Banyak informasi berharga! Trader legendaris mengajarkan kamu strategi untuk menghasilkan uang di pasar bullish.
Sejak awal November, Bitcoin terus meroket dan mencetak rekor baru, bahkan hampir mencapai tonggak 100 ribu dolar. Fakta bahwa aplikasi bursa cryptocurrency menduduki peringkat teratas juga membuktikan bahwa Bitcoin telah menarik perhatian investor ritel kembali, dan banyak pemula telah bergabung ke dunia kripto.
Trader legendaris cryptocurrency Eugene baru-baru ini menulis panduan 'Panduan Masuk Cryptocurrency 2024' untuk pemula di dunia kripto, merangkum pelajaran dari pengalaman masa lalu dan membagikannya dengan tulus.
Baik kamu memegang dana besar, atau hanya memiliki dana kecil dalam kisaran 4 hingga 5 digit dolar, kamu bisa merujuk pada saran ini.
Untuk memudahkan pembaca memahami, (Kota Kripto) telah menerjemahkan artikel Eugene ini secara lengkap, kamu bisa klik untuk membaca versi aslinya.
3 Aturan Emas Trading
Sebelum memasuki dunia kripto, Eugene memberikan 3 aturan emas sebagai referensi:
Jika kamu berhasil melindungi dana, keuntungan pada akhirnya akan datang.
Kamu bisa sukses tanpa leverage.
Tentukan terlebih dahulu jumlah dana yang ingin kamu investasikan dalam cryptocurrency, dan jangan pernah menambah dana di akhir siklus pasar.
Mengurangi risiko penurunan adalah kunci untuk sukses
Di pasar cryptocurrency, ada banyak cerita tentang keuntungan ratusan kali yang dapat dengan mudah memicu psikologi FOMO (takut ketinggalan) bagi investor.
Kamu akan melihat banyak tangkapan layar keuntungan yang dicapai melalui trading dengan leverage 10-100 kali. Tetapi karena teori bias para penyintas, kamu hanya akan melihat pemenang dan tidak akan melihat yang kalah.
Saat menganalisis peluang trading, saya sering bertanya pada diri sendiri: 'Kerugian maksimum yang saya bersedia terima untuk trading ini adalah berapa?' Saya akan menghitung ukuran posisi yang tepat berdasarkan pertanyaan tersebut. Dalam kebanyakan kasus, proses pengambilan keputusan saya berkaitan dengan seberapa banyak kerugian yang dapat saya toleransi.
Berikut adalah standar yang saya gunakan sebagai referensi (persentase modal yang dapat ditoleransi untuk kehilangan):
Tingkat kepastian yang sangat rendah - Kerugian maksimum = 1%
Tingkat kepastian yang umum - Kerugian maksimum = 2%
Tingkat kepastian yang tinggi - Kerugian maksimum = 5%
Tingkat kepastian yang sangat tinggi - Kerugian maksimum = 10%
Sumber gambar: Finbold Ilustrasi trading cryptocurrency
2. Leverage
Leverage adalah pembunuh nomor satu bagi investor cryptocurrency, dan merupakan perpanjangan dari aturan emas yang pertama.
Tidak ada kebutuhan untuk melakukan trading dengan leverage tinggi (lebih dari 5 kali), karena kita ingin fokus pada pengurangan volatilitas penurunan, leverage hanya akan memperbesar volatilitas dua arah.
Keinginan untuk menggunakan leverage sering kali berasal dari keserakahan, kita ingin menghasilkan lebih banyak dengan dana yang ada, tetapi ini adalah pemikiran yang salah.
Kita harus mengutamakan untuk melakukan trading dengan 'rasio risiko terhadap imbalan' yang lebih baik, dan mengontrol risiko penurunan.
Misalnya, di grafik 4 jam, ketika suatu aset melakukan backtest, memasang posisi buy atau di level support historis bisa menjadi trading yang wajar, karena posisi stop-loss jelas dan dekat dengan harga masuk. Bahkan jika penilaian salah, kerugian dana juga sangat terbatas.
