Harga emas mungkin mendekati $3.000 pada tahun 2025 dan melampaui $3.000 pada tahun 2026. Pada akhirnya, emas dapat mendekati $5.000 pada tahun 2030.
Prediksi harga emas kami untuk tahun-tahun mendatang cenderung bullish. Beberapa periode pelemahan dengan penurunan harga emas mungkin terjadi. Target harga emas: $3.100 pada tahun 2025 dan mendekati $4.000 pada tahun 2026 dengan prediksi harga puncak emas sebesar $5.000 pada tahun 2030.
Prakiraan emas – mengapa kualitas penting
Saat ini, siapa pun dapat membuat dan berbagi prediksi harga emas, terutama di media sosial.
Kualitas peramalan, metodologi peramalan, kerangka kerja analisis tidak lagi penting. Yang penting klik dan like.
Di InvestingHaven.com, kami bekerja keras. Kami melakukan analisis yang sebenarnya berdasarkan metodologi yang kami buat dalam 15 tahun terakhir. Begitulah cara memprediksi harga emas di masa mendatang.
Riset prediksi emas – garis besar
Kami menganggap prediksi harga emas sebagai seni, keterampilan. Diperlukan kerja keras dalam jangka waktu yang lama untuk menguasai suatu keterampilan. Anda dapat membaca ringkasan prediksi harga emas kami atau Anda dapat membaca seluruh artikel kami untuk memahami dinamika sebenarnya yang mendorong harga emas.
1. Prediksi harga emas 2024, 2025, 2026, 2030: ringkasan.
2. Harga emas melonjak di seluruh mata uang dunia.
3. Grafik harga emas: grafik jangka panjang.
4. Pasar emas: dinamika moneter.
5. Penggerak fundamental harga emas: ekspektasi inflasi.
6. Indikator utama harga emas: pasar mata uang dan kredit.
7. Indikator utama harga emas: pasar berjangka.
8. Prediksi harga emas: gambaran umum.
9. Emas atau perak? Atau keduanya
10. Prediksi emas oleh lembaga
11. Memprediksi harga emas: rekam jejak kami
12. FAQ prediksi emas
Kami mulai dengan ringkasan cepat prediksi harga emas kami dan terus menyajikan penelitian ekstensif tentang bagaimana kami sampai pada prediksi harga emas ini.
1. Prakiraan harga emas untuk tahun 2024, 2025, 2026, 2030
Ini adalah hasil analisis prediksi harga emas yang kami uraikan dalam sisa artikel ini.
2024: harga emas maksimum sekitar $2.600.
2025: harga emas maksimum tepat di atas $3.000.
2026: harga emas maksimum sekitar $3.900.
2030: prediksi harga emas puncak $5.000.
Kisaran yang ditunjukkan dalam ringkasan ini adalah estimasi yang dihasilkan oleh penelitian InvestingHaven, berdasarkan tren antar pasar saat ini dan yang diprediksi serta grafik emas sekuler.
Tesis bullish emas menjadi tidak valid setelah turun dan tetap di bawah $1.770 yang merupakan hasil dengan probabilitas rendah.
2. Harga emas melonjak di seluruh mata uang dunia.
Sebagian besar perkiraan harga emas berpusat di AS. Ini berarti harga emas dinyatakan dalam Dolar AS.
Yang tidak disadari oleh banyak investor adalah bahwa emas mulai mencetak rekor tertinggi baru dalam setiap mata uang global sebagaimana dibuktikan oleh grafik luar biasa ini (milik Goldchartsrus).
Proses ini dimulai pada awal tahun 2024. Ini adalah konfirmasi akhir dari pasar emas yang menguat.
Harga emas dalam mata uang global mencapai titik tertinggi baru sejak awal 2024
3. Grafik harga emas: grafik jangka panjang.
Mulailah dengan bagan.
Kekuatan pola grafik.
