Abstrak: Di pasar mata uang kripto, data selalu menjadi titik awal yang penting bagi orang-orang untuk membuat keputusan perdagangan. Bagaimana kita dapat mengatasi kabut data dan menemukan data yang efektif untuk mengoptimalkan keputusan perdagangan? Ini adalah topik yang terus menjadi perhatian pasar. Kali ini OKX secara khusus merencanakan kolom "Insight Data", dan bekerja sama dengan platform data arus utama seperti Coinglass dan AICoin untuk bersama-sama memulai dari kebutuhan umum pengguna, dengan harapan dapat menemukan metodologi data yang lebih sistematis untuk referensi dan pembelajaran pasar.
Berikut isi edisi kedua. Tim strategi OKX dan Coinglass Research Institute bersama-sama membahas dimensi data yang perlu dijadikan referensi dalam berbagai skenario perdagangan, yang melibatkan topik seperti menangkap peluang perdagangan dan bagaimana menumbuhkan pemikiran perdagangan ilmiah itu akan membantu Anda.
Bagi pengguna pemula, apa saja jenis dimensi data yang memiliki nilai referensi tinggi?
Coinglass Research Institute: Pengguna pemula biasanya kurang memiliki pengalaman investasi dan pengetahuan profesional, sehingga mereka lebih memilih indikator data yang sederhana, intuitif, dan mudah dipahami. Indikator-indikator ini biasanya memiliki nilai referensi yang tinggi karena dapat dengan cepat mencerminkan sentimen dan tren pasar. Misalnya, indeks keserakahan dan ketakutan, rasio panjang-pendek, arus masuk dan keluar dana ETF, dan perubahan posisi CME merupakan indikator data yang dapat dengan cepat dipahami oleh pengguna pemula. Indikator-indikator ini secara intuitif mencerminkan sentimen pasar dan perilaku investor, membantu pengguna dengan cepat memahami tren pasar dan membuat keputusan yang tepat.
Bagaimana mereka membaca data sederhana ini?
Tips untuk memahami data dengan cepat antara lain:
Selalu perhatikan indikator-indikator ini, seperti arus masuk dan keluar dana ETF, indeks keserakahan dan ketakutan, rasio panjang-pendek, dll. Ketika indikator-indikator ini berubah, kita perlu menggunakan alat grafik untuk menganalisis secara intuitif hubungan antara perubahan indikator dan tren harga.
Periksa tren historis dari indikator-indikator ini dan bandingkan dengan grafik harga untuk memahami hubungan yang sesuai antara perubahan indikator-indikator ini dan pasar.
Pelajari metode analisis dasar dan kuasai analisis teknis dasar dan analisis sentimen pasar.
Lebih memperhatikan berita dan analisis pasar oleh para ahli mata uang kripto untuk mengumpulkan lebih banyak pengetahuan dan pengalaman pasar.
Berlatih melalui simulasi transaksi dan gunakan data untuk ditinjau guna meningkatkan interpretasi data dan kemampuan aplikasi.
—
Tim Data OKX: Kami telah merangkum empat aspek berikut dan tip analisis terkait untuk referensi pengguna:
1. Data tren harga
Jenis: Harga saat ini, tren harga historis, rata-rata pergerakan (MA), indeks kekuatan relatif (RSI), Bollinger Bands
Nilai: Data tren harga dapat membantu pengguna memahami arah dasar pasar dan mengidentifikasi peluang jual beli.
Kiat analisis:
– Rata-rata pergerakan (MA):
Harga berada di atas MA: Kemungkinan dalam tren naik
Harga di bawah MA: Mungkin dalam tren turun
MA jangka pendek melintasi MA jangka panjang: Mungkin menandakan pembalikan tren
– Indeks Kekuatan Relatif (RSI):
RSI > 70: Pasar mungkin overbought, pertimbangkan untuk menjual
RSI < 30: Pasar mungkin oversold, pertimbangkan untuk membeli
– Bollinger Band:
Harga mendekati jalur atas: mungkin menghadapi resistensi, pertimbangkan untuk menjual
Harga mendekati jalur bawah: dukungan mungkin diperoleh, pertimbangkan untuk membeli
Penyempitan bandwidth: mungkin mengindikasikan terobosan besar akan segera terjadi
2. Data volume perdagangan
Jenis: Data volume
Nilai: Data volume perdagangan mencerminkan aktivitas pasar dan membantu pengguna menilai kekuatan dan keberlanjutan tren.