3. Uang hanya keluar, bukan masuk (Money Out, not Money In)
Satu-satunya waktu kamu harus memasukkan uang untuk membeli cryptocurrency adalah ketika kamu memutuskan untuk menjadi investor atau spekulan sejati, dan sepenuh hati terlibat di bidang ini.
Aturan ini memiliki beberapa pengecualian, tetapi secara keseluruhan, mematuhi aturan uang hanya keluar, bukan masuk, akan membantu kamu menghindari kesalahan berpikir yang kedua: menambah posisi saat harga naik.
Situasi yang umum terjadi di pasar bullish adalah, pemula pada awalnya tidak memiliki pengalaman keuntungan, dan belum pernah mengalami fase paling serakah dan bersemangat di akhir pasar bullish, sehingga biasanya akan mengurangi posisi.
Pada tahap ini, pemula biasanya akan bertaruh dengan dana yang lebih kecil, mungkin hanya mengalokasikan 1%-5% dari total aset, tetapi setelah beberapa kali mendapatkan keuntungan, kepercayaan diri meningkat, dengan rekam jejak yang sukses, kamu percaya diri untuk menambah posisi dengan lebih agresif.
Apa yang tidak disadari semua orang adalah, di pasar bullish semua orang adalah jenius.
Setelah menambah posisi di akhir pasar bullish, kamu yang awalnya hanya mengalokasikan 3% dari dana, menarik dana hingga 30%, akhirnya mengalami keruntuhan saat gelembung pecah.
Dengan aturan keras untuk tidak menambah dana, kamu bisa mencegah diri dari melakukan kesalahan ini.
Jika kamu menemukan bahwa dana kamu telah menyusut hingga perlu diisi kembali, mungkin seharusnya kamu tidak melakukan spekulasi sejak awal.
Sumber gambar: Study Finds Ilustrasi strategi keuangan
Apa saran untuk mulai berinvestasi dalam cryptocurrency sekarang?
Jika kamu baru saja menemukan cryptocurrency atau bersiap untuk memahami permainan investasi ini dengan serius, berikut adalah metode pasar yang saya sarankan.
Memahami kerangka dasar pasar cryptocurrency
Dalam trading cryptocurrency, ada dua bidang utama: trading di bursa terpusat (CEX) dan trading on-chain.
Metode untuk mencapai kesuksesan di dua bidang ini sangat berbeda, jadi kamu tidak perlu ahli di kedua sisi, tetapi setidaknya harus mahir di salah satu dari mereka.
Strategi trading di bursa terpusat
Trading di bursa terpusat melibatkan trading persentase untuk keuntungan cepat, kamu harus mencapai kerugian minimum melalui stop-loss yang ketat, strategi trading yang sederhana dengan rasio risiko terhadap imbalan (R/R) mungkin seperti ini:
Harga masuk: 1 dolar
Harga target: 1,25 dolar
Harga stop-loss: 0,95 dolar
Rasio risiko terhadap imbalan = 0,25 / 0,05 = 5
Bagaimana menemukan kesempatan trading ini atau menentukan variabel ini tergantung padamu, tetapi konsep dasarnya adalah harus menetapkan stop-loss yang ketat untuk mencegah risiko penurunan.
Kamu tidak perlu mengejar 'home run', jika kamu bersedia untuk terus melakukan trading sukses seperti ini, saya jamin tanpa menggunakan leverage, kamu mungkin dapat mencapai pengembalian keseluruhan 3-10 kali lipat.
Strategi trading on-chain
Trading on-chain melibatkan taruhan yang sangat awal, dengan tujuan untuk mencapai keuntungan berlipat, kamu harus mencapai kerugian minimum melalui proyek yang undervalued.
