Memasukkan gajah ke dalam kulkas hanya membutuhkan 3 langkah, melakukan perdagangan juga sama.
Pendahuluan
Langkah pertama: lihat tren terlebih dahulu
Langkah kedua: Cari level kunci lagi
Langkah ketiga: Cari sinyal masuk
Masuk, dapatkan keuntungan, tutup posisi, dan pergi, bukankah itu sangat sederhana? Mari kita jelaskan dengan lebih rinci.
1. Lihat tren terlebih dahulu
Sebuah keadaan pasar, pergerakan besar hanya memiliki tiga hasil: naik, sideways, turun. Apa itu pergerakan besar? Lihat grafik di atas periode 4 jam, seperti 4 jam, harian, mingguan (kebiasaan pribadi saya adalah melihat 4 jam).
Jika naik, ambil posisi long; jika turun, ambil posisi short; jika sideways, jangan ambil posisi.
Jika saat ini pasar dalam kondisi sideways, tidak perlu melanjutkan, lakukan apa yang perlu dilakukan. Jika pasar bergerak dalam satu arah, baik naik atau turun, maka lanjutkan ke langkah kedua.
2. Mencari level kunci
Tidak peduli apakah pasar naik atau turun, ia akan melompat seperti bola, satu level ke satu level, baik dari bawah ke atas, atau dari atas ke bawah. Dan yang perlu kita lakukan adalah masuk pada posisi loncatan, dan keluar pada titik jatuh berikutnya.
Bagaimana menemukan langkah yang tepat menjadi kuncinya, yaitu level kunci yang kita sebutkan (level support dan resistance utama). Jika ingin tahu bagaimana menemukan level support dan resistance utama dengan tepat, silakan lihat artikel sebelumnya.
Tujuan mencari level kunci adalah untuk menentukan tahap mana pasar saat ini, apakah tahap awal, menengah, atau akhir, apakah target memenuhi rasio risk-reward Anda. Kami tidak melakukan bisnis yang merugikan, jika rasio risk-reward kurang dari atau sama dengan 1:1 (kalah hanya 1 dolar, menang juga hanya 1 dolar), maka istirahatlah. Jika lebih dari 1:1, misalnya 1:1.5 (kalah hanya 1 dolar, menang harus 1.5 dolar), maka lanjutkan ke langkah ketiga.
3. Mencari sinyal
Umumnya, jika dalam periode besar ditemukan pergerakan, maka harus mencari sinyal perdagangan di periode kecil. Setiap orang memiliki metode favorit yang berbeda, bahkan jika Anda ahli dalam setiap metode, tetapi saat berperang tidak mungkin untuk membawa semuanya, kan? Jadi, fokus pada 1 atau 2 metode dengan tepat, pelajari dengan mendalam, tetap berguna.
Beberapa orang ahli dalam melihat moving average, beberapa ahli dalam trendline, beberapa ahli dalam MACD, beberapa ahli dalam Bollinger Bands, beberapa ahli dalam RSI, beberapa ahli dalam KDJ, dan beberapa ahli dalam naked candlestick, semua itu bisa.
Selama menemukan sinyal masuk yang tepat, seperti pola bullish engulfing, atau Pinbar, atau breakout dengan aturan 2B, maka segera buat strategi perdagangan.
Sebuah strategi perdagangan yang lengkap mencakup:
(1) Aset — Perdagangan apa;
(2) Posisi — Berapa banyak posisi yang dipegang;
(3) Arah — Long atau Short;
(4) Titik masuk — Pada titik mana perdagangan dilakukan;
(5) Stop loss — Kapan keluar dari perdagangan yang merugi;
(6) Take profit — Kapan keluar dari perdagangan yang menguntungkan;
(7) Tindakan — Bagaimana menghadapi situasi darurat;
(8) Tindakan selanjutnya — Tindakan setelah perdagangan berakhir.
Setelah merumuskan strategi, langkah selanjutnya adalah mengeksekusi, lalu menunggu, bersabar, dan mematuhi disiplin perdagangan secara ketat (untuk disiplin perdagangan silakan lihat artikel sebelumnya). Tunggu dengan tenang agar pasar bergerak sesuai dengan target yang diharapkan.
Seiring waktu berlalu, hasilnya hanya ada dua:
Jika rugi: ringkaskan pengalaman, kumpulkan pelajaran, bangkit kembali, kerugian adalah biaya perdagangan yang normal, sangat wajar.
Jika untung: ambil keuntungan, bisa tambah posisi, atau sesuaikan level stop loss untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan.
Sebuah proses perdagangan sampai di sini dianggap lengkap, ini adalah metode analisis teknikal TLS yang terkenal:
Tren + Level Kunci + Sinyal = Perdagangan yang Sukses
4. Praktik
Bukan hanya omong kosong, mari kita ambil contoh ini. Ambil contoh pergerakan Bitcoin pada 6 Februari bulan ini, pergerakan ini berhasil saya tangkap dan menghasilkan keuntungan, jadi cukup berkesan.
Kami menemukan di grafik harian bahwa meskipun pasar berfluktuasi, tren saat ini adalah dalam kondisi naik cepat, termasuk dalam pasar satu arah, langkah pertama melihat tren sudah selesai, selanjutnya kami harus mencari level kunci.
Contoh gambar
Kami menemukan level support di grafik harian (area kuning), dua level resistance (area ungu). Harga saat ini (36847) sangat dekat dengan level resistance pertama, dan ditutup dengan candlestick bullish tanpa ekor, menunjukkan kekuatan bullish yang kuat. Jadi, mari kita cari di periode kecil untuk melihat apakah ada kemungkinan menembus level resistance.
