Ключевые моменты

• Радужный график биткоина — это инструмент, который может указать, является ли биткоин (BTC) сейчас недооцененным, справедливо оцененным или переоцененным на основе исторических данных о его цене.

• Он состоит из ряда цветных полос, которые представляют различные ценовые диапазоны. Позиция цены в цветовых полосах может дать представление о рыночных настроениях и потенциальных долгосрочных движениях.

• Радужный график BTC был создан как мем в 2014 году путем добавления цветов на логарифмическую шкалу. Формула была изменена в 2019 году, в результате чего появилась вторая версия радужного графика биткоина.

• Точность радужного графика биткоина остается предметом споров из-за его сильной зависимости от исторических данных и субъективных параметров.

Что такое радужный график BTC

Радужный график биткоина — это инструмент технического анализа, используемый для отслеживания динамики цены биткоина (BTC). Радужный график использует ряд цветных полос, которые могут указывать на различные фазы рыночных настроений, а также на то, является ли биткоин недооцененным, справедливо оцененным или переоцененным.

Как появился радужный график биткоина

Первый радужный график биткоина был создан в 2014 году пользователем Reddit под ником azop, который разработал его как забавный способ изобразить историю цены биткоина. Тогда радужный график BTC не был в форме дуги. Он представлял собой график из прямых цветных полос на логарифмической шкале.

В 2019 году биткоин-пользователь Rohmeo изменил формулу, чтобы создать вторую версию радужного графика в виде дуги и с более научным подходом к моделированию цен. Новая формула была вдохновлена графиком логарифмической регрессии, созданной пользователем BitcoinTalk с ником trolololo еще в 2014 году. 

Как использовать радужный график биткоина

И первая, и вторая версии радужного графика BTC доступны на сайте Rohmeo — BlockchainCenter. И хотя нет никакой гарантии, что модель радужного графика будет успешно работать в долгосрочной перспективе, полезно изучить, как ее можно использовать.

1. Определение текущей цветовой полосы.

Начните с определения полосы, в которой сейчас находится цена BTC. Для этого увеличьте масштаб последнего движения цены и наведите курсор на ценовую линию.

2. Интерпретируйте цвет полосы.

Определив, в какой полосе находится цена, используйте предложенные обозначения, чтобы понять ее значение. 

Согласно модели, нижние цвета указывают на потенциальную перепроданность, а верхние на перекупленность. Снизу вверх:

1. Темно-синий («Тотальная распродажа»): максимальная перепроданность.

2. Голубой («ПОКУПАЕМ!»): сильная перепроданность.

3. Зеленый («Накопление»): перепроданность.

4. Светло-зеленый («Все еще дешево»): небольшая перепроданность.

5. Желтый («ДЕРЖИМ!»): справедливая цена.

6. Оранжевый («Это пузырь?»): небольшая перекупленность.

7. Светло-красный («FOMO усиливается»): перекупленность.

8. Красный («Продаем. Серьезно. ПРОДАЕМ!»): сильная перекупленность.

9. Темно-красный («Пузырь вот-вот лопнет»): максимальная перекупленность.

3. Учитывайте исторический контекст.

Посмотрите на историческое движение цены в разных цветовых полосах. Обратите внимание на закономерности и тенденции, которые возникали, когда цена биткоина ранее находилась в аналогичной полосе. Например, что происходило, когда BTC входил в «темно-синюю» полосу в прошлом? Цена росла вскоре после этого или наблюдалось боковое движение?

4. Проводите анализ вместе с другими индикаторами.

Хотя радужный график биткоина может оказаться полезным инструментом для понимания настроений рынка, его следует использовать наряду с другими стратегиями и индикаторами в целях снижения рисков. Вот несколько дополнительных инструментов, которые следует учитывать:

• Объем торгов: изучите объем торгов биткоина, чтобы понять рыночную активность. Например, высокий объем торгов часто свидетельствует о высоком рыночном интересе.

• Индикаторы технического анализа: изучите данные других инструментов ТА, таких как скользящие средние, индекс относительной силы (RSI) и схождение/расхождение скользящих средних (MACD), чтобы определить тренд на рынке и потенциальные точки разворота.

