Préface

La blockchain est une grande invention. Elle a entraîné des changements dans certains rapports de production et a permis de résoudre en partie ce précieux problème de « confiance ». Mais dans le monde de la cryptographie, un dicton circule : « La blockchain est une immense forêt sombre, et vous devez toujours être vigilant pour éviter de perdre tous vos biens ».

Les archives piratées établies par SlowMist Technology ont enregistré 1 572 incidents de sécurité. Le montant des pertes causées par ces incidents de sécurité a atteint un montant terrifiant de 32,7 milliards de dollars, y compris diverses raisons telles que le vol de clé privée, les vulnérabilités des contrats, le projet Rug, etc. On constate que dans le monde de la cryptographie, qu’il s’agisse d’un individu ou d’une organisation, la gestion d’actifs est particulièrement importante.

Si vous voulez faire du bon travail en matière de gestion d’actifs, le plus important est de contrôler les risques. Le contrôle des risques ici peut consister à vérifier si chaque valeur est correcte pendant la transaction et à définir vos propres points de profit et de stop-loss estimés. Il peut également s'agir de rester vigilant lors de la réception de liens inconnus et de prendre une décision après en avoir fait suffisamment ; recherche Que ce soit pour cliquer pour afficher ou pour interagir sur la chaîne, vérifiez chaque signature contextuelle et autres informations connexes pour éviter d'accorder des autorisations importantes à des parties malveillantes. Cela montre qu'il est extrêmement difficile de contrôler les risques. Nous devons être vigilants à tout moment, ce qui consomme de l'énergie et de l'attention.

Depuis qu'OpenAI a généré une énorme vague d'IA, la piste de l'IA dans le monde du cryptage a commencé à décoller et une variété d'applications d'IA ont progressivement émergé. Des agents d’IA personnalisés aux marchés décentralisés de la puissance de calcul de l’IA, ce sont tous des sujets brûlants sur la piste actuelle. Ainsi, si l’IA est combinée au contrôle des risques pour réduire les opérations manuelles fréquentes, peut-elle aider les utilisateurs de crypto à mieux survivre longtemps dans cette sombre forêt sans avoir à observer laborieusement leurs actifs en permanence ? Et c’est le problème que Quantlytica veut résoudre.

Cet article détaillera l'application et l'intégration de l'IA dans la filière de gestion des actifs sous trois aspects : la filière de gestion des actifs, l'analyse du projet Quantlytica et l'état du projet.

Aperçu du parcours de gestion d'actifs

2019-2022 est la première année de DeFi. À cette époque, des milliers de produits DeFi ont émergé, qui se sont également étendus aux sous-pistes que nous connaissons désormais : DEX, Lending, Derivatives, Staking/Yield Farming, etc. À l'exception des différents types de pistes que nous venons de mentionner, la plupart des autres types de projets DeFi sont tièdes, comme la gestion d'actifs.

L’une des principales raisons est que les coûts du marché varient. Nous pouvons observer sur certains nouveaux projets Layer1/Layer2 qu'ils sont généralement configurés avec plusieurs protocoles (DEX, Lending, Derivatives, Staking/Yield Farming). Ces protocoles répondent aux besoins fondamentaux des utilisateurs, ce qui signifie que les utilisateurs de cette Layer1/Layer2 sont). inévitablement, vous devez utiliser ce type de protocole. Par conséquent, la plupart des coûts de marketing de ces protocoles seront compensés par l’influence du marché de Layer1/Layer2, et généralement seuls les coûts de marché de l’environnement concurrentiel interne de Layer1/Layer2 doivent être supportés. D'autres types de protocoles ne répondent pas aux besoins fondamentaux des utilisateurs, ce qui signifie également que ces protocoles entraînent des coûts supplémentaires d'éducation au marché. De la même manière, dans le domaine de la gestion d’actifs, de nombreuses exigences nécessitent encore une éducation et une vérification du marché.

Qu’est-ce que la gestion d’actifs ?

