Sumber asli: CryptoAmsterdam X akun
Penulis: CryptoAmsterdam
Diterjemahkan oleh: ShenChao TechFlow
1. Kapan musim altcoin akan tiba?
Saya percaya musim altcoin akan segera tiba, berikut adalah beberapa poin analisis kunci:
1.1 Siklus dibagi menjadi dua fase.
Fase 1: Harga Bitcoin naik, harga altcoin turun (dominasi pasar Bitcoin meningkat).
Fase 2: Bitcoin menembus level tertinggi historis, altcoin mulai memasuki fase kenaikan yang cepat.
Anda dapat melihat pola ini lebih jelas di gambar di bawah ini:
Pada fase ini, kami mulai mengumpulkan altcoin saat kapitalisasi pasar altcoin berada di level rendah. Saya percaya, harga altcoin akan menembus level tertinggi baru seperti Bitcoin.
Saat ini, fase 2 sudah dimulai!
Untuk informasi lebih lanjut, lihat: tautan.
1.2 Pola aliran dana
Titik awal bull market dapat ditelusuri kembali ke akhir 2023, saat Bitcoin menyentuh dasar dan kembali ke rentang serta naik ke level tertinggi sebelumnya, sementara altcoin terdepresi dibandingkan Bitcoin, dominasi pasar Bitcoin meningkat.
Ketika Bitcoin menembus level tertinggi historis (yaitu fase sekarang), dana mulai mengalir ke altcoin dengan kapitalisasi besar. Dari grafik Total 3 (kapitalisasi total 100 altcoin dikurangi BTC dan ETH), meskipun saat ini didorong oleh koin dengan kapitalisasi besar (seperti XRP), koin dengan kapitalisasi menengah dan kecil juga sedang mengejar.
Akhirnya, dana dari Bitcoin dan koin dengan kapitalisasi besar secara bertahap akan mengalir ke altcoin dengan kapitalisasi menengah dan kecil.
Dengan meningkatnya semangat pasar, investor akan menjadi lebih serakah dan mulai mengejar altcoin dengan kapitalisasi menengah dan kecil. Saya memperkirakan altcoin dengan kapitalisasi menengah dalam 'Others' akan mencapai rekor tertinggi baru. Musim altcoin yang sebenarnya masih di depan.
1.3 Dominasi pasar Bitcoin (Bitcoin Dominance)
Setiap siklus memiliki pola yang mirip: ketika harga Bitcoin menembus level tinggi sebelumnya dan pertama kali naik, dominasi pasarnya mulai menurun.
Saat ini, dominasi pasar Bitcoin telah menembus tren naik yang berlangsung lebih dari 800 hari.
1.4 Analisis pergerakan ETHBTC
Setiap siklus, Ethereum pada awalnya akan menunjukkan kelemahan (Bitcoin naik tetapi masih di bawah level tertinggi sebelumnya), kemudian mulai rebound saat Bitcoin stabil di atas level tertinggi sebelumnya.
Siklus saat ini juga tidak terkecuali. Diperkirakan lebih banyak dana akan mengalir ke token ekosistem Ethereum, token utilitas on-chain, dan token berisiko tinggi. Begitu ETHBTC benar-benar memasuki tren naik, performa token-token ini akan semakin menonjol.
Analisis grafik ETHBTC
Saat ini ETHBTC sudah kembali mengetes dan kembali di atas level rendah.
Pada akhir 2021, tidak dapat menembus level resistensi fase 4. Dalam siklus ini, apakah kita akan menyambut 'lonjakan super' fase 5?
Jika menembus garis tren menurun saat ini, itu akan mengakhiri tren bearish yang berlangsung selama 1100 hari.
Selain itu, tahun 2024 juga merupakan tahun penting untuk peluncuran ETF Ethereum (Exchange-Traded Fund), saya percaya pasar masih meremehkan potensi Ethereum.
2. Apakah Anda sudah melewatkan kesempatan?
Seperti yang disebutkan sebelumnya, tim Amsterdam telah mengumpulkan altcoin saat kapitalisasi Total 3 berada di titik rendah dalam 5-6 bulan terakhir.
