Aujourd'hui, je vais révéler mes trois stratégies secrètes. Le premier est destiné à la spéculation rapide, le deuxième au swing trading et le troisième au trading à long terme. Dans cet article, j'expliquerai également les avantages et les inconvénients de chaque stratégie et à la fin je partagerai quelques conseils sur chaque stratégie, en les utilisant vous pourrez augmenter vos profits. Le guide complet du trading de crypto-monnaie #CryptoTradingGuide est ici maintenant. Voyons donc d’abord le nom de chaque stratégie :
Stratégie de gain 1H
Stratégie RSI et divergence de prix
Stratégie basée sur un modèle de graphique
1. Stratégie de gain 1H
Cette stratégie est principalement utilisée à des fins de spéculation rapide et non pour des transactions à moyen ou long terme. Alors commençons à en discuter.
Étapes stratégiques :
1. Ouvrez l'application Binance sur votre bureau.
2. Accédez à la section Marchés.
3. Divisez le montant que vous investirez en trois parties égales.
4. Après être allé sur les marchés, choisissez la tranche horaire d'une heure.
5. Triez les devises par ordre de gains les plus élevés au cours de la dernière heure en cliquant sur la flèche vers le bas ⬇️.
6. Maintenant, regardez la pièce qui arrive en premier. Ouvrez-le et choisissez le délai de 5 minutes.
7. Si la pièce chute après avoir atteint un sommet sur la période de 5 minutes, ignorez-la.
8. S’il augmente, regardez de combien il a augmenté au cours des 60 dernières minutes.
9. S’il monte de 3 à 5 %, achetez-le, sinon ignorez-le.
10. Après l'achat, fixez votre point de profit entre 3 et 5 %.
11. Si la première devise de la liste des gains les plus élevés est en baisse, accédez à la devise numéro 2 et analysez-la de la même manière que ci-dessus.
Conseils pour un meilleur résultat :
1. Achetez avec la première des trois parties que nous avons divisées après avoir eu la possibilité d'acheter selon les critères ci-dessus.
2. Si le prix baisse de 2%, placez la deuxième partie à acheter.
3. S'il baisse de 2 % supplémentaires, placez une troisième entrée.
4. Dans ce cas, n’attendez pas 3 ou 5 % de profit. Sortez au point d’entrée du milieu.
Avantages :
Dans un marché haussier, vous pouvez réaliser des bénéfices allant jusqu'à 7 à 10 % chaque jour.
La meilleure stratégie pour réaliser des bénéfices à court terme.
Désavantages:
Sur des marchés stagnants et baissiers, cette stratégie ne fonctionnera pas.
Si vous n’effectuez pas de calcul du coût moyen (DCA), vous perdrez de l’argent.
2. Stratégie RSI et divergence de prix :
La stratégie de divergence entre le Relative Strength Index (RSI) et le prix est un outil puissant d’analyse technique. Cette approche est basée sur l'identification des points d'inflexion potentiels dans la tendance du marché en surveillant les différences de mouvement entre le prix et le RSI.
Divergence haussière :
Une divergence haussière se produit lorsque le prix atteint des plus bas inférieurs tandis que le RSI atteint des plus bas plus élevés. Cela indique que la dynamique baissière s’essouffle et qu’un renversement haussier pourrait bientôt se produire. Par exemple, dans le graphique RUNE/USDT ci-joint, une divergence haussière peut être observée lorsque le RSI a augmenté tandis que le prix a baissé, indiquant un rebond potentiel des prix à la hausse.
Divergence baissière :
Une divergence baissière se produit lorsque le prix enregistre des sommets plus élevés tandis que le RSI enregistre des sommets plus bas. Cela indique une faible dynamique haussière et un possible renversement baissier.
Comment utiliser la stratégie :
Identifiez les divergences : recherchez les situations dans lesquelles le prix et le RSI évoluent dans des directions opposées.
Confirmation de mouvement : utilisez des confirmations supplémentaires telles que la cassure de la structure du marché (MSB), comme le montre le graphique, où le prix franchit un niveau de résistance important.
Points d'entrée et de sortie : Déterminez le point d'entrée une fois la divergence confirmée et ajustez le stop loss et prenez le profit en conséquence.
Cette stratégie améliore la capacité des traders à identifier les points d'inversion potentiels et à prendre des décisions commerciales éclairées basées sur les indicateurs RSI et de divergence de prix.
