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Bonjour à tous, je suis NAT, continuons à discuter !
2. Intérêt ouvert / Position / Montant du contrat ouvert, l'intérêt ouvert (OI) représente le « nombre total » de contrats ouverts
: Désigne les intérêts ouverts détenus par les acteurs du marché sur une certaine période !
/
OI est une quantité égale de long et de short → cela signifie que lorsque vous ouvrez un contrat long de 1 BTC, il doit y avoir un trader inversé qui ouvre un contrat court de 1 BTC ~
En regardant simplement la relation entre le prix et l'OI (sans tenir compte d'autres facteurs) du lazy bag :
Augmentation du prix + augmentation de l'OI = position longue ouverte
Augmentation du prix + diminution de l'OI = position courte fermée
Baisse de prix + augmentation OI = position courte ouverte
Baisse de prix + baisse d'OI = positions longues fermées
/
L’interprétation est facile, mais il y a de nombreux points à considérer lors de son utilisation. Voici quelques exemples simples :
Les acteurs du marché renforcent leurs positions, l'OI augmente
Puisque, comme mentionné ci-dessus, OI est égal à long et short, ce que nous devrions juger est quel parti est le plus agressif en ce moment ? Quel a été le résultat ?
Ex:
Lorsque vous observez une augmentation de l'OI/une augmentation des taux de financement → de nouvelles positions longues entrent sur le marché, mais que le prix baisse latéralement, des taux de financement élevés peuvent conduire à une tendance baissière, car une position longue sans modifier les profits et les pertes consommera de la marge, ce qui signifie que quelqu'un pourrait absorber ces nouveaux acheteurs ~
Le marché chute et le taux de financement augmente. Le taux de financement élevé peut entraîner une baisse supplémentaire du prix. Certaines personnes utilisent l'effet de levier pour acheter. Si le prix baisse encore, cela peut conduire à une liquidation en cascade !
/
Comme le montre l'image ci-jointe, le prix se négocie latéralement à un plancher périodique, le taux de financement augmente et l'OI augmente. Le prix n'a pas augmenté de manière significative et il y a une lente tendance à la baisse, mais l'OI continue d'augmenter, et enfin les positions longues sont liquidées → OI fortement Chute, rebond des prix !
Merci d'avoir regardé, si vous avez des questions, veuillez envoyer un message privé sur Twitter NAT_BLAVE 🫶🏻
Degen Dog invite tout le monde à se joindre 👨🏻💻
2. Intérêt ouvert / Position / Montant du contrat ouvert, l'intérêt ouvert (OI) représente le « nombre total » de contrats ouverts
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/
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En regardant simplement la relation entre le prix et l'OI (sans tenir compte d'autres facteurs) du lazy bag :
Augmentation du prix + augmentation de l'OI = position longue ouverte
Augmentation du prix + diminution de l'OI = position courte fermée
Baisse de prix + augmentation OI = position courte ouverte
Baisse de prix + baisse d'OI = positions longues fermées
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L’interprétation est facile, mais il y a de nombreux points à considérer lors de son utilisation. Voici quelques exemples simples :
Les acteurs du marché renforcent leurs positions, l'OI augmente
Puisque, comme mentionné ci-dessus, OI est égal à long et short, ce que nous devrions juger est quel parti est le plus agressif en ce moment ? Quel a été le résultat ?
Ex:
Lorsque vous observez une augmentation de l'OI/une augmentation des taux de financement → de nouvelles positions longues entrent sur le marché, mais que le prix baisse latéralement, des taux de financement élevés peuvent conduire à une tendance baissière, car une position longue sans modifier les profits et les pertes consommera de la marge, ce qui signifie que quelqu'un pourrait absorber ces nouveaux acheteurs ~
Le marché chute et le taux de financement augmente. Le taux de financement élevé peut entraîner une baisse supplémentaire du prix. Certaines personnes utilisent l'effet de levier pour acheter. Si le prix baisse encore, cela peut conduire à une liquidation en cascade !
