Le sentiment du marché des contrats à terme d'Ethereum s'est déplacé positivement, comme l'indique le ratio Taker Buy Sell—un indicateur clé pour évaluer le sentiment du marché. Suite au rebond d'Ethereum près du niveau de support de 3 000 $, ce ratio a considérablement augmenté, mettant en évidence une hausse des ordres d'achat sur le marché.

Cette hausse suggère que les participants du marché sont optimistes quant au mouvement de prix à court terme d'Ethereum, avec des attentes d'atteindre la résistance de 4 000 $. Un ratio Taker Buy Sell supérieur à 1 signale généralement une dominance des acheteurs, précédant souvent une tendance haussière. Les données actuelles reflètent une confiance croissante des traders et une anticipation d'un élan haussier continu.

L'indice de prime Coinbase dépasse le SMA14

À 03h04 le 3 janvier, l'indice de prime Coinbase a dépassé sa moyenne mobile simple de 14 jours (SMA14) pour la première fois en 26 jours, signalant un potentiel changement dans la dynamique du marché. Ce développement suggère que les acheteurs basés aux États-Unis regagnent en dominance, un indicateur positif pour la trajectoire de marché du Bitcoin.

Contexte historique

Un schéma similaire a été observé le 1er novembre 2024, lorsque l'indice a franchi son SMA14, entraînant un rallye significatif du Bitcoin de 69 000 $ à 108 000 $, marquant un nouveau record historique.

Perspectives du marché

Tant que l'indice de prime Coinbase reste au-dessus du SMA14, cela indique une force continue des acheteurs, influençant potentiellement positivement le prix du Bitcoin.

La performance du marché du Bitcoin a été considérablement renforcée par l'approbation de l'ETF Bitcoin spot au début de 2024, les avoirs des fonds ETF augmentant régulièrement et poussant le prix à un sommet historique de 108 000 $ à la fin de l'année. Cette poussée souligne le rôle central des entrées de capitaux via les ETF en tant que catalyseur de la croissance du Bitcoin.

À l'avenir, les politiques pro-crypto de l'administration Trump, en vigueur à partir de janvier 2025, devraient encore améliorer les conditions du marché. L'assouplissement réglementaire devrait attirer une plus grande participation institutionnelle, ce qui pourrait stimuler les ETF Bitcoin et soutenir la croissance à long terme.

Néanmoins, les investisseurs doivent rester vigilants. Un ralentissement des entrées d'ETF, comme observé au deuxième trimestre 2024, pourrait entraîner une stagnation temporaire des prix. Le suivi de ces tendances sera crucial pour gérer la volatilité potentielle tout en maintenant une perspective optimiste quant à l'avenir du Bitcoin.

Le Bitcoin a récemment connu une correction de prix après avoir dépassé 108 000 $, suscitant des inquiétudes quant à une éventuelle phase de correction prolongée. Cependant, des indicateurs clés on-chain suggèrent une narrative différente. Le SOPR Ajusté, utilisant une SMA de 7 jours, montre une tendance à la baisse mais reste au-dessus de 1, indiquant une diminution des profits. Historiquement, une chute du SOPR en dessous de 1 déclenche souvent un rebond, s'alignant avec les schémas de marché haussier.

L'Indice de Position des Mineurs, également analysé avec une SMA de 7 jours, ne montre aucun transfert massif vers les échanges, suggérant que les mineurs conservent leurs Bitcoins. La baisse des frais de réseau indique une activité on-chain réduite, signalant une phase de refroidissement. Malgré des taux de financement à la baisse, le Bitcoin a rebondi dans des scénarios similaires par le passé.

Dans l'ensemble, les données on-chain soutiennent la poursuite du marché haussier, avec la phase actuelle probablement une période de refroidissement plutôt qu'un pic de cycle. Les investisseurs sont conseillés de maintenir une approche stratégique face à la volatilité à court terme.

L'indicateur de prime Coinbase a atteint son niveau le plus bas depuis janvier 2023, signalant un sentiment modéré parmi les investisseurs américains. Historiquement, des primes négatives ont précédé des rebonds de marché, suggérant que le pessimisme pourrait attirer une pression d'achat significative, faisant monter les prix.

