Arus masuk di bursa crypto, dijelaskan
Memahami bagaimana arus masuk dan keluar mempengaruhi harga crypto sangat penting untuk menavigasi dinamika pasar. Arus masuk, yang mewakili masuknya likuiditas ke bursa, dapat berdampak positif pada harga. Sebaliknya, arus keluar, yang menunjukkan penarikan dana, dapat memberikan tekanan turun pada harga.
Likuiditas - kemudahan di mana aset atau barang dapat dibeli atau dijual - sangat penting bagi trader, pengguna, dan investor. Ketika merujuk pada arus masuk dan keluar di bursa, ini melibatkan pelacakan pergerakan cryptocurrency ke dalam dan keluar dari platform perdagangan ini.
Di dunia crypto, trader, pengguna, dan investor secara cermat memantau arus likuiditas bursa crypto karena pergerakan ini mengungkapkan perubahan dalam pasokan, permintaan, dan potensi arah pasar. Oleh karena itu, memahami likuiditas bursa adalah kunci untuk membuat keputusan yang terinformasi.
Melacak metrik ini membantu trader menilai permintaan dan pasokan cryptocurrency. Arus masuk dan keluar penting karena dapat memberikan petunjuk kepada trader tentang apakah pasar mungkin naik atau turun, berdasarkan ke mana aset bergerak.
Antara 26 Okt dan 2 Nov, dana cryptocurrency melihat arus masuk sebesar $2,2 miliar, didorong oleh antisipasi pemilihan AS. Ini membawa total arus masuk tahun ini menjadi rekor $29,2 miliar. Produk Bitcoin adalah penerima utama, melihat sebagian besar arus masuk. Sentimen pasar dipengaruhi oleh potensi kemenangan Republik, meningkatkan kepercayaan investor.
Jenis arus masuk di bursa crypto
Ketika jumlah besar cryptocurrency disetorkan ke bursa, ini disebut sebagai arus masuk. Analisis arus masuk pasar crypto sering menunjukkan bahwa trader bersiap untuk menjual.
Peningkatan pasokan ini sering kali menekan harga turun karena lebih banyak aset tersedia untuk diperdagangkan, dan permintaan tetap relatif konstan. Dalam istilah sederhana, ketika lebih banyak orang menjual daripada membeli, pasar bereaksi dengan menurunkan harga untuk menyeimbangkan keadaan.
Arus masuk yang besar juga dapat terjadi akibat peristiwa pasar yang lebih luas, seperti berita negatif mengenai crypto, regulasi baru, atau perubahan ekonomi. Selama waktu yang tidak pasti, trader sering memindahkan crypto mereka ke bursa untuk dijual, yang dapat menyebabkan lebih banyak volatilitas dan penurunan harga saat orang kehilangan kepercayaan.
Pemain besar seperti hedge fund juga berkontribusi pada arus masuk. Ketika mereka memutuskan untuk melikuidasi sebagian kepemilikan mereka, pasar dapat mengalami efek domino, di mana yang lain mengikuti, mendorong harga turun lebih jauh.
Pada saat koreksi pasar atau penurunan harga yang diharapkan, trader seringkali mengirim aset mereka ke bursa untuk dijual sebelum harga jatuh lebih jauh. Memantau arus masuk ini membantu trader mengetahui potensi penjualan lebih awal dan menyesuaikan strategi mereka untuk menghindari kerugian.
Penting untuk menunjukkan bahwa memahami arus keluar di pasar crypto sama relevannya dengan memahami arus masuk.
Tahukah Anda? Selama lonjakan pasar 2021, volume perdagangan crypto dan arus masuk melonjak di bursa besar seperti Binance dan Coinbase, saat Bitcoin (BTC) mencapai harga tertinggi sepanjang masa. Aktivitas pasar yang meningkat ini membawa volatilitas signifikan, dengan fluktuasi harga besar baik naik maupun turun. Trader memantau arus masuk ini dengan cermat untuk mengantisipasi pergerakan pasar dan potensi penjualan.
