Ada banyak cara untuk menghasilkan keuntungan dari perdagangan mata uang digital, dan strategi perdagangan dapat membantu Anda mengintegrasikan berbagai teknik ke dalam kerangka sistematis untuk membuat operasi Anda lebih terorganisir. Pendekatan ini memungkinkan Anda untuk terus memantau dan mengoptimalkan strategi perdagangan mata uang digital pribadi Anda.

Saat mengembangkan strategi trading, ada dua arah utama yang harus diperhatikan: analisis teknis (TA) dan analisis fundamental (FA). Kami akan membedakan jenis strategi yang dapat diterapkan dalam skenario perdagangan yang berbeda, namun sebelum kita mempelajarinya, penting untuk memahami perbedaan antara keduanya.

Ada banyak jenis strategi perdagangan dan sulit untuk menjelaskan semuanya secara rinci. Kami akan memperkenalkan beberapa strategi umum. Artikel ini berfokus terutama pada strategi perdagangan mata uang digital, namun strategi ini juga dapat diterapkan pada aset keuangan lainnya seperti valuta asing, saham, opsi, dan logam mulia seperti emas.

Ingin membuat strategi trading yang cocok untuk Anda? Artikel ini akan memilah pengetahuan dasar untuk berspekulasi di pasar mata uang digital. Dengan serangkaian strategi perdagangan yang solid, kemungkinan besar Anda akan mencapai tujuan perdagangan dan investasi Anda.

Apa itu strategi perdagangan?

Strategi perdagangan mengacu pada rencana komprehensif yang mencakup semua aktivitas perdagangan dan dirancang untuk memberikan kerangka kerja yang jelas kepada pedagang untuk memandu setiap langkah mereka. Melalui kerangka ini, pedagang dapat melakukan transaksi secara teratur di pasar yang kompleks dan bergejolak.

Strategi perdagangan yang menyeluruh dapat secara efektif mengurangi keputusan yang tidak perlu dan dengan demikian mengurangi risiko keuangan. Meskipun strategi trading tidak wajib dimiliki oleh semua trader, dalam beberapa kasus strategi ini dapat membantu menghindari kerugian yang signifikan. Jika pasar mengalami fluktuasi yang tidak terduga, rencana perdagangan dapat memberikan rencana respons kepada pedagang dan mencegah emosi memengaruhi pengambilan keputusan. Dengan kata lain, merumuskan strategi trading adalah untuk mempersiapkan kemungkinan situasi di masa depan, membantu trader tetap tenang dalam menghadapi fluktuasi pasar, dan menghindari kerugian yang tidak perlu karena dorongan hati.

Strategi perdagangan terperinci mungkin mencakup hal-hal berikut:

- Kelas aset diperdagangkan

- Pengaturan yang diperlukan

- Alat dan indikator teknis yang digunakan

- Trigger point (stop loss point) untuk jual beli

- Kriteria untuk menentukan ukuran posisi

- Bagaimana kinerja portofolio dicatat dan diukur

Selain itu, rencana perdagangan dapat mencakup beberapa pedoman dasar dan aturan yang dipersonalisasi. Misalnya, seorang trader dapat memutuskan untuk menghindari perdagangan pada hari Jumat atau ketika dia sedang tidak sehat secara mental, atau bahkan menetapkan jadwal perdagangan tertentu yang membatasi operasi pada hari-hari tertentu dalam seminggu. Jika Anda tidak ingin mengawasi harga Bitcoin selama akhir pekan, strategi Anda juga dapat mencakup penutupan posisi Anda sebelum akhir pekan. Pengaturan yang dipersonalisasi ini dapat dimasukkan ke dalam strategi perdagangan.

Pada artikel ini, kami terutama membahas dua strategi perdagangan: perdagangan aktif dan perdagangan pasif.

Anda akan segera menyadari bahwa definisi strategi trading tidak terlalu ketat dan mungkin terdapat tumpang tindih antara berbagai strategi. Faktanya, pendekatan hibrida yang menggabungkan berbagai strategi merupakan pendekatan investasi yang cerdas.

Strategi perdagangan aktif

Strategi perdagangan aktif memerlukan lebih banyak waktu dan usaha. Disebut "aktif" karena jenis strategi ini memerlukan pemantauan terus-menerus terhadap dinamika pasar dan manajemen portofolio yang sering.

perdagangan harian

Perdagangan harian mungkin merupakan strategi perdagangan aktif yang paling terkenal. Masyarakat umumnya berpendapat bahwa semua trader aktif harus menjadi day trader. Hal ini sebenarnya merupakan kesalahpahaman umum.

Perdagangan harian melibatkan pembelian dan penjualan dalam hari yang sama. Oleh karena itu, tujuan pedagang harian adalah mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga intraday (yaitu perubahan harga dalam satu hari perdagangan).

