Conseils pour les nouveaux traders Le trading de copie de crypto-monnaies peut être rentable, en particulier pour les débutants qui suivent des traders expérimentés.
Cependant, il est essentiel de choisir des plateformes et des traders réputés, de comprendre les risques et de trader.
Le copy trading peut être un outil utile pour les débutants qui débutent sur les marchés financiers et qui n'ont peut-être pas les connaissances ou l'expérience nécessaires pour réussir par eux-mêmes. En copiant les transactions de traders à succès, les débutants peuvent apprendre de leurs stratégies et réaliser des transactions rentables sans avoir à passer du temps à rechercher et à analyser eux-mêmes les marchés.
Cependant, il est important pour les débutants de choisir la bonne plateforme de trading de copies qui correspond à leurs besoins et préférences. Certaines plateformes de trading populaires incluent Binance. Ces plateformes offrent des fonctionnalités telles que la possibilité de rechercher et de suivre des traders performants, des outils de gestion des risques et une communauté pour interagir avec d'autres traders.
Mais il est important que les débutants fassent leurs propres recherches avant de choisir une plateforme de copy trading. Il est également important pour les débutants de se rappeler que les bénéfices ne sont pas garantis lors du copy trading. Il est donc nécessaire de gérer correctement les risques et de ne pas investir plus que ce que l’on peut se permettre de perdre.
Dans quelle mesure le trading de copie de crypto-monnaie est-il rentable et sûr ?
Le trading de copie de crypto-monnaie peut être rentable et sûr, mais cela dépend de la plateforme que vous choisissez et de la manière dont vous l'utilisez. Voici quelques facteurs à considérer :
Le copy trading peut être rentable si vous choisissez un copy trader performant. Cela peut vous donner accès aux connaissances et à l’expérience de traders professionnels, ce qui peut conduire à de meilleurs rendements que ceux que vous pourriez obtenir par vous-même.
Le trading de copie peut être sûr si vous choisissez une plateforme réputée qui fournit des mesures de sécurité pour protéger vos fonds et vos informations personnelles. Recherchez des plateformes qui ont de solides antécédents en matière de sécurité et qui sont transparentes quant à leurs mesures de sécurité.
Quelle est la stratégie de trading la plus rentable en cryptomonnaies ?
1-Scalping
2-HODL
3-Arbitrage
Négociation sur 4 jours
5- Trading piloté par les événements. Trading basé sur des événements
Analyse de propagation en 6 volumes (VSA)
7- Trading de Fibonacci
Trading de Fibonacci
8-Trading de support et de résistance
Soutien et résistance au commerce
Trading à 9 modèles
Modèles de trading
10-News Trading
Commerce de nouvelles
11-Réversion moyenne
12-Suivi des tendances
Trading à 13 intervalles
14-Trading inversé
Trading à 15 ranges
16-Trading en petits groupes
1-Scalping
Scalping
Il s'agit d'une stratégie de trading de cryptomonnaies dans laquelle les traders visent à réaliser de petits profits en exécutant de nombreuses transactions sur une courte période. Ils profitent des petites fluctuations de prix et conservent généralement leurs positions pendant une durée très courte, parfois quelques secondes ou minutes seulement.
2-HODL
HODL
Il s’agit d’une stratégie de trading de cryptomonnaies dans laquelle les investisseurs achètent et conservent leurs cryptomonnaies sur le long terme, quelles que soient les fluctuations du marché à court terme. Il repose sur la conviction que la valeur des crypto-monnaies augmentera avec le temps, de sorte que les investisseurs résistent à l’envie de vendre en cas de ralentissement du marché. Le terme « HODL » provient d’une faute d’orthographe du mot « hold » dans un message du forum Bitcoin et est depuis devenu un mème populaire dans la communauté des crypto-monnaies.
