Izinkan saya menceritakan sebuah kisah. Ada seorang pria, John (tidak, ini bukan saya 🙄), yang berpikir dia telah memahami pasar. Ketika semuanya tampak bullish, dia akan membuka 5 hingga 7 perdagangan long, tanpa ragu. Kemudian, ketika beruang muncul, dia akan berbalik lebih cepat dari pancake, menutup semua longnya dan membuka 7 short sebagai gantinya. Terdengar berani, kan? Nah, tebak apa... John hancur lebih banyak kali daripada yang ingin dia akui. Pikirkan tentara Mesir mengejar Musa ke Laut Merah, hanya untuk dihancurkan saat air menutup.

Terdengar familiar? Ya, saya tahu beberapa dari Anda juga pernah berada di sana.

Itulah mengapa saya di sini, memberi tahu Anda kebenaran sementara yang lain mungkin sedang mempromosikan "hal pasti" berikutnya. Perdagangan futures bukan tentang mengejar setiap gelombang atau mencoba memprediksi setiap gerakan. Ini tentang ketepatan, disiplin, dan keselamatan—karena tujuan Anda bukan hanya untuk memenangkan perdagangan; ini tentang melindungi portofolio Anda untuk jangka panjang.


Inilah cara saya melakukannya, langkah demi langkah:

1️⃣ Hanya Setups AAA: Jika tidak didukung oleh konfluensi yang kuat, saya lewatkan. Titik. Tidak ada "mungkin" ketika menyangkut risiko uang Anda.

2️⃣ Kelola Risiko Seperti Profesional: Saya tidak pernah mengambil risiko lebih dari 3% dari portofolio saya pada satu perdagangan. Inilah cara saya menyusunnya:

• Masuk: 0,5% dari portofolio saya

• DCA pertama: 1%

• DCA ke-2: 1,5%

Contoh: Untuk setiap 1 BTC saat masuk, saya akan mengalokasikan 2 BTC pada DCA pertama dan 4 BTC pada DCA kedua (dan tidak, saya tidak memberi tahu Anda untuk melemparkan seluruh Bitcoin ke dalam satu perdagangan). Selalu gunakan kalkulator ukuran posisi untuk memastikan angka-angka ini sesuai dengan portofolio dan toleransi risiko Anda.

3️⃣ Kurangi Risiko Sebelum Melanjutkan: Jika Anda memiliki satu perdagangan long atau short yang terbuka, jangan berpikir untuk membuka yang lain sampai stop-loss Anda berada di breakeven dan Anda telah mengambil sebagian keuntungan.

4️⃣ Ambil Untung Secara Strategis: PnL yang belum direalisasi hanyalah angka di layar sampai Anda mengamankan keuntungan tersebut. Saya menetapkan ambil untung pada level kunci di mana saya bisa mengunci keuntungan tanpa menjadi serakah.

5️⃣ Bersihkan Pesanan Anda: Jangan lupa untuk membatalkan pesanan limit yang tersisa setelah ambil untung pertama Anda tercapai. Hal terakhir yang Anda inginkan adalah terisi pada level yang tidak lagi masuk akal.

6️⃣ Atur Pengingat: Selalu atur peringatan untuk setiap level DCA dan titik ambil untung, terutama yang pertama. Dengan cara ini, Anda tidak akan lupa untuk memindahkan stop-loss Anda ke breakeven setelah ambil untung pertama Anda tercapai.

7️⃣ Beradaptasi dan Amankan Keuntungan Awal: Jika pasar mulai berubah arah, saya mengambil 15–20% keuntungan lebih awal dan memindahkan stop saya ke breakeven.

8️⃣ Bersabarlah: Jangan buka perdagangan baru sampai yang saat ini sepenuhnya aman. Ketidaksabaran adalah musuh terbesar Anda—itu yang meyakinkan Anda untuk mengejar ketika pasar tidak memberikan peluang yang jelas.

John tidak mengetahui prinsip-prinsip ini, dan akunnya membayar harganya. Tetapi Anda tidak perlu membuat kesalahan yang sama. Disiplin dan keselamatan datang pertama; keuntungan mengikuti. Berdaganglah dengan hati-hati, dan ingat—lindungi modal Anda dengan segala cara.

Bersulang untuk berdagang dengan cerdas, bukan sembrono!

– Anda tahu siapa. 😉