Volatilitas Bitcoin telah turun ke level yang terakhir terlihat pada awal pasar bullish

Volatilitas Tersirat (Implied Volatility) biasanya dihitung berdasarkan produk opsi yang diperdagangkan di pasar dikombinasikan dengan rumus Black-Scholes. Hal ini mencerminkan ekspektasi investor terhadap volatilitas harga aset di masa depan.

Statistik data volatilitas Bitcoin dan Ethereum dari tanggal 3 Juli 2023 hingga 2 Juli 2024 terlihat bahwa tren keduanya pada dasarnya sama, dan keduanya terus mengalami penurunan sejak bulan April. Diantaranya, volatilitas tersirat Bitcoin telah turun di bawah 50, sementara volatilitas tersirat Ethereum agak berbeda dari Bitcoin karena ketidakpastian seputar peluncuran ETF.

Singkatnya, penilaian pasar adalah tren jangka pendek $BTC dan $ETH sebagian besar masih sideways. Berdasarkan pengalaman historis dan tren data, ada kemungkinan pasar bullish akan kembali pulih pada paruh kedua tahun 2024.