3-Arbitrage
L’arbitrage dans le trading de cryptomonnaies est similaire à la chasse aux bonnes affaires. Les traders recherchent des différences de prix pour la même crypto-monnaie sur différentes plateformes. Lorsqu’ils trouvent un prix inférieur sur une bourse et un prix plus élevé sur une autre, ils achètent sur la bourse la moins chère et vendent sur la bourse la plus chère, réalisant ainsi un profit sur l’écart de prix. C'est comme acheter quelque chose à un prix inférieur dans un magasin et le revendre à un prix plus élevé dans un autre. L'arbitrage repose sur une action rapide et sur l'automatisation, car les différences de prix peuvent être minimes et évoluer rapidement. C’est une façon d’exploiter les inefficacités du marché pour réaliser du profit. plus
Négociation sur 4 jours
Le day trading est un style de trading caractérisé par :
Acheter et vendre des instruments financiers, tels que des actions de day trading, au cours d'une même journée pour profiter de légères fluctuations de prix, également appelé day trading.
Fermez toutes les positions avant la fermeture du marché pour éviter de les conserver pendant la nuit et d'être exposé à d'éventuels écarts de prix ou à des événements d'actualité qui se produisent en dehors des heures de négociation. S'applique à une variété d'instruments financiers, y compris les actions et le forex.
Il s'applique à une variété d'instruments financiers, notamment les actions et les devises étrangères.
Si le day trading peut être rentable, il présente également son lot de défis. En raison de son caractère rapide, le day trading nécessite beaucoup de temps et de concentration. Les day traders ont besoin de :
*Gardez un œil constant sur les marchés
* Prenez des décisions rapides et exécutez des transactions à tout moment
* Maîtriser l'analyse technique
Vous avez une solide compréhension des marchés financiers
Malgré ces défis, avec la bonne approche et les bons outils, le day trading peut être une carrière enrichissante et rentable.
5- Trading piloté par les événements. Trading basé sur des événements
Une stratégie de trading événementielle repose sur l'exécution de transactions basées sur certains événements ou actualités susceptibles d'avoir un impact sur le prix d'un titre. De tels événements peuvent inclure des rapports sur les bénéfices, la publication de données économiques ou des fluctuations des taux d'intérêt. Le concept de base de cette stratégie est que ces événements peuvent générer des fluctuations de prix, offrant ainsi aux traders la possibilité de réaliser des transactions rentables. Les traders qui souhaitent prospérer grâce à une approche événementielle doivent posséder la capacité d'analyser et de répondre rapidement aux événements dignes d'intérêt.
Analyse de propagation en 6 volumes (VSA)
L'approche d'analyse du volume (VSA) se concentre sur l'analyse de la relation entre le volume des transactions, la fourchette de prix et le lieu de clôture des prix. VSA suppose que les variations du volume des échanges et de l'écart de prix peuvent fournir des indications sur les mouvements de prix à venir. Par exemple, lorsqu’il y a une augmentation du volume accompagnée d’un élargissement du spread, cela peut indiquer une intense pression d’achat ou de vente. Cela peut indiquer un changement imminent de direction de tendance.
7- Trading de Fibonacci
Trading de Fibonacci
Une stratégie de trading basée sur Fibonacci implique l'utilisation d'une séquence de nombres où chaque nombre suivant est dérivé de l'addition des deux nombres précédents. Cette approche aide les traders à identifier les points de support et de résistance potentiels dans les graphiques de prix. Les adeptes de cette stratégie s’attendent à ce que les prix baissent souvent d’une certaine partie de la tendance précédente – généralement 38,2 %, 50 % ou 61,8 % – avant de reprendre leur trajectoire initiale. En utilisant ces niveaux de retracement, les traders sont mieux équipés pour identifier les moments idéaux pour une baisse. Entrées et sorties de positions sur le marché.
8-Trading de support et de résistance
Soutien et résistance au commerce
Les traders impliqués dans le trading de support et de résistance reconnaissent les niveaux de prix critiques auxquels la valeur d'un titre a historiquement changé de direction. Un niveau de « support » est défini comme le niveau de prix auquel une dynamique d’achat suffisante l’emporte sur l’activité de vente, poussant le prix à la hausse. À l’inverse, un niveau de « résistance » est défini comme le point de prix où une dynamique de vente intense remplace l’intérêt des acheteurs, entraînant un mouvement de prix à la baisse. Ces niveaux pivots permettent aux traders d'identifier stratégiquement les moments idéaux pour lancer ou terminer des transactions en fournissant des informations sur les retournements de tendance potentiels sur la base de données historiques.