Tout d’abord, nous devons comprendre comment définir la gestion des actifs en chaîne. Dans la finance traditionnelle, la gestion d'actifs fait référence à l'acte d'un client qui remet ses actifs à un fiduciaire, qui fournit ensuite des services de gestion financière au client. Sur la chaîne, ce « fiduciaire » est simplifié en un contrat intelligent, il ne devrait donc pas être nécessaire d'avoir une hypothèse de confiance centralisée. D’une manière générale, la filière gestion d’actifs peut être décomposée en deux grandes catégories :

1. Gestion passive des actifs : les utilisateurs n'ont pas besoin de changer fréquemment de position et la logique d'exécution des contrats intelligents cibles est relativement fixe. Les sous-pistes courantes incluent l’agriculture de rendement, les indices et le jalonnement.

2. Gestion active des actifs : les utilisateurs peuvent avoir besoin de changer fréquemment de position, et la logique d'exécution des contrats intelligents cibles est fortement liée aux intentions des utilisateurs. Les sous-pistes courantes incluent la tokenisation de fonds. Ces fonds peuvent inclure une variété de stratégies, telles que le swap, le prêt, etc.

Par conséquent, d’un point de vue général, presque tous les projets en vogue impliquent le Yield Farming/Staking, comme Lido. Par conséquent, l’analyse de la filière gestion d’actifs ne doit pas se limiter à un sens large, car des distorsions peuvent survenir.

Au sens strict, lorsque nous parlons de gestion d'actifs, nous devrions parler de la combinaison d'indices et de tokenisation de fonds :

• Indices : ce protocole suit et tokenise les portefeuilles d'actifs de certaines stratégies fixes de certaines manières. Par exemple, la stratégie de double effet de levier BTC est symbolisée pour suivre les performances des revenus du produit.

• Optimisation : ce protocole offre des options de stratégie plus flexibles et des possibilités d'ajustement de position basées sur des indices. Par exemple, le produit BTC à double effet de levier mentionné ci-dessus peut être davantage ajusté, exploité, etc.

Ses principaux participants sont des gestionnaires de fonds (gestionnaires), des gestionnaires de fonds (traders) et des investisseurs (investisseurs). Le cycle de vie des produits de gestion d’actifs est en gros :

1. Lorsque les gérants créent un fonds, en plus de fixer les paramètres de base (frais de gestion, stratégies, objectifs, etc.), ils peuvent également opter pour une gestion passive/gestion active. Après réception de la demande, le contrat intelligent génère un compte de contrat et peut recevoir les dépôts des investisseurs (principalement des USDT) selon les paramètres du gestionnaire de fonds.

2. Si, en gestion active, le gestionnaire du fonds établit une liste blanche pour une adresse pour servir de gestionnaire du fonds, ce rôle a le droit d'apporter des changements stratégiques, des ajustements de position et d'autres opérations au fonds à l'avenir.

3. Par la suite, le fonds pourra officiellement accepter les dépôts des utilisateurs. Les utilisateurs investissent en fonction des objectifs de dépôt acceptés par le fonds et reçoivent ensuite des certificats symboliques.

4. Selon les conditions de sortie, les utilisateurs peuvent restituer les actions du fonds avec des certificats pendant une période limitée et restituer l'argent de l'investissement sur la base des bénéfices et des pertes au cours de la période d'investissement.

5. Lorsque le gestionnaire du fonds ne souhaite pas continuer à gérer le fonds, il peut choisir de suspendre la stratégie et de calculer le profit et la perte finaux de tous les utilisateurs. Par la suite, les utilisateurs peuvent réclamer le montant de l'investissement avec le certificat token à tout moment après la clôture du fonds.

Au cœur du processus ci-dessus se trouve la manière de suivre ou de symboliser ces portefeuilles. À en juger par les protocoles conventionnels actuels, deux composants principaux sont utilisés :

1. Certificat de jeton : une fois que l'utilisateur a mis en gage les actifs, il peut obtenir un certificat représentant le portefeuille d'actifs. Dans Ethereum, le certificat de jeton de gestion d'actifs commun est ERC-20, et la fourniture de ce jeton sera ajustée via Mint&Burn en fonction de l'AUM (Asset Under Management).

