Halo semuanya, saya Jiang Nan, seseorang yang berusaha keras menjalani hidup dan menjelajahi Web3 setiap hari.
Sejak Federal Reserve menurunkan suku bunga, banyak pendatang baru yang ingin masuk ke dunia cryptocurrency. Dunia cryptocurrency adalah tempat yang kompetitif, di mana yang terbaik bertahan. Ambang masuk rendah, semua orang dapat memasuki dunia cryptocurrency, tetapi tidak semua orang dapat menghasilkan uang di dalamnya. Jika Anda berencana untuk memasuki dunia cryptocurrency, harap ingat, dunia cryptocurrency bukanlah tempat untuk cepat kaya dalam semalam, tetapi merupakan bidang yang membutuhkan akumulasi jangka panjang dan pembelajaran terus-menerus.
Banyak orang datang ke dunia cryptocurrency dengan impian cepat kaya, membayangkan dapat menghasilkan 100.000 dari beberapa ribu. Tentu saja, ada yang berhasil, tetapi dalam kebanyakan kasus hanya dapat dicapai melalui cara 'rolling'. Meskipun rolling adalah jalur yang secara teori dapat dilakukan, ini bukan jalan yang mudah.
Rolling adalah strategi yang digunakan saat ada kesempatan besar, tidak perlu melakukan operasi yang sering. Dalam hidup, cukup menangkap beberapa kesempatan seperti itu, Anda dapat mengumpulkan dari nol hingga puluhan juta. Dan aset di atas puluhan juta cukup untuk mengangkat orang biasa ke dalam golongan orang kaya, mencapai kebebasan finansial.
Ketika Anda benar-benar ingin menghasilkan uang, jangan berpikir tentang berapa banyak uang yang ingin Anda hasilkan, bagaimana cara menghasilkan sebanyak itu, apalagi berpikir tentang target puluhan juta atau bahkan miliaran, tetapi mulailah dari situasi nyata Anda, luangkan lebih banyak waktu untuk merenung. Berbicara kosong tidak akan membawa perubahan nyata, kunci dalam trading adalah mengidentifikasi besarnya peluang, tidak bisa terus-menerus dengan modal kecil juga tidak bisa terus-menerus dengan modal besar. Dalam waktu biasa, Anda dapat berlatih dengan modal kecil, ketika kesempatan besar benar-benar datang, barulah berusaha keras. Ketika Anda benar-benar dari modal beberapa puluh ribu menjadi 1 juta, Anda sudah belajar beberapa pemikiran dan logika tentang cara menghasilkan banyak uang tanpa sadar. Saat itu, sikap Anda akan menjadi lebih tenang, dan operasi di masa depan lebih seperti pengulangan kesuksesan sebelumnya.
Jika Anda ingin belajar tentang rolling, atau Anda ingin belajar bagaimana dari beberapa ribu menjadi beberapa juta, maka konten berikutnya harus Anda baca dengan serius.
Satu, menentukan waktu rolling
Rolling tidak berarti bisa dilakukan kapan saja, juga memerlukan latar belakang dan kondisi tertentu agar peluangnya lebih besar, empat situasi berikut ini paling cocok untuk digunakan rolling:
(I) Terobosan setelah konsolidasi jangka panjang: Ketika pasar berada dalam keadaan konsolidasi dalam waktu lama, volatilitas turun ke level terendah baru, setelah pasar memilih arah terobosan, saat itu dapat mempertimbangkan untuk menggunakan rolling.
(II) Menangkap titik rendah saat pasar bullish: Dalam pasar bullish, jika pasar mengalami lonjakan besar dan tiba-tiba terjadi penurunan besar, saat itu bisa mempertimbangkan untuk menggunakan operasi rolling untuk menangkap titik rendah.
(III) Terobosan tingkat mingguan: Ketika pasar menembus resistensi atau level dukungan signifikan pada tingkat mingguan, dapat mempertimbangkan untuk menggunakan rolling untuk menangkap peluang terobosan.