Trading à 9 modèles
Modèles de trading
Une stratégie de trading de modèles se concentre sur la détection de formations distinctes dans les graphiques de prix qui suggèrent des points d'entrée et de sortie spécifiques. Les motifs reconnaissables tels que la tête et les épaules, les doubles hauts et bas, les triangles et les drapeaux font partie des formations recherchées par les traders. On pense que ces formations indiquent de futurs mouvements de prix potentiels, ce qui permet aux traders d'obtenir des informations leur permettant de prendre des décisions éclairées. Bien que cette technique puisse constituer à elle seule une approche systématique du trading, elle est généralement combinée à des outils et méthodes supplémentaires issus du domaine de l’analyse technique pour améliorer son efficacité.
10-News Trading
Commerce de nouvelles
La stratégie de trading connue sous le nom de trading d'actualités se concentre sur l'exécution de transactions basées sur l'anticipation d'événements d'actualité susceptibles d'affecter le prix d'un titre. Les traders qui utilisent cette approche cherchent à profiter des fluctuations de prix qui apparaissent généralement après des communiqués de presse importants. Cela pourrait inclure la publication de données économiques, de rapports sur les bénéfices ou d’autres nouvelles susceptibles d’affecter de manière significative le prix des titres. Le succès dans le trading d'informations nécessite une analyse rapide et une réponse rapide aux nouvelles informations émergentes sur les événements.
11-Réversion moyenne
La stratégie de retour à la moyenne repose sur l’hypothèse qu’après un écart, les prix ont tendance à revenir à leur niveau moyen ou « moyen ». Profitant de ces corrections de prix attendues, les traders qui adoptent cette approche achètent des titres lorsqu'ils chutent en dessous de leur valeur moyenne et les revendent lorsqu'ils rebondissent. En pratique, cette méthode complète souvent des outils d'analyse technique tels que les bandes de Bollinger ou le RSI, qui permettent d'identifier les conditions dans lesquelles les titres sont surachetés ou survendus.
12-Suivi des tendances
La stratégie de suivi de tendance consiste à acquérir des titres lorsque leurs prix augmentent et à les vendre lorsque les prix baissent. Cette approche fonctionne selon le principe de la régulation des prix des titres. Nous évoluons dans des tendances claires qui, si elles sont correctement identifiées par les traders, peuvent être exploitées à des fins financières. Les stratégies de suivi de tendance s'adressent à différentes périodes de négociation, des efforts à court terme aux efforts à long terme, et peuvent être appliquées à tout type de titre qui montre un comportement de tendance des prix. Les traders mettent en œuvre des outils associés à l'analyse technique tels que les moyennes mobiles et les lignes de tendance afin d'identifier ces tendances dominantes. Tendances au sein du marché.
Trading à 13 intervalles
Le Gap trading profite des discontinuités de prix qui se produisent entre le cours de clôture d'un titre un jour et son cours d'ouverture le lendemain. Ces écarts de prix peuvent résulter de divers facteurs déclencheurs, notamment des rapports sur les bénéfices, des ajustements des recommandations des analystes ou des développements majeurs dans l'actualité. Ils offrent aux traders avisés la possibilité de reconnaître ces lacunes et de prédire la prochaine direction du mouvement des actions. Lorsqu'elle est combinée à des outils et indicateurs d'analyse technique supplémentaires, cette stratégie peut s'avérer particulièrement efficace pour identifier les perspectives commerciales.
14-Trading inversé
Le trading basé sur des stratégies d'inversion se concentre sur l'exploitation des changements dans la direction du mouvement du prix d'une action. Ceux qui utilisent cette approche recherchent des indicateurs de trading importants et back-testés qui indiquent un renversement de tendance imminent, notamment une diminution de la dynamique, des changements dans le volume des transactions et des modèles tels que la formation de hauts plus bas ou de plus bas plus élevés.
Le cadre du cycle de marché proposé par Richard Wyckoff est au cœur de la pratique du trading inversé. Selon la théorie de Wyckoff, les marchés passent par quatre étapes distinctes :
1-Accumulation
2-Marquage
3-Répartition
4-Marquage
En utilisant cette compréhension de la cyclicité avancée par la théorie de Wyckoff, les traders sont dans une meilleure position pour anticiper et capitaliser sur les retournements de tendance potentiels.