2. Compte contractuel : les fonds promis par l'utilisateur seront déposés sur le compte contractuel. Le gestionnaire de fonds peut effectuer des opérations d'agence selon la catégorie de fonds actif/passif. Au cours du processus, les fonds ne doivent pas être transférés sur le compte propre du gestionnaire de fonds. Afin de garantir la sécurité des fonds, la plupart des protocoles limitent les protocoles (c'est-à-dire les stratégies) pouvant interagir avec le compte contractuel.

Problèmes existants dans le domaine de la gestion des actifs

Actuellement, les accords communs de gestion d'actifs sont structurés selon le type de plateforme mentionné ci-dessus, ce qui nécessite inévitablement de maintenir la relation entre l'offre et la demande. Il doit donc y avoir à la fois des gestionnaires de fonds et des investisseurs. En étudiant les protocoles de gestion d'actifs conventionnels actuellement sur le marché, y compris, mais sans s'y limiter, Enzyme Finance, dHEDGE et Symmetry, l'auteur a résumé le triangle impossible dans la filière de gestion d'actifs :

1. PNL élevé (taux de profit/perte élevé) : indique si le ratio de profit/perte potentiel de l'utilisateur dans le cadre de cette méthode de gestion d'actifs est supérieur à la ligne de base (se référant généralement aux revenus des pièces de premier ordre).

2. Simplicité : indique si les utilisateurs n'ont pas besoin d'effectuer des opérations complexes pour avoir la possibilité d'investir dans le portefeuille dans le cadre de cette méthode de gestion d'actifs. Par exemple, la plupart des plateformes de gestion d'actifs proposent désormais des produits d'investissement en un clic et les utilisateurs n'ont besoin d'effectuer aucune opération.

3. Transparence : indique si les utilisateurs ont la priorité de connaître le flux des fonds et pourquoi la stratégie a été modifiée dans le cadre de cette méthode de gestion d'actifs. Par exemple, bien que dans les produits structurés, les utilisateurs n'aient pas de droits de contrôle directs, ils sont également conscients des flux de fonds. Dans les stratégies actives, les utilisateurs ont généralement besoin de connaître les flux de fonds après que le gestionnaire de fonds ait apporté des changements stratégiques, donc sa transparence. doit également être inférieur aux produits structurés.

Bien que le trilemme soit courant, de nombreux autres problèmes sont présents dans les produits d'optimisation et d'index classiques :

1. Réplicabilité de la stratégie : les portefeuilles et stratégies d'investissement actuellement proposés par le fonds sont très simples et ne comportent aucune barrière, comme l'effet de levier 3x de Bitcoin, le populaire portefeuille de jetons de Solana, etc. Les utilisateurs peuvent acheter directement des actifs en fonction du portefeuille. Il existe un seuil de capital (montant minimum de transaction) pour l'achat d'actions dans la finance traditionnelle. Lorsqu'il existe de nombreux types d'actions prévues, le montant des fonds de l'utilisateur peut ne pas être suffisant pour allouer plusieurs actions, de sorte que le seuil de participation peut être abaissé grâce aux fonds. Mais sur la chaîne, cette situation n'existe pratiquement pas, donc pour les stratégies plus simples, les utilisateurs peuvent généralement les exécuter eux-mêmes plutôt qu'avec des fonds.

2. Cibles/stratégies d'investissement restreintes : les protocoles de gestion d'actifs actuels ne prennent en charge que l'interaction avec des protocoles de premier ordre (tels que Aave). Leur objectif principal est de protéger les investisseurs des risques liés aux protocoles et aux cibles à longue traîne. Cela a également directement conduit au fait que la plupart des utilisateurs actuels qui achètent principalement des produits de gestion d'actifs sont des DAO et des institutions, qui appartiennent essentiellement au modèle commercial B2B.

3. Qualifications des produits de fonds : actuellement, les accords de gestion d'actifs n'imposent pratiquement pas de restrictions de seuil aux gestionnaires de fonds, ce qui conduit encore davantage à des rendements inégaux des produits. En particulier en optimisation, étant donné que les gestionnaires de fonds peuvent effectuer des opérations fréquentes, le ratio de profits et pertes potentiel du produit fluctue davantage.