L'analyse technique identifie 90 000 $ comme un niveau de support psychologique crucial, avec une pression d'achat passée renforçant son importance. Ce niveau pourrait servir de champ de bataille pour les forces haussières et baissières, menant potentiellement à des mouvements complexes comme le Stop-Hunting, ce qui pourrait offrir de fortes opportunités d'achat.

Malgré le sentiment actuel, le marché haussier semble intact. Les investisseurs à long terme pourraient envisager de maintenir leurs positions, anticipant une nouvelle hausse.

Le marché des cryptomonnaies en 2024 a connu une croissance substantielle, avec le Bitcoin en tête. Un facteur clé de cette hausse est l'approbation des ETF Bitcoin au comptant, suscitant un intérêt considérable de la part des investisseurs et des grandes institutions financières. Ce développement a été accompagné par plusieurs pays avançant dans leur adoption du Bitcoin et d'autres cryptomonnaies, renforçant la confiance du public et attirant des capitaux dans l'écosystème crypto.

Les investisseurs de détail ont enregistré plus d'un million d'adresses d'accumulation de Bitcoin, indiquant une tendance à considérer le Bitcoin comme une réserve de valeur à long terme. Cela reflète la maturation du marché des cryptomonnaies et ses applications croissantes dans le monde réel, alors que le Bitcoin est de plus en plus perçu comme une protection contre l'inflation et la volatilité économique.

TRX (TRON) est à un stade technique crucial, comme l'indique la métrique de la baisse de prix par rapport au ATH, qui suit sa déviation par rapport au plus haut historique. Cette métrique révèle des schémas historiques intrigants.

Depuis 2019, TRX a respecté une ligne de tendance significative, agissant comme un support crucial durant diverses phases du marché. Pendant l'accumulation, elle a été une base fiable, tandis que lors des tendances à la hausse, elle a catalysé des mouvements ascendants, montrant le comportement technique symétrique de TRX.

Depuis la fin de 2022, une ligne de tendance descendante plus douce suggère des baisses moins sévères, soulignant la résilience de TRX. Actuellement, TRX se trouve à ce support de ligne de tendance, présentant un point d'entrée stratégique pour les investisseurs.

La récente correction d'Ethereum au niveau de 3 000 $ a conduit à une période de refroidissement sur le marché des futures, suscitant l'optimisme pour un potentiel rebond haussier. Le taux de financement, un indicateur fiable du sentiment du marché des futures, fournit des informations précieuses sur cette tendance.

La consolidation d'Ethereum au-dessus du support de 3 000 $ a permis aux traders haussiers de réintégrer le marché. Cela se traduit par une augmentation des taux de financement, indiquant que davantage de positions longues sont ouvertes. Une telle activité reflète souvent une confiance croissante parmi les traders, anticipant un renversement de tendance.

L'augmentation des taux de financement suggère un afflux d'acheteurs, qui, si elle se maintient, pourrait propulser Ethereum vers la résistance de 4 000 $ à court ou moyen terme.

Binance, le deuxième plus grand échange de cryptomonnaies par volume, a atteint une étape significative avec ses réserves de stablecoins atteignant 31 milliards de dollars au 11 décembre. Cela marque une augmentation substantielle par rapport à 7 milliards de dollars en juin 2023, reflétant une croissance presque quintuplée. Une telle augmentation des réserves de stablecoins indique souvent une pression d'achat accrue sur le marché. Avec des réserves se stabilisant autour de la barre des 30 milliards de dollars, cela suggère que les investisseurs sont activement engagés, potentiellement soutenant une forte dynamique d'achat sur le marché des cryptomonnaies. Ce développement souligne une perspective positive pour la dynamique future du marché.

La croissance impressionnante du réseau Tron en 2024

Le réseau Tron connaît une expansion significative, avec une augmentation de 64 % des adresses actives depuis le début de 2024. Cette augmentation souligne la popularité croissante de la blockchain et son adoption, grâce à ses transactions rapides et peu coûteuses et à ses applications décentralisées (dApps) robustes.

Les points clés incluent une augmentation de 64 % des adresses actives, indiquant un fort engagement des utilisateurs. L'écosystème DeFi et NFT florissant continue d'attirer utilisateurs et développeurs. La scalabilité et l'efficacité de Tron en font un choix privilégié pour les applications décentralisées.

