Penulis: Lin Chuan, kepala penelitian dappOS
Kata pengantar
Output saya di Web3 terutama adalah melakukan penelitian investasi dan menulis artikel penelitian yang panjang. Sebelum Oktober tahun ini, meskipun saya juga menghasilkan uang dari beberapa meme, saya biasanya menganggapnya sebagai topik hangat untuk rotasi sektor, dan tidak mempelajarinya secara sistematis mainkan Meme. Namun di satu sisi, saya semakin menyadari status Meme sebagai perhatian ekonomi baru dalam siklus ini. Di sisi lain, pertukaran niat yang akan diluncurkan proyek dappOS saya pada fase berikutnya juga terkait dengan Meme dan transaksi.
Oleh karena itu, sekitar dua bulan lalu, saya mulai melakukan riset yang mendalam dan sistematis tentang bagaimana cara melakukan trading Meme. Saya kebetulan mengejar pasar bullish BTC dan Meme, dan saya memperoleh cukup banyak Modal awal 10 SOL, yang saya rencanakan untuk dimainkan hanya untuk bersenang-senang, telah berkembang hingga 1000+ SOL, yaitu. lebih dari 100 kali lebih tinggi. Baru-baru ini, seiring dengan meredanya popularitas Meme, saya telah mengumpulkan pengalaman trading saya dari periode sebelumnya sebagai berikut untuk dibagikan kepada Anda.
Kesimpulan: Uang seperti apa yang Anda hasilkan?
Ada banyak cara untuk menghasilkan uang di pasar, tetapi untuk mencapai keuntungan yang stabil dalam jangka panjang, Anda harus jelas tentang logika di balik setiap perdagangan Anda, yaitu memahami siapa yang Anda dapatkan uangnya. Jika Anda terburu-buru masuk tanpa memikirkan masalah ini, kemungkinan besar Anda adalah orang yang kehilangan uang di pasar.
Sebenarnya, setiap trader memiliki gaya yang berbeda, dalam waktu ini saya menyimpulkan saya cukup mahir menghasilkan uang dari dua logika:
1. Uang dari emosi panas yang baru;
2. Uang dari ledakan di dasar narasi yang baik;
Karena logika dasar dari dua jenis perdagangan berbeda, pemilihan aset, waktu masuk, dan waktu keluar juga berbeda, berikut akan dibagikan dengan lebih rinci. Bahkan untuk 'VC coin' di dalam bursa, di tengah kenaikan harga koin saat ini yang lebih didasarkan pada penyebaran emosi dan bukan pada dasar fundamental, beberapa logika perdagangan juga berlaku.
1. Logika perdagangan emosi panas
1. Bagaimana cara memilih aset?
Dalam pasar bull, jika muncul konsep baru dan mulai menyebar secara viral, maka harga Meme yang terkait akan mengalami lonjakan beruntun.
Ciri khas dari tahap ini adalah: harga koin melambung tajam, hampir tidak ada penarikan atau jika ada, tidak melebihi 30%; KOL di Twitter, grup WeChat/TG, dan media berita mulai banyak menulis dan mendiskusikan konsep panas ini, pada awalnya fokus pada sinyal beli, seiring waktu, akan perlahan muncul beberapa komentar netral/negatif. Munculnya komentar ini adalah tanda penyebaran viral, menunjukkan bahwa orang-orang ini melihat orang lain mendiskusikan sinyal beli, mereka sendiri tidak terlalu optimis dan tidak masuk, tetapi merasa perlu untuk mengomentari ini karena dianggap sebagai tren.
Untuk menangkap peluang ini, ada dua cara:
a. Sering-seringlah menyisir Twitter, mencari aset panas di GMGN, dan harus memiliki kemampuan penilaian terhadap kekuatan penyebaran narasi. Misalnya, narasi $BAN, $RIF, $LUCE masing-masing memiliki sudut dan inovasi yang berbeda, sementara $DOGE, Eagle, dari sudut pandang penyebaran juga memiliki kekuatan;
b. Jika Anda tidak memperhatikan pada waktu yang tepat, ketika melihat beberapa KOL di Twitter memposting, atau beberapa teman grup berbicara, Anda juga dapat menganalisis dan menilai tahap penyebaran dari proyek ini, jika Anda merasa proyek ini berada di tahap awal penyebaran viral, itu juga merupakan saat yang baik untuk masuk;
Secara umum, berdasarkan preferensi pemilihan koin saya, saat memutuskan untuk masuk, nilai pasar koin ini biasanya antara 5M-50M. Koin di bawah 5M biasanya adalah orang-orang yang sudah masuk yang meneriakkan di mana-mana, sangat rentan, dan tidak selalu ada pemain besar di belakangnya, sangat mudah untuk langsung turun ke nol; koin di atas 50M tidak menawarkan rasio yang cukup tinggi, meskipun ingin masuk juga harus mengontrol posisi. Untuk koin populer di atas 50M, saya lebih suka mendapatkan keuntungan dari ledakan di dasar setelah penarikan.