Solutions Quantlytica

Introduction

Quantlytica est une infrastructure innovante de gestion d'actifs inter-chaînes qui intègre plusieurs plates-formes CEX et protocoles DeFi dans une plate-forme unifiée, visant à fournir une solution sécurisée, efficace et conviviale à laquelle les utilisateurs peuvent facilement accéder et gérer les actifs sur plusieurs blockchains. Quantlytica combine l'IA et la gestion d'actifs pour lancer une série de produits innovants de gestion d'actifs, notamment le DCA intelligent, des stratégies de trading en grille basées sur l'IA et des outils de surveillance et de simulation des risques alimentés par l'intelligence artificielle. Ces outils améliorent non seulement l'intelligence des stratégies d'investissement, mais fournissent également aux utilisateurs des informations plus approfondies sur le marché et des capacités de gestion des risques.

Dans le même temps, Quantlytica publiera également le SDK Quantlytica Fund et le cadre de gestion des risques, offrant aux développeurs, gestionnaires de fonds et autres acteurs du marché la possibilité de créer et de développer des stratégies d'investissement personnalisées. Quantlytica utilisera ces outils pour simplifier le processus de participation à DeFi, tout en améliorant la rentabilité et la sécurité de la stratégie, en offrant aux utilisateurs un service de gestion d'actifs plus complet, efficace et sécurisé.

L'équipe de Quantlytica est composée de personnes talentueuses possédant une solide expérience financière et technologique. Le PDG a dix ans d'expérience dans le secteur financier. Il a développé un prototype de conseil en investissement IA chez Grab Invest et a promu le développement d'instruments financiers structurés dans le secteur bancaire de Singapour. Il a apporté d'importantes contributions à la conception architecturale de Murex. En tant que titulaire de la charte CFA, CPO a non seulement des performances exceptionnelles dans le domaine financier traditionnel, mais a également dirigé et cofondé avec succès d'autres projets DeFi innovants, attirant l'attention et les investissements des géants de l'industrie.

Le développement d’un outil de gestion d’actifs performant nécessite une compréhension approfondie des instruments financiers et des marchés de cryptographie, une accumulation technique approfondie et une compréhension précise des besoins des utilisateurs. Par conséquent, nous pensons que Quantlytica possède déjà ces capacités grâce à l’expérience professionnelle et à la riche expérience de son équipe. Capacités clés.

composants principaux

Les composants de base se composent principalement de trois parties : la gamme de produits internes, le SDK du Fonds Quantlytica et la gestion des risques.

Gamme de produits interne

La gamme de produits internes est principalement composée de gestion d'actifs et d'indices (c'est-à-dire des stratégies et des actifs).

Actuellement, Asset Management dispose de trois stratégies au total : DCA, Smart DCA et AI Grid Trading.

1. Le DCA (Dollar Cost Averaging) est un produit qui réduit le risque de réaliser des investissements importants en une seule transaction en divisant l'investissement total en achats réguliers d'actifs cibles, communément appelés investissements fixes. La forme d’investissement fixe peut diversifier les fonds sur différentes périodes afin de réduire les risques de market timing. Dans le même temps, le fonctionnement du produit est relativement simple et facile à comprendre pour les utilisateurs. Il s'adresse principalement aux investisseurs ayant de faibles préférences en matière de risque et se concentrant sur la croissance des actifs à long terme. Les utilisateurs peuvent définir la chaîne d'investissement, le montant, la fréquence et le type d'actif en fonction de leurs préférences, y compris les jetons uniques, les index personnalisés ou les actifs de l'indice Quantlytica. Une fois configuré, Quantlytica déduira uniquement le montant de l'investissement du compte de l'utilisateur après l'approbation de la signature, à l'heure prévue et à l'heure de la transaction, sans qu'il soit nécessaire de transférer l'USDT vers un coffre-fort ou un contrat intelligent à l'avance.