Saat di level rendah, disarankan:
Beli di level dukungan kunci;
Bangun posisi secara bertahap dalam pasar yang bergerak lambat, bukan mengejar harga;
Tetapkan titik stop-loss yang jelas (misalnya di bawah rentang);
Fluktuasi pasar lebih kecil, lebih mudah untuk dipegang.
Tetapi jika Anda memilih untuk membeli setelah harga meningkat secara vertikal:
Anda mungkin tidak memiliki titik stop-loss yang jelas. Untuk trader jangka pendek, ini mungkin tidak terlalu berpengaruh, tetapi bagi investor jangka panjang, tidak memiliki titik stop-loss akan meningkatkan risiko.
Peluang keuntungan dari titik rendah ke tinggi sudah hilang, sekarang taruhan berubah menjadi 'apakah kapitalisasi pasar altcoin dapat menembus rekor baru'.
Membeli saat harga naik dengan cepat, Anda akan menghadapi fluktuasi pasar yang lebih tinggi, penarikan 20-30% tidak jarang.
Jadi, saya pikir Anda belum terlalu terlambat, karena:
Bitcoin masih memiliki ruang untuk naik.
Perputaran dana belum sepenuhnya mencapai tahap altcoin dengan kapitalisasi menengah dan kecil ('Others' grafik menunjukkan kemungkinan akan mencapai rekor tertinggi baru), jadi tahap paling menguntungkan belum tiba.
Dominasi Bitcoin mungkin akan terus menurun, sementara rasio ETHBTC akan meningkat.
Tetapi harap perhatikan hal-hal berikut:
Pahami tahap siklus pasar saat ini.
Tentukan apakah Anda masuk ke dalam koin untuk perdagangan jangka pendek atau investasi jangka panjang.
Buat rencana keuntungan yang jelas.
Ketahui bahwa ini adalah fase dengan volatilitas tinggi, mungkin ada penurunan cepat 10%-30%.
Menerima bahwa penarikan cepat ini sulit diprediksi, jika Anda mencoba untuk beroperasi dalam penarikan ini, Anda mungkin akan merusak rencana investasi jangka panjang Anda.
Analisis 'risiko' untuk masuk pada fase ini (bukan untuk masuk dalam 3-6 bulan terakhir):
Silakan merujuk pada ini.
3. Saran tentang bagaimana untuk memasuki pasar:
Jika Anda melewatkan periode akumulasi selama 6 bulan terakhir, pertama-tama Anda perlu mempertimbangkan mengapa Anda melewatkannya.
Kemungkinan besar karena Anda dipengaruhi oleh emosi:
Dalam pasar bull, harga biasanya naik sangat cepat, hampir tanpa penarikan yang jelas dan berkelanjutan.
Banyak orang melewatkan kesempatan kenaikan, dan ketika mereka 'takut kehilangan' dan mengejar harga, pasar sering kali memasuki fase konsolidasi atau penurunan yang cepat.
Dalam konsolidasi, mereka menjadi pesimis, akhirnya melewatkan kesempatan untuk kenaikan yang cepat lagi.
Strategi yang benar adalah: Menambah posisi secara bertahap di fase konsolidasi atau penarikan, dan tetap sabar, fokus pada struktur pasar dalam kerangka waktu yang lebih panjang.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat di sini.
Berikut adalah saran konkret!
Saran 1: Pertahankan perdagangan spot, hindari leverage.
Utamakan perdagangan spot.
Banyak orang terbiasa menggunakan leverage, tetapi ini sebenarnya adalah perangkap. Setiap fluktuasi pasar membuat orang merasa itu adalah 'kesempatan', tetapi kenyataannya sebagian besar waktu tidak. Anda tidak perlu terburu-buru untuk beraksi. Perdagangan dengan leverage pada akhirnya akan membuat kebanyakan orang rugi bahkan kehilangan semua uang—jangan biarkan itu menghancurkan keuntungan pasar Anda.
Tahan perdagangan spot, sehingga Anda tidak terpaksa keluar dari posisi karena leverage yang berlebihan, atau lebih buruk lagi, dipaksa liquidasi, kehilangan peluang pasar.
