Jika menyangkut masalah kognitif, banyak orang akan berpikir bahwa hal semacam ini misterius dan tidak berguna. Lebih praktis jika Anda hanya memberi tahu saya teknik trading Anda, seperti cara mengidentifikasi pola, di mana memasuki pasar, dan berapa keuntungannya. dan rasio kerugian adalah.
Saya menemukan bahwa tidak peduli di industri mana pun, keinginan untuk sukses dengan cepat dan mendapatkan keuntungan dengan cepat adalah masalah umum bagi semua orang. Semua orang ingin menghasilkan uang dengan cepat, tetapi tidak satu pun dari mereka yang dapat menghasilkan uang.
Ini karena menghasilkan uang adalah masalah yang memiliki banyak sisi. Anda tidak dapat menghasilkan uang dengan mudah hanya dengan mengetahui poin tertentu. Sama seperti ada banyak variabel dalam transaksi kita, ketika tren berubah, suatu pola mungkin efektif dengan tren tersebut. atau melawan tren. Buruk, Anda tidak bisa begitu saja, Anda harus mengamati pasar dan membuat pilihan yang lebih menguntungkan.
Kita sendiri juga merupakan variabel dalam trading. Keadaan psikologis kita sangat kompleks. Terkadang kita berpikiran pendek, terkadang kita mengikuti arus, terkadang kita membuat keputusan yang salah karena bias kognitif kita, dll.
Ibaratnya saat Anda berkendara, jika navigasinya salah di awal, Anda tidak akan pernah sampai di tujuan.
Oleh karena itu, Saudara Ming percaya bahwa dalam perdagangan, pertama-tama kita harus mengesampingkan teori-teori rumit tersebut dan mengejar teknologi perdagangan, dan terlebih dahulu menyesuaikan navigasi perdagangan kita. Hari ini saya akan membagikan 5 hal yang menurut saya paling penting dalam trading untuk membantu Anda menemukan arah sendiri.
Artikelnya relatif panjang, disarankan untuk disimpan dan dibaca, jika dirasa bermanfaat, Anda dapat menyukai artikel tersebut, terima kasih.
Izinkan saya mengucapkan beberapa patah kata terlebih dahulu
Pengetahuan manusia kita pada dasarnya cacat, karena pada dasarnya kita tidak rasional dan emosional, sehingga sifat manusia kita sangat rapuh, dan kita pasti membuat kesalahan, dan banyak kesalahan kita di luar kendali.
Jadi jika Anda melakukan kesalahan dalam trading, jangan merasa sakit hati, menyalahkan diri sendiri, dan merasa nasib tidak adil bagi Anda, karena semua orang mungkin melakukan kesalahan yang sama, dan persaingannya adalah siapa yang bisa menyadarinya lebih baik dan menghentikannya.
Selain itu, kognisi kita belum tentu benar. Kita harus memiliki keberanian dan tindakan untuk menyesuaikan kognisi kita setiap saat. Proses penyesuaiannya pasti sangat menyakitkan dan sulit karena kita harus melawan sifat kemanusiaan kita.
Namun, justru karena masalah ini sulit dan kebanyakan orang tidak dapat melakukannya, maka hanya keuntungan individu yang dapat disorot dan sejumlah kecil orang dapat memperoleh sebagian besar uang. Saya harap Anda semua memahami prinsip-prinsip ini.
Kognisi 1: Tebu tidak semanis kedua ujungnya, Anda harus selalu menjaga salah satu ujungnya dan membuang yang lain.
Seorang teman yang juga suka berdagang mengobrol dengan Saudara Ming. Isi umumnya adalah sebagai berikut:
Dia bertanya: Jika Anda memasuki pasar dalam 5 menit, Anda tidak akan pernah mendapatkan keuntungan dari siklus besar. Bisakah Anda masuk dalam 1 jam dan keluar dalam 1 jam?
Saya berkata: Metode ini secara teoritis valid. Anda dapat melakukan beberapa tinjauan statistik untuk melihat datanya.
Dia bertanya lagi: Jika Anda masuk dan keluar setiap jam, apakah Anda akan kehilangan banyak keuntungan?
Saya berkata: Seharusnya ada, tetapi teknologi perdagangan kita jelas tidak mahakuasa, dan kita harus melakukan trade-off. Kita memilih metode ini untuk mendapatkan keuntungan dalam satu jam, dan tidak perlu khawatir tentang masalah pengambilan keuntungan.