Arus keluar di bursa crypto, dijelaskan
Ketika arus keluar tinggi, itu biasanya menunjukkan bahwa investor sedang memindahkan aset mereka dari bursa, yang sering kali menunjukkan bahwa mereka menahannya untuk jangka panjang — perilaku yang dapat menunjukkan potensi kenaikan harga.
Melihat tren pergerakan bursa crypto memberikan petunjuk tentang bagaimana pasar berperilaku. Metrik arus keluar sangat berharga untuk memahami pergerakan cryptocurrency yang meninggalkan bursa. Dengan mempelajari tren ini, trader dapat memperoleh wawasan tentang pergeseran dalam sentimen pasar.
Sebagai contoh, lonjakan mendadak dalam arus keluar — dipicu oleh berita regulasi baru atau pergerakan harga yang tajam — sering kali mengungkapkan bagaimana pasar bereaksi. Tren ini membantu trader membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi.
Jenis arus keluar di bursa crypto.
Dampak arus keluar pada likuiditas pasar dapat secara signifikan membentuk tren pasar crypto dan memiliki berbagai konsekuensi. Beberapa jenis umum arus keluar crypto adalah penarikan ke dompet eksternal, transfer ke platform DeFi, dan konversi ke mata uang fiat.
Arus keluar crypto terjadi ketika pengguna memindahkan aset dari dompet bursa ke dompet pribadi untuk penyimpanan jangka panjang, keamanan, atau untuk berpartisipasi dalam kegiatan keuangan terdesentralisasi (DeFi) seperti pinjam meminjam atau pertanian hasil. Penarikan juga dapat melibatkan konversi crypto ke mata uang fiat.
Pada 30 Mei 2024, Kraken melihat arus keluar Bitcoin terbesar, dengan sekitar $1,6 miliar (pada saat itu) Bitcoin (28.000 BTC) dipindahkan keluar. Ini bertepatan dengan lonjakan harga Bitcoin di atas $69.500. Transfer terjadi dalam lima transaksi besar, menunjukkan pergerakan internal atau kemungkinan pembelian besar. Arus keluar mengakibatkan penurunan signifikan dalam saldo bursa Kraken menjadi 148.000 BTC, terendah sejak Mei 2020.
Ini adalah apa yang mencerminkan arus keluar bursa crypto:
Dampak arus keluar dan likuiditas: Arus keluar yang besar sering kali menyebabkan likuiditas yang berkurang di bursa, yang berarti mungkin ada lebih sedikit aset yang tersedia untuk diperdagangkan, berpotensi mendorong harga naik.
Indikator sentimen pasar: Selain itu, arus keluar bursa dan dampak pasar dapat berfungsi sebagai indikator apakah investor mengharapkan keuntungan jangka panjang.
Peningkatan volatilitas: Berkurangnya likuiditas akibat arus keluar juga dapat meningkatkan volatilitas harga. Dengan lebih sedikit aset yang tersedia, bahkan pesanan beli atau jual kecil dapat menyebabkan fluktuasi harga yang lebih besar, membuat pasar lebih volatile dalam jangka pendek.
Kepercayaan investor: Selain itu, arus keluar yang substansial sering kali mencerminkan kepercayaan investor terhadap harga masa depan aset. Ketika investor memindahkan kepemilikan mereka dari bursa, itu menunjukkan bahwa mereka kurang mungkin untuk menjual dalam waktu dekat, mengurangi tekanan jual segera.
Akumulasi dan pengurangan pasokan jangka panjang: Selama periode akumulasi, ketika investor menahan aset dengan harapan imbal hasil yang lebih tinggi di masa depan, arus keluar membantu mengurangi pasokan aset yang tersedia di bursa. Seiring waktu, ini dapat menyebabkan peningkatan harga yang berkelanjutan saat pasokan yang menyusut memenuhi permintaan yang terus ada atau meningkat.
Memantau arus keluar memberikan wawasan tentang sentimen pasar, tetapi penting untuk mempertimbangkannya bersama faktor lain seperti volume perdagangan, tren harga, dan data onchain untuk analisis pasar yang lengkap. Arus keluar saja tidak memberikan gambaran lengkap tentang kondisi pasar.