(IV) Emosi pasar dan peristiwa berita: Ketika emosi pasar umumnya optimis atau pesimis, dan ada peristiwa berita besar atau perubahan kebijakan yang mungkin memengaruhi pasar baru-baru ini, dapat mempertimbangkan untuk menggunakan operasi rolling.
Hanya dalam empat situasi di atas, peluang sukses operasi rolling akan lebih tinggi, pada waktu lain harus berhati-hati atau melepas kesempatan. Namun, jika pasar tampak cocok untuk rolling, juga perlu mengontrol risiko dengan ketat, menetapkan level stop-loss untuk mencegah potensi kerugian.
Dua, analisis teknis
Setelah Anda memastikan pasar telah memenuhi syarat untuk rolling, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis teknis. Pertama, lakukan konfirmasi tren, gunakan indikator teknis untuk menentukan arah, seperti moving averages, MACD, RSI, dll. Jika memungkinkan, kombinasikan beberapa indikator teknis untuk mengkonfirmasi arah tren, karena melakukan lebih banyak persiapan tidak ada salahnya. Selanjutnya, identifikasi level support dan resistance kunci, menilai validitas terobosan. Akhirnya, gunakan sinyal divergensi untuk menangkap peluang pembalikan. (Sinyal divergensi: Ketika harga suatu koin mencapai puncak baru, tetapi MACD tidak mencapai puncak baru, membentuk divergensi puncak, menandakan harga akan rebound, dapat mengurangi posisi atau melakukan short; sebaliknya, ketika harga mencapai titik terendah baru, tetapi MACD tidak mencapai terendah baru, membentuk divergensi dasar, menandakan harga akan rebound, dapat menambah posisi atau melakukan long.)
Tiga, manajemen posisi
Setelah langkah ini dilakukan, selanjutnya adalah manajemen posisi. Manajemen posisi yang baik mencakup tiga langkah kunci: menentukan posisi awal, menetapkan aturan penambahan posisi, dan menyusun strategi pengurangan posisi. Saya akan memberikan contoh untuk memudahkan pemahaman tentang tiga langkah ini:
Posisi awal: Jika total modal saya adalah 1 juta, maka posisi awal tidak boleh melebihi 10%, yaitu 100.000.
Aturan penambahan posisi: Harus menunggu harga menembus level resistensi kunci sebelum menambah posisi, setiap penambahan posisi tidak melebihi 50% dari posisi awal, yaitu maksimal menambah 50.000.
Strategi pengurangan posisi: Ketika harga mencapai target profit yang diharapkan, secara bertahap mengurangi posisi, saatnya melepaskan jangan ragu. Setiap pengurangan posisi tidak melebihi 30% dari posisi yang ada, untuk secara bertahap mengunci profit.
Sebenarnya, sebagai orang biasa, kita hanya perlu lebih berani saat kesempatan besar, dan lebih berhati-hati saat kesempatan sedikit, jika beruntung dapat menghasilkan beberapa juta, jika tidak beruntung juga hanya bisa menerima kenyataan. Tetapi saya masih ingin mengingatkan kalian, ketika mendapatkan uang, seharusnya sudah menarik kembali modal awal, kemudian gunakan bagian yang diperoleh untuk bermain, bisa tidak menghasilkan tetapi tidak boleh rugi.
Empat, menyesuaikan posisi
Setelah menyelesaikan manajemen posisi, langkah paling penting berikutnya adalah bagaimana melakukan operasi rolling melalui penyesuaian posisi.
Langkah-langkah operasional jelas adalah beberapa langkah itu:
1. Memilih waktu: Masuk pasar saat kondisi rolling sesuai.
2. Membuka posisi: Berdasarkan sinyal analisis teknis untuk membuka posisi, pilih titik masuk yang tepat.
3. Menambah posisi: Saat pasar terus bergerak ke arah yang menguntungkan, secara bertahap menambah posisi.
4. Mengurangi posisi: Setelah mencapai target profit yang ditentukan atau pasar menunjukkan sinyal berlawanan, secara bertahap mengurangi posisi.