Kiat analisis:
1. Data volume perdagangan –
– Prinsip dasar hubungan volume-harga:
Peningkatan volume dan kenaikan harga: Harga naik seiring dengan peningkatan volume perdagangan, yang menunjukkan bahwa tren kenaikan dapat berlanjut.
Peningkatan volume dan penurunan harga: Penurunan harga yang dibarengi dengan peningkatan tajam dalam volume perdagangan mungkin mengindikasikan penurunan yang lebih dalam, yang menekankan pembalikan tren.
– Pola perubahan volume:
– Karakteristik: Pasar relatif lesu pada tahap awal, dan volume perdagangan serta harga mungkin berada pada level rendah. Volume perdagangan mulai meningkat secara bertahap, namun peningkatannya bertahap, bukan peningkatan yang tiba-tiba dan besar. Harga biasanya naik perlahan seiring dengan peningkatan volume. Selama proses ini, mungkin ada sedikit penyesuaian volume dan harga.
– Arti yang mungkin: Ini mungkin berarti bahwa dana besar (atau “uang pintar”) mulai memasuki pasar secara bertahap. Dana besar biasanya tidak membeli dalam jumlah besar sekaligus untuk menghindari kenaikan harga. Pasar mungkin sedang membentuk tren naik baru. Kepercayaan investor mungkin akan kembali.
– Fitur: Peningkatan aktivitas perdagangan: lebih banyak investor berpartisipasi dalam transaksi, mungkin karena kenaikan harga menarik lebih banyak perhatian
– Arti yang mungkin: Kemungkinan sinyal perubahan tren adalah bahwa beberapa investor jangka panjang mungkin memilih untuk menjual pada titik tinggi untuk mengambil keuntungan, sementara pembeli baru memasuki pasar, menyebabkan lonjakan volume perdagangan. Meskipun volume besar dapat menandakan perubahan, hal ini tidak selalu berarti pembalikan tren dalam waktu dekat. Pasar mungkin terus naik atau memasuki fase sideways
Volume besar setelah penurunan yang dalam: Hal ini biasanya terjadi setelah pasar mengalami periode penurunan yang signifikan. Volume transaksi yang tiba-tiba dapat berarti:
– Fitur: Tekanan jual mungkin melambat. Setelah penurunan yang lama, sebagian besar investor yang ingin menjual mungkin sudah menjual, dan tekanan jual menurun. Pembelian mungkin masuk, dan beberapa investor mungkin berpikir harganya cukup rendah dan mulai membeli dalam jumlah besar, sehingga menyebabkan lonjakan volume perdagangan. Meskipun hal ini bisa menjadi tanda bahwa pasar mulai stabil, bukan berarti harga akan langsung pulih. Mungkin diperlukan periode konsolidasi agar pasar benar-benar berbalik arah
Catatan: Besarnya volume masing-masing mata uang dalam penurunan pasar secara keseluruhan mungkin mencerminkan faktor-faktor khusus dari mata uang tersebut (seperti pengembangan proyek, kemitraan, dll.). Analisis fundamental diperlukan untuk menentukan keberlanjutan dan tren selanjutnya.
3. Data dasar
Jenis: Pengumuman Proyek, Kemitraan, Kemajuan Teknologi, Ekonomi Token, Pembaruan Peraturan
Nilai: Data fundamental memberikan informasi tentang potensi dan risiko jangka panjang suatu proyek, membantu membuat keputusan investasi yang lebih tepat
Kiat analisis:
– Ikuti pengumuman penting:
Menilai potensi dampak pengumuman terhadap pengembangan proyek
– Memahami kemajuan teknologi:
Memperhatikan penyelesaian tonggak pengembangan dan mengevaluasi kelayakan teknis
– Menganalisis ekonomi token:
Pahami mekanisme pasokan token, tingkat inflasi, dan penggunaannya
– Melacak perkembangan peraturan:
Menilai potensi dampak perubahan peraturan terhadap proyek
4. Data Sentimen Pasar
Jenis: sebutan di media sosial, indeks ketakutan dan keserakahan, tingkat pendanaan pasar derivatif
Nilai: Data sentimen pasar dapat mencerminkan keadaan psikologis investor dan membantu menentukan kemungkinan titik pembalikan pasar.
