Faktor-faktor ini mendorong saya untuk secara tegas meningkatkan bobot strategi SOL

1. Kapitalisasi pasar SOL melampaui 100 miliar

Kapitalisasi pasar adalah indikator kunci aset kripto, ketika kapitalisasi pasar SOL melebihi 100 miliar dolar AS, menunjukkan pengakuan tinggi dari pasar dan peningkatan likuiditas. Berdasarkan hal ini, saya secara tegas meningkatkan bobot strategi SOL.

Kapitalisasi pasar di bawah 50 miliar dolar AS: bobot alokasi di bawah 5%

Kapitalisasi pasar dalam rentang 50 miliar - 100 miliar dolar AS: bobot alokasi 5% hingga 10%.

Kapitalisasi pasar di atas 100 miliar dolar AS: batas atas bobot mencapai 20%.

Selama periode ini, risiko akan dikelola secara dinamis berdasarkan sinyal volatilitas, volume perdagangan, dll.

2. Aplikasi data volatilitas implisit SOL

Volatilitas implisit adalah parameter kunci dalam penetapan harga opsi, mencerminkan ekspektasi pasar terhadap fluktuasi harga SOL di masa depan. Indeks volatilitas implisit SOL yang diluncurkan oleh Volmex Finance pada 14 Agustus 2024 membantu para trader, analisis data ini dapat mengoptimalkan strategi investasi.

3. Korelasi SOL dengan mata uang utama

Dalam portofolio, korelasi antar jenis mempengaruhi diversifikasi risiko. Setelah SOL dimasukkan ke dalam portofolio mata uang utama, rata-rata korelasi menurun. Perubahan ini mengoptimalkan portofolio, mengurangi risiko portofolio.

4. Kelayakan strategi momentum waktu SOL

Strategi kuantitatif pelacakan tren BTC dan ETH yang merupakan mata uang utama juga berlaku untuk SOL, strategi momentum waktu sangat representatif. Strategi ini didasarkan pada analisis harga historis SOL untuk memutuskan arah dan kekuatan tren.

Secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan kapitalisasi pasar SOL, volatilitas implisit, korelasi, dan strategi momentum waktu, saya dengan tegas menyempurnakan bobot strategi,挖掘potensi SOL sambil mengelola risiko, mencapai peningkatan nilai aset yang stabil dan jangka panjang.