Klik untuk mempelajari cara menggunakan indikator teknis VWAP (Volume Weighted Average Price) untuk perdagangan yang sukses. VWAP terutama menonjolkan harga rata-rata aset tertentu, tetapi juga menggabungkan volume perdagangan aset untuk menunjukkan secara menyeluruh sentimen pasar dan arah harga.
Sebelum munculnya analisis teknis dan Teori Dow (Dow Theory), perdagangan saham lebih berfokus pada interpretasi data ekonomi, memantau kinerja perusahaan, dan menganalisis tren harga pasar, bukan bergantung pada grafik perdagangan digital atau indikator teknis. Meskipun praktik perdagangan saat ini berbeda, dasar-dasarnya tetap sama.
Untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan, trader perlu memahami pasar dan dengan mudah mengidentifikasi tren pasar. Saat ini, penggunaan indikator teknis membuat proses perdagangan lebih sederhana, indikator ini dapat menonjolkan titik kunci harga dan volume perdagangan, menunjukkan peluang keuntungan yang potensial dari setiap perdagangan. Volume Weighted Average Price (VWAP) adalah salah satu di antaranya.
Sejarah indikator VWAP
Pada tahun 1980-an, Kyle Krehbiel memperkenalkan indikator VWAP ke dunia perdagangan untuk membantu trader memanfaatkan harga dan volume perdagangan untuk menentukan nilai pasar aset. Sejak itu, indikator VWAP semakin mendapatkan perhatian, dan variasi yang muncul (seperti Anchored VWAP) memberikan lebih banyak wawasan tentang dinamika pasar.
Apa itu indikator VWAP?
VWAP (Volume Weighted Average Price) adalah indikator analisis teknis yang memberikan wawasan tentang tren harga dan nilai nyata cryptocurrency. VWAP mempertimbangkan dua faktor utama: volume perdagangan kumulatif dan harga tipikal kumulatif.
Mirip dengan indikator harga rata-rata lainnya, VWAP terutama menonjolkan harga rata-rata aset tertentu, tetapi juga menggabungkan volume perdagangan aset untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang sentimen pasar dan arah harga.
Cara menghitung indikator VWAP
Seperti sebagian besar indikator, VWAP biasanya terintegrasi dalam grafik perdagangan yang terkomputerisasi. Namun, jika grafik perdagangan tidak menyediakan metode perhitungan untuk indikator tersebut, memahami cara perhitungannya akan sangat membantu.
VWAP biasanya dihitung per hari perdagangan, dari pembukaan pasar hingga penutupan, semua nilai yang dihitung didasarkan pada grafik perdagangan hari tersebut.
Menghitung VWAP memerlukan tiga nilai:
Harga tipikal kumulatif: Harga rata-rata untuk periode perdagangan tersebut. Jumlahkan harga tertinggi, terendah, dan harga penutupan, lalu bagi dengan 3 untuk mendapatkan harga tersebut, rumusnya adalah: "(H+L+C)/3".
Volume perdagangan: Total volume perdagangan untuk periode waktu tersebut.
Volume perdagangan kumulatif: Total volume perdagangan dalam hari perdagangan.
Dengan tiga nilai ini, Anda dapat menghitung VWAP, rumusnya sebagai berikut:
Dengan rumus yang ada, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut untuk menghitung VWAP:
Temukan harga rata-rata koin tersebut selama 15 menit pertama hari itu, lalu jumlahkan harga tertinggi, terendah, dan harga penutupan, kemudian bagi dengan 3.
Kalikan harga rata-rata dengan volume perdagangan untuk periode yang sama, dan catat hasil akhir di catatan atau spreadsheet.
Gunakan rumus di atas untuk membagi total PV (harga dikalikan volume perdagangan) dengan volume perdagangan dalam periode tersebut, sehingga mendapatkan harga rata-rata tertimbang (VWAP)
Catatan: Untuk mempertahankan VWAP dalam satu hari, Anda perlu terus-menerus menambahkan nilai PV setiap periode ke total, dan akhirnya membaginya dengan volume perdagangan kumulatif saat ini.