Kami mengambil pendekatan dari atas ke bawah: kami mulai dengan grafik emas 50 tahun untuk memahami dinamika sekuler yang dominan diikuti oleh harga emas selama 20 tahun untuk dinamika jangka menengah hingga panjang. Secara terpisah, kami sangat menyarankan untuk memeriksa grafik harga emas 10 tahun kami juga.
Grafik emas selama 50 tahun
Grafik emas 50 tahun dalam USD menunjukkan 2 pola pembalikan bullish sekuler:
Pada tahun 80-an dan 90-an – pola jatuh yang panjang. Pola ini sangat panjang (dan karenanya kuat) sehingga pasar naik berikutnya menjadi luar biasa panjang.
Antara tahun 2013 dan 2023 – formasi cangkir dan pegangan sekuler.
Pembalikan bullish 10 tahun terakhir sangat kuat.
Seperti yang dikatakan, ‘panjang’ sama dengan ‘kuat’ dalam hal konsolidasi dan pola pembalikan. Hal ini menciptakan argumen kuat untuk pasar emas yang kuat di tahun-tahun mendatang, dengan tingkat keyakinan yang tinggi.
Grafik emas sekuler menunjukkan bahwa pasar emas akan berlangsung selama beberapa tahun.
Emas 50 tahun mengkonfirmasi dimulainya pasar emas baru sebagaimana dibuktikan oleh selesainya pola grafik bullish selama 10 tahun
Grafik emas selama 20 tahun
Jika kita melihat grafik harga emas secara lebih detail, kita akan melihat kondisi selama 20 tahun. Kondisi ini mengungkap beberapa wawasan berharga:
Pasar emas cenderung mulai secara perlahan dan meningkat menjelang akhir.
Pasar emas terakhir mengalami tiga fase.
Mengingat adanya pembalikan arah pergerakan harga emas antara tahun 2013 dan 2023, kita dapat secara wajar memperkirakan akan terjadi pasar emas bullish dalam beberapa tahap di masa mendatang.
INGAT – Sejarah tidak berulang, ia berirama.
Grafik emas 20 tahun memiliki pembalikan cangkir dan pegangan yang indah – keyakinan tinggi pada pasar bull emas baru
4. Pasar emas: dinamika moneter.
Emas adalah aset moneter. Emas digerakkan oleh dinamika moneter.
Seperti terlihat pada grafik di bawah, basis moneter M2 terus meningkat tajam pada tahun 2021; mulai stagnan pada tahun 2022.
Secara historis, kita melihat bahwa emas dan basis moneter bergerak ke arah yang sama. Emas cenderung melampaui basis moneter tetapi sebagian besar cenderung terjadi sementara.
Dinamika moneter akhirnya mendorong harga emas jauh lebih tinggi pada tahun 2024; divergensi antara M2 dan harga emas tidak berkelanjutan.
Perbedaan tersebut tidak bertahan lama – kami telah menjelaskan hal ini di setiap perkiraan emas terbaru kami – ini tampak sebagai penilaian yang akurat.
Inflasi moneter tampaknya terus meningkat sekarang – pertumbuhan moneter secara langsung mempengaruhi harga emas
Demikian pula, emas cenderung mengikuti CPI (inflasi).
Perbedaan antara CPI dan harga emas bersifat sementara.
Kami perkirakan CPI dan harga emas akan naik selaras dalam tahun-tahun mendatang, mendukung tren kenaikan harga yang lemah pada tahun 2025 dan 2026.
CPI yang dikombinasikan dengan M2 tampaknya mengalami pertumbuhan yang stabil. Hal ini akan mendorong tren kenaikan harga emas yang ringan.
Kenaikan CPI yang stabil mendukung tesis lemahnya pasar emas
5. Penggerak fundamental harga emas: ekspektasi inflasi.
Sejauh ini, pendorong fundamental terpenting bagi emas adalah ekspektasi inflasi. Ini adalah elemen terpenting dari prakiraan harga emas kami.
