Sebelum membahas keterampilan perdagangan, perlu ditegaskan bahwa perdagangan pada dasarnya adalah kegiatan berisiko tinggi. Tidak ada satu pun metode yang dapat membuat Anda dengan cepat meningkatkan akun dalam waktu singkat tanpa menghadapi risiko dan kemungkinan kerugian. Faktanya, mereka yang dapat dengan cepat mengembangkan akun biasanya melakukannya dalam kondisi yang sangat berisiko, bahkan mendekati taruhan besar.
Fokus artikel ini bukanlah untuk membuat Anda sabar menunggu kondisi pasar yang ideal, atau membahas teknik analisis pasar secara mendalam. Sebaliknya, saya akan berbagi beberapa metode yang dapat membantu Anda mencapai pertumbuhan akun yang cepat dengan pengendalian risiko yang wajar. Jika Anda belum memahami konsep dasar seperti "manajemen risiko", saya sarankan Anda untuk membaca artikel terkait manajemen risiko terlebih dahulu untuk memahami inti dari perdagangan.
Mengapa memilih untuk berdagang di pasar yang kurang populer?
Jika Anda terutama berdagang di pasar besar seperti BTC, kontrak berjangka S&P 500 (ES), pasangan forex utama, atau emas, Anda tidak dapat menghindari bersaing dengan trader ritel lainnya, sambil juga bersaing dengan pemain besar seperti institusi besar dan perusahaan kuantitatif. Alasannya sederhana, pasar ini memiliki likuiditas yang sangat tinggi, memungkinkan pemain besar untuk berpartisipasi dengan mudah, sehingga Anda akan menghadapi lebih banyak kompetisi.
Meskipun perdagangan di pasar ini tidak mustahil, bagi trader dengan modal kecil, sebenarnya ada lebih banyak keuntungan di pasar dengan likuiditas yang lebih rendah. Misalnya, banyak derivatif altcoin, NFT, atau token on-chain, sering kali memiliki daya tarik yang lebih kecil bagi pemain besar karena likuiditas yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan perdagangan mereka.
Saat saya melakukan penelitian mendalam tentang pasar altcoin, saya sering menemukan sinyal perdagangan yang lebih jelas di pasar dengan likuiditas yang lebih rendah. Pada awalnya, saya sangat percaya diri dengan pasar "ambang rendah" ini, tetapi ketika saya mencoba mengeksekusi posisi besar, saya menemukan bahwa pesanan saya sangat mencolok dalam buku pesanan, yang membuat saya menyadari kerugian yang dibawa oleh likuiditas yang tidak mencukupi. Namun, bagi trader dengan akun kecil, masalah likuiditas ini biasanya tidak perlu dikhawatirkan sampai ukuran pesanan mencapai lima atau enam digit.
Sebagai contoh, pada Lina di Velo, dari grafik dapat dilihat bahwa beberapa hari sebelum terjadinya breakout, sinyal potensi breakout Lina sudah dapat diamati.
Peluang semacam ini bisa membawa keuntungan yang signifikan, tetapi kita juga perlu mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi.
Dengan menganalisis volume transaksi dan data kontrak terbuka Lina melalui platform Laevitas, kita dapat mengamati bahwa sebelum terjadinya breakout, volume transaksi harian Lina adalah 16 juta, dan kontrak terbuka adalah 4,5 juta. Ini menunjukkan bahwa ada pergerakan dana yang aktif di pasar dan minat investor yang tinggi.
Namun, jika perdagangan tidak berjalan lancar dan Anda memegang posisi besar, Anda mungkin menghadapi risiko kerugian yang jauh melebihi yang diharapkan akibat slippage. Ini karena saat pasar bergejolak, lonjakan harga dapat menyebabkan stop loss tidak terpicu tepat waktu, sehingga meningkatkan kerugian.
Bagi trader dengan akun kecil, situasi ini jarang terjadi karena ukuran posisi mereka yang kecil, stop loss biasanya dapat dipicu mendekati titik tidak efektif, menghindari kerugian besar akibat slippage. Ini memungkinkan trader dengan akun kecil untuk lebih fleksibel dalam menghadapi fluktuasi pasar, mengurangi risiko.
Selain itu, derivatif alternatif dengan kapitalisasi pasar rendah bukanlah satu-satunya pilihan investasi. Aset seperti token on-chain atau NFT juga dapat memberikan kesempatan bagi investor, terutama ketika pasar ini memiliki likuiditas yang rendah, trader dengan akun kecil mungkin lebih mudah menemukan peluang untuk beroperasi.
Saat melakukan perdagangan, yang terpenting adalah menyadari di mana "meta" saat ini.
Misalnya, NFT sangat populer beberapa tahun yang lalu, tetapi sekarang telah menghilang.
Dalam perdagangan on-chain, kecepatan penyebaran informasi sangat penting. Berita pasar berubah dengan cepat, memahami dan menguasai ketepatan waktu informasi ini dapat membantu Anda menghindari risiko yang tidak perlu, serta menghindari kehilangan potensi keuntungan karena menjual terlalu cepat. Meskipun Anda mungkin melihat banyak contoh sukses perdagangan on-chain, sebenarnya, situasi dari "1 SOL" menjadi "1000" sangat jarang, dengan peluang sukses yang relatif rendah.
