Pada artikel ini kita melihat ETF Eropa oleh VanEck “Crypto And Blockchain Innovators” UCITS. Mari kita lihat apa saja komposisinya, berapa biaya pengelolaannya, kinerjanya, dan peluangnya di tingkat spekulatif.
Jenis ETF ini, serta semua dana Eropa lainnya yang termasuk dalam kategori UCITS, mungkin akan mengalami aliran masuk aset yang kuat dalam beberapa bulan mendatang: regulator ESMA memang meminta untuk menambahkan Bitcoin sebagai aset dasar produk investasi ini.
Ini adalah potensi yang sangat besar mengingat bursa saham Eropa jenis ini memiliki AUM sebesar 12 triliun dolar.
Mari kita lihat semua detailnya di bawah ini.
Investasi kriptografi di Eropa melalui ETF: VanEck Crypto dan Blockchain Innovators UCITS
VanEck Crypto dan Blockchain Innovators UCITS ETF adalah dana yang diluncurkan pada April 2021 yang berinvestasi pada pendorong transformasi blockchain.
Mari kita bicara tentang alat investasi yang ditujukan untuk masyarakat Eropa, yang tetap mendukung aktivitas kriptografi di seluruh dunia dan dengan mata uang dasar USD.
Dana dalam mata uang UCITS (usaha untuk investasi kolektif dalam surat berharga yang dapat dialihkan) sebenarnya mewakili dana yang diatur di tingkat Eropa yang juga dapat diperdagangkan di luar negeri.
Inovator Kripto dan Blockchain di VanEck bertujuan untuk menggabungkan aktivitas yang menggunakan aset digital untuk mengubah industri keuangan dan sektor produktif lainnya.
Dibandingkan dengan ETF terkenal dan mapan lainnya seperti SPX, VWCE, dan MSCI, ukurannya jauh lebih kecil dengan AUM sebesar 145 juta dolar.
Menurut platform JustETF, biaya pengelolaan dana tersebut cukup tinggi, dengan TER sebesar 0,65%.
Strategi investasi mengikuti akumulasi, oleh karena itu semua keuntungan diinvestasikan kembali pada produk. Bagian konstituen ETF (kepemilikan) hanya 20, menunjukkan diversifikasi yang rendah dibandingkan dana lain yang memiliki lebih dari 1000 bagian.
Indeks referensinya adalah MVIS Global Digital Assets Equity, sedangkan penyedianya jelas VanEck, berdomisili di Irlandia.
Saat ini harga dananya adalah 8,19 EUR; naik 0.37% dalam 24 jam terakhir.
Pada tahun lalu, ia tumbuh sebesar 84%, mencerminkan kinerja harga yang mirip dengan benchmark Bitcoin. Namun, sejak diluncurkan pada tahun 2021, ia telah kehilangan 43,83%, sementara Bitcoin dari tanggal yang sama berada dalam posisi bullish dengan harga X2.
Meskipun dengan sejarah yang terbatas, kita dapat mengamati bagaimana ETF Crypto dan Inovator Blockchain mengikuti berbagai momen bullish dan bearish.
Pada tahun 2023, misalnya, merupakan yang terbaik dengan kinerja +291%, lebih baik dari 1,372 dana yang dilacak oleh Bloomberg.
VanEck#ETHETN sekarang menjadi produk#1yang diperdagangkan di Deutsche Boerse berdasarkan volume.
#BTC ETN kami adalah #2.
Dan crypto UCITS ETF kami adalah yang berkinerja terbaik tahun 2023 dari 1,372 dana yang dilacak Bloomberg ->@vaneck_eu pic.twitter.com/nNHW2FGDF0
— matthew sigel, memulihkan CFA (@matthew_sigel) 3 Januari 2024
VanEck dan posisi dominannya pada aset digital
VaneEck Crypto dan Blockchain Innovators UCITS ETF mewakili sarana terbaik bagi investor Eropa untuk mendapatkan eksposur terhadap mata uang kripto melalui produk yang diatur.
Namun, perusahaan Amerika VanEck, yang ahli dalam penerbitan dana yang diperdagangkan di bursa, menawarkan berbagai instrumen selain yang baru saja disebutkan.
Di antara ETF dan ETN, ini menyajikan sekitar 8 metode berbeda untuk berinvestasi di sektor tertentu dari pasar kripto dan blockchain, selain spot Bitcoin HODL ETF.
Setiap dana berfokus pada mata uang kripto tertentu, atau meniru tren industri tertentu.
Keuntungan berinvestasi dengan instrumen ini sangat banyak: pertama, memungkinkan eksposur spekulatif tanpa harus bergantung pada pihak ketiga yang tidak dikenal dan tidak dapat diandalkan.
Dengan berbagai ETF VanEck, Anda dapat berinvestasi di perusahaan tertentu seperti penambang, grup pertukaran, dan bagian penting lainnya untuk pengembangan sektor ini.
Risiko berasal dari penggunaan likuiditas yang terbatas dibandingkan dengan aset dasar dan diversifikasi yang terbatas. Ditambah lagi dengan risiko teknologi di negara berkembang.