Strategi trading on-chain dengan rasio risiko terhadap imbalan yang baik bisa seperti ini:
Masuk: 2 juta dolar FDV (nilai dilusi penuh)
Target: 20 juta dolar FDV
Stop-loss: kembali ke nol
Rasio risiko terhadap imbalan = 10.0
Seperti yang kamu lihat, taruhan awal di trading on-chain tidak memiliki titik stop-loss, tetapi kamu bisa melindungi diri dengan meningkatkan kurva risiko. Singkatnya, jumlah taruhan tunggal tidak perlu terlalu besar, tetapi tetap memberikan cukup ruang untuk kenaikan untuk mendapatkan imbalan yang menurutmu layak.
Jika kamu memiliki dana yang lebih banyak, saya sarankan setiap taruhan on-chain yang kamu lakukan adalah 1% dari total pasokan token.
Misalkan FDV dari proyek on-chain adalah 2 juta dolar, maka kamu perlu menginvestasikan 20 ribu dolar.
Oleh karena itu, jika kamu mengelola dana dalam skala menengah (6 digit dolar), kamu bisa melakukan taruhan dalam ukuran yang wajar tanpa mengambil risiko terlalu besar.
Jika kamu kebetulan menemukan altcoin yang bisa terdaftar di bursa terkemuka, kamu akan mendapatkan eksposur yang cukup.
Saya telah melihat cara paling umum untuk menghasilkan 7 digit dolar dalam satu taruhan adalah dengan membeli 1% dari total pasokan token saat FDV mencapai 5 juta dolar, dan memegangnya sampai FDV mencapai 500 juta, lalu menjualnya, menghasilkan 5 juta dolar keuntungan.
Bacaan lanjutan: Panduan pemula cryptocurrency! 5 cara menghasilkan uang dari cryptocurrency, karakteristik, dan risiko semuanya di sini.
Kesimpulan
Pilihan jalan yang kamu ambil terkait dengan gaya investasi kamu. Saya menyarankan akun dengan modal kecil untuk mencoba trading on-chain terlebih dahulu (investasi pada mata uang on-chain memiliki risiko yang sangat tinggi, harap pertimbangkan dengan bijak), dan kemudian setelah modal meningkat, secara bertahap berpartisipasi dalam trading di bursa terpusat.
Ketika modal melebihi ukuran tertentu, trading on-chain hanya akan menjadi bagian kecil dari keseluruhan strategi, tetapi pertama-tama total dana harus mencapai 7 digit dolar.
Ingat, cara berpikir risiko di dua bidang ini sangat berbeda, menguasai satu bidang tidak berarti kamu juga bisa menguasai bidang lainnya.
Meskipun kamu bukan orang yang paling awal memasuki dunia kripto, saya rasa sekarang mungkin adalah waktu paling mudah untuk menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian sejak awal 2021.
Kamu akan menghadapi lawan yang telah bertahan dalam kompetisi PvP selama 3 tahun terakhir, yang memiliki pengalaman dan keterampilan trading yang lebih baik. Tetapi kamu memiliki keunggulan kunci, kemampuan berpikir bebas yang tidak terikat pada masa lalu.
Manfaatkan keunggulan ini dengan baik, kamu mungkin bisa mengalahkan kinerja para senior di siklus bullish baru ini!
【Penafian】Pasar memiliki risiko, investasi harus dilakukan dengan hati-hati. Pandangan dan strategi trading Eugene hanya sebagai referensi, pengguna harus mempertimbangkan lebih banyak indikator untuk menentukan apakah akan berinvestasi, dan mempertimbangkan apakah pendapat, pandangan, atau kesimpulan dalam artikel ini sesuai dengan keadaan spesifik mereka. Investasi berdasarkan ini adalah tanggung jawab sendiri.
Artikel 'Strategi Bullish Bitcoin! Trader Mengajarkan Kamu Aturan Menghasilkan Uang: Alokasi Dana, Stop-Loss Sekali Lihat' pertama kali diterbitkan di 'Kota Kripto'