2. Bagaimana cara masuk?
Untuk aset seperti ini, saat memutuskan untuk membeli, Anda harus segera masuk. Karena uang yang Anda hasilkan adalah dari emosi panas, Anda bertaruh pada narasi ini dapat menyebar secara viral, atau Anda berada di hulu dari penyebaran ini. Jika menunggu penarikan, sangat mudah untuk tidak sampai pada harga yang Anda inginkan, lalu melihat harga terus melonjak, berbagai KOL menganalisis dari berbagai sudut tentang Meme ini, dan akhirnya menyesal, membeli saat harga tinggi, dan terjebak.
Namun dalam praktiknya, untuk memiliki biaya rata-rata yang relatif rendah, jika aset ini sedang dalam fase kenaikan cepat, saya akan mempertimbangkan untuk masuk 40% dari posisi yang sudah ditentukan, lalu membeli 60% sisanya ketika terjadi penarikan kembali sekitar 20-30%. Jika tidak ada penarikan yang signifikan, saya tidak akan menambah posisi. Jika aset saat ini berada dalam kondisi sideways/turun, saya akan langsung mengisi semua posisi, dan tidak akan mempertimbangkan untuk menambah posisi.
Jika posisi cukup besar saat masuk, saya akan mempelajari metode tiga dompet Sister Hui, membagi modal menjadi tiga dompet baru 20%, 30%, 50% untuk membeli, yang pada tingkat tertentu mengurangi risiko pemantauan titik dan memudahkan kontrol posisi saat keluar nanti.
3. Bagaimana cara keluar?
Jika naik: Metode stop loss garis tren 15 menit yang direkomendasikan oleh Dahu (@BTCdayu) sangat berguna dalam praktiknya, karena uang yang kita hasilkan adalah dari emosi. Jika garis tren 15 menit turun, kemungkinan akan terjadi penurunan beruntun, saat itu adalah momen untuk mengambil keuntungan secara bertahap. Secara umum, saya akan keluar masing-masing 30%-50%-20% setelah tiga kali kenaikan dan terjadi penurunan di bawah garis tren 15 menit. Namun jika terjadi kenaikan yang signifikan diikuti dengan penarikan kembali ke sekitar harga biaya, saya biasanya akan mempertimbangkan untuk menjual semua posisi sisa, untuk mencegah keuntungan menjadi kerugian setelah penarikan lebih lanjut.
(Lampiran: Tautan video penjelasan metode stop loss garis tren 15 menit dari Dahu Brother)
Jika langsung turun: Jika setelah membeli, koin ini tidak pernah naik lebih tinggi dari harga biaya, ini menunjukkan bahwa ada masalah dengan logika pemilihan aset. Dalam situasi seperti ini, saya biasanya akan mempertimbangkan untuk stop loss di sekitar setengah dari harga biaya; jika aset ini memang baik, dan narasi memiliki ruang untuk ledakan kedua, biasanya masih akan ada peluang untuk masuk kembali dengan biaya yang lebih rendah.
2. Logika perdagangan dari ledakan di dasar narasi yang baik
1. Bagaimana cara memilih aset?
Bahkan untuk beberapa narasi yang berada di gelombang pertama dengan nilai pasar melebihi 50M atau bahkan 100M, biasanya juga akan mengalami penarikan dalam sekitar 70-80%, seperti $MOODENG, $AI16Z, $BAN, $LUCE yang kemudian nilai pasar stabil di atas 100M, semua Meme ini memiliki momen penarikan yang dalam setelah gelombang pertama.