Contoh gambar
Selanjutnya adalah langkah ketiga: mencari sinyal.
Kami menemukan di grafik 4 jam, pada 3 Februari pukul 20:00, terbentuk pola candlestick bullish engulfing yang menunjukkan fase awal hingga menengah dari kenaikan, dan tren kenaikan kali ini sangat baik, bullish sangat kuat. Kami beralasan bahwa pasar akan mencapai level resistance pertama 37200-38200, berencana untuk masuk dengan posisi ringan. Mari kita hitung rasio risk-reward.
Contoh gambar
Kami memilih untuk masuk melalui breakout di 36854, titik take profit di 38192, titik stop loss di 35937 (harga pembukaan candlestick ketiga dalam pola bullish continuation yang berfungsi sebagai support, yaitu titik tertinggi dalam pola).
Rasio profit-loss: 36854 dikurangi 35937: 38192 dikurangi 36854 = 917:1338, kira-kira 1:1.46. Meskipun tidak terlalu tinggi, tetapi juga lebih dari 1:1, kami memutuskan untuk masuk.
Contoh gambar
Strategi perdagangan adalah sebagai berikut:
(1) Aset — BTC;
(2) Posisi — 0.1 BTC;
(3) Arah — Long;
(4) Titik masuk — 36854;
(5) Stop loss — 35937;
(6) Take profit — 38192;
(7) Tindakan — Jika candlestick berikutnya ditutup di atas candlestick bullish sebelumnya lebih dari 50%, lakukan high sell, batalkan perdagangan ini, perdagangan gagal, pastikan untuk menutup posisi secara manual dalam keadaan profit;
(8) Tindakan selanjutnya — Jika pasar bergerak di atas level resistance pertama dan terus menguat, tetap pegang posisi atau kurangi sebagian posisi, tergantung pada situasi yang ada.
Kemudian tunggu pasar memberikan hasil kepada kami.
Hari berikutnya (4 Februari 12:00), pasar berhasil mencapai titik take profit kami 38192, titik tertinggi mencapai 38288, berhasil keluar, keuntungan kali ini tanpa biaya transaksi adalah (38192-36854)*0.1=133.8USDT.
Contoh gambar
Tunggu, belum selesai. Mari kita lihat pola apa yang akan dibentuk pasar di area level resistance pertama. Apakah pola segitiga sideways? Atau langsung turun? Atau terus naik? Ternyata membentuk pola turun yang berbalik naik. Titik berat tidak bergerak ke bawah, dan kami juga mengesampingkan kemungkinan false breakout.
Contoh gambar
Kami memutuskan untuk mencoba masuk lagi, mencari ruang keuntungan di level resistance berikutnya (40000-41000), mulai mencari sinyal masuk. Ternyata pasar memberikan pola bullish engulfing, dan candlestick bullish berikutnya hampir tanpa ekor.
Contoh gambar
Jika kami tetap memilih mode masuk melalui breakout, kami akan menempatkan take profit di 40471, dan stop loss di dasar level resistance saat ini (yang kini telah menjadi level support) 37201. Mari kita hitung rasio risk-reward: 38291 dikurangi 37201: 40471 dikurangi 38291 = 1090:2180 = 1:2, rasio risk-reward 1:2 ini masih cukup baik, kami memutuskan untuk masuk.
Contoh gambar
Strategi perdagangan adalah sebagai berikut:
(1) Aset — BTC;
(2) Posisi — 0.1 BTC;
(3) Arah — Long;
(4) Titik masuk — 38291;
(5) Stop loss — 37201;
(6) Take profit — 40471;
(7) Tindakan — Jika candlestick berikutnya ditutup di atas candlestick bullish sebelumnya lebih dari 61%, lakukan high sell, batalkan perdagangan ini, perdagangan gagal, pastikan untuk menutup posisi secara manual dalam keadaan profit.
(8) Tindakan selanjutnya — Jika pasar bergerak di atas level resistance pertama dan terus menguat, tetap pegang posisi atau kurangi sebagian posisi, tergantung pada situasi yang ada.
Waktu yang tersisa diserahkan kepada pasar, kami tunggu hasilnya. Ternyata pasar mencapai titik tertinggi 40849, berhasil mencapai titik take profit kami, berhasil keluar. Kali ini keuntungan adalah 2180 poin, 218USDT.
Contoh gambar
Kemudian kami melihat candlestick bearish besar yang mengikuti, itu menunjukkan bahwa harga tidak memiliki kekuatan untuk bertahan di level resistance ini, setidaknya tidak terlihat di level 4 jam. Karena tidak mungkin melakukan short pada spot, perdagangan kali ini berakhir di sini, total keuntungan 133U+218U. Hanya dalam 2 hari, itu adalah hasil yang cukup baik.
Penutup
Jadi apakah perdagangan itu sulit? Tidak. Selama Anda memahami tren mana yang Anda ikuti, logika Anda jelas, dan 100% percaya pada strategi yang Anda buat, maka jalankan dengan tegas.
Beberapa orang mungkin mengatakan, ini hanya analisis setelah kejadian, untuk itu saya tidak bisa berkata apa-apa, dan lebih malas untuk menunjukkan bukti, jika Anda telah membaca artikel analisis teknikal saya sebelumnya, Anda tidak akan percaya ini hanya analisis setelah kejadian. Dan Anda juga bisa menemukan mengapa titik take profit dan stop loss di atas diatur seperti itu. Mengapa tindakan selanjutnya harus ditentukan seperti itu. Mencari level support dan resistance utama?