Judul asli: (Cara mengembangkan akun perdagangan kecil)
Penulis: adam
Diterjemahkan oleh: ShenChao TechFlow
Sebelum masuk ke inti pembahasan, penting untuk diingat bahwa perdagangan adalah aktivitas yang kompleks dan berisiko tinggi.
Tidak ada satu pun metode yang dapat membuat Anda dengan cepat mengembangkan akun dalam waktu singkat tanpa mengalami kerugian.
Faktanya, mereka yang mampu dengan cepat mengembangkan akun mereka seringkali mengambil risiko yang sangat besar, bahkan mendekati taruhan semua uang mereka.
Artikel ini tidak bertujuan untuk memberi tahu Anda untuk bersabar menunggu kondisi pasar yang ideal, dan juga tidak mengajarkan Anda bagaimana menganalisis pasar secara mendalam.
Sebaliknya, saya akan membagikan beberapa metode yang membantu Anda mencapai pertumbuhan akun yang cepat dengan kontrol risiko yang wajar.
Jika Anda belum akrab dengan konsep dasar seperti "manajemen risiko", saya sangat menyarankan Anda untuk terlebih dahulu membaca artikel tentang manajemen risiko ini.
Mengapa memilih untuk berdagang di pasar yang kurang populer?
Jika Anda terutama memperdagangkan BTC, ES (futures S&P 500), pasangan mata uang utama, atau emas di pasar besar,
Anda akan langsung bersaing dengan trader ritel seperti Anda, serta pemain institusi besar, perusahaan kuantitatif, dan lainnya.
Ini terutama karena pasar tersebut memiliki likuiditas yang sangat tinggi, memungkinkan pemain dengan modal besar untuk berpartisipasi dalam kompetisi dengan mudah.
Meskipun perdagangan di pasar ini tidak mustahil, jika Anda tidak memiliki cukup modal, sebenarnya ada lebih banyak keuntungan di pasar dengan likuiditas rendah.
Misalnya, banyak derivatif altcoin, NFT, atau token on-chain tidak terlalu menarik bagi pemain besar, karena pasar tersebut kurang likuid dan tidak dapat memenuhi kebutuhan skala perdagangan mereka.
Ketika saya mulai menyelidiki pasar altcoin lebih dalam, saya sering menemukan sinyal perdagangan yang paling jelas di pasar dengan likuiditas rendah.
Pada awalnya, saya sangat percaya diri dengan pasar "ambang rendah" ini, tetapi ketika saya mencoba untuk mengeksekusi posisi besar, saya menemukan bahwa order saya sangat mencolok di buku order, yang membuat saya menyadari kerugian akibat kurangnya likuiditas.
Namun, bagi trader dengan akun kecil, masalah ini tidak perlu terlalu dikhawatirkan, karena sampai ukuran order Anda mencapai lima atau enam digit tinggi, masalah likuiditas ini baru benar-benar mempengaruhi Anda.
Sebagai contoh, pada Lina di Velo, dari grafik dapat dilihat bahwa beberapa hari sebelum terjadinya breakout, sinyal potensi breakout Lina sudah dapat diamati.
Kesempatan seperti ini dapat membawa keuntungan yang signifikan, tetapi kita juga perlu mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi.
Dengan melihat data volume dan kontrak terbuka Lina melalui platform Laevitas, kita dapat melihat bahwa sebelum terjadinya breakout, volume harian Lina adalah 16 juta, dan kontrak terbuka adalah 4,5 juta.
Jika perdagangan ini gagal dan Anda memegang posisi besar, maka stop loss Anda mungkin mengalami slippage yang mengakibatkan kerugian aktual jauh melebihi yang diharapkan. Tetapi bagi trader dengan akun kecil, ukuran posisi mereka lebih kecil, sehingga stop loss sering kali dapat dipicu di dekat titik tidak valid, sehingga tidak menghadapi masalah ini.
Alternatif derivatif dengan kapitalisasi pasar rendah bukanlah satu-satunya hal yang dapat Anda ikuti. Token on-chain atau NFT juga demikian.
Saat melakukan perdagangan, yang paling penting adalah menyadari di mana "meta" saat ini.
Misalnya, NFT sangat populer beberapa tahun yang lalu, tetapi sekarang sudah punah.
Anda perlu memahami kecepatan penyebaran informasi di bidang ini, sehingga Anda dapat menghindari mengambil risiko yang tidak perlu, dan tidak melewatkan keuntungan besar karena menjual terlalu awal.