Percayalah, jauhkan diri Anda dari perdagangan dengan leverage.
Saran 2: Jangan mengejar harga, fokus pada penarikan.
Sebagian besar orang berdagang berdasarkan emosi, hanya membeli saat harga naik (lilin hijau) karena itu membuat mereka merasa 'aman'.
Namun, pasar tidak akan naik secara langsung, bahkan dalam pasar bull akan ada penarikan:
Fluktuasi harian: penarikan kecil beberapa persen.
Setiap beberapa minggu: penurunan panik 10%-30%.
Jika Anda membeli saat harga naik, kemungkinan besar Anda akan menjual karena panik saat terjadi penarikan.
Membeli saat harga naik dapat membuat Anda merasa nyaman.
Menjual saat harga turun dapat membuat Anda merasa lega.
Tetapi strategi yang benar adalah:
Membeli mungkin membuat Anda merasa takut, tetapi ini adalah waktu yang tepat.
Menjual mungkin membuat Anda merasa enggan, tetapi ini adalah pilihan yang rasional.
Jika Anda dapat beroperasi melawan arus, membangun posisi saat ada penarikan, dan berani membeli saat terjadi penurunan yang panik, Anda akan memiliki keuntungan dibandingkan kebanyakan orang.
Saran 3: Tambah posisi secara bertahap, beroperasi dengan sabar.
Hingga saat ini:
Hanya pilih perdagangan spot.
Jangan mengejar harga, tetapi bangun posisi saat ada penarikan.
Selain itu, Anda tidak perlu memasukkan semua dana sekaligus.
Anda dapat memilih untuk menambah posisi secara bertahap. Jika harga turun 5%, dan Anda memasukkan semua dana sekaligus ke altcoin, maka jika pasar mengalami penarikan yang lebih besar (seperti penurunan 10%, 20% atau bahkan 30%), Anda mungkin akan terpaksa menjual karena panik.
Strategi yang benar adalah: Investasikan 10% dari dana saat harga turun 5%. Dengan cara ini, ketika ada penarikan yang lebih besar di kemudian hari (seperti 10%, 20% atau 30%), Anda dapat terus menambah posisi secara bertahap, bukan terpaksa keluar dari pasar karena fluktuasi.
Apa yang harus dilakukan jika penarikan tidak semakin dalam? Tidak masalah. Jangan memasukkan semua dana sekaligus karena takut kehilangan kesempatan; ini justru mungkin memaksa Anda keluar saat penarikan lebih dalam.
Akan ada lebih banyak penarikan dan kesempatan untuk membangun posisi di masa depan.
Di pasar yang sangat volatil, Anda tidak dapat mengontrol setiap fluktuasi dengan sempurna. Anda juga tidak perlu membeli di titik terendah atau menjual di titik tertinggi, cukup fokus pada keuntungan jangka panjang.
Saran 4: Kelola risiko, hindari mengambil risiko berlebihan.
Anda mungkin telah mendengar cerita legendaris tentang mereka yang 'all-in' dan menghasilkan jutaan, tetapi mengambil risiko berlebihan akan sangat menguji ketahanan mental Anda. Jika posisi Anda terlalu berat, saat pasar menarik kembali Anda mungkin terpaksa menjual karena panik, akhirnya kehilangan kesempatan yang lebih besar.
Saran 5: Buat rencana yang sesuai untuk diri Anda sendiri.
Jangan langsung menerapkan rencana orang lain, tetapi buatlah rencana investasi yang jelas berdasarkan tujuan dan toleransi risiko Anda sendiri. Rencana ini harus mencakup manajemen risiko dan berbagai skenario respons untuk mengantisipasi jika pergerakan pasar tidak sesuai harapan.
Rencana yang baik dapat membantu Anda tetap tenang di tengah fluktuasi pasar, menghindari keputusan yang salah karena panik atau euforia, dan juga membantu Anda secara bertahap mewujudkan pengunduran keuntungan.
Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperjelas dalam rencana:
Pertahankan kesederhanaan: Jangan membuat rencana terlalu rumit.