Bagaimana cara memantau arus masuk dan keluar bursa crypto
Memahami dinamika bursa adalah kunci untuk membuat keputusan perdagangan yang terinformasi. Alat yang memungkinkan analisis aliran crypto memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang terjadi di seluruh pasar.
Beberapa alat yang membantu trader memantau arus masuk dan keluar adalah sistem pelacak di platform crypto yang mencakup Glassnode, CryptoQuant, dan Nansen. Alat ini memberikan analisis data bursa crypto, yang mencakup arus masuk dan keluar onchain.
Melacak pergerakan crypto secara real-time memberikan trader wawasan tentang potensi tren, memungkinkan mereka untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan pasar. Misalnya, grafik di bawah ini menggambarkan trajektori harga Bitcoin (kuning) bersamaan dengan arus bersih bursa, baik arus masuk (teal) maupun arus keluar (merah) BTC di semua bursa dari 2012 hingga 2024. Arus bersih mewakili saldo BTC yang masuk dan keluar dari bursa. Nilai positif menunjukkan lebih banyak BTC mengalir ke bursa, sementara nilai negatif menunjukkan lebih banyak BTC keluar.
Lonjakan dalam arus masuk bursa, ditandai dengan batang teal, sering kali menandakan potensi tekanan jual saat investor memindahkan BTC ke bursa untuk dijual, yang dapat mendahului penurunan harga. Sebaliknya, arus keluar yang signifikan (batang merah) menunjukkan akumulasi, saat BTC ditarik dari bursa, sering kali menandakan kenaikan harga. Trader menggunakan arus bersih ini untuk menyesuaikan strategi, mengantisipasi koreksi dengan arus masuk tinggi dan fase akumulasi dengan arus keluar tinggi.
Dengan alat pelacak, trader dapat memantau arus ini secara real-time dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tren pasar secara keseluruhan. Ini membantu mereka tetap di depan perubahan harga dan membuat langkah cepat di pasar yang cepat.
Bagaimana arus masuk dan keluar mempengaruhi strategi perdagangan crypto
Melacak arus bersih bursa membantu trader menilai sentimen pasar dan potensi pergerakan harga, memberikan wawasan untuk keputusan strategis seperti membeli, menjual, atau menahan.
Berikut adalah beberapa strategi berdasarkan arus bersih bursa:
Jual pada arus masuk yang tinggi: Jika arus masuk melonjak, itu dapat menunjukkan tekanan jual yang akan datang, menunjukkan bahwa ini adalah waktu yang baik untuk menjual sebelum penurunan harga.
Beli pada arus keluar yang tinggi: Ketika arus keluar meningkat, itu menunjukkan akumulasi, menandakan potensi kenaikan harga — ideal untuk membeli atau menahan.
Perdagangan rentang: Selama periode arus masuk dan keluar yang stabil, trader mungkin menggunakan strategi perdagangan rentang, memanfaatkan osilasi harga sementara likuiditas tetap stabil.
Mengikuti tren: Jika arus keluar terus meningkat secara stabil, trader mungkin mengikuti tren naik, tetap lama pada aset karena itu menunjukkan permintaan dan potensi kenaikan harga.
Strategi pembalikan: Arus masuk yang tinggi diikuti oleh penurunan menunjukkan pasar mungkin sudah jenuh beli, menandakan potensi koreksi harga. Trader dapat memasuki posisi pendek atau keluar dari posisi yang ada untuk memanfaatkan pembalikan.
Pencarian likuiditas: Arus masuk yang signifikan dikombinasikan dengan pergerakan harga yang tajam menunjukkan institusi atau trader besar yang memposisikan diri untuk volatilitas. Trader dapat memanfaatkan pergerakan ini dengan mengikuti aliran likuiditas untuk keuntungan jangka pendek.
Meskipun arus bersih memberikan indikator yang berharga, tidak ada strategi yang tidak bisa gagal — penting untuk mengelola risiko dengan perintah stop-loss dan ukuran posisi, karena kondisi pasar dapat berubah secara tidak terduga, menyebabkan sinyal palsu.
Artikel ini tidak berisi nasihat investasi atau rekomendasi. Setiap investasi dan langkah perdagangan melibatkan risiko, dan pembaca harus melakukan penelitian mereka sendiri saat membuat keputusan.
