Effet de faible volatilité le week-end, forte volatilité en semaine, l'effet du week-end sur les options est vraiment trop évident maintenant.

La principale raison en est que les ETF devraient être le facteur d'influence principal.

Demain, c'est encore lundi, il y a de fortes chances que la volatilité augmente à nouveau.

Donc, tout le monde devrait comprendre comment agir, n'est-ce pas ?

Les gros investisseurs et les baleines sont discrètement en train de prendre leurs bénéfices.
Les positions restantes, utilisez les profits pour acheter des options à long terme et profiter des dernières hausses.
Donc, chers petits investisseurs, faites attention aux risques.
Tout d'abord, ne misez pas tout.
Deuxièmement, n'oubliez pas de mettre une assurance.
Enfin, si vous avez des bénéfices intéressants, ne soyez pas trop gourmands !
Il est approprié de prendre des bénéfices sur la moitié, au moins.

Le sol se déplace vers la barre 209, pas mal

Vente à découvert

Prise de profit à 209, stop loss à 235

Vends quelques options put à 195 pour augmenter les gains

Stratégie à haut risque, parie sur l'analyse et la compréhension, haha

$SOL

Le rendement des obligations gouvernementales à dix ans de la Chine est en baisse, le marché A pourrait connaître une hausse.

Les actions des entreprises chinoises cotées à l'étranger augmentent également contre la tendance du marché. C'est un bon signal.

Les actions américaines et A sont en résonance, ce qui augmente la probabilité que le marché continue de monter.

La stratégie de vente à découvert des actifs physiques et des options hors de la monnaie se met en place.

Honnêtement, cette ronde de marché haussier n'a pas encore de véritable vague de contrefaçons
Peut-être qu'il n'y en aura plus
Le Bitcoin se démarque
Les autres, toujours à vendre, toujours satisfaits
$ETH $SOL $XRP

Utilisez le niveau gamma comme référence pour la gestion des risques.
Actuellement, l'ETH oscille avec la plus grande probabilité entre 3600 et 4100.
Le sol a une résistance à la hausse de 220, sans support à la baisse. Je m'en fous.

Le grand pain et la concubine reviennent à la moyenne, tous deux par une méthode de pointe. Le sol revient à la limite inférieure.
Bien que la méthode de correction soit dégoûtante, elle reste relativement saine.
Il est conseillé d'acheter une assurance put près de la moyenne.
À long terme, on s'attend toujours à un marché haussier, au moins un double sommet.
On peut construire une position entre la moyenne et la limite inférieure, ou faire du grid trading.
Options + spot, ça revient à être invincible.
On ne fera pas de gros bénéfices, mais cela peut servir pour la retraite, avec des revenus stables.

Le risque de correction a considérablement augmenté cette semaine, attention
L'interview télévisée de Trump fait sensation, les institutions parient contre la bulle
L'Ether est encore relativement solide, mais le risque de correction est imminent
On voit si le Bitcoin peut encore continuer à mener
Certains grands investisseurs ont déjà liquidé
Avançons prudemment
Préparez-vous pour la baisse

【Le taux d'emploi et le taux de chômage aux États-Unis augmentent-ils simultanément, est-ce contradictoire ?】

Le vendredi 6 décembre, le Bureau des statistiques du travail des États-Unis a publié des données montrant que 227 000 emplois non agricoles ont été créés aux États-Unis en novembre, contre une prévision de 220 000, et un chiffre précédent de 12 000 ; le taux de chômage de novembre était de 4,2 %, dépassant les prévisions et le 4,1 % du mois précédent.

L'augmentation simultanée du taux d'emploi et du taux de chômage, est-ce contradictoire ?

L'augmentation du nombre d'emplois créés et du taux de chômage aux États-Unis n'est pas contradictoire. Ce phénomène peut être compris du point de vue du cycle économique. Selon le cycle économique, la consommation est la source de l'économie américaine, et les indicateurs économiques peuvent être divisés en indicateurs avancés (comme la consommation, etc.), indicateurs synchrones (comme les stocks, la production industrielle, les dépenses d'investissement, etc.) et indicateurs retardés (comme l'emploi, le taux de chômage, etc.). Dans un environnement de taux d'intérêt élevé, la pression se manifeste d'abord au niveau de la consommation et de la production, ce qui se reflète dans les indicateurs avancés et synchrones, tandis que l'emploi et le taux de chômage, en tant qu'indicateurs retardés, voient leurs variations se produire avec un certain retard.

Au cours du premier semestre de cette année, bien que la consommation et le PMI aient chuté, le taux de chômage est resté à un niveau bas depuis longtemps, ce qui est logiquement cohérent, car la pression d'un environnement de taux d'intérêt élevé ne s'est pas encore pleinement propagée aux indicateurs retardés tels que l'emploi. Cependant, au cours du second semestre, l'emploi, en tant qu'indicateur retardé, a commencé à se détériorer, et le taux de chômage a progressivement augmenté, suscitant des inquiétudes sur la récession du marché. Par conséquent, l'augmentation du nombre d'emplois créés peut refléter la dynamique à court terme du marché du travail, comme des facteurs saisonniers, des changements dans des secteurs spécifiques, etc., tandis que l'augmentation du taux de chômage peut refléter des tendances et des changements à plus long terme dans le cycle économique.

