​​Menetapkan tingkat stop-loss dan take-profit dalam perdagangan kripto merupakan bagian integral dari manajemen risiko, terutama mengingat sifat volatilitas dari ruang ini. Disarankan untuk selalu mempertimbangkan strategi manajemen risiko ini, terutama pada semua posisi investasi jangka pendek Anda. Memasuki posisi tanpa strategi ini berisiko karena posisi Anda dapat melanjutkan trennya secara negatif atau positif.

Jika Anda menerapkannya dengan tepat, stop-loss akan membantu Anda menghindari kehilangan sebagian besar investasi Anda, sementara take-profit membantu Anda menjaga keuntungan dan keluar dari posisi secara positif. Setelah ditetapkan, kedua strategi ini dijalankan secara otomatis pada tingkat yang telah ditentukan sebelumnya.

Artikel ini membahas stop-loss dan take-profit, jenis stop-loss, mengapa level stop-loss dan take-profit penting, dan cara menetapkan stop-loss dan take-profit.

Apa itu Stop Loss?

Stop-loss adalah perintah yang Anda tempatkan pada perdagangan Anda untuk keluar dari suatu posisi jika pasar bergerak berlawanan dengan rencana Anda. Sesuai dengan namanya, stop-loss dimaksudkan untuk membatasi penurunan Anda dengan keluar dari posisi jika pasar bergerak berlawanan dengan rencana trading Anda.

Misalnya, jika Anda membuat posisi buy, Anda merencanakan harga akan naik. Namun jika harga aset turun, Anda akan mengalami kerugian atas investasi Anda. Jika kerugian ini terus berlanjut dan tidak terpantau, investasi Anda mungkin akan terpengaruh secara signifikan. Menempatkan order stop-loss membantu Anda menutup posisi secara otomatis ketika akumulasi kerugian mencapai level tertentu.

Saat menetapkan stop-loss, pertimbangkan kondisi pasar saat ini dan periode yang Anda rencanakan untuk mempertahankan investasi Anda. Indikator teknis yang mengevaluasi kondisi pasar, seperti level support dan resistance, moving average, dan sentimen pasar, sangat membantu dalam hal ini. Selain itu, Anda dapat mengatur stop-loss secara subyektif berdasarkan selera risiko Anda.

Anda menetapkan stop-loss di atas harga jual untuk posisi short karena Anda memperkirakan harga akan turun. Jika pasar mengasumsikan tren naik, ini berarti investasi Anda berisiko karena tebakan Anda salah, sehingga membuka kemungkinan kehilangan seluruh investasi Anda. Oleh karena itu, menetapkan stop-loss akan membantu Anda mengendalikan kerugian Anda.

Anda menetapkan stop-loss di bawah entri Anda untuk posisi panjang karena Anda memperkirakan harga akan naik. Jika pasar mengasumsikan tren turun, berarti portofolio Anda berisiko. Oleh karena itu, menetapkan stop-loss memastikan posisi Anda ditutup pada titik tertentu, mencegah Anda mengalami kerugian lebih lanjut.

Pentingnya Stop-Loss dalam Perdagangan Kripto

Stop-loss sangat penting, baik Anda sedang melakukan long atau short pada pasar. Mari kita lihat beberapa manfaat menetapkan stop-loss.

Membatasi Kerugian

Manfaat pertama dari stop-loss adalah membatasi kerugian Anda. Jika Anda menetapkan stop-loss dengan tepat, jika tren pasar berlawanan dengan rencana trading Anda, Anda hanya akan kehilangan jumlah yang ingin Anda hilangkan karena Andalah yang menentukan levelnya. Hal ini juga memastikan Anda kehilangan jumlah yang mampu Anda tanggung, terutama saat berdagang dengan leverage, seperti perdagangan dalam margin. Umumnya, stop-loss mencegah perdagangan yang dieksekusi dengan buruk mempengaruhi portofolio Anda secara signifikan.

Misalnya, dengan asumsi Anda memiliki 1 BTC dan menetapkan stop-loss sebesar 5%. Jika pasar bertentangan dengan proyeksi Anda, Anda hanya akan mengalami kerugian sebesar 5%. Namun jika Anda belum menetapkan level stop-loss, Anda mungkin kehilangan sebagian besar portofolio Anda.

Mencegah Keluar Dini

Baik Anda seorang pemula atau trader berpengalaman, Anda tidak kebal terhadap dorongan emosional saat memperdagangkan mata uang kripto – terlebih lagi saat pasar sedang anjlok, terkoreksi, atau mengalami penurunan. Menetapkan stop-loss mencegah Anda membuat keputusan emosional yang dapat berdampak buruk pada posisi Anda. Tanpa tingkat stop-loss, ketakutan mungkin mengendalikan Anda untuk keluar dari perdagangan sebelum waktunya. Di sisi lain, Anda mungkin juga mengalami kekalahan beruntun, berharap pasar akan segera berbalik arah. Stop-loss akan memastikan Anda menyesuaikan diri dengan strategi trading Anda.