• Макроэкономика: изучите текущую макроэкономическую ситуацию, прежде чем идти на финансовый риск. Насколько высоки или низки процентные ставки? Что насчет инфляции и глобальной ликвидности? Эти вопросы могут помочь вам понять общую картину и оценить, какие решения принимают инвесторы — идут на риск или предпочитают его избегать.

Эффективен ли радужный график биткоина?

Точность радужного графика биткоина является предметом споров среди инвесторов и аналитиков. При оценке его точности следует учитывать несколько моментов:

Исторические данные

Радужный график биткоина основан на исторических данных и использует прошлые движения цены для создания визуального представления настроений рынка. Это может дать важный контекст и понимание того, как вела себя цена биткоина. Однако использование исторических данных означает, что график может не полностью учитывать новые события на криптовалютном рынке.

Логарифмическая регрессия

Радужный график использует логарифмическую регрессию для сглаживания волатильности биткоина и создания более ровной линии тренда. Такое представление помогает проиллюстрировать долгосрочные тенденции и потенциальные ценовые диапазоны, но не является полностью достоверным и безошибочным. Предположения, сделанные при создании линии регрессии, могут влиять на ее прогнозирующую способность.

Субъективность цветовых полос

Цветовые полосы на радужном графике биткоина определяются субъективно. Определения «недооцененный», «справедливо оцененный» или «переоцененный» не являются однозначными и могут варьироваться в зависимости от размера каждой полосы или трейдера, интерпретирующего график. 

Стоит отметить, что фиолетовая полоса первой версии радужного графика BTC была добавлена позднее, так как предыдущая модель потерпела неудачу, когда цена BTC опустилась ниже самой низкой полосы.

Преимущества радужного графика биткоина

Радужный график биткоина предлагает ряд преимуществ для криптовалютных трейдеров, которые хотят оптимизировать свои торговые стратегии:

• Наглядное визуальное представление исторических движений цены и настроений рынка.

• Помощь инвесторам в понимании долгосрочного движения цены биткоина.

• Цветовые полосы могут подсказать о потенциальных возможностях для покупки, удержания и продажи актива.

Недостатки радужного графика биткоина

Хотя радужный график биткоина является полезным инструментом для визуализации долгосрочных рыночных трендов, у него есть несколько ограничений, о которых трейдерам следует помнить:

• Он в значительной степени опирается на исторические данные и не учитывает недавние события или нововведения на криптовалютном рынке.

• Количество полос, цветов и других параметров субъективно, что потенциально может привести к различным результатам и выводам.

Существуют ли радужные графики для других криптовалют?

Хотя радужный график биткоина самый известный среди этого вида графиков, концепция была адаптирована и для Ethereum. Радужный график Ethereum аналогичным образом накладывает цветные полосы на исторические данные о цене Ethereum.

В заключение

Радужный график биткоина — это инструмент, который помогает визуализировать исторические данные о движении цены и настроениях рынка. Инвесторы могут использовать радужный график биткоина для определения потенциальных возможностей для покупки, удержания или продажи. Однако не менее важно сочетать его с другими индикаторами технического анализа, чтобы снизить риски и увеличить шансы на успех.

Рекомендуемая литература

• 5 основных индикаторов, использующихся в техническом анализе

• История цен биткоина

• Что такое индекс страха и жадности?

• Свечной график. Руководство для начинающих

Отказ от ответственности: следующие материалы предоставляются на условиях «как есть» без каких-либо гарантий исключительно для общих справочных и образовательных целей. Эта информация не должна рассматриваться как финансовая, юридическая консультация или рекомендация по приобретению какого-либо конкретного продукта или услуги. Вам следует самостоятельно обратиться за советом к соответствующим профессиональным консультантам. Поскольку статья написана сторонним автором, обратите внимание, что высказанные мнения принадлежат стороннему автору и необязательно отражают точку зрения Binance Academy. Для получения более подробной информации перейдите по ссылке. Стоимость цифровых активов может быть волатильной. Стоимость инвестированных средств может увеличиваться и уменьшаться. Вы можете не вернуть инвестированные средства. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. Binance Academy не несет ответственность за ваши возможные убытки. Данная информация не является финансовой, юридической или профессиональной рекомендацией. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Предупреждением о рисках.