down, berharap dapat menurunkan biaya posisi, dan membayangkan bahwa mereka bisa kembali ke posisi semula saat harga mengalami lonjakan. Namun, ini sebenarnya melanggar prinsip dasar trading. Karena perubahan tren penurunan tidak bisa terjadi dalam semalam, tindakan averaging down sering kali hanya merupakan penghiburan psikologis yang menipu. Semakin cemas seseorang, semakin mudah untuk mengambil keputusan yang salah, dan pada akhirnya hanya akan menghadapi kerugian yang lebih besar dengan penyesalan. Kita harus bertanya pada diri sendiri: Mengapa harus averaging down di posisi ini? Apa yang membuat kita begitu yakin bahwa averaging down akan menguntungkan?
2. Disiplin operasional harus ditegakkan dengan ketat. Banyak trader cryptocurrency sering kali membuat rencana trading yang rinci sebelum bertransaksi, seperti sejauh mana pasar harus turun sebelum mengambil tindakan, atau pada harga berapa untuk suatu cryptocurrency yang layak dibeli, dan sebagainya. Namun sayangnya, begitu mereka masuk ke dalam perdagangan, mereka cenderung mudah tergoda oleh berbagai rangsangan dan menarik perhatian, sehingga melupakan rencana yang telah mereka buat sebelumnya. Jika mereka bahkan tidak dapat melaksanakan rencana trading yang dirancang dengan baik, maka perilaku trading semacam itu tidak berbeda jauh dari bertaruh secara buta di kasino. Faktanya, tindakan impulsif saat trading, sembilan dari sepuluh kali adalah kesalahan, dan pada akhirnya hanya akan membuat mereka terjebak dalam kesulitan.
3. Hindari melakukan trading secara berlebihan. Dalam pengamatan praktis, tidak sulit untuk menemukan bahwa banyak trader yang mengalami kerugian besar sangat antusias dengan trading jangka pendek. Sebaliknya, para investor biasa yang hanya memandang trading cryptocurrency sebagai hiburan, meskipun mereka mungkin tidak memiliki keterampilan trading yang tinggi, tetapi hanya sabar menunggu momen, sering kali tidak mengalami kerugian besar. Sering keluar masuk pasar hanya akan membuat diri Anda terjebak dalam pusaran trading yang tak berujung, sulit untuk keluar, dan akhirnya akan ditelan oleh pasar tanpa ampun.
4. Jangan pernah menambah posisi secara buta. Di dunia cryptocurrency ada ungkapan yang cukup menggambarkan: 'Menghabiskan banyak uang di pasar cryptocurrency, tetapi hidup dengan sangat ketat.' Sebelum memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang yang stabil, jangan pernah terus menerus menambah dana ke dalam akun trading, terutama jika tindakan tersebut telah mempengaruhi tingkat kehidupan normal Anda. Karena jika terjadi kerugian, itu justru menunjukkan bahwa sistem trading Anda memiliki kekurangan yang jelas. Dalam situasi ini, tindakan yang benar bukanlah menambah posisi untuk menutupi kerugian, tetapi harus tenang dan merenungkan, dan setelah menemukan metode trading yang efektif, baru kemudian meningkatkan investasi.
5. Meskipun kehilangan kesempatan bisa menimbulkan penyesalan, tetapi mengejar lonjakan harga sering kali akan mengakibatkan akhir yang menyakitkan. Di dunia cryptocurrency, ada fenomena yang sangat umum: Cryptocurrency yang sebelumnya Anda minati tetapi tidak ikut trading sering kali mengalami kenaikan yang signifikan, dan ketika Anda tidak bisa menahan dorongan untuk membeli saat harga berada di puncak, Anda sering kali mengalami situasi canggung di mana harga turun setelah Anda membeli. Sebab utamanya adalah karena tidak ada perubahan mendasar pada fundamental cryptocurrency tersebut, jadi saat trading, sebaiknya pilih harga tengah yang relatif wajar sebagai referensi. Masuklah dengan hati-hati saat harga berada di titik rendah, sehingga dapat menghindari risiko terjebak saat harga tinggi.
6. Dalam trading cryptocurrency, Anda harus pandai mengikuti tren. Tren pasar dapat dibagi menjadi tiga jenis: tren naik, tren turun, dan tren konsolidasi. Tentu saja, dalam tren turun, kita harus melakukan trading dengan posisi kecil atau bahkan tidak bertransaksi, bersabar menunggu kesempatan; sedangkan dalam tren naik, kita harus aktif bertransaksi, sehingga dapat secara signifikan meningkatkan peluang keberhasilan trading dan memberi kita keunggulan di pasar.
7. Jangan sekali-kali menyentuh cryptocurrency yang sedang dalam tren turun dan belum berhenti turun. Secara membabi buta mencoba untuk membeli di tren turun sama saja dengan menangkap pisau yang jatuh, yang akan menempatkan Anda dalam posisi yang sangat berbahaya. Kita harus sabar menunggu munculnya sinyal bullish dengan volume tinggi, yang merupakan tanda bahwa pasar telah berhenti turun dan stabil, baru kemudian secara bertahap membeli, inilah yang disebut sebagai prinsip trading sisi kanan. Jika Anda mencoba membeli di posisi rendah secara membabi buta, Anda hanya akan terjebak lebih dalam dan jatuh ke dalam jurang yang tak terhindarkan.
