Combien de fois avez-vous vu Bitcoin chuter de manière inattendue, juste une heure ou un jour après avoir acheté une nouvelle pile ? Tout le monde a été confronté à cette frustration en se demandant : « Si seulement j’avais su, je l’aurais acheté plus tard pour moins cher ». La bonne nouvelle est que certains indicateurs peuvent aider à prédire ces ralentissements.

Bien que certains indicateurs, comme le score Z du MVRV et le Pi Cycle Top, aident à identifier les sommets du marché, ils ne fournissent pas d’informations sur les mouvements baissiers à court terme. C’est là que le prix réalisé par le trader en chaîne entre en jeu.

Le graphique des prix réalisés par les traders en chaîne met en évidence une tendance claire dans les mouvements de prix du Bitcoin de 2018 à 2024. Chaque fois que le prix du Bitcoin tombe en dessous du prix réalisé par le trader en chaîne, il a tendance à baisser davantage. En moyenne, le prix chute de -27% en 43 jours.

De plus, le prix réalisé sert souvent de niveau de support ou de résistance dynamique. Lorsque le prix du Bitcoin s’approche de cette ligne par le haut, il rebondit parfois, l’utilisant comme support. À l’inverse, lorsque le prix passe en dessous du prix réalisé, il ne parvient souvent pas à franchir le cap et continue de baisser, utilisant la ligne comme résistance.

Pour comprendre pourquoi le prix réalisé est un indicateur si puissant, il est important de saisir son concept sous-jacent. Le prix réalisé représente le prix moyen auquel tous les détenteurs actuels de Bitcoin ont acquis leurs pièces. Lorsque le prix du marché tombe en dessous du prix réalisé, cela indique que de nombreux détenteurs sont assis sur des pertes non réalisées, ce qui peut créer une pression à la vente et entraîner de nouvelles baisses de prix.

Les traders peuvent utiliser le prix réalisé comme référence pour prédire d’éventuels mouvements à la baisse. En surveillant de près le moment où le prix du Bitcoin dépasse le prix réalisé, les traders peuvent anticiper les périodes de pression de vente accrue et se préparer en conséquence.

Mais la question peut se poser : si l’on sait que le Bitcoin va chuter, quand faut-il le racheter ?

Tout d’abord, il faut comprendre qu’il est presque impossible de vendre systématiquement au sommet ou d’acheter au bas. Un commerçant peut avoir de la chance une fois, mais répéter cet exploit de manière cohérente est peu probable ; sinon, beaucoup deviendraient très riches très rapidement. Cependant, on peut analyser la structure des prix sur le graphique des prix réalisés en chaîne. Lorsque le prix du Bitcoin cesse de baisser et commence à afficher une tendance à la hausse, cela indique une opportunité potentielle de rachat.

La divergence de convergence moyenne mobile (MACD) peut clairement révéler les tendances à la baisse et à la hausse. MACD est un outil qui aide les traders à comprendre si le prix d'un actif est susceptible d'augmenter ou de baisser. Il utilise deux lignes : la ligne MACD et la ligne de signal. Lorsque la ligne MACD dépasse la ligne de signal, cela peut être le bon moment pour acheter. Lorsqu’il descend en dessous de la ligne de signal, cela pourrait être le bon moment pour vendre. MACD comporte également des barres rouges et vertes, appelées histogramme, qui représentent la différence entre la ligne MACD et la ligne de signal. Les barres vertes indiquent une dynamique haussière croissante, tandis que les barres rouges indiquent une dynamique baissière croissante.

En utilisant en tandem le prix réalisé par le trader en chaîne et le MACD, les traders peuvent obtenir des informations précieuses sur les mouvements de prix du Bitcoin. Cette combinaison permet aux traders d'identifier les tendances potentielles à la baisse avec une forte probabilité et d'anticiper les meilleurs moments pour réintégrer le marché.

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