Saat melakukan transaksi dalam lingkaran mata uang, untuk manajemen posisi, pertama-tama kita perlu mengetahui tujuan dan pentingnya pembagian posisi dan apa dampaknya terhadap transaksi kita. Kemudian kita perlu memahami dalam keadaan apa pembagian posisi dan di bawah itu tepat dalam keadaan apa kita harus berusaha untuk tidak membagi posisi. Dengan cara ini kita dapat mengontrol posisi dengan lebih baik.
1. Apa yang dimaksud dengan manajemen posisi?
Manajemen posisi mengacu pada strategi untuk mengalokasikan dan mengendalikan posisi investasi secara wajar berdasarkan preferensi risiko pribadi, kondisi pasar, kondisi modal aktual, dan faktor lainnya. Tujuan manajemen posisi adalah untuk memaksimalkan keseimbangan risiko-pengembalian portofolio investasi.
2. Dua prinsip dasar manajemen jabatan
Kontrol posisi dan alokasi posisi adalah dua prinsip dasar manajemen posisi. Pengendalian posisi mengacu pada pembatasan jumlah atau proporsi maksimum dari satu pembelian untuk menghindari risiko investasi yang tiba-tiba dan mendiversifikasi risiko investasi. Alokasi posisi adalah mengalokasikan dana secara akurat berdasarkan konsep sektor yang berbeda dan tingkat risiko mata uang, kontrak, spot, leverage, dan manajemen keuangan yang berbeda untuk mencapai diversifikasi risiko yang berbeda.
3. Tiga metode manajemen posisi dalam lingkaran mata uang
Secara umum ada tiga metode manajemen posisi: metode posisi tetap, metode posisi berfluktuasi, dan metode posisi seimbang. Metode posisi tetap adalah menetapkan posisi investasi secara proporsional, misalnya 10% atau 20% dari total dana. Metode posisi berfluktuasi secara dinamis menyesuaikan rasio posisi berdasarkan fluktuasi harga pasar mata uang. Metode posisi seimbang adalah mengalokasikan dana secara merata ke berbagai jenis atau mata uang untuk mencapai diversifikasi risiko yang seimbang.
4. Saat ini, tujuan utama dari teknologi pembagian posisi yang paling banyak digunakan oleh investor individu adalah menggunakan teknologi pembagian posisi untuk menyelesaikan masalah titik pembelian dan titik pembelian:
Apa yang harus dibeli:
Selama proses membangun posisi, sering kita temukan bahwa pasar biasanya mempunyai perilaku mengkompensasi kerugian (compensating for raises). Misalnya: Anda sendiri memutuskan untuk mengambil posisi buy pada titik BTC 60.000 U (60.000 memiliki dukungan penting), tetapi setelah BTC bertahan di 60.000 poin, kemudian turun sebesar 3.000 U. Saat ini, kita sudah kehilangan 25 poin (pada atau dekat dengan puncak stop loss). Akan ada 2 pilihan di hadapan kita:
Opsi 1: Hentikan kerugian dan cari peluang yang lebih baik untuk memasuki pasar. (Keuntungannya adalah menunggu dan melihat; kerugiannya adalah pasar itu sendiri dekat dengan area pembalikan di 60000U. Setelah penurunan terjadi, pasar dapat dengan mudah memulai. Keluar pada posisi ini pada dasarnya menyatakan: 1. Hentikan order sebelumnya; 2. Hentikan order panjang pada posisi ini.