8. Jangan sekali-kali melakukan trading hanya berdasarkan laporan penelitian atau rumor. Di dunia cryptocurrency, banyak trader ritel sangat menyukai rumor, tetapi ini adalah kesalahan fatal. Pertimbangkan dengan akal sehat: Jika suatu rumor memang memiliki nilai investasi yang besar, mengapa orang yang tahu rumor tersebut tidak menguntungkan sendiri dan malah memberi tahu Anda, seorang trader ritel biasa? Faktanya, suatu informasi yang dapat sampai ke telinga trader ritel kemungkinan besar merupakan tindakan yang disengaja dari para pelaku pasar utama, tujuannya adalah untuk menarik Anda masuk ke dalam pasar, dan dalam situasi ini, kasus-kasus trader ritel yang terjebak sering kali sangat banyak.
Mendalami bentuk pasar melalui volume.
Trader yang berpengalaman sering kali memiliki kemampuan pengenalan pola yang tajam, mampu dengan tepat menemukan pola volume yang berulang. Memahami dan menguasai pola volume yang umum ini dapat memberikan wawasan yang sangat berharga untuk memahami emosi pasar dan memprediksi pergerakan harga di masa depan:
Volume tinggi: Ketika harga dalam proses fluktuasi jangka panjang menyebabkan volume perdagangan meningkat tajam dan mendorong pembalikan tren pasar, pola ini akan muncul. Biasanya, ini akan muncul pada akhir tren naik atau tren turun jangka panjang, yang sering kali menandakan bahwa pasar akan memasuki fase lemah.
Volume berfluktuasi: Ciri khas pola volume berfluktuasi adalah volume perdagangan mengalami penyusutan yang besar, kondisi ini sangat mungkin menyebabkan trader yang masuk terlalu awal terpaksa keluar dari perdagangan menjelang pembalikan harga dan terjebak di dalamnya. Trader yang lemah ini sering kali tidak dapat menahan tekanan pasar, dan pada akhirnya hanya bisa menyerah.
Volume penarikan / penarikan kembali: Ketika volume perdagangan mengalami penurunan selama fase penarikan kembali yang berlawanan dengan tren utama, pola ini terbentuk. Ini menunjukkan bahwa pasar sedang dalam periode konsolidasi singkat sebelum melanjutkan tren sebelumnya, yang merupakan fase penyesuaian yang normal dalam proses kelanjutan tren.
Volume breakout: Ketika harga mencapai level tertinggi atau terendah baru, volume perdagangan tiba-tiba meningkat tajam, pola breakout volume ini muncul. Fenomena ini dengan kuat membuktikan ekspektasi dan pengakuan pasar yang kuat terhadap breakout, menandakan bahwa pasar berada dalam keadaan penerimaan aktif saat menembus level resistensi atau support penting, dan harga kemungkinan akan terus bergerak searah dengan breakout.
Volume menurun dalam tren: Jika volume perdagangan secara bertahap menyusut dalam tren naik, ini mungkin menandakan bahwa partisipasi pasar sedang berkurang, dan tren naik mungkin menghadapi risiko pembalikan yang potensial. Sedangkan dalam tren turun, penurunan volume mungkin menandakan bahwa pasar sedang mendekati titik terendah, dan tren di masa depan mungkin kembali naik.
Menggunakan indikator volume dalam rencana trading dengan cerdas.
Hanya memahami volume dan dampaknya terhadap pasar adalah langkah pertama; yang lebih penting adalah bagaimana mengintegrasikannya secara efektif ke dalam strategi trading pribadi Anda. Berikut adalah beberapa saran praktis yang dapat membantu Anda mengintegrasikan analisis volume ke dalam strategi trading keseluruhan:
Bandingkan jumlah opsi pada hari naik dan hari turun: Ketika harga naik, jika jumlah transaksi secara signifikan lebih banyak dibandingkan saat harga turun, ini menunjukkan bahwa kekuatan bullish mendominasi, dan tekanan pasar cenderung ke arah bullish, menunjukkan sentimen bullish. Ini sebagian besar berarti bahwa tren kenaikan saat ini diharapkan akan berlanjut.
Perhatikan volume saat menguji kembali level support dan resistance: Ketika harga menguji kembali level support atau resistance, perubahan volume sangat patut diperhatikan. Jika volume meningkat secara signifikan selama pengujian kembali pada titik kunci ini, maka efektivitas level support dan resistance tersebut akan semakin diperkuat, dan harga sangat mungkin stabil di sekitar level tersebut dan memulai fluktuasi baru.