Istilah “day trading” berasal dari pasar tradisional, dimana aktivitas perdagangan hanya dibuka pada jam-jam tertentu dalam sehari. Oleh karena itu, pedagang harian di pasar tradisional tidak pernah menahan posisi dalam semalam dan oleh karena itu dilarang melakukan perdagangan selama periode tersebut.

Sebaliknya, sebagian besar platform perdagangan mata uang digital buka sepanjang waktu. Oleh karena itu, di pasar mata uang kripto, strategi perdagangan harian digunakan dalam konteks yang sedikit berbeda. Biasanya mengacu pada metode perdagangan jangka pendek di mana pedagang menyelesaikan pembelian dan penjualan dalam 24 jam atau kurang.

Pedagang harian biasanya menggunakan aksi harga dan analisis teknis untuk membangun ide perdagangan. Selain itu, mereka dapat menggunakan berbagai teknik lain untuk mengungkap inefisiensi pasar.

Perdagangan harian mata uang digital dapat meningkatkan keuntungan secara signifikan bagi sebagian orang, namun sering kali menimbulkan stres, sangat menuntut, dan dapat menimbulkan risiko yang sangat tinggi. Oleh karena itu, perdagangan harian lebih cocok untuk pedagang berpengalaman dan mahir.

perdagangan ayunan

Swing trading adalah strategi trading jangka panjang, artinya posisi ditahan lebih dari satu hari, namun biasanya tidak lebih dari beberapa minggu atau sebulan. Dalam beberapa hal, swing trading berada di antara perdagangan harian dan perdagangan tren.

Swing trader sering kali secara aktif mengeksploitasi rentang volatilitas, yang memerlukan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menunjukkan hasilnya. Dalam proses membangun ide trading, swing trader dapat menggabungkan analisis teknis dan fundamental. Perubahan fundamental sering kali membutuhkan waktu lama untuk terwujud, dan di situlah analisis fundamental berperan. Meski begitu, pola grafik dan indikator teknikal tetap bisa berperan penting dalam strategi swing trading.

Untuk pemula, swing trading mungkin merupakan strategi trading aktif yang paling nyaman. Keuntungan signifikan dari swing trading dibandingkan dengan day trading adalah membutuhkan waktu lebih lama untuk menunjukkan hasilnya. Namun proses ini tidak terlalu lama sehingga menyulitkan pelacakan swing trading.

Hal ini memberi trader lebih banyak waktu untuk memikirkan apakah keputusannya bijaksana. Dalam kebanyakan kasus, mereka mempunyai cukup waktu untuk bereaksi terhadap perubahan kesepakatan. Dalam swing trading, pengambilan keputusan tidak perlu terlalu terburu-buru dan harus lebih rasional. Perdagangan harian biasanya mengharuskan investor untuk membuat keputusan yang tegas dan mengeksekusi dengan cepat. Mungkin sulit bagi pemula untuk beradaptasi dengan aktivitas perdagangan yang bergerak cepat ini.

Perdagangan tren

Perdagangan tren terkadang disebut "perdagangan posisi". Strategi ini ditujukan untuk mempertahankan posisi dalam jangka waktu lama, biasanya tidak kurang dari beberapa bulan. Seperti namanya, pedagang tren mencoba mengambil keuntungan dari tren terarah. Seorang pedagang tren dapat membeli posisi panjang dalam tren naik dan posisi pendek dalam tren turun.

Trader tren sering kali menggunakan analisis fundamental, namun tidak selalu. Meski begitu, analisis fundamental masih memperhitungkan peristiwa-peristiwa yang mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk terjadi, dan inilah jenis perubahan tren yang coba dimanfaatkan oleh para pedagang.

Strategi perdagangan tren mengasumsikan bahwa aset dasar akan terus bergerak searah dengan tren. Namun, trader tren harus mewaspadai kemungkinan terjadinya pembalikan tren. Oleh karena itu, mereka juga dapat memasukkan rata-rata pergerakan, garis tren, dan indikator teknis lainnya ke dalam strategi perdagangan mereka dalam upaya meningkatkan tingkat keberhasilan perdagangan dan memitigasi risiko keuangan.

Perdagangan tren juga ideal bagi pemula jika mereka dapat melakukan uji tuntas dan manajemen risiko dengan tepat.

Perdagangan jangka sangat pendek

Perdagangan jangka pendek (umumnya dikenal sebagai "scalping") adalah salah satu strategi perdagangan tercepat yang tersedia. Perdagangan jangka ultra-pendek tidak memanfaatkan perubahan besar atau tren jangka panjang. Strategi ini berfokus pada pemanfaatan berulang kali perubahan kecil di pasar. Misalnya, mengambil untung dari selisih bid-ask, kesenjangan likuiditas, atau inefisiensi lainnya di pasar.