Itu karena emas bersinar dalam lingkungan inflasi.
Banyak analis yakin bahwa fundamental emas terkait dengan dinamika penawaran/permintaan, prospek ekonomi, resesi, dan sejenisnya.
Kami sangat tidak setuju.
Penelitian kami telah menunjukkan bahwa ekspektasi inflasi adalah penggerak fundamental emas.
Akibatnya, analisis fundamental emas didasarkan pada ekspektasi inflasi (ETF TIP).
ETF TIP turun pada tahun 2022 yang menjelaskan mengapa emas sangat fluktuatif pada tahun 2022. Garis tren jangka panjang dipatuhi. Pada dasarnya, grafik berikut menjelaskan semuanya.
Ekspektasi inflasi bergerak dalam saluran jangka panjang yang mendukung harga emas & perak yang lebih tinggi
Secara historis, harga emas dan ETF TIP berkorelasi positif.
Hanya dalam kasus-kasus luar biasa keduanya berbeda.
Harga emas dan ETF TIP berkorelasi positif. Hal ini dikonfirmasi oleh beberapa divergensi luar biasa yang berlangsung singkat.
Menariknya, emas berkorelasi kuat dengan TIP ETF yang berkorelasi kuat dengan SPX.
Ketika kita melihat hubungan historis antara TIP, emas, dan saham, kita dapat melihat bagaimana penurunan TIP telah menyebabkan harga emas dan saham yang lebih rendah. Hal yang sebaliknya juga berlaku. Ini, pada akhirnya, adalah jawaban utama bagi mereka yang berpura-pura bahwa emas berkembang pesat selama resesi; itu tidak benar dan tidak berlaku lagi pada grafik di bawah ini!
Emas sangat berkorelasi dengan ekspektasi inflasi DAN S&P 500. Jadi, tesis bahwa emas tumbuh subur selama resesi adalah SALAH.
6. Indikator utama harga emas: pasar mata uang dan kredit.
Salah satu dari dua indikator utama harga emas adalah dinamika antarpasar yang didorong oleh pasar mata uang dan kredit. Secara khusus, emas berkorelasi dengan:
Euro (berkorelasi terbalik dengan USD).
Harga obligasi (berkorelasi positif sebagian besar waktu, meskipun tidak selalu).
Emas cenderung naik saat Euro dalam pola pikir bullish. Akibatnya, saat USD naik, hal itu memberi tekanan pada emas.
EURUSD terlihat cukup kuat di sini. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung emas.
Grafik EURUSD jangka panjang terlihat konstruktif – ini menciptakan lingkungan yang ramah terhadap emas
Obligasi pemerintah berkorelasi positif dengan emas, sedangkan imbal hasil obligasi berkorelasi terbalik dengan emas.
Hal ini disebabkan oleh pengaruh perubahan imbal hasil terhadap tingkat inflasi bersih.
Seperti yang terlihat di bawah ini, pada grafik mingguan obligasi pemerintah 20 tahun, emas mampu naik setelah obligasi pemerintah mencapai titik terendah (suku bunga mencapai puncaknya) pada pertengahan tahun 2023.
Dengan adanya prospek pemangkasan suku bunga di seluruh dunia, diharapkan bahwa imbal hasil tidak akan bergerak lebih tinggi. Hal ini mendukung emas.
Grafik sekuler Treasury memiliki pola jangka panjang yang bullish. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung emas.
7. Indikator utama harga emas: pasar berjangka.
Indikator utama kedua untuk emas adalah pasar berjangka, khususnya posisi short bersih komersial.
Cara membaca grafik berikut ini:
Panel pertama menunjukkan harga emas selama 9 tahun.
Panel tengah menampilkan posisi beli bersih nonkomersial berwarna biru. Batang merah menunjukkan posisi jual bersih komersial.