Trading à 15 ranges
Le trading en fourchette est une stratégie appliquée lorsqu'un titre se négocie constamment dans une fourchette de prix spécifique pendant une certaine période. Le haut de cette fourchette offre généralement une résistance, tandis que le bas fournit un support. Les traders utilisant cette stratégie visent à acheter au support et à vendre à la résistance, en profitant des fluctuations de prix au sein de la fourchette. Pour déterminer quand entrer et sortir d'une transaction, les traders utilisent souvent des indicateurs techniques tels que le Relative Strength Index (RSI). ), l'oscillateur stochastique et le Commodity Channel Index (CCI).
16-Trading en petits groupes
Dans le trading en petits groupes, les traders lancent une transaction lorsque le prix d'un titre franchit un niveau de résistance ou tombe en dessous des niveaux de support, signalant le début d'une tendance forte. La clé de cette stratégie est d’identifier ces niveaux de support et de résistance et d’attendre la confirmation de la cassure, qui s’accompagne souvent d’une augmentation du volume des échanges. Une fois qu'une cassure est confirmée, les traders fixent leurs objectifs de prix et leurs ordres stop-loss, les premiers étant basés sur les récentes fluctuations de prix ou la taille de la configuration des prix, et les seconds basés sur l'ancien niveau de support ou de résistance qui devrait désormais servir de nouveau. résistance ou soutien.
Comment fonctionnent les échanges de copie
Avec le Copy Trading, l'investisseur a la possibilité de « copier » automatiquement chaque transaction effectuée par un autre trader, afin de répliquer sa performance sur son compte personnel.
Avec le Copy Trading, l'investisseur ne remet pas son argent entre les mains du gestionnaire de fonds, c'est-à-dire d'un autre trader (comme c'est le cas avec les méthodes d'investissement courantes).
Dans ce cas, l'investisseur ouvre simplement un compte de trading sous sa gestion puis, via la plateforme Copy Trading, relie son compte au compte du trader sélectionné.
En pratique, les fonds sont toujours en possession de l’investisseur et ne sont jamais cédés à un tiers.
En termes simples, avec le service Copy Trading, l'investisseur délègue la gestion de son compte à un autre trader (ou plusieurs) qui copie automatiquement ses transactions de sa part.
Joueurs clés
Quels sont les éléments de base d’une stratégie de copy trading ?
Il existe de nombreuses versions et nuances de nombreux services proposés, mais vous trouverez ci-dessous les composants de base de tout service de copy trading.
marché
Étant un instrument financier, il est clair que toute la structure a été développée sur le marché financier.
Le principal marché sur lequel le copy trading a émergé et s'est développé (en raison de la liquidité massive) était le marché Forex, c'est-à-dire le marché des changes.
Puis, avec l’avènement des CFD, presque tous les autres marchés et leurs instruments ont rejoint la scène, notamment le marché boursier, les indices boursiers, le marché des matières premières, les taux d’intérêt, les ETF et même le marché des cryptomonnaies.
Médiateur
Un autre élément essentiel est le courtier Forex, votre compagnon constant. Sans cela, vous ne pouvez pas investir sur presque tous les marchés.
Avec Copy Trading, vous avez besoin qu'un courtier dispose d'un compte de trading via lequel vous recevrez des signaux de trading des traders dont vous décidez de copier les transactions via la plateforme Copy Trading.
Comment choisir un courtier en ligne
Trader (ou fournisseur de signaux)
Un fournisseur de signaux de trading est un trader dont vous décidez de copier les transactions.
Évidemment, vous ne pouvez pas choisir un commerçant qui n’a pas d’historique visible. Chaque plateforme vous permet de surveiller et d'évaluer différentes données concernant les performances opérationnelles d'un trader.
Il existe différents modes.
Certaines plateformes exigent une évaluation de la stratégie avant de permettre son inscription sur la liste des fournisseurs de signaux de trading, tandis que d'autres enregistrent les performances des fournisseurs de signaux à partir du moment où ils s'inscrivent. Il est donc possible de créer des enregistrements de données statistiques permettant aux traders de consulter et considérer.
