Ditulis oleh: Lin Chuan, kepala penelitian dappOS
Pendahuluan
Selama ini output saya di Web3 lebih berfokus pada penelitian dan menulis artikel penelitian, sebelum Oktober tahun ini meskipun saya juga mendapatkan uang dari beberapa Meme, tetapi biasanya saya hanya melihatnya sebagai aset hot dalam rotasi sektor, tidak secara sistematis meneliti bagaimana cara bermain Meme. Tetapi di satu sisi saya semakin menyadari posisi Meme sebagai ekonomi perhatian baru dalam siklus ini, di sisi lain proyek yang saya ikuti dappOS tahap berikutnya juga akan meluncurkan bursa niaga yang terkait dengan Meme dan perdagangan.
Oleh karena itu, sekitar dua bulan yang lalu, saya mulai melakukan penelitian yang lebih mendalam dan sistematis tentang bagaimana melakukan perdagangan Meme. Kebetulan saya mengalami satu gelombang bull antara BTC dan Meme, hasilnya juga cukup banyak, dari awal hanya berencana untuk bermain dengan modal 10SOL menjadi 1000+SOL, naik lebih dari 100 kali lipat. Baru-baru ini, seiring dengan penurunan popularitas Meme, saya juga mengatur pemikiran perdagangan saya baru-baru ini untuk dibagikan kepada semua orang.
Kesimpulan: Anda mendapatkan uang dari jenis apa?
Ada banyak cara untuk menghasilkan uang di pasar, tetapi untuk menghasilkan keuntungan yang stabil dalam jangka panjang, Anda harus jelas tentang logika di balik setiap transaksi Anda, yaitu memahami dari siapa Anda mendapatkan uang. Jika Anda terburu-buru untuk masuk tanpa memikirkan pertanyaan ini, kemungkinan besar Anda adalah orang yang kehilangan uang di pasar.
Sebenarnya, setiap trader memiliki gaya yang berbeda, selama waktu ini saya menyimpulkan bahwa saya cukup mahir dalam menghasilkan uang dari dua jenis logika:
1. Uang dari emosi hot baru;
2. Uang dari ledakan di dasar aset narasi yang baik;
Karena logika dasar dari dua jenis perdagangan berbeda, maka dalam pemilihan aset, waktu masuk, dan waktu keluar juga berbeda, selanjutnya akan dibagikan secara rinci. Bahkan untuk "VC coins" di bursa, saat harga koin naik lebih banyak didasarkan pada penyebaran emosi dan bukan pada fundamental, beberapa logika perdagangan juga berlaku.
1. Logika perdagangan dari emosi hot
1. Bagaimana memilih aset?
Dalam pasar bullish, jika suatu konsep hot baru muncul dan mulai menyebar secara eksponensial, maka harga Meme yang bersangkutan akan membentuk pola kenaikan yang berkelanjutan.
Ciri khas dari tahap ini adalah: harga koin naik tajam, hampir tidak ada koreksi atau bahkan jika ada koreksi jangka pendek tidak melebihi 30%; KOL Twitter, grup WeChat / TG, dan media berita mulai banyak menulis dan mendiskusikan konsep hot ini, pada awalnya fokus pada panggilan, seiring berjalannya waktu, akan muncul beberapa komentar netral / negatif. Munculnya komentar ini adalah tanda penyebaran yang pecah, menunjukkan bahwa orang-orang ini melihat orang lain mendiskusikan panggilan, mereka tidak terlalu optimis dan tidak ikut, tetapi merasa ini adalah hot dan perlu memberikan komentar.