Fokus pada kerangka waktu yang panjang (HTF): Perhatikan tren besar, bukan fluktuasi jangka pendek.
Tentukan tujuan:
Apa sinyal pasar yang ingin saya lihat?
Token apa yang ingin saya investasikan? Mengapa memilihnya?
Berapa banyak dana yang saya rencanakan untuk diinvestasikan?
Di rentang harga mana saya akan menambah posisi secara bertahap?
Kapan saya akan keluar?
Untuk bagaimana merencanakan keuntungan secara periodik, Anda dapat merujuk pada twit ini.
Saran 6: Fokus pada kerangka waktu yang panjang, pertahankan strategi sederhana.
Hanya fokus pada grafik kerangka waktu yang panjang (HTF), hindari terganggu oleh fluktuasi jangka pendek.
Anda hanya perlu fokus pada rentang harga kunci dan struktur pasar, tidak perlu terlalu memperhatikan kebisingan pasar.
Pertahankan strategi sederhana dan jelas.
Bahkan strategi yang sederhana bisa memberi Anda keuntungan di pasar:
Sebagian besar orang menggunakan perdagangan dengan leverage, tetapi Anda tidak melakukannya.
Sebagian besar orang mengejar harga saat naik (lilin hijau), tetapi Anda tidak mengejar harga.
Sebagian besar orang tidak memiliki rencana keuntungan yang jelas, tetapi Anda memiliki rencana Anda sendiri.
Sebagian besar orang membeli atau menjual sekaligus, tetapi Anda memilih untuk menambah posisi dan keluar secara bertahap.
Sebelum saya membagikan daftar pengamatan altcoin saya, mari kita bicarakan satu poin penting:
Pendapat:
Di pasar saat ini, altcoin ('Others' kapitalisasi pasar) diharapkan mencatatkan rekor tertinggi baru, dan menarik aliran dana dari Bitcoin dan koin utama lainnya.
Saat ini, kapitalisasi pasar 'Others' sudah sedikit lebih tinggi dari garis tengah rentang, dan secara bertahap mendekati level tinggi.
Perlu dicatat bahwa level tinggi biasanya adalah area resistensi yang kuat, sebelum menembus mungkin ada banyak pengujian dan penarikan. Ketika pasar berkinerja baik (seperti hari ini yang penuh 'hijau'), hal ini sering kali mudah diabaikan.
Ingat bagaimana Bitcoin berperilaku sebelum menembus level tinggi: ia mengalami banyak penarikan dan konsolidasi sebelum berhasil menembus.
Bahkan jika kita melihat kembali siklus bull market sebelumnya, pada awal musim altcoin, grafik kapitalisasi 'Others' pernah mengalami penarikan besar 30% sebelum menembus level tinggi.
Jadi ingatlah hal-hal berikut:
Sebelum musim altcoin yang komprehensif tiba, pasar mungkin akan mengalami penarikan yang signifikan, bahkan mungkin ada penurunan selama beberapa minggu.
Tetapi jangan mencoba untuk memprediksi penarikan ini dan menunggu, tetapi ambil strategi berikut:
Tambahkan posisi secara bertahap: tingkatkan posisi secara bertahap, jangan memasukkan semua dana sekaligus.
Hindari menggunakan leverage: perdagangan dengan leverage sangat berisiko, dapat mengakibatkan likuidasi paksa.
Beli saat penarikan: Fokus pada membangun posisi saat pasar turun (lilin merah), bukan mengejar saat harga naik (lilin hijau).
Tetap sabar, ikuti strategi jangka panjang, Anda akan lebih mungkin untuk mendapatkan keuntungan di tengah fluktuasi pasar.
$SOL
SOL adalah salah satu koin dengan kapitalisasi besar yang menunjukkan performa kuat saat ini, menunjukkan keunggulan yang jelas dalam siklus pasar ini—ini adalah pilihan yang patut diperhatikan.
Dari perspektif siklus pasar, saya memperkirakan SOL akan menembus level tinggi saat ini, dan memiliki potensi kenaikan yang signifikan saat harga memasuki 'fase penemuan' (yaitu setelah harga mencapai tertinggi historis, pasar mengeksplorasi nilai sebenarnya).