Di satu sisi, ini adalah hasil alami dari naik turunnya emosi (bisa dilihat dari pergerakan grafik K-line saat $SLERF baru diluncurkan, saat itu tidak mungkin ada orang yang bisa memprediksi, K-line tersebut adalah K-line klasik dari perdagangan murni oleh ritel), di sisi lain, ini juga diperlukan oleh pemain untuk mengeluarkan barang untuk mendapatkan keuntungan, memberi lebih banyak orang kesempatan untuk masuk, dan meningkatkan biaya rata-rata orang banyak agar bisa meledak lagi di lain waktu. Oleh karena itu, untuk menghasilkan uang dari logika ini, Anda harus terlebih dahulu menilai apakah narasi ini memiliki daya tahan, dan apakah ada kemungkinan untuk mengalami ledakan kedua.
Bagaimana cara menentukan apakah sebuah narasi akan mengalami ledakan kedua juga merupakan hal yang membutuhkan akumulasi pengalaman, karena terkadang ini terkait dengan logika pengelolaan pemain di belakang, kita hanya dapat meningkatkan probabilitas kemenangan kita sebanyak mungkin, tetapi tidak mungkin mencapai 100% kemenangan. Umumnya, saya merasa narasi yang kemungkinan besar akan mengalami ledakan kedua akan memiliki satu atau beberapa karakteristik berikut:
1. Memiliki komunitas dengan budaya yang sangat kuat, dan tidak terbatas pada kawasan berbahasa Mandarin (seperti $NEIRO, $ACT, $ELIZA);
2. Konsep itu sendiri terkait dengan peristiwa besar yang dijadwalkan akan terjadi (seperti $BAN, $LUCE);
3. Memiliki atribut dasar teknologi tertentu, akan terus berkembang, dan mendapat manfaat dari ledakan di jalur terkait (seperti $GOAL, $RIF);
Dan narasi berikut memiliki kemungkinan tinggi untuk muncul dalam gelombang:
1. Konsep itu sendiri terkait dengan peristiwa yang sudah terjadi, dan kemungkinan munculnya peristiwa lanjutan rendah (karena peristiwa tersebut sudah terjadi, dan perhatian orang akan perlahan beralih ke peristiwa baru);
2. Sinyal dari orang terkenal, seperti konsep Elon Musk, konsep Trump, konsep Vitalik Buterin, konsep CZ (para tokoh terkenal akan terus mempublikasikan ide baru, perhatian akan terpecah, dan koin Meme yang terkait dengan tokoh terkenal biasanya muncul secara tiba-tiba + didorong oleh pemain besar, Anda mungkin juga akan melihat banyak koin dengan nama yang sama, mungkin setelah gelombang pertama, pemain besar sudah pergi bermain dengan konsep baru);
3. Non-pemimpin dalam konsep narasi yang serupa (gelombang ledakan + setelah penarikan modal lebih cenderung masuk ke pemimpin, bukan ke pemimpin kedua, ketiga, keempat, atau kelima);
2. Bagaimana cara masuk
Aset seperti ini harus menunggu hingga terjadi penarikan yang dalam sebelum masuk, percayalah bahwa penarikan besar pasti akan terjadi, jika ternyata tidak ada penarikan lebih dari 50% dan langsung dari 10M naik menjadi 1B, maka kita tidak akan mengambil uang itu. Secara umum, saya terbiasa mencari peluang untuk masuk setelah melihat koin ini mengalami penarikan dalam yang setidaknya 70% dan waktu sideways di dasar lebih dari 2 hari, titik masuk berada di tengah bawah kisaran sideways. Untuk beberapa koin yang tidak mengalami penarikan yang dalam, seperti sekitar 50%, jika sangat ingin masuk, saya biasanya akan mempertimbangkan untuk memasukkan 40% dari posisi.
Perhatikan karena ini adalah logika penyergapan ledakan, mungkin akan ada periode yang cukup lama (seperti 1-2 minggu) di mana aset tetap berada dalam kisaran sideways dan mengalami kerugian kecil, yang akan menghabiskan likuiditas modal. Oleh karena itu, saat menyergap, penting juga untuk memperhatikan kontrol posisi, untuk menghindari situasi di mana Anda terpaksa menjual rugi untuk mendapatkan kembali modal setelah melihat peluang baru.