Ada dua cara untuk menangkap kesempatan ini:
a. Sering-seringlah memantau Twitter, memantau aset hot di GMGN, dan harus memiliki penilaian tertentu terhadap kekuatan penyebaran narasi. Misalnya, narasi $BAN, $RIF, $LUCE masing-masing memiliki sudut pandang dan inovasi, sedangkan seperti $DOGE, elang tua, dari sudut pandang penyebaran juga memiliki kekuatan;
b. Jika tidak memperhatikan pada waktu pertama, saat melihat beberapa KOL Twitter mengirimkan tweet, beberapa teman di grup berbicara, Anda juga dapat menganalisis dan menilai proyek ini berada di tahap penyebaran eksponensial mana, jika Anda merasa proyek ini berada di tahap awal penyebaran eksponensial, itu juga merupakan waktu untuk masuk;
Secara umum, sesuai dengan preferensi pemilihan koin saya, saat memutuskan untuk masuk, nilai pasar koin ini biasanya antara 5M-50M. Koin di bawah 5M biasanya adalah orang-orang yang sudah mendapatkan posisi berteriak di mana-mana, sangat rapuh, dan tidak selalu ada bandar yang kuat di belakangnya, sangat mudah langsung turun menjadi nol; koin di atas 50M tidak cukup tinggi untuk diambil risikonya, bahkan jika ingin masuk juga harus mengontrol posisi. Untuk koin populer di atas 50M, saya lebih suka mengambil keuntungan setelah koreksi di dasar.
2. Bagaimana masuk?
Aset semacam ini saat memutuskan untuk membeli, perlu segera masuk. Karena Anda mendapatkan uang dari emosi hot, Anda bertaruh bahwa narasi ini bisa mendapatkan penyebaran eksponensial, atau Anda berada di hulu penyebaran eksponensial ini. Jika menunggu koreksi, sangat mungkin Anda tidak akan mendapatkan harga yang Anda inginkan, lalu melihat harga terus naik, berbagai KOL menganalisis berbagai sudut dari Meme ini, dan akhirnya menyesal terlambat masuk, dan terjebak.
Namun dalam praktik, untuk memiliki biaya rata-rata yang relatif rendah, jika aset ini berada dalam kondisi lonjakan cepat, saya akan mempertimbangkan untuk masuk dengan 40% posisi yang telah ditentukan, kemudian ketika terjadi koreksi sekitar 20-30%, saya akan membeli sisa 60%, jika tidak ada koreksi kecil, saya tidak akan menambah posisi. Jika aset ini saat ini dalam kondisi sideways / turun, saya akan langsung mengisi semua posisi, setelah itu tidak akan mempertimbangkan untuk menambah posisi.
Saat masuk jika posisi cukup besar, saya akan mempelajari metode tiga dompet Kak Hui, membagi dana menjadi tiga dompet baru 20%, 30%, 50% untuk membeli, mengurangi risiko pemantauan titik tertentu, dan memudahkan kontrol posisi saat keluar nanti.
3. Bagaimana keluar?
Jika naik: Metode pengambilan keuntungan garis tren 15 menit yang direkomendasikan Kak Da Yu @BTCdayu sangat berguna dalam praktik, karena kita mendapatkan uang dari emosi, jika garis tren 15 menit terputus, mudah terjadi penurunan beruntun, saat itu adalah waktu pengambilan keuntungan tahap. Secara umum, saya akan keluar secara bertahap 30%-50%-20% setelah tiga kali kenaikan saat garis tren 15 menit terputus. Tetapi jika terjadi kenaikan yang signifikan kemudian turun ke dekat garis biaya, saya biasanya akan mempertimbangkan untuk menjual semua sisa posisi, untuk mencegah kerugian lebih lanjut setelah keuntungan berubah menjadi kerugian;
（附：Tautan video penjelasan metode pengambilan keuntungan garis tren 15 menit dari Kak Da Yu）
Jika langsung turun: Jika setelah membeli koin ini tidak pernah naik lebih tinggi dari harga biaya, itu menunjukkan bahwa ada masalah dalam logika pemilihan aset. Dalam situasi seperti ini, saya biasanya akan mempertimbangkan untuk memotong kerugian di dekat setengah harga biaya; jika aset ini memang merupakan aset yang baik, narasi memiliki ruang untuk ledakan kedua, biasanya akan ada kesempatan untuk masuk lagi dengan biaya yang lebih rendah.
Kedua, logika perdagangan ledakan dari narasi yang baik
1. Bagaimana memilih aset?
Bahkan beberapa narasi yang meledak di gelombang pertama dengan nilai pasar lebih dari 50M atau bahkan 100M, sering kali juga mengalami penurunan mendalam sekitar 70-80%, misalnya $MOODENG, $AI16Z, $BAN, $LUCE, yang kemudian nilai pasarnya stabil di atas 100M setelah gelombang pertama meledak, juga memiliki saat-saat penurunan mendalam.