Voir ces données et savoir à quel point elles sont approfondies et précises est l'un des éléments les plus importants pour faire le bon choix des meilleurs traders à suivre.
Investisseur (ou suiveur)
C’est bien entendu votre rôle.
Le copy trading est très flexible et peut être utilisé pour de nombreuses méthodologies d’investissement.
Chaque investisseur a son propre objectif et sa propre tolérance au risque. Votre tâche consiste à comprendre comment traduire ces deux composantes : les objectifs et la gestion des risques en options concrètes et pratiques.
Plateforme de trading de copie
Le dernier élément, bien entendu, est la plateforme de copy trading, sans laquelle les transactions de copie ne seraient évidemment pas possibles.
Avant l’avènement de ces plateformes, les investisseurs souhaitant bénéficier de l’expérience d’autres traders à succès utilisaient des listes de diffusion ou des services de chat room, mais ces outils n’étaient clairement pas automatiquement reproductibles.
Comme nous le verrons, il existe différents types de plateformes de copy trading, chacune avec ses propres caractéristiques, et chacune avec ses propres avantages et inconvénients.
A vous de décider lequel choisir en fonction de vos attentes.
Service de copie de transactions
Comme mentionné précédemment, il existe des courtiers qui sont eux-mêmes des plateformes de copy trading (parfois appelées « Copy Trader Providers »).
Cependant, pour plus de clarté et pour expliquer le processus de duplication du signal, nous ferons référence au cas où les services de copy trading sont gérés par des entités distinctes.
La plateforme de copy trading se préoccupe principalement de deux choses concernant les tâches réelles de duplication de signal :
Il agit comme intermédiaire entre le courtier du fournisseur de signaux et le courtier investisseur (peut être un ou plusieurs courtiers).
La plateforme s'occupe de la duplication et de la diffusion des signaux des fournisseurs de signaux vers plusieurs investisseurs qui les copient, selon les particularités de chacun d'eux.
Imaginez que vous ayez un compte de 1 000 $, mais que vous souhaitiez copier les transactions d'un fournisseur de signaux avec un compte de 100 000 $. Son investissement hypothétique de 1% dans une nouvelle transaction équivaut à la totalité de votre capital, et vous ne pouvez évidemment pas vous permettre d'investir le même montant, sinon une transaction perdante suffira à brûler votre compte.
Pour cette raison, nous devons copier proportionnellement les transactions des fournisseurs de signaux. La plateforme de copy trading s’en charge.
Votre travail consiste à leur fournir les instructions nécessaires et à spécifier les paramètres que vous souhaitez copier pour chaque transaction.
Avec un exemple pratique :
Lorsque le fournisseur de signaux ouvre une nouvelle transaction, le courtier envoie les données de la même transaction à la plateforme de trading de copie.
La plateforme vérifie les investisseurs qui copient les transactions du fournisseur de signaux et leur fournit des paramètres de copie de transactions.
La plateforme envoie à chaque investisseur-courtier les détails de l’ouverture d’une nouvelle transaction, mais ils sont modifiés en fonction des paramètres du client.
Le courtier ouvre la transaction sur le compte de trading du client.
Tout cela est automatique. Cela se produit en quelques dixièmes de seconde. Il en va de même pour la clôture d'une transaction ou pour un changement des paramètres de stop ou de take profit.
Fournisseur de signaux
Dans le trading de copie, vous pouvez considérer les fournisseurs de signaux de trading comme les actifs de votre portefeuille d'investissement, c'est pourquoi on l'appelle souvent un « portefeuille basé sur les personnes ».
Chaque trader a ses propres caractéristiques et particularités, mais il existe certaines catégories communes dans lesquelles nous pouvons les classer.
La première catégorie fait référence aux techniques utilisées dans le trading et nous avons :
Ceux qui utilisent l’analyse fondamentale.
Ceux qui utilisent des indicateurs techniques de trading.
Ceux qui utilisent une stratégie d’action sur les prix.
Essentiellement, la plupart du temps, un trader se spécialise dans l’une de ces trois catégories, mais possède également une compréhension de base des deux dernières.
On peut alors les regrouper selon les horizons temporels dans lesquels ils opèrent :
Traders à long terme (période mensuelle ou annuelle).