Kiat analisis:
– Popularitas media sosial:
Peningkatan popularitas secara tiba-tiba: mungkin mengindikasikan fluktuasi harga jangka pendek
Popularitas tinggi yang berkelanjutan: perhatikan apakah ada hype yang berlebihan
– Indeks Ketakutan dan Keserakahan:
Ketakutan Ekstrim (0-25): Mungkin merupakan peluang membeli
Keserakahan Ekstrim (75-100): Mungkin ini saatnya untuk menjual
– Tingkat pendanaan:
Tingkat positif yang tinggi terus berlanjut: sentimen bullish kuat dan mungkin akan mengalami koreksi
Suku bunga negatif yang berkelanjutan: sentimen jangka pendek kuat dan rebound mungkin terjadi
Bagi pengguna tingkat lanjut, alokasi aset yang terdiversifikasi itu penting.
Coinglass Research Institute: Kami menyarankan pengguna tingkat lanjut memulai dari dimensi berikut:
Penyaringan mata uang potensial: Menyaring dan mengidentifikasi mata uang dengan potensi pertumbuhan melalui harga, nilai pasar, sirkulasi, pencatatan bursa dan kondisi lainnya, dan melaksanakan tata letak investasi yang tepat.
Pencocokan portofolio aset: Kunci pencocokan portofolio aset adalah dengan menggunakan analisis korelasi untuk memilih aset dengan korelasi rendah untuk alokasi. Dengan cara ini, risiko portofolio investasi dapat didiversifikasi secara efektif dan stabilitas serta tingkat pengembalian secara keseluruhan dapat ditingkatkan.
Peluang arbitrase derivatif: Gunakan kalkulator arbitrase tingkat pendanaan untuk menemukan peluang arbitrase dan melakukan arbitrase tingkat pendanaan, sehingga meningkatkan tingkat pengembalian aset secara keseluruhan.
Pemantauan portofolio: Dengan menggunakan alat pemantauan portofolio, Anda dapat menguji keuntungan dan risiko berbagai pilihan investasi, dan melakukan tinjauan dan penyesuaian rutin untuk mengoptimalkan strategi alokasi.
Alat manajemen risiko: Gunakan berbagai alat dan teknik manajemen risiko, seperti perintah stop-loss, strategi lindung nilai, dll., untuk mengendalikan risiko investasi.
Tim Strategi OKX: Menurut pengamatan kami, untuk kelompok orang ini, alat yang umum digunakan meliputi strategi investasi tetap, arbitrase portofolio, dan pemisahan pesanan dalam jumlah besar. Strategi investasi tetap mengurangi biaya posisi keseluruhan melalui pembelian berkala, arbitrase portofolio mengurangi risiko transaksi melalui arbitrase lindung nilai, dan pemisahan pesanan dalam jumlah besar mengurangi dampak pasar dan biaya transaksi dengan membagi pesanan besar menjadi pesanan kecil. Strategi-strategi ini, dikombinasikan dengan karakteristik masing-masing, dapat membantu pengguna modal besar mendiversifikasi alokasi mereka secara lebih efisien dan mencapai tujuan investasi yang stabil.
Strategi investasi tetap (portofolio multi-mata uang, pembelian reguler) adalah strategi yang mengurangi biaya penyimpanan keseluruhan melalui pembelian berkala. Terus membeli dengan harga rendah secara bertahap saat harga turun, dan menjual dengan untung saat harga melambung. Siklus ini dimulai lagi dan lagi, dan siklus arbitrase terus berlanjut.
Arbitrase portofolio adalah strategi yang membantu pengguna melakukan lindung nilai dan arbitrase serta mengurangi risiko transaksi. Strategi ini dapat memilih untuk memperdagangkan mata uang/pasar yang berbeda atau sama pada saat yang bersamaan. Dengan memanfaatkan fluktuasi pasar dan perbedaan harga antara berbagai variasi perdagangan, strategi ini dapat membantu Anda mengambil keuntungan secara otomatis dan tepat waktu. Strategi arbitrase portofolio dapat secara efektif membantu Anda mengurangi risiko potensi kerugian sebagai respons terhadap ketidakpastian pasar di masa depan.
Pemisahan pesanan dalam jumlah besar juga merupakan strategi perdagangan yang nyaman bagi pedagang besar. Strategi ini dapat membantu pengguna membagi pesanan besar menjadi pesanan kecil dan kemudian menempatkan pesanan dalam jumlah banyak. Melalui pengaturan strategi yang cerdas, dampak pesanan besar itu sendiri di pasar dapat diminimalkan sambil mempertahankan tingkat harga rata-rata yang tinggi sangat mengurangi biaya transaksi bagi pedagang besar.