2. Smart DCA (Smart Dollar-Cost Average) est un produit d'investissement fixe intelligent de la plateforme Quantlytica, qui optimise les stratégies d'investissement fixe traditionnelles grâce à la technologie de l'IA. Contrairement au DCA traditionnel, Smart DCA ne fixe pas simplement le montant de l'investissement, mais ajuste dynamiquement le nombre de jetons achetés en fonction des conditions actuelles du marché et vend également certains jetons lorsque le prix atteint un sommet. Smart DCA ajuste dynamiquement les stratégies d'achat et de vente en fonction des conditions du marché en temps réel afin d'obtenir des rendements optimisés. En termes de sélection d'actifs, en raison de l'introduction de l'IA pour optimiser les retours sur investissement, les utilisateurs ne peuvent choisir que des actifs uniques ou des actifs indiciels conçus par Quantlytica pour différents scénarios. Les autres interactions sont fondamentalement les mêmes que celles du DCA.

3. AI Grid Trading est une stratégie de trading en grille intelligente proposée par la plateforme Quantlytica, conçue pour optimiser le trading sur des marchés volatils ou latéraux par des moyens automatisés. Cette stratégie utilise de petites fluctuations du marché pour capturer des bénéfices en définissant plusieurs ordres d'achat et de vente dans une fourchette de prix prédéfinie, réduisant ainsi la dépendance d'une seule transaction au timing du marché. Elle convient aux investissements qui souhaitent réduire les opérations manuelles et utiliser l'IA. technologie pour le commerce. Sur la base d'une analyse cyclique du marché et d'une analyse factorielle quantitative, l'IA évaluera et sélectionnera les jetons les plus performants dans les conditions actuelles du marché et présentera des stratégies de trading pertinentes aux utilisateurs. Les utilisateurs peuvent facilement configurer AI Grid Trading en fonction de leurs préférences, choisir des stratégies d'investissement, afficher les résultats des backtests, déterminer les montants d'investissement et les niveaux d'effet de levier. Une fois configuré, Quantlytica prendra automatiquement le relais, appliquant des stratégies de trading en grille d'IA pour exécuter des transactions en fonction de paramètres prédéfinis.

Quantlytica Index propose actuellement un produit : Q3TV. Q3TV se compose des trois principales paires de devises avec le plus grand volume de transactions. Chaque devise a le même poids, et après un certain temps, la devise sera resélectionnée. Il convient de noter que le processus de construction de l'indice Quantlytica suit également de près le processus de quantification traditionnel : sélection et prétraitement des ensembles de données, facteurs de construction de l'indice et processus d'ajustement de l'indice. Lors de la sélection et du prétraitement de l'ensemble de données, ce produit utilise des données contractuelles perpétuelles d'une heure, qui sont plus sensibles aux fluctuations des prix du marché. Dans les facteurs de construction de l'indice, le produit combine des facteurs fondamentaux et quantitatifs pour sélectionner ses pièces constitutives. Le modèle est construit en filtrant les 10 principales crypto-monnaies de la liste blanche. La sélection de la liste blanche sera examinée en fonction du volume de négociation des jetons sur CEX et DEX. Seules les paires de jetons avec un volume de négociation relativement important seront incluses dans la liste blanche. Par conséquent, donner la priorité au volume des transactions permet à l’indice de refléter plus précisément les flux de capitaux réels et les tendances d’investissement sur le marché. Pendant le processus d'ajustement, le modèle adopte une stratégie d'allocation de poids égale. Cette répartition des pondérations simplifie non seulement le modèle, mais garantit également que l'indice global reflète mieux les mouvements globaux du marché. Les pièces constitutives de l'indice sont resélectionnées tous les 30 jours. Étant donné que les composantes actuelles de l’indice sont relativement stables, des ajustements importants sont peu probables.