5. Menutup posisi: Ketika mencapai target profit atau pasar menunjukkan sinyal pembalikan yang jelas, tutup posisi sepenuhnya.
Di sini saya berbagi dengan kalian tentang operasi rolling saya yang spesifik:
(I) Menambah posisi saat untung: Ketika aset yang diinvestasikan meningkat nilainya, dapat mempertimbangkan untuk menambah posisi, tetapi syaratnya adalah memastikan biaya posisi telah berkurang, sehingga mengurangi risiko kerugian. Ini bukan berarti setiap kali untung harus menambah posisi, tetapi dilakukan pada waktu yang tepat, seperti saat terjadi terobosan dalam tren yang menyempit, setelah terobosan cepat mengurangi posisi, atau saat penyesuaian tren menambah posisi.
(II) Posisi dasar + Trading: Memisahkan aset menjadi dua bagian, satu bagian tetap sebagai posisi dasar, bagian lainnya digunakan untuk membeli dan menjual saat harga berfluktuasi, untuk mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Dan proporsinya dapat merujuk pada tiga jenis berikut:
1. Rolling setengah posisi: Setengah dari modal digunakan untuk dipegang dalam jangka panjang, setengah lainnya digunakan untuk membeli dan menjual saat harga berfluktuasi.
2. Tiga puluh persen posisi dasar: Tiga puluh persen dari modal dipegang dalam jangka panjang, tujuh puluh persen sisanya digunakan untuk membeli dan menjual saat harga berfluktuasi.
3. Tujuh puluh persen posisi dasar: Tujuh puluh persen modal dipegang dalam jangka panjang, tiga puluh persen sisanya digunakan untuk membeli dan menjual saat harga berfluktuasi.
Tujuan melakukan ini adalah untuk menjaga posisi tertentu sambil memanfaatkan fluktuasi jangka pendek pasar untuk mengoptimalkan biaya posisi.
Ketika mencapai langkah ini, sebenarnya sudah menyelesaikan sebagian besar pekerjaan, gambar di atas adalah situasi posisi saya. Anda dapat melihat artikel yang saya tulis kemarin tentang pengungkapan eksklusif｜Posisi saya di dunia cryptocurrency.
Lima, manajemen risiko
Manajemen risiko terutama dibagi menjadi dua bagian: kontrol total posisi dan alokasi modal. Pastikan total posisi tidak melebihi batas risiko yang dapat ditanggung, saat mengalokasikan modal harus bijaksana, jangan menginvestasikan semua modal dalam satu operasi. Tentu saja, juga harus memantau secara real-time, memperhatikan dinamika pasar dan perubahan indikator teknis, menyesuaikan dengan fleksibel sesuai perubahan pasar, dan jika perlu segera stop-loss atau menyesuaikan posisi.
Banyak orang yang mendengar tentang rolling sebenarnya merasa takut dan bersemangat, ingin mencoba tetapi juga takut risiko besar. Sebenarnya, risiko strategi rolling itu sendiri tidak tinggi, yang berisiko adalah leverage, tetapi penggunaan leverage yang bijak juga tidak akan terlalu berisiko.
Seperti jika saya memiliki modal 10.000, ketika suatu koin dibuka pada 1.000, saya menggunakan leverage 10 kali, dan hanya menggunakan 10% dari total modal (yaitu 1.000) sebagai margin, sebenarnya ini setara dengan leverage 1 kali. Menetapkan stop-loss 2%, jika trigger stop-loss, saya hanya akan kehilangan 2% dari 1.000 ini, yaitu 200. Bahkan jika akhirnya memenuhi syarat likuidasi, Anda hanya akan kehilangan 1.000 ini, bukan seluruh modal. Mereka yang mengalami likuidasi sering kali karena menggunakan leverage yang lebih tinggi atau posisi yang lebih besar, sehingga fluktuasi pasar sedikit saja dapat memicu likuidasi. Tetapi dengan metode ini, bahkan jika pasar tidak menguntungkan, kerugian Anda tetap terbatas. Jadi leverage 20 kali bisa, 30 kali bisa, 3 kali juga bisa, jika tidak bisa digunakan 0,5 kali juga bisa. Berapa kali leverage pun bisa, yang penting adalah dapat menggunakan dan mengontrol posisi dengan bijak.