Pengaturan waktu adalah kunci untuk menang. Bagaimana seharusnya trader mengidentifikasi peluang trading terbaik?
Coinglass Research Institute: Sangat penting untuk memanfaatkan peluang ini. Dimensi data penting ini akan memainkan peran yang sangat penting dalam membantu pengguna menemukan waktu terbaik untuk membeli dan menjual.
Disini saya hanya akan membahasnya melalui dua tahap yaitu membuka posisi dan mengambil profit serta stop loss.
Tahap membangun posisi:
1. Peta panas likuidasi: Ketika intensitas likuidasi sangat terkonsentrasi pada kisaran harga tertentu, hal ini menunjukkan bahwa harga kemungkinan besar akan bergerak menuju area tersebut. Investor dapat membangun posisi berdasarkan arah tingkat likuidasi yang sangat terkonsentrasi.
2. Arus masuk ETF yang besar: Misalnya, jumlah arus masuk harian ETF BTC jauh melebihi jumlah arus masuk harian rata-rata, yang mungkin mengindikasikan peningkatan minat pasar terhadap BTC. Oleh karena itu, investor dapat mempertimbangkan untuk membuka atau meningkatkan posisi.
3. Tingkat pendanaan Bitcoin sudah lama lebih rendah dari suku bunga acuan (0,01%): Situasi ini biasanya menunjukkan bahwa pasar sedang mengalami konsolidasi atau mendekati tahap terbawah, sehingga cocok untuk menetapkan posisi di bawah.
4. Peningkatan open interest yang signifikan: Peningkatan open interest menunjukkan bahwa pasar menyambut lebih banyak arus masuk modal, sehingga meningkatkan aktivitas pasar. Situasi ini biasanya mendahului tren naik. Misalnya, jika minat terbuka pada CME Bitcoin berjangka tiba-tiba meningkat sebesar 10%, ini mungkin berarti bahwa investor institusi sangat yakin dengan arah pasar di masa depan dan oleh karena itu mungkin mempertimbangkan untuk membuka atau menahan posisi.
5. Volume perdagangan rendah jangka panjang: Volume perdagangan rendah jangka panjang biasanya menunjukkan bahwa pasar berada dalam konsolidasi atau area terbawah, yang cocok untuk membuka posisi.
6. Peningkatan arus masuk spot: Peningkatan arus masuk spot menunjukkan peningkatan permintaan pembelian di pasar, yang biasanya merupakan sinyal pembelian. Dalam hal ini, investor dapat mempertimbangkan untuk membuka posisi untuk memanfaatkan peluang pasar yang sedang naik daun.
7. Rasio panjang-pendek yang rendah: Rasio panjang-pendek yang rendah berarti penjual posisi pendek lebih unggul, yang dapat memicu short-covering, yang menyebabkan kenaikan harga. Ini saat yang tepat untuk membuka posisi.
8. Indeks Keserakahan dan Ketakutan: Indeks Keserakahan dan Ketakutan adalah indeks yang mengukur sentimen pasar. Ketika indeks berada di bawah 20 dalam jangka waktu yang lama, pasar dianggap berada dalam kondisi ketakutan yang ekstrim. Biasanya pada saat ini, harga sedang tertekan dan ada peluang untuk membeli di bagian bawah. Ini adalah pilihan yang baik untuk dilakukan secara bertahap membangun posisi.
Tahap ambil untung dan hentikan kerugian:
1. Peta panas likuidasi: dapat membantu pedagang dengan cepat menemukan posisi take-profit dan stop-loss. Menetapkan take profit dan stop loss tepat ketika harga akan memasuki area likuidasi besar memungkinkan Anda mengunci keuntungan dengan lebih aman.
2. Peningkatan arus keluar ETF: Jika arus keluar harian ETF BTC secara signifikan melebihi rata-rata arus keluar hariannya, ini mungkin menunjukkan bahwa sentimen pasar telah berubah menjadi pesimistis, dan Anda dapat mempertimbangkan untuk mengurangi posisi atau menghentikan kerugian.