L’objectif de l’indice Quantlytica est de créer un indice robuste et précis qui reflète véritablement l’état actuel du marché des cryptomonnaies. Lors de la sélection des composants de l'indice pour Q3TV, l'équipe a utilisé des facteurs quantitatifs, a sélectionné les trois principales devises avec le plus grand volume de transactions dans la liste blanche et a combiné leurs augmentations et diminutions de manière équipondérée pour garantir que les contributions de chaque composant à l'indice sont relativement élevées. équilibré. Ces stratégies de contrôle des risques contribuent non seulement à protéger les investisseurs contre les risques inutiles, mais leur fournissent également un indicateur de marché fiable et précieux. De cette manière, le projet est en mesure de fournir aux investisseurs des options d’investissement stables et fiables sur le marché dynamique et en constante évolution des crypto-monnaies. On constate que la particularité de cet indice est qu'il combine des facteurs fondamentaux et quantitatifs pour offrir aux investisseurs un outil d'investissement plus complet, dynamique et compétitif. Les indices peuvent être négociés en combinaison avec les stratégies de Quantlytica Asset Management, ou peuvent être utilisés uniquement comme cibles d'investissement. À l'avenir, davantage d'indices avec différentes composantes seront lancés pour accroître davantage la flexibilité des transactions tout en garantissant le professionnalisme.

SDK du Fonds Quantlytica

Dans la prochaine phase, le SDK Quantlytica Fund que Quantlytica lancera est également passionnant. Le SDK Quantlytica Fund intègre un riche ensemble d'outils dans une interface conviviale, permettant aux investisseurs débutants et professionnels de créer, tester et déployer facilement des stratégies. Voici les principales fonctionnalités du SDK Quantlytica Fund :

• Création de politiques personnalisées : offre la flexibilité nécessaire pour créer et affiner des politiques à l'aide de modèles ou en partant de zéro.

• Optimisé par l'IA : fournissez des informations basées sur l'IA pendant les phases de création et de test pour améliorer l'efficacité de la stratégie.

• Backtesting complet : permet aux utilisateurs d'évaluer les stratégies dans diverses conditions et de recevoir des recommandations pour l'amélioration de l'IA.

• Gestion de stratégie publique : permet aux utilisateurs, notamment aux gestionnaires de fonds professionnels, de partager leurs stratégies, d'attirer des followers et de monétiser leurs stratégies.

• Normes approuvées par DAO : garantit que toutes les politiques publiques répondent à des normes de performance et de fiabilité élevées.

• Incitations aux projets DeFi : encouragez les projets DeFi à récompenser les utilisateurs avec des jetons QTLX pour augmenter la participation

Gestion des risques

En référence à la conception de Murex, Quantlytica intègre également l'IA dans le cadre de gestion des risques de la plateforme pour garantir la sécurité et la rentabilité des investissements des utilisateurs. Le cadre fonctionne en identifiant, en évaluant et en hiérarchisant les risques, puis en déployant des stratégies pour atténuer ces risques et maximiser les opportunités. Voici les caractéristiques du cadre de gestion des risques de Quantlytica :

1. Prise en charge des sources de données et formation sur les données personnalisées

   • Sources de données intégrées : les utilisateurs peuvent intégrer leurs propres sources de données pour créer des modèles de données personnalisés adaptés aux conditions et aux besoins spécifiques du marché.

   • Formation sur les données personnalisées : assurez-vous que les stratégies de gestion des risques sont alignées sur les besoins uniques de chaque utilisateur, offrant ainsi une approche personnalisée du risque.

2. Paramètres de risque personnalisables

   • Gestion flexible des risques : les utilisateurs peuvent définir et ajuster les paramètres de risque en fonction de leurs stratégies d'investissement personnelles et de leur tolérance au risque pour obtenir des méthodes de gestion des risques personnalisées.

   • Ajustements dynamiques : à mesure que les conditions du marché évoluent, ces paramètres peuvent être modifiés, garantissant ainsi une gestion des risques toujours efficace et réactive.

3. Surveillance et simulation des risques basées sur l'IA

   • Surveillance continue : des algorithmes d'IA avancés surveillent en permanence les facteurs de risque et fournissent des informations en temps réel sur les risques potentiels.

   • Simulation en temps réel : les utilisateurs peuvent exécuter des simulations pour visualiser l'impact potentiel de différents scénarios de risque et prédire et atténuer efficacement les risques.

   • Informations basées sur les données : les méthodes basées sur l'IA améliorent la précision des informations sur le marché et facilitent une meilleure prise de décision.

4. Support complet en chaîne et hors chaîne

   • Gestion complète des risques : la plateforme prend en charge la gestion des risques dans plusieurs activités, notamment l'investissement, l'agriculture de rendement, l'accélération TVL et l'automatisation juste à temps.

