September, bulan yang secara historis ditandai oleh pelemahan pasar, telah menunjukkan reputasinya sepanjang tahun ini, dengan ekuitas kehilangan lebih dari $1 triliun dalam total kapitalisasi pasar dalam satu sesi sebelumnya. Namun, seorang pedagang kemungkinan menghasilkan lebih dari $10 juta dengan bertaruh pada peningkatan volatilitas.
Hal tersebut diungkapkan dalam sebuah posting yang dibagikan di platform mikroblog X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) oleh Unusual Whales, yang menyebutkan bahwa seorang investor misterius yang memasang taruhan pada Indeks Volatilitas CBOE (VIX) “kemungkinan besar memperoleh lebih dari $10 juta” dari aksi jual tersebut.
Meskipun rincian pasti dari perdagangan tersebut masih agak samar, outlet berita tersebut mencatat bahwa 350.000 kontrak spread panggilan VIX 22/30 yang berakhir pada tanggal 18 September yang diperoleh pembeli seharga $0,25 naik masing-masing sebesar 211% dan 160%, yang menyebabkan keuntungan besar.
Pada hari Jumat semua orang membicarakan tentang kontrak ukuran 350.000 pembeli $VIX seharga $9 juta. Namun tidak seorang pun akan memberi tahu Anda bahwa mereka kemungkinan menutup posisi mereka hari ini (lihat gambar untuk melihat cara menggunakan Unusual Whales untuk melihatnya dengan mudah!) Panggilan $22 mereka naik sebesar 211%, dan… pic.twitter.com/wvh2iT1DiF
— unusual_whales (@unusual_whales) 3 September 2024
Keuntungan pedagang tersebut diperoleh setelah VIX mengalami lonjakan lebih dari 50% pada awal September di tengah aksi jual pasar saham, yang terjadi ketika saham teknologi berkapitalisasi besar anjlok dengan Nvidia (NVDA), perusahaan yang telah bangkit dari taruhan pertumbuhan AI, kehilangan lebih dari $360 miliar kapitalisasi pasar termasuk pergerakan setelah jam kerja.
Selain pertumbuhan Nvidia yang melambat, dua indikator aktivitas manufaktur telah menunjukkan aktivitas yang terus melambat di sektor yang telah dipengaruhi oleh suku bunga tinggi. Akhir minggu ini, laporan pekerjaan AS bulan Agustus akan dirilis dan dapat menyebabkan volatilitas lebih lanjut, karena bulan lalu angka pengangguran yang lebih tinggi dari perkiraan menyebabkan penurunan pasar saham.
Patut dicatat, menurut Investopedia, September adalah satu-satunya bulan kalender yang, selama 98 tahun terakhir, mencatat laba negatif di pasar saham, yang menyebabkan apa yang dikenal sebagai Efek September, yang merujuk pada kinerja pasar yang buruk selama bulan tersebut.
CCData juga mengungkapkan bahwa Efek September juga hadir di ruang mata uang kripto, dengan kinerja Bitcoin pada bulan September dari tahun 2010 hingga 2023 menghasilkan rata-rata pengembalian negatif sebesar 4,5%.
/1 Dalam Chart of the Week minggu ini, kami menganalisis kinerja Bitcoin dari September 2010 hingga 2023. Meskipun sejarah tidak terulang, September secara konsisten menjadi salah satu bulan terburuk bagi Bitcoin, dengan hanya 6 September positif yang tercatat dalam sejarah aset tersebut. pic.twitter.com/RKQhEQpev8
—CCData (@CCData_io) 3 September 2024
Dalam 13 tahun tersebut, data menunjukkan bahwa kinerja harga Bitcoin pada bulan September hanya positif enam kali. Sebaliknya, April, November, dan Oktober mencatat laba rata-rata masing-masing sebesar 35,6%, 39,2%, dan 28,7%.
Gambar unggulan melalui Unsplash.