Ide inti dari perdagangan jangka ultra-pendek adalah menghindari posisi jangka panjang. Bahkan lebih umum lagi bagi pedagang jangka ultra pendek untuk membuka dan menutup posisi hanya dalam beberapa detik. Oleh karena itu, perdagangan jangka ultra pendek sering dikaitkan dengan perdagangan frekuensi tinggi (HFT).

Jika pedagang menemukan bahwa inefisiensi pasar berulang dan menguntungkan, perdagangan jangka sangat pendek bisa menjadi strategi yang sangat menguntungkan. Setiap kali terjadi inefisiensi, keuntungan kecil dapat diperoleh. Keuntungan ini terakumulasi seiring waktu dan akhirnya menjadi pendapatan dalam jumlah besar. Di pasar yang sangat likuid, di mana transaksi pembelian dan penjualan relatif lancar dan dapat diprediksi, perdagangan jangka sangat pendek seringkali dapat menghasilkan keuntungan yang ideal.

Perdagangan jangka ultra-pendek adalah strategi perdagangan tingkat lanjut yang relatif rumit dan tidak disarankan untuk pemula. Strategi trading ini juga memerlukan pemahaman mendalam mengenai mekanisme pasar. Selain itu, perdagangan jangka ultra-pendek lebih cocok untuk pedagang besar (paus). Memperdagangkan posisi besar lebih bernilai karena target margin keuntungannya biasanya lebih kecil.

Strategi investasi pasif

Strategi investasi pasif mengurangi faktor kesulitan, dan waktu serta energi yang diperlukan dalam mengelola portofolio berkurang secara signifikan. Meskipun ada perbedaan antara strategi perdagangan dan strategi investasi, tujuan akhir perdagangan adalah menghasilkan keuntungan dengan membeli dan menjual aset.

beli dan tahan

"Beli dan tahan" adalah strategi investasi pasif di mana pedagang membeli aset yang ingin mereka simpan untuk jangka panjang, terlepas dari fluktuasi pasar.

Strategi ini biasanya digunakan pada portofolio investasi jangka panjang. Pendekatannya adalah dengan memasuki pasar secara langsung tanpa mempertimbangkan waktunya. Ide inti dari strategi ini adalah selama siklus investasi cukup panjang, waktu atau harga memasuki pasar tidak menjadi masalah.

Strategi buy and hold hampir selalu menggunakan analisa fundamental dan umumnya tidak fokus pada indikator teknikal. Saat menjalankan strategi ini, Anda tidak perlu sering-sering memantau kinerja portofolio Anda, cukup sesekali saja.

Meskipun Bitcoin dan mata uang digital baru ada selama lebih dari sepuluh tahun, imajinasi "HODL" yang diciptakannya sangat sebanding dengan strategi "beli dan tahan". Namun, mata uang digital sangat berisiko dan merupakan kelas aset yang mudah berubah dan memegang Bitcoin adalah strategi yang terkenal di dunia mata uang digital, strategi ini mungkin tidak berlaku untuk mata uang digital lainnya.

Kesimpulan

Merancang strategi perdagangan mata uang digital yang memenuhi tujuan keuangan Anda dan menonjolkan gaya pribadi Anda bukanlah tugas yang mudah. Kami baru saja memperkenalkan beberapa strategi perdagangan mata uang digital yang paling umum digunakan. Kami harap Anda terinspirasi untuk menemukan solusi yang paling cocok untuk Anda.

Untuk menentukan strategi mana yang cocok untuk Anda dan mana yang tidak, Anda harus mencoba setiap strategi perdagangan dan melacak keuntungannya tanpa melanggar aturan yang Anda tetapkan. Anda juga dapat membuat log atau lembar kerja perdagangan untuk membantu Anda mengevaluasi efektivitas berbagai strategi secara komprehensif.

Penting untuk diingat bahwa trader tidak harus mengikuti strategi trading yang sama sepanjang waktu. Selama Anda memiliki data dan catatan perdagangan yang memadai, Anda harus memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan dan memodifikasi metode perdagangan Anda. Dengan kata lain, strategi trading pribadi harus terus direvisi dan dikembangkan seiring dengan bertambahnya pengalaman trading.

Trader juga bisa mendapatkan keuntungan dengan membagi portofolionya menjadi beberapa bagian untuk strategi trading yang berbeda. Dengan cara ini, pedagang dapat terus memantau kinerja setiap strategi sambil menerapkan manajemen risiko yang tepat.

Tentang Megabit

Megabit berkomitmen untuk menyediakan layanan perdagangan aset digital yang aman dan efisien kepada pengguna global. Sebagai bursa yang baru berdiri beberapa tahun, Megabit telah membangun reputasi yang baik di industri dan telah diakui secara luas. Megabit memiliki berbagai lisensi peraturan keuangan untuk memastikan kepatuhan operasi dan melindungi kepentingan pengguna. Tim teknis Megabit berasal dari perusahaan terkenal di industri dan industri sekuritas keuangan, dan memiliki tingkat teknis terdepan di industri.​