Di satu sisi, ini adalah hasil alami dari pasang surut emosi (lihat pergerakan K $SLERF yang baru dibuka di awal tahun, saat itu tidak mungkin ada orang yang bisa mendominasi pasar sebelumnya, K garis itu adalah K garis alami PVP murni dari ritel yang paling klasik), di sisi lain juga bandar perlu melakukan koreksi besar untuk menjual dengan untung, memberi lebih banyak orang kesempatan untuk masuk, dan meningkatkan biaya rata-rata orang banyak sehingga dapat meledak lagi di lain waktu. Oleh karena itu, untuk mendapatkan uang dari logika ini, perlu untuk terlebih dahulu menilai apakah narasi ini memiliki daya tahan, apakah ada kemungkinan ledakan kedua.
Bagaimana menilai apakah suatu narasi akan meledak lagi juga merupakan hal yang perlu pengalaman untuk mengumpulkan, karena kadang-kadang ini terkait dengan logika pengoperasian di belakang bandar, kita hanya dapat meningkatkan tingkat kemenangan kita sejauh mungkin, tetapi tidak mungkin mencapai 100% kemenangan. Secara umum, saya merasa narasi yang memiliki kemungkinan besar meledak lagi akan memiliki satu atau beberapa karakteristik berikut:
1. Komunitas dengan budaya yang sangat kuat, dan tidak terbatas pada wilayah berbahasa Mandarin (misalnya $NEIRO, $ACT, $ELIZA);
2. Konsep itu sendiri terkait dengan suatu peristiwa besar yang pasti terjadi di masa depan (misalnya $BAN, $LUCE);
3. Memiliki atribut dasar teknologi tertentu, akan terus tumbuh, dan diuntungkan dari ledakan jalur terkait (misalnya $GOAL, $RIF);
Dan narasi berikut memiliki kemungkinan munculnya satu gelombang yang lebih tinggi:
1. Konsep itu sendiri terkait dengan suatu peristiwa tertentu yang telah terjadi, dan kemungkinan munculnya peristiwa lanjutan rendah (karena hal-hal sudah terjadi, dan perhatian orang akan perlahan beralih ke peristiwa baru);
2. Panggilan dari tokoh terkenal, seperti konsep Elon Musk, konsep Trump, konsep V God, konsep CZ (tokoh terkenal akan terus menerbitkan konsep baru, perhatian akan terpecah, dan koin Meme dari konsep tokoh terkenal umumnya dihasilkan secara sementara + bandar liar yang masuk, Anda akan melihat banyak koin dengan nama yang sama, mungkin setelah gelombang pertama bandar sudah pergi dan bermain konsep baru);
3. Non-pemimpin dalam konsep narasi yang serupa (satu ledakan + setelah koreksi, dana lebih cenderung masuk ke pemimpin, bukan ke pemimpin kedua, ketiga, keempat);
2. Bagaimana masuk
Aset seperti ini harus menunggu setelah terjadi koreksi mendalam untuk masuk, harus percaya bahwa koreksi besar pasti akan terjadi, jika memang tidak ada koreksi lebih dari 50% yang langsung dari 10M naik menjadi 1B Meme, maka kita juga tidak akan mengambil uang itu. Secara umum, saya terbiasa menunggu ketika melihat koin ini mengalami koreksi mendalam setidaknya lebih dari 70%, dan waktu sideways di dasar lebih dari 2 hari sebelum mencari kesempatan untuk masuk, titik masuk adalah di tengah bawah area sideways. Untuk beberapa koin yang koreksinya tidak begitu dalam, seperti sekitar 50%, jika sangat ingin masuk, biasanya saya akan mempertimbangkan untuk masuk 40% posisi.
Perlu dicatat bahwa karena ini adalah logika menunggu ledakan, mungkin dalam waktu yang cukup lama (seperti 1-2 minggu) aset masih berada di area sideways, mengalami sedikit kerugian, yang akan menghabiskan likuiditas dana. Jadi saat menunggu juga harus memperhatikan kontrol posisi, untuk menghindari situasi di mana harus memotong kerugian untuk mendapatkan dana setelah melihat peluang baru.