Kami menganggap posisi short neto dari pedagang komersial sebagai ‘indikator peregangan’. Jika posisi tersebut sangat rendah, harga emas tidak dapat ‘ditekan’ terlalu banyak. Sebaliknya, jika posisi tersebut ‘melar’ (tinggi), harga emas tidak memiliki banyak potensi kenaikan dan/atau tidak dapat naik dengan cepat.
Kondisi posisi short bersih saat ini dari para pedagang komersial, jika digabungkan dengan indikator-indikator utama yang disebutkan di atas dan pendorong fundamental (ekspektasi inflasi) menunjukkan tren naik yang lemah pada emas mungkin terjadi. Posisi short bersih para pedagang komersial tetap sangat tinggi.
Pasar emas berjangka – posisi short netto komersial meningkat
CATATAN – Indikator utama yang disebutkan di atas adalah salah satu titik data yang terkait dengan teori manipulasi harga emas. Almarhum Theodore Butler mampu mengartikulasikan hubungan antara pasar berjangka emas dan manipulasi emas dengan cara yang sangat terperinci.
8. Prediksi harga emas: gambaran umum
Grafik emas dan indikator utama emas mengonfirmasi bahwa emas akan naik dalam beberapa tahun mendatang.
Tesis kami adalah pasar emas yang lemah – percepatan ke arah kenaikan akan terjadi pada akhir dekade ini.
Ikhtisar analisis prediksi harga emas kami:
Grafik harga emas sekuler – pasar emas bullish merupakan hasil dari penyelesaian pembalikan bullish selama 10 tahun.
Harga emas dalam mata uang global – pasar emas mulai menguat dalam semua mata uang global pada awal tahun 2024, sebelum harga emas melonjak ke level USD pada bulan Maret/April tahun 2024.
Dinamika moneter – M2 dan CPI terus meningkat, hal ini mendukung pasar emas yang lemah.
Penggerak fundamental harga emas – ekspektasi inflasi menghormati saluran naik sekuler yang mendukung tesis pasar emas bullish.
Indikator utama harga emas (EUR & Treasury) – EUR dan Treasury keduanya terlihat bullish pada kerangka waktu sekulernya; ini menciptakan lingkungan yang ramah terhadap emas.
Indikator utama harga emas (COMEX) – posisi pasar berjangka emas menunjukkan posisi short netto yang meningkat oleh pedagang komersial yang membatasi potensi kenaikan harga emas, meskipun tren naik yang lemah mungkin terjadi.
Semua ini membuat kami percaya bahwa harga emas akan terus meningkat secara stabil.
Ikhtisar prediksi harga emas:
Ini adalah perkiraan harga emas kami untuk tahun-tahun mendatang. Harga mencerminkan harga emas saat ini.TahunPrediksi harga emas2024$1.900 hingga $2.6002025$2.300 hingga $3.1002026$2.800 hingga $3.8002030Harga puncak: $5.000
CATATAN– Prediksi harga emas kami tahun 2024 sebesar $2.200 diikuti oleh $2.555 tercapai pada bulan Agustus 2024.
CATATAN – Prediksi harga emas yang bullish tidak berlaku lagi setelah emas jatuh dan tetap di bawah < $1.770 (probabilitas sangat rendah).
9. Emas atau perak? Atau keduanya?
Haruskah investor fokus pada emas atau perak pada tahun 2025 dan seterusnya?
Jawaban kami sangat jelas: perak akan meledak cepat atau lambat sementara emas akan stabil!
Baik emas maupun perak akan memiliki fungsi dalam portofolio yang terdiversifikasi.
Perak memiliki fundamental yang kuat. Logam abu-abu ini cenderung mempercepat tren naiknya pada tahap pasar emas berikutnya.
BACA – Logam Mulia Mana yang Sebaiknya Dibeli pada Tahun 2025: Emas vs. Perak?