Jika Anda menggunakan tabel untuk melacak setiap nilai PV kumulatif dan volume perdagangan kumulatif, menghitung VWAP secara manual akan lebih sederhana.
Kegunaan indikator VWAP
Seperti indikator teknis lainnya, garis VWAP sangat membantu dalam mengidentifikasi tren pasar tertentu. Dengan menganalisis posisi garis VWAP relatif terhadap titik harga, trader dapat menentukan apakah tren harga aset bersifat bearish atau bullish.
Biasanya, ketika harga aset di atas garis VWAP, itu berarti harga perdagangan koin tersebut lebih tinggi dari rata-rata tertimbang volume, menunjukkan tren naik.
Ketika situasinya terbalik, yaitu harga jatuh di bawah rata-rata, itu adalah sinyal penurunan aset, yang berarti harga jual aset saat ini lebih rendah dari rata-rata.
Garis VWAP dapat membantu trader mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold di pasar, sehingga membantu mereka membuat keputusan perdagangan yang lebih bijaksana. Ketika harga di atas garis VWAP, itu berarti aset mungkin berada dalam kondisi overbought; sebaliknya, jika harga di bawah garis VWAP, itu menunjukkan bahwa aset berada dalam kondisi oversold. Dengan sinyal dan kondisi pasar ini, trader dapat melakukan perdagangan prediktif untuk menghindari kerugian dari tren korektif di masa depan.
Garis VWAP juga dapat berfungsi sebagai level dukungan atau resistensi. Dengan menganalisis pergerakan garis VWAP, trader dapat menentukan kekuatan tren harga yang ada dan kemungkinan pembalikan. Ketika harga mendekati garis VWAP dari bawah, itu dianggap sebagai level dukungan; sebaliknya, itu dianggap sebagai level resistensi.
Bagaimana cara menggunakan indikator VWAP untuk perdagangan?
Bahkan dengan adanya indikator teknis yang andal seperti VWAP, tidak ada jaminan untuk satu strategi perdagangan yang sukses secara universal. Pasar cryptocurrency memiliki karakteristik unik, biasanya ditandai dengan ketidakstabilan harga dan volatilitas yang tinggi, sehingga memerlukan strategi perdagangan yang unik, biasanya menggabungkan indikator teknis dan strategi perdagangan yang kuat. Berikut adalah beberapa strategi perdagangan terbaik yang menggabungkan indikator VWAP dengan alat lainnya:
Garis dan saluran VWAP
Indikator VWAP mencakup garis atas dan bawah, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sinyal beli dan jual. Ketika harga memantul di dalam saluran (antara garis atas dan bawah), sinyal beli muncul. Jika harga menembus garis atas, biasanya dianggap sebagai kondisi overbought; sebaliknya, jika harga jatuh di bawah garis bawah, itu dianggap sebagai kondisi oversold.
Trader dapat mengandalkan garis dan saluran indikator VWAP untuk mengidentifikasi peluang perdagangan yang menguntungkan dan membuat keputusan yang matang, menentukan kapan harus membeli atau menjual pesanan.
Strategi perdagangan breakout
Dalam strategi perdagangan, breakout mengacu pada aset yang menembus level dukungan atau resistensi, disertai dengan peningkatan volume perdagangan. Strategi ini memanfaatkan perubahan awal dalam tren pasar, membantu trader menangkap tren harga awal dan melakukan perdagangan yang menguntungkan.
Seperti yang disebutkan sebelumnya, indikator VWAP dapat berfungsi sebagai level resistensi, ketika garis VWAP melewati harga, itu dapat menandakan tren naik harga aset. Oleh karena itu, trader yang menggunakan strategi breakout dapat memanfaatkan garis VWAP sebagai level dukungan atau resistensi untuk menentukan titik masuk atau keluar yang tepat dalam perubahan pasar.