Misalnya, asumsikan Anda telah Melakukan Riset Anda Sendiri (DYOR) dan membeli BTC, namun Anda gagal memasang order stop-loss. Jika tren harga BTC bertentangan dengan rencana Anda, Anda mungkin masih yakin bahwa penelitian Anda sempurna dan tren tersebut akan segera mengikuti rencana Anda. Oleh karena itu, Anda mungkin tergoda untuk tetap terbuka meskipun bitcoin tampaknya tidak berbalik arah, yang mungkin berdampak signifikan pada portofolio Anda.

Jenis Stop-Losses

Anda dapat menerapkan beberapa jenis stop-loss pada kondisi pasar yang berbeda. Ini termasuk Jual Stop-Loss, Stop-Limit, dan Trailing Stop-Loss. Mari kita bahas masing-masing secara detail.

Jual Stop Order

Sell ​​Stop-Loss juga dikenal sebagai Stop Market Order. Anda dapat menggunakannya untuk menjual koin pada harga pasar ketika mencapai tingkat harga tertentu (harga stop). Pesanan diterapkan ketika level tercapai, dan koin dijual pada harga pasar berikutnya yang tersedia, yang dapat membuat perbedaan dalam kerugian aktual yang terjadi dibandingkan jika seluruh posisi Anda ditutup sepenuhnya pada harga yang sama dengan pesanan pasar stop Anda.

Perintah Hentikan Batasan

Stop-Limit Order menyerupai order sell stop – hanya berbeda dalam eksekusinya. Alih-alih menjual aset pada harga pasar setelah harga stop tercapai, order stop-limit menempatkan limit-sell. Ini menyiratkan bahwa pesanan akan diselesaikan jika tingkat pesanan batas harga yang telah ditentukan sebelumnya tercapai.

Kebanyakan trader lebih memilih order sell stop daripada order stop-limit karena order stop-limit memerlukan harga batas yang harus dipenuhi. Selama pasar ambruk, sebagian besar pesanan jual terbatas belum terselesaikan, sehingga investor bertahan pada posisi dalam tren turun yang tidak dapat diprediksi. Di sisi lain, order sell stop memastikan pesanan dipenuhi pada harga pasar terbaik yang tersedia.

Perintah Trailing Stop

Trailing Stop Order adalah jenis stop-loss modern yang menempatkan persentase tetap di bawah harga pasar dan terus terkoreksi ke atas. Misalnya, jika Anda memasuki perdagangan panjang BTC pada $200 dengan trailing stop-loss 10%, level stop Anda adalah $180. Jika harga naik 20% menjadi $240, stop-loss akan mengikuti dan menyesuaikan ke $216.

Jika harga aset mulai menurun, stop-loss tidak akan berubah, dan posisi akan diisi pada harga pasar $216. Trader tren sering kali menggunakan perintah trailing stop untuk menjaga perdagangan mereka tetap terbuka dalam jangka waktu lama tanpa mengubah level stop secara teratur.

Apa itu Pesanan Ambil Untung?

Take-profit adalah perintah tetap yang Anda lakukan untuk keluar dari perdagangan yang menguntungkan setelah harga aset mencapai tingkat harga tertentu. Seperti namanya, take-profit memungkinkan Anda menetapkan level yang telah ditentukan untuk menarik keuntungan Anda, sehingga Anda dapat mengambil keuntungan dengan keluar dari perdagangan.

Misalkan Anda membeli BTC pada $17.000, mengantisipasi harganya akan terapresiasi. Karena Anda ingin memanfaatkan situasi ini, Anda menetapkan pesanan ambil untung pada titik yang lebih tinggi dari harga masuk Anda, misalnya $17.500. Jika harga BTC mencapai $17.500, pesanan akan dipenuhi dan keuntungan Anda akan terkunci.

Demikian pula, Anda dapat melakukan short BTC pada $17.500, mengantisipasi harga turun. Di sini, Anda menganalisis pasar dan memperkirakan dasar di mana Anda harus memasuki pasar. Dengan asumsi Anda memasuki pasar pada $17,500 dan mengharapkan harga BTC turun menjadi setidaknya $17,000, Anda dapat menetapkan pesanan ambil untung pada tingkat tertentu tersebut.. Pesanan Anda akan dipicu setelah harga mencapai $17,000, dan Anda akan mendapatkan keuntungan dari anjloknya harga.

