Les rapports de bénéfices des entreprises du S&P 500 des 23-24 octobre 2024, ont eu une influence positive sur le S&P 500 et le Bitcoin, en grande partie grâce à une combinaison de surprises de bénéfices et de performances plus fortes que prévu dans des secteurs clés.

De nombreuses entreprises ont dépassé les attentes des analystes, avec plus de 80% de celles ayant rapporté jusqu'à présent dépassant les estimations de bénéfices, en particulier dans les secteurs financier, de la santé et de la consommation. Cette forte performance a renforcé la confiance du marché et a conduit à une augmentation de la liquidité du marché. Le sentiment positif sur les marchés boursiers, en particulier lorsque les grandes entreprises affichent de solides bénéfices, déborde souvent sur des classes d'actifs alternatifs comme le Bitcoin, alors que les investisseurs recherchent des opportunités de diversification.

Les perspectives pour le Bitcoin en octobre 2024 sont nettement haussières, soutenues par une série d'événements positifs. Tout d'abord, le prix du Bitcoin a connu une augmentation significative, approchant les 70 000 $. Ce rallye est alimenté par un croisement haussier dans l'indicateur MACD sur le graphique hebdomadaire, signalant un changement de tendance vers une nouvelle phase de croissance, similaire au boom observé à la fin de 2023.

De plus, les traders d'options parient fortement que le Bitcoin continuera sa trajectoire ascendante. Selon les données de Kaiko, les positions d'options ciblent des prix supérieurs à 70 000 $, avec des volumes de trading concentrés sur les expirations à la fin d'octobre. Historiquement, octobre a été un mois favorable pour le Bitcoin, avec seulement deux clôtures négatives depuis 2013, ce qui renforce l'optimisme des investisseurs.

Les analystes ont également souligné que l'environnement macroéconomique, en particulier les récentes réductions des taux d'intérêt par la Réserve fédérale des États-Unis, a accru l'appétit pour les actifs à risque comme le Bitcoin, ce qui pourrait entraîner de nouvelles augmentations de prix d'ici la fin de l'année.

Le gouvernement américain a remporté un procès contre Battle Born Investments et a obtenu le droit de disposer de 69 370 bitcoins (~4,4 milliards de dollars) confisqués à Silk Road.

Lorsque l'Allemagne a vendu 49 858 bitcoins en juin-juillet, le prix du bitcoin est passé de 69 000 à 53 000 dollars. Trump a exprimé son intérêt pour la création d'une réserve stratégique de bitcoins, et s'il était aux commandes, on pourrait supposer qu'il ne les vendrait pas.

Cependant, Biden est au pouvoir, et si lui et son administration décident de vendre les bitcoins pour éviter qu'ils ne reviennent potentiellement à Trump en cas de victoire électorale, nous pourrions assister à une baisse encore plus importante que celle de juin-juillet.

La vente des 69 370 bitcoins confisqués sur le marché noir de Silk Road a été confirmée. La Cour suprême des États-Unis a rejeté l'appel de Battle Born Investments, accordant au gouvernement l'autorisation de procéder à la vente des bitcoins, évalués à environ 4,4 milliards de dollars. Le service des Marshals des États-Unis sera chargé de l'organisation de la vente aux enchères, qui devrait être l'une des plus importantes ventes de bitcoins saisis de l'histoire. Cette vente pourrait avoir un impact significatif sur le prix du bitcoin, comme cela s'est déjà produit lors de ventes similaires dans le passé.

La capitalisation boursière des stablecoins a diminué de 780 millions de dollars, ce qui reflète une réduction du pouvoir d'achat du marché. Cette baisse pourrait entraîner une baisse de la demande de cryptomonnaies, ce qui pourrait entraîner une stagnation ou une baisse des prix.

La barre des 2300$ est le prix auquel 2,4 millions d'adresses ont acheté 52,6 millions de pièces Ethereum. Si le prix descend en dessous de ce niveau, les prises de bénéfices pourraient commencer à minimiser les pertes, déclenchant une baisse de prix plus importante.

Si l'on se concentre uniquement sur l'analyse technique et que l'on ignore les fondamentaux, le Bitcoin se trouve actuellement dans un canal descendant. Tant qu'il reste dans cette fourchette et ne franchit pas la résistance de 68 000 $, il est trop tôt pour parler d'un bull run. La tendance reste baissière jusqu'à ce qu'une cassure nette au-dessus de ce niveau clé se produise.

Le marché des cryptomonnaies a subi une pression à la baisse mardi 8 octobre en raison d'une modération de l'appétit pour le risque, le gouvernement chinois n'ayant pas annoncé de nouvelles mesures de relance économique. La prudence est également de mise en raison des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et de l'attente des données sur l'inflation aux États-Unis, qui seront publiées jeudi et serviront à ajuster les attentes des investisseurs concernant l'avenir des taux d'intérêt. Néanmoins, les principales cryptomonnaies restent au-dessus des niveaux clés. Les stratèges de QCP Capital ont souligné que l'absence de nouvelles mesures de relance en Chine a affecté les actions des entreprises de ce pays, ce qui a entraîné l'indice MSCI AC Asia Pacific à enregistrer sa plus forte baisse en un mois. Cependant, cela pourrait réserver une surprise positive pour les cryptomonnaies. Ils ont déclaré qu'à mesure que le rallye chinois s'estompe, ils anticipent une réaffectation des capitaux vers les cryptomonnaies, reflétant la maturité croissante du secteur en tant qu'actif à risque alternatif.
Néanmoins, les analystes anticipent un risque de baisse avant la prochaine saison des résultats du troisième trimestre et la publication de l'IPC américain, ainsi que des tensions géopolitiques qui compliquent encore davantage les perspectives. Nous maintenons néanmoins une position optimiste à moyen terme, en espérant que les gros titres électoraux continueront à stimuler les mouvements des cryptomonnaies. En témoigne le commentaire d'Elon Musk sur PolyMarket, où il a été prédit que Trump devancerait Harris avec une plus grande précision dans les sondages traditionnels, un événement qui a coïncidé avec le mouvement haussier du Bitcoin lors de l'ouverture du marché américain hier.