Retracement dan perdagangan pembalikan
Perdagangan retracement mengidentifikasi situasi pembalikan harga sementara dengan menganalisis grafik harga aset, dan memasuki pasar selama tren penarikan harga yang singkat. Trader yang menggunakan perdagangan retracement dapat memanfaatkan indikator VWAP untuk mengidentifikasi penarikan sementara dalam tren harga, sehingga dapat melakukan perdagangan pada waktu yang tepat.
Haruskah indikator VWAP digunakan bersamaan dengan indikator teknis lainnya?
Meskipun indikator VWAP berguna dalam memahami tren pasar dan rata-rata harga, tidak disarankan untuk mengandalkannya sendiri sebagai keseluruhan strategi perdagangan. Indikator VWAP dapat menunjukkan perubahan harga aset relatif terhadap rata-ratanya, tetapi tidak mempertimbangkan kekuatan tren harga, volatilitas aset, atau sentimen dan momentum pasar. Oleh karena itu, menggabungkan VWAP dengan indikator teknis lain dapat memberikan strategi yang lebih menguntungkan.
Indikator yang berbeda memberikan perspektif unik, beberapa melacak momentum, sementara yang lain menilai pembalikan tren atau volatilitas harga. Tiga indikator berikut dapat melengkapi VWAP dan meningkatkan efektivitasnya dalam perdagangan cryptocurrency:
Indeks Kekuatan Relatif (RSI)
RSI mengukur momentum pergerakan harga, membantu mengidentifikasi apakah cryptocurrency adalah overbought atau oversold. Ketika digunakan bersamaan dengan VWAP, RSI dapat membantu trader mengonfirmasi kondisi pasar. Misalnya, jika harga koin di atas garis VWAP, menunjukkan tren naik, tetapi RSI menunjukkan level overbought, ini menunjukkan bahwa harga mungkin akan melakukan penarikan atau penyesuaian. Kombinasi indikator semacam ini memungkinkan trader untuk memverifikasi tren sambil memperhatikan sinyal pembalikan potensial.
Indikator Moving Average Convergence/Divergence (MACD)
MACD adalah indikator pelacak tren yang populer, yang dapat mengungkapkan perubahan momentum. Ketika digunakan bersamaan dengan VWAP, MACD membantu mengonfirmasi kekuatan tren. Jika harga di atas VWAP, dan MACD menunjukkan persilangan bullish (yaitu garis MACD melewati garis sinyal), itu menunjukkan momentum tren naik yang meningkat. Sebaliknya, jika harga di bawah VWAP dan MACD menunjukkan persilangan bearish, itu menunjukkan bahwa tren turun mungkin akan berlanjut. MACD dapat menunjukkan perubahan momentum, menjadikannya alat bantu yang efektif untuk VWAP, membantu trader menangkap waktu beli dan jual.
Bollinger Bands
Bollinger Bands mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi peluang breakout atau retracement yang potensial. Ketika digunakan bersamaan dengan VWAP, mereka membantu mengonfirmasi apakah tren harga bersifat berkelanjutan atau sementara. Jika harga menembus VWAP dan melewati band atas, itu menunjukkan sinyal breakout yang potensial. Sebaliknya, jika harga berada dalam rentang band tetapi mendekati garis VWAP, itu mungkin menunjukkan stabilitas pasar atau kemungkinan retracement. Kombinasi penggunaan VWAP dan Bollinger Bands memungkinkan trader untuk menilai level harga dan volatilitas pasar secara bersamaan, sehingga dapat memprediksi pembalikan tren dengan lebih baik.
Kesimpulan
Indikator harga rata-rata tertimbang (VWAP) sangat membantu, memberikan wawasan kepada trader tentang tren pasar dan rata-rata harga. Dengan memahami cara perhitungan VWAP dan menafsirkannya, trader dapat membuat keputusan beli dan jual cryptocurrency yang lebih bijak. Meskipun alat VWAP sangat kuat, disarankan untuk menggabungkannya dengan indikator lain, sehingga dapat memberikan perspektif pasar yang lebih komprehensif dan membuat strategi perdagangan lebih efektif.