Pentingnya Perintah Take-Profit

Ada beberapa manfaat dari pesanan take-profit:

Ideal untuk Mengamankan Keuntungan Cepat

Perintah take-profit sangat ideal bagi investor yang berfokus pada keuntungan jangka pendek. Jika harga suatu aset terapresiasi seperti yang diproyeksikan, perintah ambil untung akan membantu Anda mengamankan keuntungan dengan keluar dari pasar ketika harga pemicu tercapai.

Meminimalkan Perdagangan Emosional

Sebagai seorang investor, Anda mungkin menumbuhkan minat pribadi terhadap keberhasilan suatu investasi. Hal ini dapat membuat Anda stres dan bahkan membuat Anda mulai menebak-nebak. Dengan memasang order take-profit, Anda dapat melanjutkan aktivitas lain tanpa stres karena Anda telah berkomitmen pada level keluar dan menguangkan keuntungan, jika mencapai target harga yang Anda inginkan.

Cara Menetapkan Tingkat Stop-Loss dan Take-Profit

Anda dapat menggunakan berbagai metode untuk menetapkan tingkat stop-loss dan take-profit terbaik. Anda mungkin menerapkan metode-metode ini secara terpisah atau bersama-sama, namun semuanya memiliki tujuan yang sama – yaitu memanfaatkan data yang tersedia untuk membuat keputusan investasi yang lebih tepat. Mereka termasuk:

Level Dukungan dan Resistensi

Level support dan resistance suatu aset adalah elemen utama analisis teknis di pasar saham dan mata uang kripto. Ini adalah zona dalam grafik harga yang lebih cenderung memiliki aktivitas perdagangan tinggi – baik tawaran atau permintaan. Anda harus memperkirakan tren turun akan berhenti di level support karena tingginya jumlah pesanan permintaan (permintaan beli). Di sisi lain, Anda harus memperkirakan tren naik akan berhenti di level resistance karena tingginya jumlah tawaran (permintaan jual).

Saat menggunakan level support dan resistance untuk menetapkan level stop-loss dan take-profit untuk posisi buy, Anda harus menempatkan order take-profit Anda di bawah atau di zona resistance berikutnya, sedangkan stop-loss harus ditempatkan di bawah zona resistance yang telah Anda identifikasi. .

Rata-Rata Pergerakan

Rata-rata pergerakan (MA) membantu Anda menyaring kebisingan pasar dan memperlancar data pergerakan harga untuk menentukan tren pasar. Anda dapat menghitung MA berdasarkan preferensi Anda – dalam jangka pendek atau jangka panjang. Anda harus memantau MA dengan cermat untuk menemukan peluang untuk menjual atau membeli, seperti yang diilustrasikan oleh indikator persilangan – dua MA yang berbeda (katakanlah MA 50-Hari dan MA 200-Hari) bersilangan pada grafik. Seringkali, Anda akan melihat stop-loss di bawah MA jangka panjang.

Metode Persentase

Daripada menggunakan level yang telah ditentukan berdasarkan indikator teknis, Anda dapat menggunakan persentase tetap untuk menetapkan level stop-loss dan take-profit. Misalnya, Anda dapat menempatkan stop-loss atau take-profit setelah harga token berada 8% di bawah atau di atas harga masuk Anda. Selain itu, metode persentase adalah yang paling mudah dan ideal bagi investor yang kurang paham dengan analisis teknis.

Sentimen Pasar

Anda dapat menetapkan tingkat stop-loss dan take-profit berdasarkan sentimen pasar. Misalnya, Anda dapat menempatkan stop-loss pada portofolio Anda setelah peristiwa kripto besar, seperti keruntuhan FTX baru-baru ini.

Kesimpulan: Stop-Loss vs Take-Profit

Stop-loss dan take-profit adalah dua strategi manajemen risiko penting yang harus Anda pertimbangkan, terutama dalam rencana trading jangka pendek Anda. Perbedaan keduanya terletak pada tujuannya. Stop-loss dirancang untuk membatasi kerugian yang mungkin Anda alami dari posisi trading. Harga pemicu selalu lebih rendah dari harga masuk Anda jika Anda berada dalam posisi panjang dan lebih tinggi dari harga masuk Anda dalam posisi pendek. Di sisi lain, perintah take-profit dimaksudkan untuk memanfaatkan keuntungan jangka pendek pada perdagangan terbuka. Jika Anda memiliki posisi long pada suatu aset, harga pemicunya biasanya lebih tinggi daripada harga masuknya, yang berarti Anda akan keluar dari pasar dan mendapatkan keuntungan. Meskipun strategi-strategi ini mempunyai tujuan yang berbeda, mereka bekerja sama dengan sempurna.