Swing trader (période quotidienne ou hebdomadaire).
Day trader (période d'une heure ou période quotidienne).
Scalpers (petits délais allant de quelques secondes à plusieurs minutes).
Ensuite, vous devrez prêter une attention particulière à plusieurs facteurs afin d’étudier la stratégie et les performances des fournisseurs de signaux de trading. Parmi les plus importants de ces facteurs figurent :
Découvrez depuis combien de temps le fournisseur a un historique de trading en ligne.
Combien d’instruments négocie-t-il (se spécialise-t-il dans un seul ou se diversifie-t-il dans plusieurs instruments ?).
Combien de transactions ouvertes le fournisseur de signaux maintient-il généralement ouvertes en même temps ?
Combien de transactions exécute-t-il en moyenne (par jour, semaine, etc.).
Combien de temps le fournisseur maintient-il les transactions ouvertes en moyenne ?
Quel est le pourcentage de trades gagnants ?
Quel est le risque par rapport à la récompense ?
Disciple
Investir dans une stratégie de copy trading, c’est devenir gestionnaire de fonds.
Le fonds est à vous, le capital est à vous et le gestionnaire est vous.
Vous décidez ensuite quels sont les objectifs de votre fonds, quels risques vous êtes prêt à prendre, puis recherchez les meilleures solutions pour les construire, c'est-à-dire les meilleurs actifs.
Dans notre cas, vos actifs seront spécifiquement des fournisseurs de signaux de trading.
De nombreux débutants font l’erreur de penser que la seule chose qui compte est de trouver les bons traders et que tout le reste n’a pas d’importance.
D’une part, c’est certainement vrai, mais cela ne suffit pas.
Prenons l'exemple ci-dessus : le fournisseur de signaux a un solde de compte de 100 000 $ et vous avez un solde de compte de 1 000 $. Si vous n'arrivez pas à penser clairement, vous risquez de brûler votre compte même en suivant les meilleurs traders.
Les facteurs sur lesquels vous devez vous concentrer et développer en tant qu’investisseur en copy trading sont :
Déclaration d’objectifs (raisonnables).
Identifier, analyser et gérer les risques.
Recherchez et choisissez entre les fournisseurs de signaux de trading.
Choisissez chaque paramètre pour copier les signaux de trading.
Mise en œuvre de la stratégie.
Gestion et suivi de portefeuille.
Quels sont les risques et les inconvénients des métiers de copie ?
Le copy trading est une forme d’investissement. Comme pour tout type d’investissement, vous mettez votre capital en danger. Quiconque dit le contraire, qu’il n’y a aucun risque, ne doit pas le croire sur parole.
Le trading de copie peut conduire à des profits élevés si le trader trouve un trader performant pour copier ses transactions. Cependant, le plus grand risque auquel un trader sera confronté lors de transactions de copie est le risque de marché. Si la stratégie copiée par un trader ne fonctionne pas, il risque de perdre de l'argent. Les traders sont également confrontés à un risque de liquidité si les actifs qu'ils négocient se heurtent à des conditions illiquides lorsque les marchés sont volatils. Enfin, les traders peuvent être confrontés à des risques systématiques si l’actif qu’ils négocient connaît une forte baisse ou une forte augmentation.
Risque du marché
Le risque de marché fait référence au risque de perte dû aux variations du prix d'un actif financier. L’objectif est de réaliser des gains en augmentant la valeur des actifs négociés. Il existe évidemment un risque que l’actif perde de la valeur. Les traders peuvent se protéger des risques de marché au-delà de ce qu'ils s'attendent à perdre en utilisant une stratégie d'allocation d'actifs. Cela signifie que seule une certaine somme d’argent est allouée à une stratégie particulière. Lorsqu'il alloue tous ses actifs à une seule stratégie de trading, un trader peut subir des pertes importantes si un événement inattendu se produit, ce qui peut anéantir la totalité de son capital.