À mesure que 2024 avance, la croissance rapide de Tron le positionne comme un concurrent de premier plan dans l'arène blockchain.

Les indicateurs du marché des contrats à terme sur Ethereum révèlent une perspective prudemment optimiste. Les taux de financement sont positifs à 0,01, ce qui indique que les positions longues continuent de soutenir le marché au comptant sans signes de surchauffe. Le rapport acheteur-vendeur se situe à 0,57, suggérant un sentiment d'achat dominant sur le marché des dérivés. L'intérêt ouvert a augmenté de 3,18 % au cours des dernières 24 heures, reflétant une légère augmentation de l'activité sur le marché. De plus, 6 millions de dollars de positions courtes ont été liquidées, réduisant la pression de vente. Dans l'ensemble, ces indicateurs suggèrent un marché en réchauffement avec des tendances haussières émergentes à court terme.

La blockchain TRON a connu une croissance remarquable de ses revenus de frais, atteignant un record de 200 millions de dollars en octobre. Cette tendance à la hausse s'est poursuivie en novembre, avec des frais dépassant les 180 millions de dollars. Ces chiffres mettent en évidence une augmentation significative par rapport aux années précédentes, avec 32,6 millions de dollars en novembre 2022 et 102,3 millions de dollars en novembre 2023. Cela représente une multiplication par sept par rapport à 2022 et près du double des chiffres de l'année précédente. La hausse des frais indique une activité et une expansion accrues au sein de l'écosystème TRON, suggérant des perspectives positives pour son jeton natif, $TRX, malgré une légère baisse de prix.

La blockchain Tron a franchi une étape remarquable en enregistrant en octobre ses revenus de frais les plus élevés de son histoire, dépassant les 200 millions de dollars. Le mois de novembre a poursuivi cette trajectoire ascendante avec des frais dépassant les 180 millions de dollars. Cette croissance significative, par rapport aux 32,6 millions de dollars de novembre 2022 et aux 102,3 millions de dollars de 2023, marque une augmentation de 7 fois par rapport à l'année précédente et double presque les chiffres de l'année précédente.

Cette augmentation des frais indique une forte augmentation de l'activité de Tron et de l'expansion de l'écosystème. Une telle croissance devrait avoir un impact positif sur son jeton natif, TRX, reflétant des perspectives prometteuses pour l'avenir de la blockchain.

Les changements récents dans les paramètres du Bitcoin suggèrent des changements potentiels dans la dynamique du marché. Les réserves des échanges au comptant, après une baisse constante, ont connu une hausse significative avec un afflux de +20 000 BTC. Simultanément, les flux nets sur toutes les bourses sont devenus positifs (+15,8 000 BTC), inversant la récente tendance négative.

Augmentation des réserves au comptant : cette augmentation indique que davantage de Bitcoins sont déposés sur les bourses, signalant souvent une intention de négocier ou de vendre, ce qui pourrait introduire une pression de vente et une volatilité du marché à court terme.

Flux nets positifs : des flux nets positifs suggèrent que les entrées sur les bourses dépassent les sorties, indiquant une augmentation de l'activité de négociation ou une prise de bénéfices par les investisseurs.

Alors que la tendance générale a favorisé l'accumulation, ces changements peuvent refléter une prudence croissante ou un changement de sentiment, conduisant potentiellement à une volatilité accrue et à une pression à la baisse sur le prix du Bitcoin. La surveillance de l'activité des bourses est essentielle pour détecter les premiers signes d'un changement de sentiment du marché.

La récente augmentation de la taille moyenne des transactions de USDT sur le réseau TRON, passant de 4 273 $ en juin 2023 à 9 718 $ en décembre 2024, indique un changement significatif dans la dynamique du marché. Cette augmentation suggère que des participants de marché plus importants, tels que des investisseurs institutionnels et des particuliers à valeur nette élevée, deviennent plus actifs sur le réseau TRON. L'implication croissante de ces acteurs majeurs pourrait être attribuée à une confiance accrue dans les capacités et la fiabilité du réseau. Cette tendance reflète une perspective positive pour le réseau TRON et le marché des cryptomonnaies au sens large, mettant en évidence le potentiel de croissance et d'adoption futurs.