Opsi 2: Tutupi posisi. Lebih mudah untuk mendapatkan keuntungan dengan menurunkan biaya harga. Pada saat yang sama, Anda perlu mencari posisi stop loss baru. (Keuntungannya adalah jika biaya diturunkan dan harga naik sedikit di kemudian hari, maka mudah untuk mendapat untung. Kerugiannya: Jika Anda kehilangan posisi setelah menutup posisi, biasanya akan berat.) [Catatan: Penutupan posisi di sini memerlukan pembagian posisi yang jelas: misalnya: kita mempunyai dana 20.000, dan transaksi dapat Dana yang digunakan adalah 10.000, dan sisanya 10.000 digunakan untuk menahan risiko pasar dan tidak boleh digunakan. Ketika BTC mencapai 60.000 U, kita dapat membeli 50% posisinya. Jika pasar dimulai, carilah peluang untuk mengisi 10% (10%) posisi pada posisi awal yang dikonfirmasi (tambahkan ke sisi kanan floating profit). Saat ini, kami berdagang dengan posisi 60%. Jika pasar mampu mengimbangi penurunan tersebut, kita dapat mengganti 10% hingga 20% pada posisi stabil (tergantung pada tingkat keamanan pada saat itu) untuk mengurangi biaya. Oleh karena itu, menutup suatu posisi bukan berarti mengisi suatu posisi jika Anda mempunyai uang, tetapi hanya setelah dilakukan evaluasi dan pembagian dana yang sangat menyeluruh serta mengetahui cara menggunakannya. 】
Angka penjualan:
Mari kita tidak membicarakan teknik stop-loss untuk saat ini. Keuntungan membagi posisi pada titik penjualan adalah: 1. Anda dapat memperoleh keuntungan yang aman; 2. Pada saat yang sama, Anda juga dapat mempertahankan sebagian posisi untuk mendapatkan margin keuntungan yang lebih tinggi . (Seperti yang kami sebutkan, beberapa orang bisa mendapatkan 1.000-2.000 poin. Tentu saja, Anda bisa mendapatkan keuntungan ini. Posisi split hanyalah salah satu cabangnya, dan Anda juga harus memiliki keterampilan analisis yang baik untuk pengoperasian pasar).
Ruang pasar sebenarnya dibagi oleh resistensi penting, dan posisi terbagi penting ini adalah posisi kunci dari target operasi setiap gelombang. Jika ada penembusan, akan ada lebih banyak ruang. Jika pasar tidak ditembus, itu pada dasarnya adalah kesimpulan yang sudah pasti . Oleh karena itu, biasanya ketika mencapai resistensi kunci pertama, kita akan mengurangi posisi untuk pertama kalinya (jumlahnya perlu dievaluasi berdasarkan tingkat risiko pasar pada saat itu), dan kemudian mengamati tren yang berulang pada posisi ini tidak dapat menerobos, posisinya akan dibersihkan sepenuhnya. Jika pasar diperkirakan akan menembus, pertahankan posisi yang tersisa dan terus mencari ruang besar berikutnya.
Dari uraian di atas, tidak sulit untuk melihat bahwa sub-positioning memegang peranan yang menentukan dalam transaksi pribadi, namun tidak dapat digunakan dalam beberapa kasus. Oleh karena itu, mengenai sub-positioning, kami sebutkan secara singkat beberapa hal penting yang perlu dilakukan memperhatikan:
1. Dana kecil tidak cocok untuk pemisahan posisi. Daya beli dana kecil lemah, dan diperlukan lebih banyak dana untuk menahan risiko. Jika Anda membagi posisi, maka akan meningkatkan investasi pada posisi tersebut, mengurangi kemampuan menahan risiko, dan bahkan dapat mempengaruhi ketidakseimbangan psikologis. Oleh karena itu, tidak hanya mempengaruhi kemampuan menahan risiko, tetapi juga mengganggu mentalitas. Dalam keadaan normal, jika 20% dari total dana tidak dapat membeli lebih dari 2 kontrak, tidak disarankan untuk membagi posisi secara paksa.
2. Tidak cocok untuk pergudangan tanpa strategi pergudangan yang lengkap. Position sharing merupakan salah satu cabang dari modul pengelolaan dana dalam trading. Tidak sekedar dipahami bahwa membeli 1 lot terlebih dahulu kemudian membeli 2 lot disebut dengan position sharing. Ia perlu memiliki konsep tata letak, ide tata letak, dan teknik yang lengkap. Oleh karena itu, tidak ada strategi pembagian posisi yang lengkap, dan tidak cocok untuk membagi posisi secara paksa. Jika tidak, hal tersebut hanya akan memperburuk posisi dan meningkatkan jumlah kerugian, namun tidak akan mencapai ekspektasi peningkatan probabilitas keuntungan dan ruang keuntungan kita. ingin.
