#斐波那契 Di pasar keuangan, deret Fibonacci dan rasio Fibonacci yang diturunkan (seperti 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, dll.) banyak digunakan dalam analisis teknis untuk memprediksi level dukungan dan resistensi harga pasar. Berikut adalah skenario dan metode aplikasi yang lebih detail:
1. Retracement Fibonacci
Retracement Fibonacci adalah salah satu alat analisis teknis yang paling umum di pasar keuangan. Trader menggunakannya untuk mengidentifikasi di level mana harga pasar mungkin mendapatkan dukungan atau menghadapi resistensi selama tren naik atau turun (yaitu penyesuaian harga).
- Cara Kerja:
Trader memilih titik tinggi dan rendah yang signifikan (seperti titik tertinggi dan terendah dari satu gelombang kenaikan), lalu menggambar rasio Fibonacci (0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786) dalam interval ini. Level yang sesuai dengan rasio ini dianggap sebagai level dukungan dan resistensi potensial.
- Operasi Nyata:
- Misalkan suatu saham naik dari 20 dolar menjadi 50 dolar, ketika kenaikan ini mengalami retracement, trader dapat menggambar retracement Fibonacci dari 20 ke 50.
- Level retracement akan secara otomatis menggambar level berikut antara 50 dolar dan 20 dolar: 38.2% (sekitar 37.24 dolar), 50% (35 dolar), 61.8% (32.90 dolar), dll.
- Ketika harga turun, trader akan mengamati level retracement ini untuk menentukan apakah harga akan mendapatkan dukungan di titik-titik ini, sehingga memutuskan waktu untuk membeli.
2. Perpanjangan Fibonacci
Perpanjangan Fibonacci digunakan untuk mengidentifikasi harga target setelah kelanjutan tren, yaitu ketika harga pasar menembus suatu titik kunci, memprediksi di mana harga akan mencapai posisi tertentu.
- Cara Kerja:
Perpanjangan Fibonacci didasarkan pada rasio Fibonacci yang sama, tetapi diperluas ke luar interval retracement, level umum termasuk 1.236, 1.618, 2.618, dll. Nilai-nilai ini digunakan untuk memprediksi langkah target berikutnya.
- Operasi Nyata:
- Misalnya, dalam tren naik, trader dapat menggambar perpanjangan Fibonacci dari bawah ke atas, mengkonfirmasi bahwa harga mungkin mencapai titik tertinggi baru setelah menembus resistensi kunci.
- Misalkan suatu saham naik dari 30 dolar menjadi 50 dolar, kemudian turun kembali ke 40 dolar. Trader dapat menggambar perpanjangan Fibonacci, menghitung 1.618 kali dan 2.618 kali fluktuasi antara 50 dolar dan 30 dolar, sehingga dapat memperkirakan target kenaikan berikutnya.
3. Interval Waktu Fibonacci
Interval waktu Fibonacci digunakan untuk memprediksi titik balik kunci di dimensi waktu pasar. Garis waktu ini didasarkan pada deret Fibonacci (seperti 1, 2, 3, 5, 8, 13...), untuk menentukan kemungkinan titik pembalikan tren.
- Cara Kerja:
Trader menggambar fluktuasi harga kunci pada grafik, mulai dari titik awal fluktuasi tersebut, menggunakan deret Fibonacci untuk menghitung interval waktu, titik waktu ini biasanya menunjukkan titik belok perubahan harga.
- Operasi Nyata:
- Jika harga suatu saham mulai naik dari titik rendah yang penting, trader dapat menggambar interval waktu Fibonacci, mengamati kinerja pada hari ke-3, 5, 8, 13, dan menentukan apakah akan terjadi pembalikan tren di titik waktu tersebut.
4. Kipas Fibonacci
Fibonacci Fan terdiri dari rasio Fibonacci dan garis tren yang digabungkan untuk mencari garis dukungan dan resistensi. Fungsinya mirip dengan retracement dan perpanjangan, tetapi dengan menggambar garis "kipas" yang menyebar dari titik pada garis tren, untuk memprediksi titik dukungan dan resistensi yang mungkin saat harga melakukan penyesuaian.
- Operasi Nyata:
- Setelah trader memilih titik tinggi dan rendah yang signifikan, mereka menggambar kipas Fibonacci. Ketika harga pasar mengalami retracement, garis dalam kipas akan menunjukkan level dukungan potensial; ketika naik, akan menunjukkan level resistensi.
5. Kasus Aplikasi Nyata
- Pasar Saham: Di pasar saham, retracement dan perpanjangan Fibonacci digunakan untuk menentukan titik masuk dan keluar. Misalnya, dalam pasar bullish, ketika harga saham mengalami penurunan, trader mungkin akan masuk pada level retracement 38.2%, 50%, atau 61.8%.
- Pasar Forex: Trader forex sering menggunakan alat Fibonacci untuk memprediksi level dukungan dan resistensi pasangan mata uang. Misalnya, ketika EUR/USD berfluktuasi dalam suatu interval yang signifikan, trader akan menggunakan retracement untuk mencari titik beli dan jual yang tepat.
- Pasar Berjangka: Trader berjangka menggunakan perpanjangan Fibonacci untuk menetapkan target harga, terutama setelah pasar menembus, level perpanjangan akan memberikan potensi target berikutnya.
6. Alasan Rasio Fibonacci
Mengapa rasio ini efektif? Rasio dalam deret Fibonacci terkait erat dengan "rasio emas" di alam, respons manusia dan alam terhadap simetri dan proporsi berhubungan dengan ini. Dalam pasar keuangan, fenomena rasio ini mencerminkan emosi dan tren pasar, sehingga aplikasi rasio ini dapat memprediksi pergerakan harga secara efektif.
7. Keuntungan dan Keterbatasan
Keuntungan:
- Alat Fibonacci dapat membantu trader mengidentifikasi level dukungan dan resistensi kunci, membuat keputusan beli dan jual yang lebih bijak.
- Level harga yang dihitung melalui rasio dapat memberikan investor titik stop loss dan take profit yang wajar.
Keterbatasan:
- Alat Fibonacci bergantung pada pemilihan pergerakan harga masa lalu, pemilihan titik tinggi dan rendah yang berbeda dapat menghasilkan hasil yang berbeda.
- Fluktuasi harga di pasar tidak selalu tepat berada di level Fibonacci, trader perlu menggabungkan metode analisis lain (seperti pola candlestick, rata-rata bergerak, dll.) untuk membuat keputusan.
Penggunaan yang tepat dari alat analisis teknis Fibonacci bergantung pada pengalaman yang kaya dan kemampuan persepsi pasar, sehingga disarankan bagi pemula untuk mulai dengan retracement dan perpanjangan sederhana, secara bertahap membiasakan diri dengan metode penggunaan masing-masing alat.
Teaser Berikutnya: Penerapan Fibonacci di Industri Cryptocurrency