Saat melakukan perdagangan on-chain, ada beberapa strategi unik yang dapat membantu Anda meningkatkan peluang sukses. Misalnya, melacak dompet yang berbeda dan menganalisis distribusi posisi dapat membantu Anda memahami pergerakan dana besar di pasar. Selain itu, pengetahuan umum juga bisa menjadi alat yang efektif, berusaha untuk menghindari token yang dipromosikan secara besar-besaran oleh KOL (pemimpin opini kunci), karena ini sering kali mudah untuk dibesar-besarkan.
Untuk token dengan kapitalisasi pasar yang lebih besar dan risiko penipuan yang lebih rendah, menggunakan level support dan resistance sederhana atau indikator perdagangan sering kali cukup untuk mengatasi fluktuasi pasar. Alat analisis teknis dasar ini dapat membantu Anda menangkap titik kunci perdagangan, mengurangi gangguan dari strategi yang kompleks, dan memastikan Anda tetap dapat beroperasi dengan stabil di pasar yang sangat volatil.
Perdagangan harian
Harga memiliki sifat fraktal. Ini berarti, jika saya menunjukkan grafik kepada Anda, Anda mungkin akan kesulitan untuk menentukan apakah itu grafik harian, bulanan, atau 5 menit.
Di pasar dengan likuiditas tinggi, jika Anda tidak cukup mengenal pasar, mungkin sulit untuk secara jelas membedakan peluang operasi tertentu. Misalnya, jika Anda melihat grafik 5 menit XRP, Anda mungkin menemukan bahwa volatilitas di pasar cukup sering, tetapi apakah ada peluang untuk beroperasi menjadi sulit untuk dinilai.
Bagi trader swing, frekuensi perdagangan biasanya lebih rendah. Trader jenis ini sebagian besar menghabiskan waktu menunggu dengan sabar untuk kesempatan masuk terbaik, dan peluang ini mungkin hanya muncul satu atau dua kali dalam seminggu. Jika Anda condong ke perdagangan swing, Anda akan fokus pada menangkap pergerakan tren yang lebih besar, yang biasanya muncul dengan frekuensi yang relatif rendah di pasar.
Sebaliknya, day trading memberikan umpan balik instan, dengan banyak fluktuasi kecil setiap hari di pasar untuk dioperasikan. Day trading memungkinkan trader untuk cepat menangkap fluktuasi jangka pendek, sehingga jika dilakukan dengan benar, kecepatan pertumbuhan dana akun mungkin lebih cepat dibandingkan dengan trading swing. Namun, pada saat yang sama, day trading juga merupakan salah satu bidang yang paling menantang, sedikit saja terganggu atau melakukan kesalahan, Anda mungkin kehilangan semua keuntungan sebelumnya dalam beberapa menit. Oleh karena itu, trader harian perlu memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat dan eksekusi yang efektif, serta harus tegas dalam stop loss.
Bagi trader pemula, saya sarankan untuk mencoba day trading. Metode ini dapat membantu Anda mendapatkan umpan balik pasar dengan cepat dan mempercepat proses belajar. Salah satu keuntungan mencolok dari day trading adalah Anda dapat fokus pada pasar dengan likuiditas tinggi, pasar-pasar ini tidak memiliki batasan ukuran posisi, seperti BTC, ETH, pasangan forex utama, dan sebagainya. Tingginya likuiditas pasar ini membuat Anda lebih mudah untuk masuk dan keluar dari pasar, tanpa menghadapi masalah likuiditas yang kurang.
Namun, day trading tidak cocok untuk semua orang. Ini membutuhkan konsentrasi tinggi, penilaian pasar yang tajam, reaksi cepat, dan keputusan stop loss yang tegas. Untuk meningkatkan peluang sukses, sangat penting untuk menyusun rencana dan strategi perdagangan yang detail. Setiap kali masuk perdagangan, emosi dapat mempengaruhi penilaian Anda, dan pada saat itu, rencana perdagangan yang telah disiapkan sebelumnya menjadi sangat penting.
Perdagangan harian memiliki banyak metode operasional, seperti melakukan perdagangan berdasarkan pergerakan harga, aliran pesanan, berita, indikator teknis, dan sebagainya. Setiap metode memiliki situasi yang sesuai, dan tidak ada metode yang secara mutlak lebih unggul. Berbagai trader dapat memilih strategi yang sesuai dengan preferensi dan kondisi pasar mereka.
Menggunakan aset orang lain untuk melakukan perdagangan
Dalam beberapa tahun terakhir, bidang perusahaan penyedia dana online (prop firm) berkembang pesat.
Jika ini adalah pertama kalinya Anda berhubungan dengan perusahaan semacam ini, Anda perlu membayar biaya penilaian terlebih dahulu dan mematuhi aturan perdagangan di akun simulasi untuk mendapatkan hak penggunaan akun dana.