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Comme le montre l'image ci-jointe, le prix se négocie latéralement à un plancher périodique, le taux de financement augmente et l'OI augmente. Le prix n'a pas augmenté de manière significative et il y a une lente tendance à la baisse, mais l'OI continue d'augmenter, et enfin les positions longues sont liquidées → OI fortement Chute, rebond des prix !
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#MyFirstFeedPost
Bonjour à tous, je suis NAT, de Degen Dog, et je travaille actuellement en tant que stagiaire chez Blave. Dans mon premier article, parlons de « Données dérivées » !
1. Taux de financement/taux de financement
Contrat perpétuel, perpétuel = un contrat à terme sans date d'expiration !
S’il n’y a pas de date d’expiration, comment le contrat peut-il rester cohérent avec le prix sous-jacent ?
Réponse : taux de financement !
/
La fonction du taux de financement est de garantir que « le prix soit le plus proche possible du prix spot ! »
Lorsque le taux de financement est positif, les positions longues paient des intérêts sur les positions courtes~
Lorsque le taux de financement est négatif, les shorts paient des intérêts aux longs ~
Le paiement s'effectue généralement toutes les huit heures !
/
Le financement est positif = le prix à terme est plus élevé que le prix au comptant = les positions longues paient le taux !
Financement négatif = le prix à terme est inférieur au prix au comptant = les vendeurs à découvert paient des taux !
Plus la différence entre le prix à terme et le prix mark est grande, plus le taux de financement est élevé/inférieur ~
Ce mécanisme garantit que les prix à terme soient aussi proches que possible des prix spot !
Lorsque le prix s'écarte du prix au comptant, le taux de financement augmentera, des frais plus élevés seront payés et le coût de détention d'une position sera plus élevé ~
/
Exemple:
Si les haussiers sont très agressifs et poussent le prix du contrat perpétuel bien au-dessus du prix au comptant
Taux de financement élevé = être long nécessite des coûts de détention élevés
Vous pouvez également profiter de frais élevés pour l'arbitrage inversé à découvert = acheter au comptant et vendre des contrats à terme
De grandes quantités d’achats au comptant peuvent également réduire l’écart de taux, mais cela est moins courant lorsque la plupart des hausses de prix sont motivées par les contrats à terme ! Vice-versa~
Bienvenue à suivre sur Twitter : @NAT_BLAVE
(Si vous souhaitez rejoindre Degen Dog, vous pouvez également m'envoyer un message privé ✅
#BTC #ETH #degen
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1. Taux de financement/taux de financement
Contrat perpétuel, perpétuel = un contrat à terme sans date d'expiration !
S’il n’y a pas de date d’expiration, comment le contrat peut-il rester cohérent avec le prix sous-jacent ?
Réponse : taux de financement !
/
La fonction du taux de financement est de garantir que « le prix soit le plus proche possible du prix spot ! »
Lorsque le taux de financement est positif, les positions longues paient des intérêts sur les positions courtes~
Lorsque le taux de financement est négatif, les shorts paient des intérêts aux longs ~
Le paiement s'effectue généralement toutes les huit heures !
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Le financement est positif = le prix à terme est plus élevé que le prix au comptant = les positions longues paient le taux !
Financement négatif = le prix à terme est inférieur au prix au comptant = les vendeurs à découvert paient des taux !
Plus la différence entre le prix à terme et le prix mark est grande, plus le taux de financement est élevé/inférieur ~
Ce mécanisme garantit que les prix à terme soient aussi proches que possible des prix spot !
Lorsque le prix s'écarte du prix au comptant, le taux de financement augmentera, des frais plus élevés seront payés et le coût de détention d'une position sera plus élevé ~
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Exemple:
Si les haussiers sont très agressifs et poussent le prix du contrat perpétuel bien au-dessus du prix au comptant
Taux de financement élevé = être long nécessite des coûts de détention élevés
Vous pouvez également profiter de frais élevés pour l'arbitrage inversé à découvert = acheter au comptant et vendre des contrats à terme
De grandes quantités d’achats au comptant peuvent également réduire l’écart de taux, mais cela est moins courant lorsque la plupart des hausses de prix sont motivées par les contrats à terme ! Vice-versa~
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