Faktanya, fenomena ini sangat umum terjadi dalam perdagangan. Semua orang tahu bahwa "tebu tidak manis di kedua ujungnya", tetapi ketika harus menentukan pilihan, mereka mulai ragu dan kusut lagi, karena takut kehilangan kesempatan. memiliki rasa manis di kedua ujungnya.
Jika Anda berpikir seperti ini, trading Anda akan selalu berada dalam penderitaan karena "memiliki keduanya dan menginginkannya".
Ada prinsip saling rugi dalam teknologi trading. Seperti yang kami katakan di atas, keuntungan besar tidak bisa diperoleh dalam siklus kecil, dan keuntungan akan diambil dalam siklus besar.
Stop loss besar dan stop loss kecil, entri breakout dan entri panggilan balik, hampir semua standar teknis memiliki kelebihan dan kekurangan yang sesuai. Memilih salah satu berarti menerima kebalikannya.
Ini juga alasan mengapa saya mengutamakan pengetahuan ini. Sebagian besar rasa sakit dalam hidup berasal dari "keinginan dan keinginan". Pelajaran pertama dalam trading harus belajar untuk berkeinginan, jika tidak maka akan menjadi kerugian dan penderitaan yang tiada habisnya.
Kognisi 2: Tren pasti akan berulang, jadi kita harus percaya diri dan sabar dengan metode teknis kita sendiri.
Semakin lama Anda melakukan trading, semakin Anda akan menemukan bahwa tren historis selalu terulang. Ini adalah hukum dasar pasar keuangan.
Meskipun zaman telah maju dan seluruh dunia sedang mengalami perubahan yang mengejutkan, sifat manusia adalah abadi, dan tren akan selalu menjadi cerminan sifat dan emosi manusia. Ini juga merupakan sumber dari mana kita menangkap polanya.
Perhatikan gambar di bawah ini yang menunjukkan tren emas dalam tiga periode pada tahun yang berbeda.
Periode pertama pada tahun 2012.
Paragraf kedua juga pada tahun 2012.
Segmen ketiga adalah tahun 2024.
Ketiga tren di atas semuanya merupakan grafik emas garis K 1 jam. Bentuknya sangat mirip. Semuanya diatur terlebih dahulu, lalu berbalik dan naik dengan cepat setelah menarik posisi short ke bawah.
Dua periode pertama terjadi pada tahun 2012, dan periode terakhir terjadi pada tahun 2024. Kedua periode tersebut memiliki beberapa perbedaan tren yang mendetail, namun pola keseluruhannya hampir sama, dan bentuk rata-rata pergerakan pada dasarnya serupa.
Tidak ada dua daun yang identik di dunia, namun Anda dapat menemukan daun yang sangat mirip, dan kondisi pasarnya sama. Jadi tujuan kita bukan untuk menemukan daun yang sama persis, tetapi untuk menemukan daun yang serupa, yang cukup bagi kita untuk menghasilkan banyak uang.
Metode teknis kami adalah menangkap pola serupa dalam tren pasar yang berulang, ditambah keunggulan tingkat keberhasilan dan rasio untung-rugi, untuk menghasilkan keuntungan akhir.
Masalah kita biasanya bukan pada penetapan standar teknis, melainkan “bagaimana menunggu”, karena semua orang takut tidak bisa menunggu kesempatan seperti ini dan takut akan masa depan yang tidak diketahui, namun kesabaran seringkali menjadi palang yang membedakan. pemenang dari pecundang.
Jadi kita harus memahami arti dari peninjauan. Yang pertama adalah menguji strategi teknis kita sendiri, dan yang lainnya adalah memahami hukum kondisi pasar historis. Ketika Anda memahami bahwa tren historis selama beberapa dekade telah terulang, Anda tidak akan bisa untuk memprediksi tren masa depan. Dengan banyaknya kekhawatiran, perdagangan secara alami menjadi lebih percaya diri.
Kognisi 3: Kita harus memiliki konsep biaya.
Saudara Ming khususnya suka mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita peroleh dalam hidup diperoleh dengan kehilangan sesuatu. Bahkan jika seorang pencuri mencuri sesuatu secara cuma-cuma, dia tetap menanggung risiko ketahuan dan dipukuli.