3. Tingkat pendanaan: Tingkat pendanaan yang tinggi dapat menjadi tanda peringatan. Misalnya, tingkat pendanaan untuk Bitcoin berjangka melebihi 0,1%, yang mungkin menunjukkan bahwa pasar terlalu bullish. Jika tingkat pendanaan yang tinggi bertahan dalam jangka waktu yang lama, hal ini dapat menyebabkan kenaikan harga kontrak berjangka abadi yang tidak berkelanjutan, yang dapat menyebabkan penyesuaian pasar atau bahkan keruntuhan. Sebaliknya, jika tingkat pendanaan tetap rendah dalam jangka waktu yang lama, berarti sentimen pasar terlalu tertekan dan mungkin saja terjadi penjualan berlebihan. Pada saat ini, pasar sering kali berbalik arah secara tidak terduga, sehingga membawa peluang perdagangan potensial.
4. Posisi: Misalnya, jika posisi kontrak Bitcoin tiba-tiba turun lebih dari 10%, hal ini mencerminkan kurangnya kepercayaan pasar dan cocok untuk mengurangi posisi atau mengambil untung dan rugi.
5. Likuidasi besar-besaran: Penurunan harga yang tajam menyebabkan likuidasi dalam jumlah besar, dan pasar dapat pulih dengan cepat. Investor dapat masuk ketika pasar sudah mencapai titik terendahnya.
6. Peningkatan arus keluar spot: Peningkatan arus keluar spot menunjukkan peningkatan tekanan jual pasar dan merupakan sinyal untuk mengambil keuntungan atau menghentikan kerugian. Karena penjualan besar-besaran bisa menyebabkan harga turun. Take profit dapat mengunci keuntungan sebelum harga turun, sedangkan stop loss dapat menghindari kerugian yang lebih besar.
7. Perubahan signifikan dalam rasio panjang-pendek: Ketika rasio panjang-pendek pasar berubah secara signifikan, biasanya hal ini menunjukkan fluktuasi ekstrim dalam sentimen pasar. Dalam hal ini, harga cenderung berfluktuasi secara liar. Bagi investor, hal ini berarti tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi. Anda dapat mempertimbangkan untuk menyesuaikan posisi yang ada dan menetapkan stop-profit dan stop-loss untuk mengatasi perubahan drastis di pasar.
8. Keadaan Keserakahan: Indeks Keserakahan dan Ketakutan adalah alat yang mengukur sentimen pasar. Ketika indeks berada di atas 80 untuk waktu yang lama, pasar dianggap berada dalam keadaan yang sangat rakus. Biasanya harga saat ini terlalu tinggi, dan posisi dapat diturunkan secara bertahap atau diambil keuntungan karena pasar mungkin menghadapi risiko sebuah koreksi.
Melalui dimensi data ini, investor dapat membuka posisi pada waktu yang tepat dan menyesuaikan strategi secara tepat waktu untuk mencapai hasil investasi dan manajemen risiko yang lebih baik.
Penting untuk dicatat bahwa ketika mencari waktu terbaik, investor harus mempertimbangkan beberapa indikator data daripada hanya mengandalkan satu indikator saja. Penggunaan berbagai indikator data secara komprehensif dapat membantu investor memprediksi perubahan pasar secara lebih komprehensif, mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh satu indikator, dan meningkatkan akurasi dan efisiensi pengambilan keputusan.
Tim Strategi OKX: Mengenai masalah ini, kami merekomendasikan agar pedagang menggunakan kombinasi kecenderungan posisi, basis, dan indikator teknis. Investor dapat lebih akurat memahami waktu terbaik untuk membeli dan menjual, dan kemudian secara objektif memahami pengambilan keuntungan melalui alat pendapatan/risiko. Hentikan waktu kerugian
1. Rasio Panjang Pendek:
Kecenderungan posisi mencerminkan rasio panjang-pendek pelaku pasar. Rasio panjang yang tinggi biasanya menunjukkan sentimen pasar yang optimis dan investor cenderung membeli; rasio pendek yang tinggi menunjukkan sentimen pasar yang pesimis dan investor cenderung menjual. Dengan menganalisis kecenderungan posisi, pengguna dapat menilai tren dan sentimen utama pasar saat ini dan memilih waktu yang tepat untuk membuka posisi.
2. Dasar:
Dasarnya adalah perbedaan antara harga kontrak berjangka dan harga spot. Basisnya bisa positif (harga berjangka lebih tinggi dari harga spot) atau negatif (harga berjangka lebih rendah dari harga spot). Dasarnya mencerminkan ekspektasi pelaku pasar terhadap perubahan harga di masa depan. Jika basisnya positif, biasanya berarti pasar memperkirakan harga di masa depan akan naik (contango); jika basisnya negatif, biasanya berarti pasar memperkirakan harga di masa depan akan turun (backwardation). Basis dapat digunakan untuk memantau sentimen pasar dan mengembangkan strategi arbitrase. Misalnya, basis yang naik dengan cepat mungkin mengindikasikan sentimen bullish, sedangkan basis yang menurun dengan cepat mungkin mengindikasikan sentimen bearish.