Perdagangan on-chain sangat menantang. Meskipun Anda mungkin melihat banyak kasus sukses di platform X, sebenarnya kemungkinan untuk meningkatkan "1 SOL" menjadi "1000" sangat rendah.
Dalam perdagangan on-chain, ada beberapa strategi unik yang dapat digunakan, seperti melacak dompet yang berbeda, menganalisis distribusi posisi, atau hanya mengandalkan akal sehat untuk menghindari token yang banyak dipromosikan oleh KOL.
Selain itu, Anda akan menemukan bahwa menggunakan level support, resistance, atau indikator perdagangan yang sederhana biasanya sudah cukup untuk menghadapi perdagangan, terutama untuk token dengan kapitalisasi pasar besar dan risiko penipuan yang rendah.
Perdagangan harian
Harga memiliki sifat fraktal. Ini berarti, jika saya menunjukkan grafik kepada Anda, Anda mungkin sulit untuk menentukan apakah itu grafik harian, grafik bulanan, atau grafik 5 menit.
Selain itu, untuk pasar dengan likuiditas tinggi, jika Anda tidak cukup akrab, juga sulit untuk membedakan pasar mana yang sebenarnya.
Misalnya, grafik 5 menit XRP ditampilkan di atas.
Jika Anda memilih perdagangan gelombang, frekuensi perdagangan akan relatif rendah. Bahkan jika menguntungkan, sebagian besar waktu Anda hanya menunggu kesempatan dengan sabar, dan kesempatan ini biasanya hanya muncul 1-2 kali setiap minggu di setiap pasar.
Saya akan membahas perdagangan gelombang secara rinci nanti, tetapi perdagangan harian berbeda karena memberikan umpan balik instan, dengan banyak fluktuasi kecil setiap hari yang dapat Anda manfaatkan.
Oleh karena itu, jika Anda melakukan perdagangan harian dan melakukan sedikit perdagangan di setiap periode perdagangan, secara teori, kecepatan pertumbuhan modal Anda akan lebih cepat.
Namun, perdagangan harian adalah salah satu bidang yang paling menantang dalam perdagangan. Sedikit saja teralihkan atau membuat kesalahan kecil, Anda bisa kehilangan semua keuntungan dalam waktu singkat, secepat saat Anda menghasilkan uang.
Saya menyarankan setiap trader pemula untuk mencoba perdagangan harian, karena ini dapat memberi Anda umpan balik pasar dengan cepat dan mempercepat proses pembelajaran.
Salah satu keuntungan utama perdagangan harian adalah bahwa Anda dapat fokus pada pasar dengan likuiditas tinggi, yang membuat perdagangan dapat diskalakan. Jika Anda fokus pada BTC, ETH, ES, NQ, emas, atau pasangan mata uang utama, Anda tidak akan menghadapi batasan ukuran posisi.
Meskipun demikian, perdagangan harian sangat sulit dan tidak cocok untuk semua orang. Ini membutuhkan fokus tinggi, keputusan cepat, dan kemampuan untuk melakukan stop loss dengan tegas.
Oleh karena itu, sangat penting untuk membuat rencana dan strategi perdagangan yang rinci untuk setiap langkah. Begitu Anda masuk ke dalam perdagangan, emosi dapat mempengaruhi penilaian Anda, dan saat itulah rencana yang telah disiapkan sebelumnya akan berguna.
Ada banyak metode untuk perdagangan harian, seperti melalui pergerakan harga, aliran order, berita, indikator teknis, dan sebagainya. Setiap metode memiliki skenario penerapan dan tidak ada yang mutlak lebih baik dari yang lain.
Jika Anda tertarik dengan metode perdagangan harian dan perdagangan gelombang saya, Anda dapat melihat Tradingriot Bootcamp, yang merupakan kursus pelatihan yang dirancang khusus untuk trader.
Menggunakan aset orang lain untuk berdagang
Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan penyedia dana (prop firm) online telah berkembang pesat.
Jika ini adalah pertama kalinya Anda berurusan dengan jenis perusahaan ini, Anda perlu membayar biaya penilaian terlebih dahulu dan mematuhi aturan perdagangan di akun simulasi untuk mendapatkan hak penggunaan akun modal.
Model ini memungkinkan Anda untuk berdagang dengan modal yang lebih besar, dan satu-satunya biaya adalah membayar biaya penilaian.
Namun, jika Anda tidak cukup akrab dengan perdagangan, Anda mungkin akan membuang-buang uang karena sering membayar biaya penilaian, tetapi tetap tidak mendapatkan akses ke akun modal.