Ibaratnya jika kita ingin memiliki sesuatu, kita harus mengeluarkan uang untuk membelinya, dan uang yang kita keluarkan itulah biaya yang kita bayarkan.
Jika kita ingin mendapatkan cinta, kita harus membayar biaya waktu dan uang.
Pertumbuhan kita di jalur hidup kita sendiri juga dipenuhi dengan penderitaan dan kegagalan yang tak terhitung jumlahnya.
Kita semua memahami prinsipnya, tetapi ketika berbicara tentang trading, hal itu berubah total. Kita selalu berpikir untuk mendapatkan sesuatu secara gratis, selalu berpikir untuk mendapatkan keuntungan besar dengan hal-hal kecil, dan selalu berpikir untuk mendapatkan keuntungan besar tanpa mengeluarkan biaya apapun.
Setiap transaksi yang kita lakukan, pertama-tama kita mempertimbangkan kerugian yang bisa kita tanggung, baru kemudian mempertimbangkan keuntungan yang bisa kita peroleh. Inilah kesadaran risiko dalam trading, dan konsep biaya ini juga harus kita miliki.
Bukan hanya biaya uang. Jika kita ingin mendapatkan pengetahuan trading dan keterampilan trading yang melebihi orang lain, kita juga harus membayar biaya yang sesuai, seperti menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk belajar, melakukan banyak review, dan memiliki pengalaman. banyak waktu untuk berpikir, dll. tunggu.
Jadi dalam banyak kasus, semakin besar pencapaian yang ingin kita capai, semakin banyak biaya ekonomi, biaya waktu, biaya emosional, dan lain-lain yang harus kita bayar.
Setelah Anda benar-benar belajar membayar biayanya, Anda akan menemukan bahwa banyak hal tidak serumit dan sesulit yang Anda bayangkan, dan ruang untuk perbaikan juga akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi.
Kognisi 4: Polarisasi kelompok dan efek ikut-ikutan.
Saya menemukan bahwa manusia adalah kelompok yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencari rasa memiliki dan identitas. Tampaknya diakui oleh orang lain akan membuat diri mereka lebih bahagia dan nyaman.
Hal yang sama berlaku bagi saya, yang pada awalnya adalah seorang trader. Saya suka bergabung dengan berbagai kelompok, mendengarkan pendapat orang lain, berbagi keuntungan, dan iri dengan prestasi orang lain.
Kadang-kadang diakui dan dihargai oleh orang lain dalam kelompok semacam ini membuat saya lebih bahagia daripada mendapat keuntungan dari perdagangan saya sendiri, karena hal itu memuaskan kesombongan dan rasa pengakuan saya sendiri.
Namun, kelompok seringkali tidak rasional, terutama ketika suatu sudut pandang diakui oleh banyak orang, maka secara default akan dianggap benar, yang merupakan hal yang buruk dalam perdagangan.
Misalnya, Anda awalnya memiliki ekspektasi yang panjang terhadap emas, tetapi semua orang di grup mendiskusikan posisi short, dan banyak orang bahkan menyatakan pandangan yang sangat tegas dan memberikan banyak bukti. Pada saat ini, Anda mungkin mulai meragukan penilaian Anda dan juga Ada “kepastian ekstrim” yang tidak bisa dijelaskan bahwa Anda merasa bahwa emas pasti pendek.
Kemudian dalam perdagangan nyata, emas berubah dari kosong menjadi panjang, yang jelas memenuhi ekspektasi awal Anda, namun Anda masih sangat yakin bahwa ini pendek, karena pendapat kebanyakan orang memberi Anda keyakinan ini, sehingga Anda bahkan mungkin tidak berhenti kerugian total pada akhirnya.
Seringkali ketika kita berada dalam suatu kelompok, kita akan lebih percaya pada pandangan yang disetujui mayoritas orang, bahkan mengubah pandangan kita sendiri agar terlihat “sejajar”.
Sama seperti kakak yang pernah saya temui di grup, dia sangat berpengalaman dalam trading, ketika saya trading, dia melakukan hal yang berlawanan dengan saya, dia langsung datang membujuk saya dan meminta saya untuk segera berubah dalam kelompok. Orang-orang mencoba membujuk saya. Belakangan, saya tidak kehilangan muka dan membalikkan pesanan. Akibatnya, pasar menjadi buruk dan saya rugi banyak.