Di sini juga saya akan membahas tentang masalah perdagangan gelombang, meskipun saya mungkin akan masuk / keluar beberapa kali pada koin yang sama, tetapi logika setiap kali masuk atau keluar adalah salah satu dari dua jenis logika perdagangan, saat masuk sudah jelas apa yang saya hasilkan, bagaimana cara keluar. Jika hanya melihat K garis tinggi dan rendah, sangat mudah untuk mengalami situasi menjual terbang / terjebak, jadi saya tidak merekomendasikan hal ini. Saya juga belum melihat seorang ahli yang bisa menghasilkan uang secara konsisten dari perdagangan gelombang Meme.
3. Bagaimana keluar?
Jika naik: Karena menghasilkan uang dari ledakan narasi, harapan keuntungan dari perdagangan ini cukup tinggi, jadi biasanya tidak mengambil keuntungan saat pertama kali menembus area sideways dan kemudian mundur. Setelah aset setidaknya naik 50%, barulah mempertimbangkan menggunakan metode pengambilan keuntungan garis tren 15 menit untuk mengambil keuntungan secara bertahap. Karena narasi yang meledak kedua umumnya cukup kuat, sebaiknya menyisakan 20% posisi sisa untuk mengantisipasi peluang besar seperti masuk Binance.
Jika langsung turun: Jika tidak naik, konfirmasi telah menembus dasar area sideways (misalnya setelah beberapa waktu tidak naik, atau turun dengan sangat cepat langsung lebih rendah 20% dari dasar sebelumnya), maka aset di blockchain harus segera memotong kerugian, meskipun di bursa besar sering kali bandar akan melakukan penurunan palsu untuk menyerap lebih banyak chip, tetapi karena kolam Meme sering kali tidak dalam, jika sudah menembus level kunci yang dibentuk oleh sideways lebih dari 2 hari, biasanya akan terjadi penurunan beruntun, jadi jangan berharap ini adalah "bandar yang sedang menguji pasar". Jika itu adalah aset di bursa besar seperti Binance / OK, karena likuiditas yang baik dan bandar cenderung melakukan ini, sangat mungkin terjadi situasi "penembusan palsu", jadi bisa dipertimbangkan untuk menunggu sedikit lebih lama.
Rekomendasi KOL yang perlu diperhatikan
Di bidang perdagangan Meme di T9witter juga ada banyak KOL yang bagus, di antaranya ada empat yang sangat saya rekomendasikan untuk diperhatikan, saya juga banyak belajar dari mereka:
Dukun (@0xcryptowizard): $ACT terkenal sekejap, memiliki pemahaman yang dalam tentang perdagangan Meme, tutorial pemula yang ditulis dan beberapa komentar terhadap aset sangat berharga. Tutorial Meme yang diposting Dukun sangat cocok untuk pemula.
Kak Hui (@0xmagnolia): KOL berbagi praktik, $MOODENG, $BAN adalah pertempuran terkenal Kak Hui, beberapa konten tentang bagaimana melakukan trading dan bagaimana cara bertransaksi bahkan disusun menjadi 'Hui Jing', sangat layak untuk dipelajari oleh semua orang. Penjelasan dan interaksi di kolom komentar dari replay $BAN juga sangat menarik.
Kak Da Yu (@BTCdayu): Memiliki persepsi yang sangat tajam terhadap penangkapan hot, saat banyak narasi baru muncul atau narasi lama hampir meledak, dia bisa menangkapnya dan mengirimkannya di grup seperti $PNUT, $LUCE, $RIF, dan lain-lain, di grup juga banyak ahli lain yang saling berbagi. Bahkan hanya melihat tweet publik, sangat membantu untuk memahami hot dan emosi.
Kak Mai (@Michael_Liu93): Latar belakang institusi, pemahaman tentang Meme sebagai ekonomi perhatian baru sangat maju, jika Anda adalah VC, peneliti, atau berasal dari teknologi tetapi masih meremehkan Meme, saya sarankan untuk melihat beberapa tweet panjang Kak Mai; beberapa penjelasan dari sudut pandang dev dan bandar juga sangat membantu.