3. Indikator Teknis – Overbought/Oversold
Melalui indikator teknikal seperti Relative Strength Index (RSI) dan Stochastic Oscillator, pengguna dapat menentukan apakah pasar sedang overbought atau oversold. Ketika RSI berada di atas 70, pasar mungkin mengalami overbought (jenuh beli) dan harga mungkin mundur; ketika RSI berada di bawah 30, pasar mungkin mengalami oversold (jenuh jual) dan harga mungkin kembali naik (rebound). Indikator teknis ini membantu pengguna memilih waktu yang tepat untuk membuka posisi selama sentimen pasar ekstrem.
4. Instrumen imbal hasil/risiko
Alat ini membantu pengguna memvisualisasikan dan mengelola potensi keuntungan dan risiko dari setiap perdagangan. Pengguna dapat menetapkan titik take-profit dan stop-loss, menghitung rasio risiko-imbalan dari setiap transaksi, dan merumuskan strategi keluar yang masuk akal. Dengan menggunakan alat ini, pengguna dapat mengendalikan risiko dengan lebih baik dan memastikan keuntungan optimal di tengah fluktuasi pasar.
Secara keseluruhan, apakah ada indikator data yang diremehkan?
Coinglass Research Institute: Investor yang berbeda memiliki metode investasi, toleransi risiko, dan tujuan investasi yang berbeda. Oleh karena itu, mereka juga akan berbeda ketika memilih indikator data untuk menganalisis pasar. Perubahan kondisi dan kondisi pasar juga dapat mempengaruhi nilai indikator tertentu, sehingga lebih bermakna pada periode tertentu dan kurang penting pada periode lainnya.
Meskipun setiap indikator mempunyai peran dan makna tersendiri, dalam penerapan praktisnya, seringkali sulit bagi satu indikator untuk sepenuhnya mencerminkan situasi pasar.
Oleh karena itu, disarankan agar investor secara komprehensif mempertimbangkan indikator data dari berbagai dimensi dan melakukan analisis komprehensif serta penilaian komprehensif untuk lebih akurat memahami tren pasar dan peluang investasi. Penggunaan berbagai indikator data secara komprehensif, seperti data fundamental, indikator analisis teknis, dan indikator sentimen pasar, dapat membantu investor memahami pasar secara lebih komprehensif, mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh satu indikator, dan meningkatkan akurasi dan efisiensi pengambilan keputusan.
Tim Strategi OKX: Saat ini, beberapa dimensi indikator data mungkin diremehkan di pasar mata uang kripto, namun dimensi tersebut memiliki nilai yang relatif penting untuk analisis pasar dan keputusan investasi:
1. Arus masuk dan keluar ETF
Arus masuk dan arus keluar ETF mata uang kripto dapat mencerminkan sikap pasar investor institusi. Arus masuk yang besar ke dalam ETF biasanya menunjukkan bahwa investor institusi optimis terhadap prospek pasar, sementara arus keluar mungkin menandakan melemahnya kepercayaan institusional terhadap pasar. Menganalisis tren dana ETF dapat membantu pengguna menentukan tren pasar jangka menengah dan panjang.
2. Data Pasar Opsi
Data pasar opsi mencakup volatilitas tersirat, minat terbuka pada opsi beli dan jual, dan banyak lagi. Data ini mencerminkan ekspektasi pasar terhadap fluktuasi harga di masa depan. Data dari pasar opsi dapat memberikan indikator sentimen pasar berwawasan ke depan. Misalnya, perubahan volatilitas yang tersirat dapat menandakan pergerakan harga yang besar, dan peningkatan opsi beli dapat menandakan ekspektasi pasar yang bullish.