Model ini memungkinkan Anda untuk menggunakan modal yang lebih besar untuk berdagang, dan satu-satunya biaya adalah membayar biaya penilaian.
Namun, jika Anda tidak cukup mengenal perdagangan, Anda mungkin akan membuang uang karena sering membayar biaya penilaian, tetapi selalu gagal mendapatkan akun dana.
Meskipun perusahaan penyedia dana seringkali memicu kontroversi, saya percaya bahwa ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi mereka yang memiliki kemampuan perdagangan tetapi kekurangan modal.
Dengan cepatnya ekspansi di bidang ini, penting untuk memilih perusahaan yang memiliki reputasi baik dan stabil. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah melihat beberapa perusahaan menolak untuk membayar keuntungan, menetapkan aturan yang hampir tidak mungkin dilalui, atau bahkan langsung bangkrut.
Di sini saya mungkin sedikit bias karena saya terlibat langsung dengan perusahaan penyedia dana Breakout. Namun, jika Anda fokus pada perdagangan cryptocurrency, Breakout adalah pilihan yang sangat baik. Mereka menawarkan layanan pembayaran harian, tanpa pernah menolak pembayaran, dan aturan penilaian mereka juga sangat wajar.
Analisis kerangka waktu tinggi dan eksekusi kerangka waktu rendah
Jika Anda menemukan bahwa day trading tidak cocok untuk Anda, jangan berkecil hati. Metode ini juga dapat membantu Anda dengan cepat meningkatkan dana akun, sambil lebih mudah dioperasikan.
Faktanya, metode ini tidak terbatas pada akun kecil; saya pribadi telah sepenuhnya beralih ke gaya perdagangan ini karena saya tidak ingin lagi menghabiskan banyak waktu mengawasi grafik.
Meskipun demikian, saya tetap ingin menekankan bahwa pengalaman bertahun-tahun dalam day trading, mempelajari berbagai pasar berjangka, dan memahami struktur mikro pasar sangat penting bagi saya, dan saya juga bersyukur telah mengalami semua itu.
Meskipun kita menyebutkan bahwa harga memiliki sifat fraktal, titik kunci di pasar pada kerangka waktu tinggi seperti harian, mingguan, atau bulanan sering kali menghasilkan reaksi pasar yang lebih besar dibandingkan dengan titik pada grafik 1 menit. Ini karena lebih banyak trader dan algoritma memperhatikan titik kunci pada kerangka waktu tinggi ini dan bertindak berdasarkan itu.
Sebagai contoh, pada akhir Februari 2023, Solana naik ke level resistance harian sebelum kembali turun, jatuh ke level support harian berikutnya. Jika Anda membuka posisi short pada penutupan harian dan mengatur stop loss berdasarkan 1 hari ATR, Anda dapat mencapai 2,5 kali pengembalian risiko (R) dalam 18 hari.
Tentu saja, mendapatkan 2,5 kali lipat keuntungan dalam 18 hari adalah hal yang sangat baik. Namun, jika akun Anda kecil, misalnya risiko perdagangan tunggal adalah $100, maka mendapatkan $250 mungkin tidak terlalu menggembirakan; sebagai perbandingan, jika risiko perdagangan tunggal adalah $10.000, maka mendapatkan $25.000 akan terlihat sangat signifikan.
Jika Anda ingin cepat meningkatkan dana akun, Anda dapat beralih ke kerangka waktu yang lebih rendah, sambil mengikuti pemikiran perdagangan kerangka waktu tinggi (HTF). Ini berarti tujuan Anda tetap sama, tetapi dengan mengeksekusi perdagangan pada kerangka waktu rendah (LTF), Anda dapat memperkecil rentang stop loss, sehingga meningkatkan ukuran posisi.
Anda tidak perlu beralih ke grafik 1 menit atau 5 menit; kerangka waktu H1 atau H4 sudah cukup. Terlalu fokus pada kerangka waktu rendah dapat meningkatkan pengembalian risiko, tetapi juga secara signifikan meningkatkan risiko terjebak dan dikeluarkan dari posisi sebelum pergerakan harga dimulai.
Jika Anda memilih kerangka waktu H1/H4, masih mungkin Anda tidak mendapatkan titik masuk yang ideal, atau terstop sebelum pergerakan harga dimulai. Namun, berdasarkan pengalaman saya, memberikan pemikiran perdagangan kerangka waktu tinggi 1-3 kali percobaan eksekusi kerangka waktu rendah biasanya menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan hanya mengandalkan grafik harian.
Kesimpulan
Perdagangan bukanlah hal yang mudah, membutuhkan waktu dan kesabaran. Namun, dengan mengendalikan risiko dengan baik, modal kecil pun memiliki kesempatan untuk perlahan-lahan tumbuh menjadi modal besar.
Dalam perdagangan, selalu coba untuk keluar dari kerangka pemikiran yang kaku, pertahankan kesabaran dalam eksekusi, dan buat rencana perdagangan yang lengkap.