Di atas adalah proses dasar menggunakan rolling. Teman-teman yang ingin belajar bisa melihat beberapa kali, merenungkan dengan cermat, tentu saja akan ada pandangan yang berbeda, tetapi saya hanya berbagi pengalaman, tidak meyakinkan orang lain.
Jadi bagaimana modal kecil dapat tumbuh besar?
Di sini harus disebutkan efek compounding. Bayangkan, jika Anda memiliki satu koin, dan setiap hari nilainya berlipat ganda, maka setelah sebulan, nilainya akan menjadi sangat luar biasa. Hari pertama nilainya berlipat ganda, hari kedua berlipat ganda lagi, dan seterusnya, hasil akhirnya akan menjadi angka astronomis. Ini adalah kekuatan efek compounding. Meskipun pada awalnya hanya modal kecil, setelah waktu yang lama berlipat ganda terus-menerus, bisa meningkat hingga puluhan juta.
Saat ini, bagi teman-teman yang ingin masuk dengan modal kecil, saya sarankan untuk fokus pada tujuan besar, banyak orang berpikir modal kecil harus sering melakukan trading jangka pendek untuk mendapatkan peningkatan cepat, tetapi sebenarnya lebih cocok untuk melakukan trading jangka menengah hingga panjang. Dibandingkan dengan mendapatkan keuntungan kecil setiap hari, lebih baik fokus pada setiap transaksi untuk mencapai pertumbuhan beberapa kali lipat, unit harus menggunakan kali, pertumbuhan eksponensial.
Untuk posisi pertama-tama harus memahami diversifikasi risiko, jangan mengonsentrasikan semua modal dalam satu transaksi. Modal dapat dibagi menjadi tiga hingga empat bagian, setiap kali hanya menggunakan salah satu bagian untuk berdagang, jika memiliki 40.000, bagi menjadi 4 bagian, gunakan 10.000 untuk berdagang. Selanjutnya, gunakan leverage secara moderat, saya pribadi menyarankan untuk tidak menggunakan lebih dari 10 kali pada koin utama dan tidak lebih dari 4 kali pada koin alternatif. Selain itu, harus menyesuaikan secara dinamis, jika rugi, tambahkan modal yang setara dari luar, jika untung, tarik sebagian, apa pun itu jangan sampai merugikan diri sendiri. Terakhir, tambahkan posisi, tentu saja dengan syarat Anda sudah dalam keadaan untung. Ketika modal Anda tumbuh hingga tingkat tertentu, dapat perlahan-lahan meningkatkan jumlah transaksi setiap kali, tetapi jangan menambah terlalu banyak sekaligus, lakukan secara bertahap.
Saya percaya, melalui manajemen posisi yang bijaksana dan strategi trading yang stabil, modal kecil juga dapat secara bertahap mencapai peningkatan besar, kuncinya adalah bersabar menunggu waktu yang tepat, fokus pada tujuan besar setiap transaksi, bukan profit kecil setiap hari. Tentu saja, saya juga pernah mengalami likuidasi, tetapi saat itu saya masih memiliki keuntungan dari spot untuk menutupi kerugian saya, saya juga tidak percaya Anda tidak mendapatkan keuntungan apapun dari spot Anda. Futures saya hanya mencakup 2% dari total modal, betapapun saya rugi, saya tidak akan kehilangan semuanya, batas kerugian juga selalu dalam jangkauan yang dapat saya kontrol. Akhirnya, saya berharap kita semua dapat menumpuk kekayaan secara bertahap, menghasilkan beberapa ratus ribu hingga puluhan juta.