Meskipun perusahaan penyedia dana seringkali memicu kontroversi, saya percaya bahwa ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi mereka yang memiliki kemampuan perdagangan tetapi kekurangan modal.
Dengan ekspansi cepat di bidang ini, menjadi sangat penting untuk memilih perusahaan yang memiliki reputasi baik dan stabil. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah melihat beberapa perusahaan menolak untuk membayar keuntungan, menetapkan aturan yang hampir tidak mungkin dilalui, bahkan langsung bangkrut.
Di sini saya mungkin sedikit bias karena saya terlibat langsung dengan perusahaan penyedia dana Breakout. Namun, jika Anda fokus pada perdagangan cryptocurrency, Breakout adalah pilihan yang sangat baik. Mereka menawarkan layanan pembayaran harian dan belum pernah menolak pembayaran, sementara aturan penilaian mereka juga sangat wajar.
Analisis kerangka waktu tinggi dan eksekusi kerangka waktu rendah
Jika Anda menemukan perdagangan harian tidak cocok untuk Anda, jangan berkecil hati. Metode ini juga dapat membantu Anda dengan cepat mengembangkan modal akun, sambil melakukannya dengan lebih mudah.
Faktanya, metode ini tidak terbatas pada akun kecil; saya pribadi telah sepenuhnya beralih ke gaya perdagangan ini karena saya tidak ingin lagi menghabiskan banyak waktu menatap grafik.
Meskipun demikian, saya tetap ingin menekankan bahwa pengalaman bertahun-tahun dalam perdagangan harian, mempelajari berbagai pasar futures, dan memahami struktur mikro pasar sangat penting bagi saya, dan saya bersyukur telah mengalami semua itu.
Meskipun kita menyebutkan bahwa harga memiliki sifat fraktal, titik kunci di kerangka waktu tinggi seperti grafik harian, mingguan, atau bulanan sering kali memberikan reaksi pasar yang lebih besar daripada titik di grafik 1 menit. Ini karena lebih banyak trader dan algoritma akan memperhatikan titik kunci di kerangka waktu tinggi ini dan bertindak berdasarkan itu.
Sebagai contoh, pada akhir Februari 2023, Solana naik ke level resistensi harian sebelum jatuh ke level support harian berikutnya. Jika posisi short dibuka saat penutupan harian, dan stop loss diatur berdasarkan 1 hari ATR, dalam 18 hari bisa mencapai 2,5 kali imbalan risiko (R).
Tentu saja, mendapatkan 2,5 kali lipat keuntungan dalam 18 hari sangat baik. Tetapi jika akun Anda kecil, misalnya risiko per perdagangan adalah $100, maka mendapatkan $250 mungkin tidak terlalu menarik; sebaliknya, jika risiko per perdagangan adalah $10,000, maka mendapatkan $25,000 terasa sangat menggiurkan.
Jika Anda ingin dengan cepat mengembangkan modal akun, Anda dapat beralih ke kerangka waktu yang lebih rendah sambil mengikuti pemikiran perdagangan kerangka waktu tinggi (HTF). Ini berarti tujuan Anda tetap sama, tetapi dengan mengeksekusi perdagangan di kerangka waktu rendah (LTF), Anda dapat memperkecil rentang stop loss, sehingga meningkatkan ukuran posisi.
Anda tidak perlu beralih ke grafik 1 menit atau 5 menit, kerangka waktu H1 atau H4 sudah cukup. Terlalu fokus pada kerangka waktu rendah dapat meningkatkan risiko imbalan, tetapi juga secara signifikan meningkatkan risiko terjebak dan terpaksa keluar sebelum pergerakan pasar dimulai.
Jika Anda memilih kerangka waktu H1/H4, masih mungkin Anda tidak mendapatkan titik masuk yang ideal, atau mengalami stop loss sebelum pergerakan pasar dimulai. Namun, berdasarkan pengalaman saya, memberikan 1-3 percobaan pada kerangka waktu rendah untuk pemikiran perdagangan kerangka waktu tinggi biasanya menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan hanya bergantung pada grafik harian.
Kesimpulan
Perdagangan bukanlah hal yang mudah, membutuhkan waktu dan kesabaran. Namun, selama Anda mengelola risiko dengan baik, modal kecil juga memiliki kesempatan untuk berkembang menjadi modal besar.
Dalam perdagangan, selalu coba untuk keluar dari kerangka pemikiran yang kaku, tetap bersabar dalam eksekusi, dan buat rencana perdagangan yang lengkap.