   • Approche unifiée : garantit que les activités de cryptographie en chaîne et hors chaîne sont couvertes, offrant ainsi une expérience de gestion des risques transparente.

5. simulation en temps réel

   • Visualisation de l'impact : les utilisateurs peuvent tester et visualiser l'impact de différents scénarios de risque en temps réel, les aidant ainsi à prendre des décisions éclairées.

   • Stratégies d'atténuation : les simulations fournissent un aperçu des résultats potentiels, permettant aux utilisateurs de développer des stratégies d'atténuation efficaces.

6. Documentation SDK et API

   • Guide complet : Quantlytica fournira une documentation détaillée pour aider les utilisateurs à mettre en œuvre et à optimiser leurs stratégies de gestion des risques à l'aide du SDK.

   • Facilité d’intégration : garantit que le processus d’intégration est fluide et que la gestion des risques peut s’exécuter efficacement dans le cadre du flux de capitaux personnalisé de chaque utilisateur.

Ainsi, lorsque nous le décomposons et examinons la structure du produit ci-dessus, la solution de Quantlytica compense autant que possible les problèmes existants dans l’industrie actuelle :

1. Gamme de produits internes : offrez aux investisseurs une expérience stratégique plus professionnelle et difficile à reproduire grâce à davantage de produits auto-développés.

2. Quantlytica Fund SDK : améliorez la diversité et l'autonomie des stratégies grâce à des solutions stratégiques préconfigurées et à l'IA auxiliaire.

3. Gestion des risques : améliorez les qualifications des produits grâce à davantage de solutions de contrôle des risques.

Des stratégies telles que Smart DCA et AI Grid Trading de Quantlytica, combinées à l’IA, permettent un ajustement dynamique des décisions d’investissement. Par rapport aux plateformes de gestion d’actifs existantes sur le marché, l’auteur estime que les stratégies d’investissement de Quantlytica sont plus abondantes et plus professionnelles. En tant que plateforme de gestion d'actifs dotée de véritables barrières professionnelles, Quantlytica permet aux utilisateurs de profiter des avantages offerts par les produits de fonds sur les marchés financiers traditionnels, notamment l'abaissement des seuils de participation, la diversification des risques et la gestion professionnelle, tout en maintenant et en augmentant la valeur des actifs sur le marché des cryptomonnaies. .

Tokénomique

L'offre totale du jeton du projet QTLX est de 100 000 000. Le plan de distribution et d'émission des jetons est le suivant :

Source de l'image : https://docs.quantlytica.com/governance/tokenomics

Semblable au CRV, QTLX a également lancé le ve token veQTLX en tant que composant essentiel de Quantlytica DAO pour récompenser les contributeurs de liquidité et attirer des partisans à long terme pour participer à la gouvernance de Quantlytica. Les utilisateurs peuvent recevoir 1 veQTLX en déposant 1 QTLX, non transférable et non échangeable. L'utilité des jetons QTLX et veQTLX est présentée comme suit :

1. Allocation des frais : les détenteurs de veQTLX ont droit à jusqu'à 50 % de la part des revenus de la plateforme.

2. Participation à la gouvernance : les détenteurs de QTLX et de veQTLX obtiennent des droits de gouvernance, influencent le développement des fonctionnalités de la plateforme et prennent des décisions clés.

3. Accès exclusif : les détenteurs de QTLX et veQTLX bénéficient d'un accès aux fonctionnalités premium, notamment la conception de stratégies personnalisées et les fonctionnalités premium.

4. Frais de service réduits : les utilisateurs doivent acheter du CRÉDIT pour utiliser les fonctionnalités de la plateforme. Le prix d'achat de CREDIT avec QTLX est plus avantageux que celui avec USDT.

5. Utilisation de l'API : l'API de Quantlytica est ouverte aux tiers, leur permettant d'accéder et d'utiliser toutes les données Quantlytica sans inscription. Le prix des demandes d'achat utilisant QTLX est plus avantageux que celui utilisant USDT.