3. Jika teknologi analisis pasar tidak memenuhi standar, tidak disarankan untuk membagi posisi. Di bawah teknologi positioning, terdapat pemahaman tingkat tinggi tentang tren pasar, kekuatan, resistensi, dan aturan operasi. Tanpa pemahaman dan analisis pasar tingkat tinggi yang sesuai, sebagian besar posisi akan meningkatkan risiko. Oleh karena itu, jika teknologinya tidak sesuai standar (akurasi analisis sesuai), tidak disarankan untuk memisahkan posisi.
6. Kedua, mari kita bicara tentang keadaan yang tidak tepat untuk membagi posisi dalam tren pasar:
1. Posisi dapat dibagi menurut tren pasar;
Kita dapat memahaminya dengan contoh sederhana: Ambil kenaikan sebagai contoh, ambil posisi beli pada saat kenaikan, dan ambil posisi beli pada saat penurunan pada sebagian besar kemunduran. Namun pada saat proses callback terkadang disesuaikan menjadi 0,382, dan terkadang disesuaikan menjadi 0,5. Namun di mana pun pasar melakukan penyesuaian, kemungkinan untuk akhirnya mengikuti tren sangatlah tinggi. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan metode membagi posisi dan melakukan intervensi pada posisi resistensi utama. Jika pasar mengimbangi penurunan, kita dapat membagi posisi dan membagi biayanya karena tren kenaikannya bagus dan kemungkinan untuk terus meningkat masa depan tinggi, risiko pembagian posisi berkurang, dan karenanya tidak masalah. Ambil posisi rendah yang sesuai.
Pada saat ini, kita perlu memiliki penilaian yang baik mengenai status perkembangan tren. Jika tidak, kita masih menganggap tren kenaikan itu baik ketika sudah jelas bahwa tren kenaikan sudah hilang. Masalah besar bisa dengan mudah terjadi saat ini.
Kedua, dalam menentukan resistensi, tidak semua resistensi di pasar merupakan titik beli, hanya resistensi kunci yang bisa. Jika setiap resistance dibagi-bagi posisi pasti salah. Oleh karena itu, posisi hanya dapat dibagi ketika terdapat resistensi kunci, bukan ketika terdapat resistensi.
2. Cobalah untuk tidak membagi pasar menjadi beberapa posisi selama tahap pembalikan;
Dalam tahap transisi, pasar sedang melakukan restrukturisasi peraturan baru. Pada saat ini, banyak resistensi yang akan terus ditembus dan diruntuhkan. Sebelum tren baru direkonstruksi, akan terdapat terlalu banyak faktor yang mengganggu di pasar, yang akan mempengaruhi stabilitas. Pembagian posisi secara paksa hanya akan meningkatkan risiko. (Catatan: Bukan berarti Anda tidak bisa membagi posisi, tetapi risiko membagi posisi semakin meningkat. Inti dari trading adalah menghasilkan keuntungan dalam risiko yang dapat dikendalikan. Risiko yang tidak terkendali adalah perjudian, jadi tidak disarankan untuk membagi posisi).
3. Posisi dapat dibagi menjadi posisi-posisi ketika pasar berfluktuasi pada tahap awal;
Disebutkan di sini bahwa posisi dapat dibagi ke dalam pasar yang bergejolak, namun perlu diingat bahwa ini adalah tahap awal dari pasar yang bergejolak, bukan akhir. Kejutan awal pasar biasanya merupakan resonansi resistensi 0,618, 0,786 di pita yang berdekatan, atau harga tertinggi sebelumnya atau harga terendah sebelumnya. Keteraturan relatifnya kuat, dan stabilitas klasifikasi gudang meningkat pesat. Namun pada akhir periode, pasar mulai sering memutus pola osilasi yang ada (alasan pecahnya pasar osilasi telah memasuki tahap akhir dan ada gangguan dari kekuatan baru), sehingga stabilitas lemah dan risiko pembagian jabatan relatif tinggi.