3. Aliran Stablecoin
Arus masuk dan keluar stablecoin (seperti USDT, USDC) dapat mencerminkan aliran modal pasar dan kebutuhan lindung nilai investor. Ketika sejumlah besar stablecoin mengalir ke suatu bursa, hal ini mungkin menunjukkan bahwa investor siap untuk membeli mata uang kripto; sebaliknya, ketika stablecoin mengalir keluar dari suatu bursa, hal ini mungkin menunjukkan bahwa investor sedang menguangkannya. Menganalisis aliran stablecoin dapat memberikan petunjuk mengenai pergerakan modal
4. Metrik Efek Jaringan
Indikator efek jaringan mencakup jumlah pengguna aktif, aktivitas pengembang, perhatian media sosial, dll. Indikator ini mencerminkan efek jaringan dan kesehatan ekosistem dari proyek blockchain. Efek jaringan yang kuat biasanya berarti kelekatan proyek dan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi, sehingga cocok untuk keputusan investasi jangka menengah dan panjang.
5. Metrik Aktivitas DeFi
Termasuk total nilai terkunci (TVL), jumlah pengguna protokol DeFi, pinjaman dan penyediaan likuiditas, dll. Metrik aktivitas DeFi mencerminkan kesehatan dan potensi pertumbuhan pasar keuangan yang terdesentralisasi. TVL yang tinggi dan keterlibatan pengguna aktif umumnya menunjukkan permintaan yang kuat dan potensi pertumbuhan di pasar DeFi.
Bagaimana cara mengembangkan pemikiran trading yang lebih ilmiah?
Coinglass Research Institute: Menumbuhkan pemikiran perdagangan ilmiah memerlukan pembelajaran dan praktik yang sistematis. Berikut adalah beberapa metodologi yang telah terbukti:
1. Tetap obyektif dan rasional:
Kembangkan rencana perdagangan terperinci dan jalankan dengan tegas, apa pun sentimen pasar.
2. Pelajari analisis data dan manajemen risiko:
Kuasai analisis teknikal dan alat analisis fundamental, serta pelajari cara menetapkan titik stop loss dan take profit.
3. Akumulasi pengalaman perdagangan:
Catat alasan, proses dan hasil setiap transaksi, rangkum dan renungkan, dan secara bertahap bangun sistem perdagangan yang efektif.
4. Tetap berpikiran terbuka:
Selalu memperhatikan berita industri dan pendapat pakar, terus memperbarui pengetahuan, dan menjaga kepekaan terhadap perubahan pasar.
5. Tetapkan aturan perdagangan:
Tetapkan aturan perdagangan yang jelas dan patuhi aturan tersebut dengan ketat untuk menghindari pengaruh keserakahan atau ketakutan.
6. Melakukan simulasi perdagangan:
Gunakan platform perdagangan simulasi untuk berlatih, memverifikasi, dan meningkatkan strategi perdagangan, serta mengurangi kesalahan dan kerugian dalam pertarungan sebenarnya.
7. Pelajari analisis kuantitatif:
Kuasai alat analisis kuantitatif, bangun dan uji strategi perdagangan, dan pastikan efektivitas dan stabilitas strategi.
8. Tinjau dan sesuaikan strategi secara berkala:
Berdasarkan kondisi dan pengalaman pasar, sesuaikan dan optimalkan strategi perdagangan secara tepat waktu untuk menjaga efektivitas dan kemampuan beradaptasi.
Dengan mengadopsi metode ini, pengguna secara bertahap dapat mengembangkan pemikiran perdagangan yang lebih ilmiah dan meningkatkan tingkat keberhasilan dan efisiensi perdagangan.
Tim Strategi OKX: Berdasarkan pengalaman kami, untuk menjadi investor yang matang, Anda perlu meningkatkan kemampuan Anda dalam tiga aspek. (peleburan segmen)
Pertama, kuasai data dasar dan indikator
1. Memahami tren makro
Memahami indikator ekonomi dasar (seperti PDB, tingkat inflasi, suku bunga, dll.) dan dampaknya terhadap pasar
Perhatikan dampak situasi geopolitik global dan peristiwa besar di pasar mata uang kripto
Memahami siklus pasar mata uang kripto dan tren jangka panjang
2. Analisis Harga dan Teknikal
Penggunaan prinsip dan penerapan indikator teknis yang umum digunakan secara mendalam (seperti moving average, RSI, MACD, Bollinger Bands, dll.)
Pelajari cara mengidentifikasi garis tren, level support dan resistance
Memahami metode identifikasi dan analisis struktur pasar (seperti harga tertinggi, terendah, saluran tren, dll.)
3. Analisa fundamental yang mendalam
Pelajari cara menganalisis buku putih proyek mata uang kripto, latar belakang tim, dan peta jalan teknologi
Pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi token, termasuk mekanisme pasokan, model deflasi/inflasi, skenario penggunaan, dll.