6. Récompenses du gestionnaire de fonds : les projets DeFi qui visent à augmenter l'utilisation du TVL ou du protocole doivent offrir des jetons QTLX comme récompenses pour inciter la participation des utilisateurs.

7. Rachat et destruction : Afin d'assurer la stabilité des jetons QTLX et d'autonomiser les jetons, Quantlytica promet d'utiliser 20 % de ses revenus mensuels pour racheter et détruire les jetons QTLX de manière ouverte et transparente, et met régulièrement à jour le processus auprès de la communauté. Cela réduira systématiquement l’offre de jetons QTLX pour augmenter sa rareté et sa valeur.

Après le lancement ultérieur du module Quantlytica Fund SDK et du module de gestion des risques, l'utilité du token comprendra également :

1. Assurance à prix réduit : le jeton QTLX offre la possibilité de souscrire une assurance perte de revenus à un prix plus avantageux que les paiements USDT traditionnels.

2. Services d'analyse de données : QTLX sera également accepté comme moyen de paiement pour des analyses de marché exclusives, des informations sur les données et des notifications push pour les institutions et les particuliers.

Activités liées aux produits et stratégies de marketing

Quantlytica lance actuellement deux campagnes d'incitation : Gagnez des saisons et des quontos communautaires.

1. Gagnez une saison

L'événement commence le 27 mai et est divisé en activités testnet et mainnet. Les activités du réseau de test se concentrent principalement sur l’expérience des produits DCA, Smart DCA et Q3TV. Les participants peuvent gagner de l'EXP d'opération sur Testnet et augmenter les récompenses en jalonnant des actifs sur le réseau principal. Le pool de récompenses total est de 3 000 000 $ QTLX et un largage aérien BTR de 100 % USD.

2. Quontos communautaires

Les utilisateurs peuvent gagner des points en complétant TaskOn, qui sont ensuite convertis en jetons Quantlytica (QTLX) selon les règles de Quantlytica après TGE.

Résumer

À mesure que la conformité sur le marché des cryptomonnaies s’accélère, nous assistons à une expansion continue du nombre d’utilisateurs de cryptomonnaies. Cette tendance annonce la demande croissante d’outils de gestion d’actifs cryptographiques. Cependant, les solutions de gestion d'actifs existantes présentent certains problèmes évidents : les portefeuilles et stratégies d'investissement proposés par de nombreux fonds sont trop basiques et manquent de compétitivité. Les options d'investissement sont limitées, et la plupart des protocoles de gestion d'actifs ne prennent en charge que l'interaction avec quelques protocoles traditionnels. Il existe actuellement un manque de seuil de qualification pour les gestionnaires de fonds, ce qui entraîne une qualité inégale des rendements des produits.

Dans ce contexte, Eureka Partners est confiant dans le potentiel et les perspectives de Quantlytica. Nous pensons qu'avec la technologie avancée de Quantlytica, en particulier ses capacités d'intelligence artificielle intégrées, et son équipe professionnelle d'experts et de techniciens financiers seniors, Quantlytica peut fournir une solution de gestion d'actifs innovante et efficace. Cette solution peut non seulement répondre à la demande croissante du marché pour des stratégies de trading complexes et des outils précis de gestion des risques, mais également offrir aux investisseurs une expérience de gestion d'actifs professionnelle et personnalisée sans précédent grâce à des services personnalisés basés sur l'IA.

Dans le même temps, Eureka Partners a également souligné que bien que Quantlytica fournisse des outils et un support puissants, tout en bénéficiant de la commodité, les investisseurs doivent néanmoins rester prudents à l'égard des divers outils de gestion d'actifs disponibles sur le marché, y compris Quantlytica, et être pleinement conscients des risques de marché. et la préparation. Aucun outil ne peut éliminer complètement les risques d'investissement. Lorsqu'ils utilisent des outils de gestion d'actifs tels que Quantlytica, les utilisateurs doivent prendre des décisions éclairées en fonction de leurs propres objectifs d'investissement et de leur tolérance au risque.

Référence

https://hacked.slowmist.io/zh/

https://docs.quantlytica.com/

https://enzyme.finance/

https://dhedge.org/

https://app.symmetry.fi/