4. Di akhir guncangan pasar, cobalah untuk tidak membagi posisi;
Ini merupakan lanjutan dari pertanyaan sebelumnya. Akhir dari guncangan sama dengan memasuki tahap pembalikan, sehingga naik atau turun tidak dapat ditentukan dengan jelas. Jika pembagian posisi salah dinilai saat ini, gelombang perubahan pasar yang sukses biasanya cepat dan memiliki ruang yang besar (Anda dapat mengamati tren pasar pada saat pasar yang bergejolak pecah), sehingga kerugian yang dihadapi oleh divisi tersebut akan terjadi. relatif besar, sehingga tidak disarankan. Membagi gudang.
3 teknik manajemen posisi yang umum:
1. Manajemen posisi persegi panjang
Metode manajemen posisi persegi panjang adalah teknik manajemen posisi yang paling umum digunakan. Posisi setengah dan posisi seperempat yang sering kita sebut adalah metode manajemen posisi persegi panjang yang khas. Teman-teman semua pasti sudah paham dengan hal ini jumlah dana menyumbang proporsi tetap dari total dana. Ketika peluang muncul nanti, posisi akan ditambahkan sesuai dengan proporsi tetap ini.
Keuntungan dari operasi ini: Di satu sisi, jika harga mata uang turun, semua posisi tidak akan dikunci, dan pemegang saham dapat menggunakan posisi tambahan untuk mengurangi biaya, sehingga sangat mengurangi risiko. Sebaliknya, jika harga saham langsung naik sesuai ekspektasi, jika terdapat proporsi posisi tertentu di dalamnya, masih terdapat ruang untung, dan Anda juga dapat menambah posisi tepat waktu selama proses penyesuaian, tetap menjaga inisiatif. di tanganmu sendiri.
2. Manajemen posisi piramida
Ketika pecinta mata uang mendengar "piramida", mereka mungkin tahu apa artinya. Manajemen posisi piramida berarti membeli posisi besar ketika Anda mulai membuka posisi. Jika BTC naik di pasar, Anda akan menambahkan posisi secara berurutan, dan proporsinya masing-masing kenaikan akan berkurang; jika BTC turun bukannya naik, maka tidak ada posisi tambahan yang akan ditambahkan.
Karena proporsi pembukaan posisi lebih besar daripada proporsi penambahan posisi, operasi ini tidak hanya meningkatkan margin keuntungan, namun juga meningkatkan risiko kerugian. Jika Anda sangat yakin dengan prediksi Anda, Anda bisa membeli dengan cara ini. Selama harga mata uang bergerak sesuai ekspektasi Anda, Anda pasti akan menghasilkan lebih banyak uang daripada posisi persegi panjang.
3. Manajemen posisi berbentuk corong adalah kebalikan dari bentuk piramida. Saat membuka posisi, belilah posisi kecil. Jika BTC turun kembali di pasar, Anda akan secara bertahap meningkatkan proporsinya menipiskan biaya.
Metode ini cocok digunakan ketika pasar sedang bergejolak. Untuk mengurangi risiko kerugian, proporsi posisi awal harus kecil. Jika harga mata uang turun, tingkatkan posisi Anda sehingga Anda dapat dengan mudah memulihkan modal Anda. Tentu saja margin keuntungan juga akan berkurang jika harga mata uang naik.
Gambar di bawah adalah grafik tren awal BTC. Karena kenaikan besar pada tahap awal, harga mata uang jangka pendek menghadapi risiko koreksi. Jika sobat membeli di harga 60000U, untuk mengurangi resiko, sobat bisa menggunakan manajemen posisi yang berbentuk corong. Beli dengan posisi yang ringan terlebih dahulu. Jika nanti harga mata uang kembali turun, sobat bisa menaikkan posisinya secara bertahap. Biaya penambahan posisi akan berkurang setiap saat, dan setelah harga mata uang pulih, Anda bisa mendapat untung.
Teman-teman yang menyukainya disarankan untuk mengumpulkan + mengikuti, dan kami akan terus menghasilkan konten yang lebih halus dan berharga.