Risque de liquidité
Le risque de liquidité signifie qu’une personne peut ne pas être en mesure de quitter ses positions aux niveaux attendus. La méthode de gestion des risques de la stratégie de trading doit avoir une préséance historique afin que le trader puisse voir le retrait historique maximum du trader dont les transactions sont copiées. Le drawdown maximum montre la baisse du sommet au creux au cours de la durée de vie de la stratégie. Il s'agit d'un nombre très important car il permet aux traders de voir le montant maximum qu'ils seraient prêts à perdre à un moment donné s'ils choisissaient d'entrer dans la stratégie. Par exemple, un trader dont les transactions sont copiées peut avoir un prélèvement maximum de 25 %. Cela signifie qu'on peut s'attendre à perdre au moins 25 % de son capital à tout moment une fois qu'il commence à copier les transactions d'un trader.
Il est également utile pour les traders de recueillir des informations sur les produits et les classes d'actifs qu'ils négocient. En effet, chaque actif financier a un niveau de liquidité différent. Par exemple, il sera plus facile pour un trader de quitter des positions sur la paire EUR/USD que de quitter des paires de devises émergentes telles que la livre turque, par exemple. Lorsque vous copiez des transactions pour des traders de paires de devises des marchés émergents, vous devez examiner le dérapage inclus dans leurs rendements, qui peut être un facteur important pendant les périodes de volatilité accrue. Il faut également s'assurer que le spread (la différence entre le prix acheteur et le prix vendeur) d'une paire de devises ou d'un actif financier n'érode pas les rendements du trader dont les transactions sont copiées. Ce trader intègre-t-il les frais de commission dans ses rendements ? Copier les transactions de traders qui effectuent de nombreuses transactions entraînera des coûts de négociation élevés.
Risques système
Les monnaies des marchés émergents sont plus vulnérables aux risques systématiques. Cela signifie que les fonds peuvent être bloqués et que le trader peut ne pas être en mesure de quitter ses positions. Cela s'est produit dans le passé. Bien que ce scénario soit très rare, il doit être inclus dans une stratégie car cette situation peut se produire, notamment sur le marché des changes.
Voici quelques autres risques auxquels vous serez exposé et auxquels vous pourrez faire face :
Ne sachant pas comment fonctionnent les paramètres de la plateforme de trading.
Ne pas reconnaître les risques de la stratégie d'un fournisseur de signaux de trading.
Ne pas savoir combien de capital allouer à chaque fournisseur de signaux.
Vous n'avez aucun contrôle sur votre portefeuille d'investissement.
Le copy trading n'est pas une activité que vous définissez une seule fois, puis que vous oubliez et dont vous vous souvenez uniquement lorsque vous souhaitez réaliser vos bénéfices. Évidemment, cela ne devrait pas non plus devenir un travail à temps plein, car son approche dépend du fournisseur de signaux de trading, sinon cela perdrait de sa pertinence.
L’important est de trouver un équilibre, afin de suivre en permanence l’évolution de votre argent, et de savoir faire face à l’adversité.
Derniers mots sur le trading de copie
Le copy trading est une stratégie de gestion de portefeuille dans laquelle on copie les transactions d'un autre trader et suit les performances de cet investisseur.
Avant de commencer le copy trading, vous devez effectuer votre propre étude de marché, surtout si vous n'êtes pas familier avec la manière dont un actif financier particulier se négocie ainsi que si vous connaissez les risques du trading à effet de levier.
Avantages et inconvénients du copy trading
Avantages
Le copy trading présente de nombreux avantages, en particulier pour les traders qui débutent leur carrière de trader ou qui souhaitent se lancer dans le trading sans en faire un travail à temps plein. Cependant, les traders plus expérimentés peuvent également en bénéficier. Voici quelques-uns des avantages du copy trading :
Accessibilité. Le trading de copie ne nécessite pas de connaissances préalables en trading, ce qui le rend idéal pour les traders débutants.
Accédez à l'expérience d'un autre trader. Le copy trading vous permet de bénéficier de l’expérience et des connaissances d’une personne ayant plus d’expérience sur le marché que vous.
Apprenez des traders les plus expérimentés. En observant des traders plus experts, vous pouvez en apprendre davantage sur les marchés et élargir vos connaissances.
Diversification du portefeuille. Avec un large éventail de traders proposant des signaux de trading de copie, vous avez accès à de nombreux marchés et styles de trading. Cela rend le copy trading utile même si vous êtes un trader expérimenté, car il vous permet d'accéder à des marchés que vous avez peu ou pas de connaissances.
