Dasar-dasar arbitrase kripto
Perdagangan arbitrase kripto adalah strategi yang memanfaatkan perbedaan harga untuk cryptocurrency yang sama di berbagai bursa.
Perdagangan arbitrase kripto adalah membeli kripto di satu bursa dengan harga tertentu dan menjualnya di bursa lain dengan harga yang lebih tinggi. Perbedaan harga ini, yang juga dikenal sebagai spread, adalah apa yang dapat menghasilkan keuntungan. Ini bisa menjadi alternatif yang layak untuk perdagangan kripto tradisional dalam banyak kasus, asalkan Anda dapat memahami dasarnya.
Proses ini mirip dengan membeli rendah dan menjual tinggi di pasar saham tradisional — hanya saja, Anda mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga di berbagai bursa daripada menunggu harga saham berfluktuasi.
Mengapa ini berhasil? Pasar kripto terdesentralisasi dengan waktu operasional 24/7, dibandingkan dengan pasar saham tradisional, yang sangat diatur dan hanya tersedia untuk waktu yang terbatas. Akibatnya, harga cryptocurrency dapat bervariasi di seluruh bursa karena perbedaan dalam likuiditas, permintaan lokal, dan sumber data. Misalnya, likuiditas Bitcoin (BTC) di bursa dan permintaan lokal memengaruhi harga BTC di seluruh bursa.
Meskipun perbedaan harga mungkin kecil, perdagangan yang sering dapat mengakumulasi keuntungan yang signifikan, terutama ketika sistem otomatis digunakan.
Namun, harap dicatat bahwa arbitrase tidak sama dengan hedging. Arbitrase berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga di berbagai pasar, sementara hedging bertujuan untuk mengurangi risiko dengan mengimbangi potensi kerugian.
Berikut adalah ringkasan perbedaan antara keduanya:
Bagaimana cara kerja arbitrase kripto
Perdagangan arbitrase melibatkan membeli cryptocurrency di satu bursa di mana harganya lebih murah dan menjualnya di bursa lain di mana harganya lebih tinggi.
Sebagai contoh, jika Bitcoin terdaftar dengan harga $85,250 di bursa A dan $85,300 di bursa B, Anda dapat membeli Bitcoin dari bursa A, mentransfernya ke bursa B, dan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Tentu saja, ada faktor eksternal yang perlu dipertimbangkan, seperti biaya perdagangan dan waktu transfer dompet, tetapi kita akan membahas itu sedikit kemudian.
Namun, penting untuk dicatat bahwa peluang arbitrase kripto membutuhkan tindakan cepat, karena volatilitas harga dapat menghalangi perdagangan yang menguntungkan. Kecepatan itu penting, ya.
Meskipun ada tantangan ini, perdagangan arbitrase umumnya dianggap sebagai strategi perdagangan dengan risiko rendah dibandingkan dengan metode perdagangan spekulatif lainnya. Ini berfokus pada keuntungan kecil yang sering daripada investasi berisiko tinggi.
Tahukah Anda? Meskipun terdengar agak abu-abu secara hukum, tidak ada yang ilegal tentang perdagangan arbitrase. Faktanya, beberapa berpendapat bahwa ini sehat untuk pasar, karena proses ini menjaga harga tetap berfluktuasi.
Manfaat dan risiko arbitrase kripto?
Manfaat arbitrase kripto adalah risiko rendah karena spread harga yang kecil dan profitabilitas di semua kondisi pasar, sementara risikonya meliputi volatilitas pasar, biaya tersembunyi, dan keandalan bursa.
Mari kita pahami pro dan kontra dari perdagangan arbitrase.
Manfaat arbitrase kripto
Ambang risiko rendah: Karena perbedaan harga yang kecil, arbitrase adalah tindakan berisiko rendah dibandingkan dengan perdagangan biasa.
Menguntungkan terlepas dari kondisi pasar: Pendekatan yang terfokus ini berarti Anda dapat melakukan arbitrase tidak peduli keadaan pasar. Tidak masalah jika Bitcoin bernilai $15,000 atau $80,000 ketika Anda fokus pada perbedaan $50, karena ini berfokus pada selisih harga daripada tren keseluruhan.
Risiko arbitrase kripto
Volatilitas pasar: Meskipun volatilitas pasar kurang menjadi masalah dalam perdagangan arbitrase, ketidakpastian masih dapat menyebabkan kerugian jika Anda tidak berhati-hati.
Biaya tersembunyi: Biaya transaksi dan biaya pertukaran, kecepatan, dan biaya lain dapat mengurangi keuntungan Anda jika Anda tidak merencanakannya. Pastikan Anda mengetahui semua biaya yang akan Anda bayar saat melakukan perdagangan arbitrase.