Berikutnya kami tampilkan grafik rasio emas terhadap perak historis. Ini menegaskan bahwa perak cenderung bereaksi terhadap kenaikan selama tahap akhir pasar emas. Ini juga menunjukkan bahwa target perak kami sebesar $50 adalah target harga perak yang jelas.
Rasio harga emas terhadap perak selama 50 tahun
Grafik harga perak selama 50 tahun mengatakan semuanya: formasi cangkir dan pegangan yang sangat bullish yang mungkin menjadi agresif pada tahun 2024 dan 2025, yang menguntungkan perak.
10. Prakiraan emas menurut lembaga
Secara perlahan namun pasti, semakin banyak prakiraan harga emas untuk tahun 2025 yang diterbitkan. Kami ingin membandingkan prakiraan kami sendiri dengan prakiraan dari lembaga keuangan terkemuka. Seiring dengan perkembangan situasi, penting untuk menilai berbagai prediksi guna memahami potensi pergerakan harga emas. Berikut ini adalah ringkasan target harga emas dari beberapa lembaga keuangan utama, yang menyoroti beragam ekspektasi untuk tahun 2025.
Prediksi harga emas dari Bloomberg dan Goldman Sachs
Bloomberg telah memproyeksikan kisaran harga emas yang luas pada tahun 2025, memperkirakan bahwa logam tersebut dapat diperdagangkan antara $1.709 dan $2.727 (pembaruan terakhir: pertengahan September 2024). Kisaran yang luas ini mencerminkan ketidakpastian, baik di pasar maupun di antara para analis, yang mungkin didorong oleh jalur inflasi yang tidak pasti, keputusan moneter, dan ketegangan geopolitik. Para analis di Bloomberg menekankan pentingnya memantau indikator ekonomi makro yang dapat berdampak signifikan pada harga emas selama periode ini.
Goldman Sachs memberikan perkiraan harga emas yang lebih spesifik, dengan memprediksi harga emas akan bergerak ke $2.700 pada awal tahun 2025 (pembaruan terakhir: pertengahan September 2024). Analisis mereka menunjukkan prospek yang lebih stabil. Prediksi Goldman Sachs sejalan dengan analisis pasar mereka yang lebih luas, yang menekankan ketahanan logam mulia di tengah kondisi keuangan yang berfluktuasi.
Prediksi harga emas dari lembaga keuangan
Commerzbank memperkirakan emas akan mencapai $2.600 pada pertengahan tahun 2025, menunjukkan prospek yang terukur di tengah kondisi pasar yang terus berkembang.
ANZ memiliki target $2.805, yang menunjukkan pandangan yang lebih optimis, dengan prediksi harga emas akan mencapai level ini pada akhir tahun 2025.
Macquarie memperkirakan puncak $2.463 pada Q1 2025, dengan potensi lonjakan menuju $3.000/oz.
UBS mengantisipasi emas mencapai $2.700 pada pertengahan 2025, sejalan dengan prospek pasar yang stabil.
BofA memproyeksikan harga emas mencapai $2.750, dengan potensi mencapai $3.000/oz.
J.P. Morgan memperkirakan kisaran $2.775 hingga $2.850, yang menunjukkan pertumbuhan moderat di pasar.
Citi Research menawarkan proyeksi harga rata-rata dasar sebesar $2.875, dengan ekspektasi harga berkisar antara $2.800 dan $3.000/oz pada tahun 2025.
Prospek bullish InvestingHaven
Sebaliknya, prediksi InvestingHaven untuk emas pada tahun 2025 berada pada sekitar $3.100, yang mencerminkan prospek yang lebih optimis dibandingkan lembaga lainnya. Perbedaan ini menyoroti keyakinan kami pada indikator utama harga emas, termasuk inflasi yang meningkat dan meningkatnya permintaan bank sentral. Selain itu, pola grafik yang sangat optimis dalam grafik emas jangka panjang menceritakan kisah yang menarik.