Tentunya jika Anda ingin membeli Bitcoin dan koin lainnya, akan lebih mudah melakukannya langsung di pasar kripto: Anda membayar biaya lebih sedikit dan menikmati keuntungan lebih tinggi dengan membeli dari CEX dan memindahkan dana ke dompet pribadi.
Namun, jika seseorang tidak kompeten dalam industri ini, dana VanEck adalah kompromi yang baik untuk berinvestasi di bidang keamanan tanpa kehilangan terlalu banyak peluang.
Perlu juga dicatat bagaimana VanEck juga memiliki dana swasta. Baru kemarin, orang dalam perusahaan melaporkan kemenangan penghargaan di Global Digital Asset Awards 2024 oleh Hedgeweek.
Dana VanEck Digital Assets Alpha, yang hanya tersedia bagi pembeli yang memenuhi syarat, mencapai skor tertinggi baik dalam hal imbal hasil maupun risiko untuk tahun 2023.
Oleh karena itu, dana ini dianugerahi sebagai dana terarah terbaik dan berkinerja terbaik tahun ini (bias panjang)
Hasil yang luar biasa bagi fund manager VanEck, yang memperkuat kehadirannya di wilayah cryptocurrency.
Kami sangat gembira mengumumkan bahwa VanEck Digital Assets Alpha Fund kami, salah satu dana kripto swasta kami, telah memenangkan dua penghargaan bergengsi di Global Digital Asset Awards 2024 Hedgeweek @vaneckpk:
– Dana Arahan Terbaik
– Kinerja Tahun Ini – Dana Bias Panjang (1+ Tahun)
Itu…
— VanEck (@vaneck_us) 1 Juli 2024
Regulator Eropa ESMA sedang mempertimbangkan untuk menambahkan Bitcoin ke produk UCITS
Menurut para ahli, Vaneck Crypto dan Blockchain UCITS ETF dapat menarik sejumlah besar likuiditas investasi dalam beberapa bulan mendatang.
Hal ini karena regulator keuangan Eropa ESMA sedang mempertimbangkan apakah akan memasukkan Bitcoin ke dalam produk UCITS (yang diatur di Uni Eropa):
Setelah SEC membuka diri untuk melihat ETF untuk kripto pada bulan Januari, institusi Eropa kini juga ingin menawarkan kontribusi mereka sendiri pada sektor teknologi.
Jika permintaan tersebut diterima oleh ESMA, kita dapat merayakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi pasar kripto. Faktanya, pasar UCITS bernilai total 12 triliun dolar, sekitar dua kali lipat ukuran pasar ETF AS.
PEMECAHAN: 
Regulator Eropa mempertimbangkan untuk mengizinkan eksposur#Bitcoinditambahkan ke pasar $12 TRILIUN untuk UCITS.
UCITS hampir 2x lebih besar dari ETF AS! 
pic.twitter.com/uyY6eYWzzP
— Arsip Bitcoin (@BTC_Archive) 9 Mei 2024
Berita ini pertama kali dirilis pada tanggal 9 Mei, dan tampaknya kita semakin dekat dengan keputusan akhir.
Namun belum jelas apakah eksposur Bitcoin di ETF UCITS akan bersifat berjangka atau spot.
Pihak-pihak yang berkepentingan dengan hal baru ini memiliki waktu hingga 7 Agustus untuk mengungkapkan pendapat mereka mengenai masalah ini, dengan menunjukkan pro dan kontra.
Di antaranya, ESMA menyerukan tindakan terhadap semua “investor dan kelompok konsumen yang tertarik pada produk investasi ritel.” Selain itu terdapat perusahaan investasi, perusahaan manajemen, tempat penyimpanan UCITS, asosiasi perdagangan, dan banyak lagi.
Segala informasi terkait permintaan umpan balik dari regulator ini terdapat di tautan ini.
Kami ingat bahwa bagaimanapun juga, jika Bitcoin ditambahkan ke grup UCITS, ini akan menjadi kemenangan bagi seluruh sektor kripto.
Faktanya, pasar UCITS memiliki reputasi atas stabilitas dan keuntungan yang konsisten, dan mewakili 75% dari seluruh investasi investor ritel di seluruh UE.
Secara khusus, produk VanEck, seperti “inovator kripto dan blockchain,” akan mengalami tekanan pembelian yang kuat jika permintaan tersebut disahkan secara resmi.
Haruskah eksposur aset kripto ditambahkan ke pasar produk investasi senilai €12 triliun di UE?
Hal inilah yang diinginkan oleh ESMA, Otoritas Pasar dan Sekuritas UE, untuk dipertimbangkan oleh para ahli.
Dana UCITS memiliki €12 triliun aset yang dikelola dan mencakup ~75% dari seluruh… pic.twitter.com/83qz7MMduB
— Patrick Hansen (@paddi_hansen) 10 Mei 2024
Tahun 2024 dapat dikenang sejak lama sebagai tahun regulasi kripto.
Benar-benar pengubah permainan dalam adopsi massal sektor teknologi ini.