Saat ini, Anda dapat mempertimbangkan untuk menambah posisi secara bertahap di tahap ini, tetapi perlu diingat, harga saat ini berada di area resistensi level tinggi. Jika Anda membeli semua sekaligus, mungkin sulit untuk menahan penarikan harga 10%-30% yang mungkin muncul di masa mendatang. Oleh karena itu, disarankan untuk melaksanakan rencana penambahan posisi secara bertahap dengan ketat.
Selain itu, disarankan untuk menggunakan perdagangan spot, hindari operasi dengan leverage. Berikut adalah pemikiran saya:
Tunggu harga untuk menembus level tinggi sebelum menambah posisi sedikit.
Jika harga terus naik dan stabil di level tinggi, Anda dapat terus menambah posisi secara bertahap.
Jika harga jatuh ke bawah level dan kemudian menembus lagi, itu adalah kesempatan lain untuk menambah posisi.
Jika harga menarik kembali ke rentang konsolidasi sebelumnya, itu juga bisa menjadi waktu untuk menambah posisi secara bertahap.
Setelah harga menarik kembali dan naik lagi, dan memecahkan garis tren turun jangka pendek, Anda juga bisa mempertimbangkan untuk menambah posisi.
Singkatnya, buatlah rencana respons yang jelas untuk berbagai kemungkinan pergerakan pasar, dan secara bertahap bangun posisi melalui perdagangan spot.
2. $BLUR
BLUR adalah jenis koin yang agak khusus. Awal tahun ini, ia gagal mempertahankan level rendah fase 4 (yaitu kegagalan dukungan di area rendah), mungkin karena saat itu pasar NFT secara keseluruhan lesu.
Saat ini, pasar NFT sedang pulih. Opensea mungkin akan meluncurkan tokennya sendiri, sementara token Magic Eden juga akan diluncurkan minggu depan.
Dengan dorongan dari peristiwa positif ini, bersama dengan performa pasar dan grafik saat ini, BLUR mungkin akan kembali menarik perhatian pasar.
Titik pengamatan utama saya adalah: ketika harga kembali merebut posisi rendah (ditandai dengan panah pada grafik), apakah akan muncul kesempatan untuk membangun posisi.
Jika pasar sekali lagi turun, Anda juga dapat mencoba membangun posisi di level rendah fase 3.
Namun, bagi saya, koin ini lebih cocok untuk perdagangan jangka pendek, bukan untuk dipegang dalam jangka panjang.
3. $MEME
Meme tema siklus investasi bahkan dikenal oleh investor biasa. Saya sulit membayangkan, token bernama 'MEME' yang diluncurkan di semua bursa terkemuka tidak akan menarik perhatian pasar secara luas.
Struktur harga token ini sangat sempurna, saat ini berada di fase 3. Saya akan menunggu harga untuk menembus dan merebut posisi kunci sebelum masuk.
Selain itu, token ini juga terkait dengan serangkaian NFT besar. Dengan pemulihan pasar NFT, pelaksanaan program insentif $ME, dan potensi peluncuran token Opensea, semua ini bisa memberikan dorongan lebih lanjut.
4. $ORAI
$ORAI adalah token AI yang sudah berpengalaman. Minggu lalu, ia berhasil merebut kembali fase 4 (area oranye) dalam struktur pasar jangka pendek, jadi saya membeli beberapa posisi lagi.
Jika harga kembali menarik ke rentang ini, saya akan terus menambah posisi.
Selain itu, saya juga mengatur alarm harga, ketika ia membentuk penembusan di atas level rendah makro, ini akan menjadi sinyal masuk baru.
5. $TIA
Sejak TIA merebut kembali dan menguji ulang level rendah, saya telah memegangnya.
Saat ini, ia sedang mencoba untuk menembus struktur harga saat ini. Saya percaya, jika harga membentuk penembusan yang jelas di atas area abu-abu, maka penarikan berikutnya akan menjadi kesempatan yang baik untuk menambah posisi.