Lanskap prediksi emas yang konvergen
Saat kita mengevaluasi berbagai prakiraan ini, menjadi jelas bahwa prospek emas pada tahun 2025 menunjukkan konvergensi yang nyata di kisaran $2.700 hingga $2.800. Sebagian besar lembaga, termasuk Goldman Sachs, UBS, BofA, J.P. Morgan, dan Citi Research, memperkirakan harga yang berada dalam koridor ini, yang menandakan konsensus mengenai lintasan potensial pasar.
Namun, Macquarie menonjol sebagai outlier dengan estimasi yang lebih konservatif, memproyeksikan puncak $2.463 pada Q1 2025, yang menunjukkan pendekatan yang hati-hati dibandingkan dengan ekspektasi yang lebih optimis dari analis lain.
Bagi investor, mengenali konvergensi ini dan memahami faktor-faktor mendasar yang mendorong prediksi ini sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat. Memantau indikator ekonomi makro, sentimen pasar, dan lanskap keuangan global yang terus berkembang akan menjadi penting saat kita memasuki tahun baru. Mengingat konsensus yang kuat di kisaran harga $2.700 hingga $2.800, tahun 2025 bisa menjadi tahun yang penting bagi emas, dengan potensi stabilitas dan pertumbuhan bertahap.
11. Memprediksi harga emas: rekam jejak kami
Selama bertahun-tahun berturut-turut, ramalan emas kami sangat akurat. Semuanya masih tersedia dalam domain publik di blog kami, dan tabel di bawah ini menggambarkan ringkasan ramalan emas setiap tahun dengan harga tertinggi/terendah per tahun.
Menariknya, tim peneliti InvestingHaven selalu tepat dalam memperkirakan harga emas selama 5 tahun berturut-turut. Pengecualian: perkiraan harga emas kami untuk tahun 2021 sebesar 2200-2400 USD tidak terwujud.
Ini adalah ikhtisar prakiraan harga emas kami dari tahun lalu. Kami menerbitkan prakiraan ini beberapa bulan sebelum tahun yang kami perkirakan. Harga mencerminkan harga emas saat ini.
12. FAQ prediksi emas
Berapa nilai emas dalam 5 tahun mendatang?
Ramalan harga emas tertinggi untuk tahun-tahun mendatang, menuju tahun 2030, berada pada kisaran $4.500 hingga $5.000. Harga emas sebesar $5.000 merupakan target yang wajar pada atau sebelum tahun 2030. Level yang penting secara psikologis ini mungkin merupakan harga puncak.
Bisakah harga emas naik hingga $10.000?
Meskipun harga emas $10.000 bukanlah sesuatu yang mustahil, namun diperlukan kondisi pasar yang ekstrem agar hal itu dapat terwujud. Jika inflasi tidak terkendali, seperti pada tahun 70-an, harga emas dapat naik hingga $10.000. Sebaliknya, jika terjadi ketakutan ekstrem akibat ketegangan geopolitik, harga emas dapat mencapai $10.000.
Berapa nilai emas dalam 10 tahun mendatang?
Untuk ini, kami lebih memilih untuk berpegang pada prediksi harga puncak emas pada tahun 2030. Itu karena kondisi pasar cenderung berubah setiap dekade. Mustahil untuk meramalkan apa yang mungkin terjadi setelah tahun 2030. Prediksi harga puncak emas pada tahun 2030 adalah $5.000 dalam kondisi pasar normal.
Berapa harga emas pada tahun 2040 dan 2050?
Terus terang, adalah ilusi untuk percaya bahwa seseorang dapat memprediksi harga emas lebih dari sepuluh tahun ke depan. Alasannya: setiap dekade menghadirkan dinamika ekonomi makro yang unik, yang berubah secara signifikan setiap dekade. Dinamika pasar yang dominan ini membuat mustahil untuk memperkirakan harga emas setelah tahun 2030.