Validitas bursa: Menggunakan platform atau bursa yang tidak teratur atau tidak dapat diandalkan meningkatkan risiko kehilangan dana. Selalu utamakan platform yang aman dan sudah mapan.
Tahukah Anda? Arbitrase telah ada selama berabad-abad. Dulu ketika standar emas berlaku, para pedagang akan memanfaatkan perbedaan internasional dalam harga emas. Ini memungkinkan mereka untuk membeli emas di satu negara dan menjualnya di negara lain untuk mendapatkan keuntungan.
Strategi arbitrase kripto
Tiga jenis utama strategi arbitrase kripto adalah arbitrase sederhana (melacak perbedaan harga di berbagai bursa), arbitrase segitiga (memanfaatkan celah harga dalam pasangan perdagangan di satu bursa) dan arbitrase lintas batas (memanfaatkan variasi harga regional di platform internasional).
Ada tiga jenis strategi perdagangan arbitrase. Mari kita pecah masing-masing.
Arbitrase sederhana
Pendekatan sederhana ini melibatkan melacak perbedaan harga antara bursa. Sebagai contoh, jika Bitcoin lebih murah $200 di Bursa A dibandingkan dengan Bursa B, Anda akan membelinya di Bursa A dan menjualnya di Bursa B untuk mendapatkan keuntungan.
Arbitrase segitiga
Metode ini memanfaatkan perbedaan harga di dalam satu bursa dengan berdagang antara tiga pasangan kripto. Misalnya, Anda mungkin berdagang BTC untuk Solana (SOL), SOL untuk Dogecoin (DOGE) dan DOGE kembali ke BTC. Arbitrase segitiga menghindari biaya antar bursa, menjadikannya efisien biaya.
Arbitrase lintas batas
Arbitrase lintas batas mirip dengan arbitrase sederhana — hanya saja, ini melibatkan perdagangan di bursa internasional. Setelah semua, peraturan yang berbeda dan permintaan lokal dapat mempengaruhi harga di berbagai platform di seluruh dunia, dan memperhatikan perbedaan tersebut dapat mengarah pada keuntungan.
Ingatlah bahwa metode ini membutuhkan akun bursa di beberapa negara, yang dapat sulit tergantung pada hukum setempat Anda.
Tahukah Anda? Mt. Gox, bursa Bitcoin pertama di dunia, adalah contoh awal dari arbitrase. Platform ini akan mencantumkan harga Bitcoin dengan perbedaan ratusan dolar dari bursa lain, menjadikannya ruang yang ideal bagi para trader awal untuk melakukan arbitrase. Sayangnya, platform ini mendapat kritik untuk ini dan masih berjuang untuk membayar penggunanya 10 tahun kemudian.
Alat untuk arbitrase kripto
Bot perdagangan kripto otomatis menyederhanakan arbitrase dengan menganalisis data harga secara instan di seluruh bursa dan mengeksekusi perdagangan melalui API, meskipun pengaturan yang tepat sangat penting untuk manajemen risiko yang efektif.
Meskipun Anda selalu dapat memilih untuk melakukan arbitrase di berbagai bursa secara manual, Anda juga dapat mengatur bot perdagangan kripto otomatis untuk pemrosesan data yang lebih cepat.
Misalnya, bot dapat menarik data harga dari berbagai bursa secara real-time dan mengeksekusi perdagangan di berbagai platform melalui antarmuka pemrograman aplikasi (API) bursa.
Ingatlah bahwa otomatisasi bot membutuhkan sedikit waktu dan usaha untuk dilakukan dengan benar — bagian penting dari manajemen risiko dalam perdagangan kripto. Anda dapat memilih untuk membuat bot secara manual atau menyewa bot yang sudah dibangun dari sumber terpercaya. Bagaimanapun, bot adalah cara yang layak untuk mencoba dan menghasilkan keuntungan arbitrase dalam kripto.
Selain itu, alat peringatan arbitrase dapat memantau harga untuk Anda dan mengirimkan notifikasi ketika ada peluang untuk mendapatkan keuntungan. Mereka memudahkan Anda untuk memanfaatkan peluang tanpa harus terus-menerus memeriksa harga. Demikian pula, platform seperti CoinMarketCap dan CoinGecko menunjukkan harga kripto dari berbagai bursa di satu tempat. Mereka dapat membantu mengidentifikasi perbedaan harga dengan cepat dan menemukan peluang arbitrase.
Akhirnya, penjelajah blockchain dan alat analisis dapat memberikan wawasan tentang data transaksi dan likuiditas pasar. Mereka membantu Anda melihat gambaran yang lebih besar dan menemukan peluang arbitrase berdasarkan aktivitas onchain.