Perhatikan fenomena divergensi volume: Umumnya, arah perubahan volume harus sejalan dengan arah perubahan harga. Namun, jika harga naik tetapi volume secara bertahap menurun, ini mungkin menandakan bahwa tren harga akan mengalami perubahan. Fenomena divergensi volume dan harga ini sering kali merupakan sinyal peringatan penting akan pembalikan tren pasar.
Pilih indikator volume yang sesuai berdasarkan rentang waktu trading: Pentingnya data volume sangat bergantung pada rentang waktu trading Anda. Jika Anda seorang trader yang mempertahankan posisi selama beberapa hari atau minggu, maka data volume harian akan lebih berharga untuk keputusan trading Anda. Sebaliknya, bagi trader harian, data volume setiap jam bahkan setiap menit mungkin lebih praktis.
Waspadai puncak volume yang bersifat sementara: Jika volume tiba-tiba meningkat tanpa alasan, puncak volume sekali ini sering kali sangat menyesatkan. Oleh karena itu, dalam menghadapi situasi ini, sangat penting untuk mencari sinyal konfirmasi lebih lanjut dari indikator lain atau periode trading selanjutnya, dan tidak boleh secara membabi buta mengambil keputusan trading berdasarkan puncak volume tunggal.
Menggunakan peningkatan volume untuk mengamati aktivitas institusi: Investor besar atau 'ikan paus' memiliki pengaruh yang kuat di pasar, dan perilaku trading mereka sering kali dapat mempengaruhi tren pasar. Pada grafik dengan time frame tinggi, jika volume tiba-tiba meningkat tajam, ini kemungkinan menandakan bahwa trader institusi sedang melakukan pembelian atau penjualan dalam jumlah besar untuk suatu token, yang memiliki makna penting bagi kita dalam menilai tren pasar dan mencari peluang trading.
Perlu diingat bahwa tidak ada indikator tunggal, termasuk volume perdagangan, yang merupakan 'obat mujarab' yang dapat memastikan kesuksesan perdagangan hanya dengan kekuatannya sendiri. Analisis volume hanyalah salah satu dari banyak strategi perdagangan, dan dalam aplikasi praktis, harus dipadukan secara organik dengan standar, indikator, dan alat analisis lainnya untuk saling mengkonfirmasi. Seperti pepatah perdagangan kuno yang mengatakan: 'Volume mendahului harga'. Menggunakan analisis volume secara cerdas dalam rencana perdagangan kita dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika pasar, sehingga membuat keputusan perdagangan yang lebih bijaksana dan rasional, serta mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam persaingan pasar yang ketat.
Keterbatasan strategi analisis volume.
Meskipun strategi analisis volume adalah alat yang sangat kuat dalam kotak alat trader, kita juga harus menyadari kekurangan yang ada. Saat menerapkan strategi ini, Anda mungkin akan menghadapi beberapa tantangan berikut:
Risiko manipulasi pasar: Dalam beberapa keadaan tertentu, beberapa peserta pasar yang memiliki kekuatan modal yang kuat mungkin sengaja memanipulasi level volume perdagangan untuk menghasilkan sinyal pasar yang palsu, yang dapat menyesatkan trader lain dalam mengambil keputusan yang salah, sehingga mencapai tujuan keuntungan mereka sendiri.
Keterlambatan sinyal: Kadang-kadang, perubahan volume mungkin tertinggal dari perubahan harga, yang berarti bahwa fluktuasi besar dalam volume tidak langsung diikuti oleh pergerakan harga yang signifikan. Keterlambatan ini dapat menyebabkan trader membuat keputusan berdasarkan sinyal volume dengan keterlambatan tertentu, sehingga melewatkan momen trading yang terbaik.
Gangguan puncak palsu: Analisis volume kadang-kadang dapat mengalami fenomena puncak palsu, di mana volume perdagangan tiba-tiba meningkat tajam tetapi harga tidak mengalami fluktuasi besar yang jelas. Puncak volume yang palsu ini sering kali membuat trader salah dalam penilaian pasar, sehingga melakukan tindakan trading yang salah.
Distorsi data aset likuiditas rendah: Pada perdagangan aset dengan likuiditas yang rendah atau 'fluktuasi harga' yang kecil, perubahan volume mungkin mengalami distorsi, membuat kita sulit untuk menginterpretasikan dan menganalisis data yang relevan dengan akurat. Hal ini karena dalam lingkungan pasar yang memiliki likuiditas rendah, sejumlah kecil transaksi dapat menyebabkan fluktuasi volume yang besar, sehingga data tidak dapat mencerminkan hubungan penawaran dan permintaan serta emosi investor secara akurat.
Untuk secara efektif mengatasi tantangan ini, pendekatan yang lebih hati-hati adalah menggabungkan analisis volume dengan indikator dan alat analisis teknis lainnya untuk melakukan penilaian yang komprehensif. Melalui penguatan dan integrasi beberapa sinyal, kita dapat secara signifikan meningkatkan keandalan dan akurasi strategi trading, mengurangi risiko terjebak dalam keputusan trading yang salah akibat dari indikator tunggal.
Klik pada ikon untuk mengikuti, beranda.