Le trading de copie vous permet de gagner du temps. Étant donné que le trading de copies peut être entièrement automatisé, vous pouvez participer même si vous avez un travail quotidien. Ou vous pouvez utiliser votre temps libre pour en savoir plus sur les marchés. Vous pouvez également le consacrer à vos loisirs ou à votre vie sociale.
Supprime les émotions du trading. Il peut être difficile d'éviter les émotions lorsque vous risquez votre propre argent, et les émotions peuvent conduire à des transactions irrationnelles et sous-optimales. Le trading de copie élimine ce problème, car le trading automatisé empêche vos émotions d'influencer les résultats.
Les fournisseurs de signaux peuvent gagner de l’argent supplémentaire grâce aux transactions. Les traders experts peuvent bénéficier du copy trading d’une autre manière : en tant que fournisseurs de signaux. Vous pouvez doubler vos bénéfices en permettant à d'autres traders de copier vos transactions.
Risques et inconvénients
Bien que le copy trading soit une bonne chose, il comporte également certains inconvénients et risques dont vous devez être conscient. Pour réduire le risque, vous devez diversifier votre portefeuille d'investissement (ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier), limiter le montant d'argent que vous allouez à un trader spécifique et configurer les paramètres de risque sur la plateforme en fonction de vos préférences si la plateforme de copy trading le permet. Tenez compte des points suivants avant de décider si vous souhaitez copier d’autres traders :
Moins de contrôle. Le trading de copie (en particulier automatisé) vous prend le contrôle de votre argent car vous suivez aveuglément les autres traders.
Potentiel d'apprentissage limité. Bien que vous puissiez tirer quelques leçons en observant des traders plus expérimentés, le potentiel d’apprentissage est quelque peu limité. À moins de connaître déjà les marchés, il peut être difficile de savoir pourquoi le trader que vous copiez fait ce qu'il fait et pourquoi ses transactions gagnent ou perdent. Rien ne vaut votre propre expérience lorsqu'il s'agit d'apprendre à trader, et le copy trading ne permet tout simplement pas cela.
Risque du marché. Les marchés sont difficiles à prédire, et un trader qui a été rentable hier pourrait être confronté à une séquence de pertes demain. N'oubliez pas que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Risque de liquidité. Parfois, votre transaction ne peut pas être exécutée au même prix que la transaction que vous copiez ou exécutez. Cela peut être dû à un délai entre la transaction originale et la transaction de copie, car les conditions du marché peuvent changer avant l'exécution de votre transaction. Vous ne pouvez pas vendre un actif si personne ne veut l’acheter, ni acheter un actif si personne ne veut l’acheter. Il s'agit d'un risque principalement présent si vous négociez des actifs illiquides tels que des paires de devises exotiques ou des actions à faible capitalisation. Pour éviter ce risque, vous devez copier un trader participant à des marchés populaires. Par exemple, il est très peu probable que vous ne parveniez pas à trouver un acheteur ou un vendeur pour la paire EUR/USD.
Risque systémique. Ils comprennent des événements géopolitiques et d’autres événements rares ou uniques qui sont difficiles ou impossibles à prévoir, mais qui peuvent néanmoins avoir un impact sur les marchés. Par exemple, lorsque la Banque nationale suisse a abandonné l'ancrage de l'euro au franc en 2015, la paire EUR/CHF a fortement chuté. Vous devez être conscient que de tels événements peuvent entraîner des pertes, même pour un trader rentable.
Le trading de copie peut coûter cher. Le trading de copie est souvent plus cher que le trading classique. Parfois, les fournisseurs de signaux demandent des frais initiaux importants. Ou ils peuvent recevoir une commission pour chaque transaction que vous copiez. Vous devez également être conscient des spreads de votre courtier qui peuvent engloutir vos bénéfices. Bien qu'il soit généralement recommandé de suivre des traders actifs, vous devez savoir que suivre un trader qui effectue des transactions fréquentes peut entraîner une accumulation de commissions.
Liens de référence :
https://cryptoearningtips.quora.com/How-profitable-and-safe-is-crypto-copy-trading