Saat ini, Anda tidak bisa menyalahkan orang lain, karena Andalah yang mengambil keputusan, dan Anda tidak bisa melawan kelompok ini sendirian.
Jadi mengapa saya mengatakan bahwa jika Anda ingin melakukan pekerjaan dengan baik dalam perdagangan, yang terbaik adalah tidak bergabung dengan beberapa kelompok, karena banyak kebisingan. Untuk menghilangkan ketakutan mereka terhadap kondisi pasar di masa depan, semua orang memilih untuk bermalas-malasan dalam berpikir dan mempercayai penilaian orang lain, yang sepenuhnya kehilangan kemandiriannya. Tidak ada ruang untuk berpikir, bahkan jika Anda kehilangan uang, Anda hanya akan menderita kerugian yang bodoh.
Kognisi 5: Bias emosional.
Sebagai manusia, kita harus memiliki emosi, terutama ketika membuat penilaian dan keputusan. Begitu emosi mengambil alih, hal itu akan mempengaruhi penilaian rasional kita.
Misalnya kita sangat ogah rugi dalam trading. Lihatlah gambar di bawah ini, itu adalah transaksi yang diceritakan seorang teman kepada saya minggu lalu.
Gambarnya adalah grafik garis K 5 menit emas.
Setelah data CPI AS keluar pada hari Kamis, emas jelas berada dalam posisi long pada hari Jumat, ia memilih untuk mengambil posisi buy dalam waktu 5 menit pada siang hari. Di malam hari, garis tren pecah dan setelah moving average melintasinya, saya memasang order panjang di 2401,5 dan menetapkan take profit pada tekanan platform 2416 di depan grafik per jam.
Pada pukul 8:30 malam, Amerika Serikat merilis data PPI. Emas anjlok sebesar 10 dolar AS. Jika order panjang kehilangan uang, dia mulai panik dan takut.
Jadi dia mulai mengawasi pasar untuk melihat apakah pasar bisa berbalik arah, dan menyesuaikan penghentian keuntungannya dengan harga pembukaan. Pada saat itu, dia punya satu pemikiran di benaknya, "Selama Anda tidak kehilangan uang, kamu bisa melarikan diri tanpa kehilangan uang."
Setelah itu, pasar melakukan pembalikan. Setelah mendekati harga pembukaan, pasar terus naik dan mencapai level target awalnya di 2416.
Ini adalah manifestasi khas dari keengganan terhadap kerugian. Karena takut kehilangan uang atau kehilangan keuntungan yang ada, mereka mengikuti emosi subjektifnya untuk menghentikan untung dan rugi, sehingga mengakibatkan kerugian atau berkurangnya keuntungan.
Ada banyak contoh seperti itu, seperti terlalu percaya diri dalam trading sendiri, suka memuaskan keinginannya dengan segera, dan memiliki preferensi jangka pendek, dll., yang semuanya merupakan bias emosional dalam trading.
Masalah-masalah ini sangat umum terjadi, adakah cara untuk mengurangi kesalahan kita? Menurut pengalaman saya, ada beberapa hal berikut ini:
(1) Buatlah statistik catatan transaksi untuk melihat apakah Anda pernah melakukan kesalahan transaksi karena pengaruh emosional di masa lalu, dan apakah frekuensinya tinggi.
(2) Berdasarkan hasil statistik Anda sendiri, rumuskan disiplin perdagangan yang sesuai. Misalnya, ketika Anda menghadapi emosi, apa yang harus Anda lakukan untuk menghindari penutupan posisi lebih awal? Tidak apa-apa untuk mengurangi fokus pada pasar, menyetel alarm, dan melakukan hal-hal menenangkan lainnya untuk menghilangkan stres.
(3) Melakukan pekerjaan dengan baik dalam manajemen risiko. Jika tekanan psikologisnya terlalu besar dan dampak emosi pada Anda terlalu besar, Anda bisa mengurangi posisi Anda atau mengatur posisi stop loss dengan tekanan psikologis yang lebih kecil. Karena hanya ketika kerugiannya terbatas, Anda tidak akan terlalu khawatir dan takut, emosi Anda akan stabil, dan Anda bisa sukses dalam trading.
Saya Saudara Ming. Saya telah berkecimpung di pasar perdagangan selama lebih dari sepuluh tahun. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang jalur perdagangan, Anda dapat menghubungi Saudara Ming!