Di sini saya juga ingin membahas tentang masalah perdagangan gelombang, meskipun saya mungkin masuk/keluar beberapa kali untuk koin yang sama, tetapi logika untuk setiap kali masuk atau keluar adalah salah satu dari dua logika perdagangan, dan saat masuk saya sudah tahu saya menghasilkan jenis uang seperti apa dan bagaimana cara keluar. Jika hanya melihat grafik K-line untuk membeli tinggi dan menjual rendah, sangat mudah untuk mengalami situasi di mana Anda menjual terlalu cepat atau terjebak, oleh karena itu saya tidak merekomendasikan itu. Saya juga tidak pernah melihat seorang ahli yang bisa menghasilkan uang dalam jangka panjang hanya dengan melakukan perdagangan gelombang di Meme.
3. Bagaimana cara keluar?
Jika naik: Karena uang yang dihasilkan adalah dari ledakan narasi, harapan rasio perdagangan ini cukup tinggi, oleh karena itu ketika pertama kali menembus kisaran sideways dan kemudian kembali, umumnya tidak mengambil keuntungan. Setelah aset naik setidaknya 50%, pertimbangkan untuk menggunakan metode garis tren 15 menit untuk mengambil keuntungan secara bertahap. Karena narasi ledakan kedua umumnya cukup kuat, sebaiknya simpan 20% dari posisi akhir, berharap ada peluang besar seperti di Binance.
Jika langsung turun: Jika tidak ada kenaikan, konfirmasi penurunan di bawah dasar kisaran sideways (misalnya setelah periode tertentu belum naik, atau turun sangat cepat hingga lebih rendah 20% dari dasar sebelumnya), aset di blockchain harus segera stop loss, meskipun di altcoin di bursa besar, pemain sering kali melakukan penurunan palsu untuk mengumpulkan lebih banyak token dan mendorong orang untuk keluar, namun karena kebanyakan Meme di blockchain memiliki likuiditas yang tidak dalam, begitu terjadi penurunan di bawah level dukungan kunci yang terbentuk dalam kisaran sideways selama lebih dari 2 hari, biasanya akan terjadi penurunan beruntun, jadi jangan berharap ini adalah 'pemain besar yang mencoba pasar'. Jika itu adalah aset di bursa besar seperti Binance/OK, karena likuiditas yang baik dan pemain cenderung mengelola seperti ini, memang sangat mungkin terjadi 'penurunan palsu', bisa dipertimbangkan untuk melihat lebih lanjut untuk sementara.
Rekomendasi KOL yang perlu diperhatikan
Di bidang perdagangan Meme di Twitter juga terdapat banyak KOL yang luar biasa, di antaranya ada empat yang sangat saya rekomendasikan untuk diikuti, saya juga telah belajar banyak dari mereka:
Wizard (@0xcryptowizard): $ACT terkenal berkat satu pertempuran, memiliki pemahaman yang mendalam tentang perdagangan Meme, tutorial pemula yang ditulis dan beberapa penilaian terhadap aset sangat berharga. Tutorial Meme yang diposting oleh Wizard sangat cocok untuk pemula.
Sister Hui (@0xmagnolia): KOL berbagi pengalaman praktis, $MOODENG, $BAN adalah pertarungan terkenal Sister Hui, beberapa konten tentang bagaimana melakukan trading dan cara berdagang bahkan telah disusun menjadi 'Hui Jing', sangat layak dipelajari oleh banyak orang. Penjelasan dan interaksi di kolom komentar tentang analisis $BAN juga sangat menarik.
Dahu (@BTCdayu): Sangat peka dalam menangkap peluang panas, banyak narasi baru muncul atau narasi lama akan segera meledak, dapat ditangkap dan diposting di grup seperti $PNUT, $LUCE, $RIF dan sebagainya, di grup juga ada banyak ahli lain yang berbagi dan bertukar informasi. Bahkan hanya melihat tweet publik, sangat membantu dalam memahami tren dan emosi.
Mr. Mai (@Michael_Liu93): Latar belakang institusi, pemahaman tentang Meme sebagai ekonomi perhatian era baru sangat maju, jika Anda adalah VC, peneliti, atau berasal dari latar belakang teknis tetapi masih meremehkan Meme, disarankan untuk melihat beberapa thread panjang Mr. Mai; beberapa penjelasan dari sudut pandang pengembang dan pemain juga sangat membantu.