Les réserves de Bitcoin de Binance ont diminué depuis août, atteignant leur plus bas niveau depuis janvier. Historiquement, une telle baisse était suivie d'un rallye significatif de 90% de la valeur du Bitcoin. Cette tendance s'aligne avec le Bitcoin atteignant un niveau record d'environ 108 000 $. La réduction des réserves indique une confiance croissante des investisseurs dans le potentiel à long terme du Bitcoin, car ils choisissent de retirer plutôt que de vendre. Ce schéma de retraits signale souvent un élan positif sur le marché, suggérant une perspective optimiste pour la performance future du Bitcoin.

Des données récentes sur la chaîne mettent en évidence un changement significatif sur le marché des cryptomonnaies. De grandes quantités de Tether (USDT) quittent les échanges, tandis que plus de 15 000 Bitcoin (BTC) ont été observés entrant dans les échanges. Malgré une récente forte baisse des prix, les marchés au comptant continuent de subir une pression à la vente.

Ce scénario suggère un potentiel de baisse à court terme pour le prix du Bitcoin. Cependant, d'un point de vue macroéconomique, il n'y a pas de catalyseur évident pour une tendance baissière soutenue au-delà de cette correction à court terme. Les perspectives du marché restent optimistes, anticipant une stabilisation et une éventuelle reprise suite à cet ajustement.

L'indicateur de prime Coinbase a chuté à -0,221 %, marquant sa cinquième occurrence depuis mai dernier. Cela suggère une pression d'achat diminuée de la part des investisseurs américains par rapport à ceux de Binance. Historiquement, de telles baisses ont été temporaires dans les marchés haussiers, incitant souvent de nouveaux acheteurs qui y voient une opportunité d'achat. Bien qu'il ne soit pas clair si cette baisse marque le bas, des tendances haussières continues pourraient bientôt établir un bas, menant potentiellement à un rebond du marché. La situation mérite une attention particulière alors que la dynamique du marché évolue.

Le ratio de Sharpe pour TON a récemment connu une légère baisse par rapport à son sommet fin 2024, indiquant une modération des rendements ajustés au risque alors que le marché se stabilise avant la saison alt attendue. Malgré la reprise, le prix de TON reste 20%-30% en dessous de son niveau record, suggérant que l'actif n'a pas encore entièrement retrouvé ses niveaux précédents. Cette stabilisation marque une transition vers une phase de récupération, avec des détenteurs à long terme et des traders à court terme capitalisant sur un optimisme renouvelé.

Le ratio de Sharpe actuel suggère une opportunité d'achat pour les investisseurs à long terme cherchant à tirer parti de la résilience et du potentiel de croissance de TON. Les traders à court terme maintiennent un optimisme prudent, tenant compte des développements réglementaires attendus en 2025 qui pourraient présenter à la fois des défis et des opportunités.

Le graphique des intérêts ouverts et des taux de financement soutient ce récit en montrant des niveaux d'intérêts ouverts constants, indiquant une participation soutenue dans l'écosystème TON. Des taux de financement équilibrés renforcent encore la vision d'un équilibre prudent sur le marché.

La scalabilité et l'efficacité transactionnelle de la blockchain TON sont des indicateurs clés de sa santé de marché et de son potentiel d'adoption. Le graphique de l'offre totale par rapport à l'offre circulante de TON révèle un modèle de croissance en escalier dans l'offre circulante, s'alignant sur le Paradigme de Sharding Infini. Cette fonctionnalité permet au réseau de gérer l'augmentation de la circulation des jetons et de la demande de manière transparente, évitant ainsi la congestion. Il convient de noter que ces augmentations coïncident souvent avec des événements significatifs tels que les déblocages de jetons ou les récompenses de staking.

De plus, le graphique de la valeur quotidienne transférée de l'USDT sur TON met en évidence la capacité du réseau à gérer des volumes de transactions élevés, même pendant les périodes de forte demande. Les registres distribués en 2D résolvent efficacement les erreurs transactionnelles, garantissant des opérations fluides. La corrélation entre les sauts de l'offre circulante et les pics de transactions USDT suggère que de nouvelles liquidités entraînent une activité accrue, soutenant le trading et l'adoption.

Dans l'ensemble, la performance cohérente de TON et sa capacité à gérer les injections de liquidité soulignent sa maturité et sa scalabilité, favorisant une perspective positive pour son avenir dans l'écosystème blockchain.