Terus memperhatikan tren industri, inovasi teknologi, dan perubahan lingkungan peraturan
Aspek kedua, mengembangkan kemampuan analitis dan pengambilan keputusan
1. Pertahankan pemikiran kritis
Belajar mempertanyakan dan memverifikasi sumber informasi, terutama “hot spot” pasar di media sosial
Kembangkan kemampuan berpikir dari berbagai perspektif dan pertimbangkan kemungkinan yang bertentangan dengan pandangan Anda sendiri
Belajar mengenali sentimen pasar dan tanda-tanda reaksi berlebihan
Menumbuhkan kemampuan berpikir mandiri dan tidak begitu saja mengikuti pendapat “ahli”
2. Membangun strategi trading yang sistematis
Kembangkan rencana perdagangan yang jelas berdasarkan toleransi risiko pribadi dan tujuan investasi
Tetapkan aturan masuk dan keluar yang jelas, termasuk poin stop loss dan take profit
Pelajari cara menggunakan berbagai jenis order (seperti limit order, market order, conditional order, dll.) untuk menjalankan strategi
3. Menetapkan disiplin perdagangan yang ketat
Kembangkan kebiasaan memeriksa analisis sebelum setiap transaksi untuk menghindari perdagangan impulsif
Terapkan secara ketat rencana perdagangan dan aturan manajemen risiko yang telah ditetapkan sebelumnya
Belajarlah untuk mengendalikan emosi, terutama saat menghadapi untung atau rugi yang besar
Buat catatan perdagangan untuk mencatat alasan, hasil, dan keadaan emosional setiap transaksi
Aspek ketiga, latihan dan perbaikan berkelanjutan
1. Tinjauan dan optimalisasi sistematis
Tinjau catatan transaksi secara teratur dan analisis alasan keberhasilan dan kegagalan
Evaluasi kinerja strategi menggunakan metode kuantitatif seperti rasio Sharpe, drawdown maksimum, dll.
Terus mengoptimalkan strategi perdagangan berdasarkan perubahan pasar dan meninjau hasil
Belajarlah untuk belajar dari kegagalan dan pandanglah setiap kerugian sebagai peluang untuk berkembang
2. Menjaga pembelajaran dan sensitivitas pasar
Fokus pada pandangan analis industri terkemuka, namun kembangkan kemampuan untuk memverifikasi secara independen
Terus memperhatikan perkembangan teknologi keuangan baru, seperti DeFi, NFT, teknologi lintas rantai, dll.
Pelajari analisis lintas pasar dan pahami bagaimana pasar keuangan tradisional berhubungan dengan pasar mata uang kripto
Kesimpulan
Di atas adalah edisi kedua dari kolom "Data Wawasan" yang diluncurkan oleh OKX. Kolom ini berfokus pada isu-isu seperti dimensi data berbeda yang diperlukan oleh skenario pengguna berbeda. Kolom ini diharapkan dapat memberikan metodologi data sistematis bagi pedagang dengan tingkat pengalaman berbeda untuk lebih memahaminya denyut nadi pasar, membuat keputusan perdagangan yang terinformasi. Pada rangkaian artikel mendatang, kami akan terus mengeksplorasi metode penggunaan/analisis data yang lebih praktis untuk memberikan referensi bagi para trader dalam mempelajari investasi.
Peringatan risiko dan penafian
Artikel ini hanya untuk referensi. Artikel ini hanya mewakili pandangan penulis dan tidak mewakili posisi OKX. Artikel ini tidak dimaksudkan untuk memberikan (i) nasihat investasi atau rekomendasi investasi; (ii) tawaran atau ajakan untuk membeli, menjual atau menahan aset digital; (iii) nasihat keuangan, akuntansi, hukum atau pajak. Memegang aset digital, termasuk stablecoin dan NFT, memiliki tingkat risiko yang tinggi dan dapat berfluktuasi secara signifikan. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat apakah memperdagangkan atau memegang aset digital cocok untuk Anda berdasarkan situasi keuangan Anda. Silakan berkonsultasi dengan ahli hukum/pajak/investasi Anda mengenai situasi spesifik Anda. Harap bertanggung jawab untuk memahami dan mematuhi hukum dan peraturan setempat yang berlaku.
Isi artikel ini disediakan secara resmi dan tidak mewakili posisi atau saran investasi situs ini. Pembaca harus membuat penilaian yang bijaksana.
Sumber