De plus, l'augmentation du taux de chômage peut également être liée à des changements dans le taux de participation au marché du travail. Par exemple, si davantage de personnes entrent sur le marché du travail à la recherche d'un emploi, même si le nombre d'emplois augmente, le taux de chômage peut également augmenter. Par conséquent, le changement simultané de ces deux indicateurs peut être le résultat d'une combinaison de divers facteurs économiques, et il n'est pas nécessairement contradictoire.

Actuellement, la partie du taux de chômage dans les données a un impact plus important, ce qui est favorable aux attentes de baisse des taux. Par conséquent, après la publication des données, les actions américaines ont augmenté, et les traders ont plus confiance en une baisse des taux en décembre.
$BTC $ETH

Devinez quand Ethereum atteindra 4000 ?
Je parie ce week-end

Ces derniers jours, le double achat est très agréable, j'espère que cela pourra continuer à fluctuer largement jusqu'à la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale 😄

Les bénéfices ont été réalisés, une nouvelle position de vente à découvert a été ouverte
Intervalle, 3400 à 3800
+ddh
Expiration le 4
La volatilité augmente, continuer à prendre des risques

Aujourd'hui, j'ai ouvert quelques ventes doubles d'ETH à 3 jours + ddh, avec une fourchette de prix de 3500 à 3900, la volatilité est supérieure à celle des ventes journalières et bimensuelles, le rapport qualité-prix est assez élevé.

Le Bitcoin et le Sol n'ont pas beaucoup augmenté, l'ETH est à l'honneur ces derniers jours, mais la volatilité continue de diminuer, donc la probabilité de dépasser les précédents sommets devrait être faible. Profitons de cette occasion pour réaliser quelques ventes doubles et tirer parti d'une large fluctuation des bénéfices. Dans 3 jours, nous vérifierons si le jugement était correct ou non.

La vague a baissé, le temps des acheteurs est arrivé !

Il est approprié de se positionner sur des options à terme, que ce soit des options d'achat ou des options de vente, à un prix avantageux.

Le grand gâteau doit absolument dépasser les 100 000, mais il est difficile de prédire jusqu'où il pourra aller.

Une faible volatilité est idéale pour construire des stratégies d'achat.

La volatilité diminue le week-end, vendre à découvert est plus confortable

Le Bitcoin soutient, les altcoins ne vont pas chuter fortement

Faire du sol semble correct

Le grand pancake de 100 000 est imminent, avez-vous préparé une stratégie de vente à découvert avec options de vente ?

Un grand retournement n'est pas loin

Au cours du mois prochain, faites un put bear spread, profitez des bénéfices de la baisse, vous pouvez vous préparer

Achetez 100 000 puts, vendez 90 000 puts, constituez un portefeuille de spread baissier.

Le grand gâteau est vraiment dur, il augmente même plus vite !

Cette année, je n'ai pas acheté de gâteau, ça revient à rater le coche.

Mais, est-ce que la correction est encore loin ?

Mettez-vous en position de vente.

【Utilisation de l'outil ddh pour les options sol, enseignement en temps réel】

ddh, en chinois, signifie couverture dynamique, réalisée par le réglage des paramètres pour atteindre une neutralité delta.

Le réglage du seuil de couverture, lorsque la valeur delta déviait positivement ou négativement atteint, déclenchera la couverture pour rééquilibrer la neutralité delta.

Ainsi, plus le seuil est petit, plus les déclenchements sont fréquents.

Les options de vente doubles doivent être déclenchées autant que possible au point critique.

Comment calculer le point critique ? Comme illustré.

J'ai ouvert une position de vente double à 238, vendu un call à 255, vendu un put à 222

La valeur temporelle est de 84 dollars.

Réglez le seuil à une hausse ou une baisse de 12 dollars pour déclencher la couverture.

12×valeur gamma totale 0.88, environ valeur delta totale 10.5

Comme illustré↓

Pour toute question, veuillez discuter dans la communauté de l'île de glace et de feu.

$SOL sol Quand franchira-t-il le précédent sommet de 259 ?

Aujourd'hui ? La semaine prochaine ?

La hausse est fulgurante, 300 ne peut plus l'arrêter

Les options de vente de call ont déjà déclenché la couverture, c'est vraiment incroyable

J'ai été complètement pris au dépourvu par cette hausse

La dernière fois que j'étais aussi sans voix, c'était la dernière fois

Cette fois, je dois admettre ma défaite

sol, je suis impressionné

Parlons d’éther, quand faut-il profiter du marché haussier ?

Vous pourrez certainement promener le taureau, cela ne fait aucun doute

Le principe est que Grayscale est épuisé, actuellement 4 milliards, et qu'il reste environ six mois.

Au cours du processus de vente, les fluctuations ont été considérables et la voie médiane a continué à s'élever.

Ensuite, il augmentera soudainement et doublera en une semaine, rendant impossible la montée dans le bus.

Les bookmakers ont essayé et testé avec succès

Par conséquent, si vous ne pouvez pas parier sur le temps du croupier, laissez-vous une exposition positive

L'année prochaine, Ether deviendra définitivement un dieu, et le temps récompensera à l'avance ceux qui tendent une embuscade.

Pas d'argent pour une embuscade ?

Utilisez la stratégie de spread du marché haussier en septembre prochain pour perdre complètement sa valeur. Pariez sur une aube !

Si vous êtes assez courageux, allez au Stud !