Conseils pour un meilleur résultat :
S'applique uniquement aux transactions au comptant.
Utilisez-le uniquement dans un marché haussier.
Utilisez-le uniquement sur une période 1D ou supérieure.
Utilisez correctement le stop loss.
Avantages :
Meilleure stratégie pour le swing trading.
Fournit de bons bénéfices à moyen terme.
Graphique facile à utiliser et à analyser.
Cela fonctionne bien dans un marché haussier.
Désavantages:
Ne convient pas au trading à terme.
Ils entraînent d’énormes pertes si le stop loss et la gestion des risques ne sont pas utilisés correctement.
Cela ne fonctionne pas parfaitement sur des délais courts.
Histoire de réussite réelle : trading avec le RSI et la divergence des prix
Géré par: Linda Raschke
Stratégie : utilisez l'indice de force relative (RSI) et la divergence des prix pour les signaux de trading
l'arrière-plan:
Linda Raschke est une trader bien connue avec des décennies d'expérience dans le trading de contrats à terme et d'actions. Elle s'est distinguée par ses compétences en analyse technique et sa capacité à développer des stratégies de trading efficaces basées sur des indicateurs tels que le RSI.
Principaux éléments de la stratégie :
Indice de force relative (RSI) :
Le RSI est un indicateur oscillant qui mesure la vitesse et l'évolution du mouvement des prix. Il oscille entre 0 et 100 et est généralement utilisé pour identifier les conditions de surachat ou de survente sur le marché.
Différence de prix:
La divergence de prix se produit lorsque le prix d’un actif évolue dans la direction opposée à un indicateur tel que le RSI. Cela peut indiquer des changements potentiels dans la direction ou l’élan de la tendance.
Signaux de trading :
Le RSI combine les observations du RSI et de la divergence des prix pour identifier les opportunités de trading. Par exemple, si le prix d'un actif enregistre de nouveaux sommets, mais que le RSI ne confirme pas ces sommets (formant des sommets inférieurs), cela peut indiquer une faible dynamique haussière et des possibilités d'inversion.
Mise en œuvre:
Sur la base de son analyse des niveaux RSI et de la divergence des prix, Rashk prend des décisions commerciales. Par exemple, vous pouvez entrer dans une transaction de vente lorsque le RSI atteint des niveaux de surachat et montre une divergence à mesure que les prix baissent, anticipant une baisse ou un renversement.
Impact et héritage :
La stratégie de Linda Raschke consistant à utiliser le RSI et la divergence des prix a été cruciale pour son succès commercial au fil des ans.
Sa capacité à interpréter efficacement ces indicateurs et à les intégrer dans ses décisions de trading souligne l'importance d'intégrer l'analyse technique à des informations pratiques sur le trading.
Conclusion:
L'histoire à succès de Linda Raschke montre comment les traders peuvent utiliser la stratégie RSI et de divergence de prix pour identifier les opportunités de trading à haute probabilité. En comprenant la dynamique du marché et en utilisant efficacement ces indicateurs, elle a pu atteindre une rentabilité constante et s'imposer comme une figure respectée dans la communauté commerciale. Son approche met en évidence l’importance d’une analyse disciplinée et d’une exécution stratégique pour réussir en trading.
3. Stratégie basée sur un modèle de graphique :
Une stratégie basée sur des modèles graphiques implique l’utilisation d’une analyse technique pour identifier des modèles dans les graphiques de prix qui indiquent les mouvements potentiels du marché. Voici une approche structurée pour créer une telle stratégie :
1. Identifiez les principaux modèles de graphiques
Découvrez les modèles graphiques courants, qui peuvent être classés en modèles d'inversion, modèles de continuation et modèles bidirectionnels.
Modèles d'inversion :
Tête et épaules : indique un renversement de tendance de haussier à baissier ou vice versa.
Double Top et Double Bottom : Indique un renversement après un mouvement de prix important.
Triple Top et Triple Bottom : Semblable au double haut/bas mais avec trois hauts/bas.
Modèles de continuation :
Triangles (haussier, baissier, symétrique) : indiquent la poursuite de la tendance actuelle.
Drapeaux et fanions : modèles de continuation à court terme qui indiquent un rallye temporaire avant que la tendance ne se poursuive.
Modèles bidirectionnels :
Coins (montants et descendants) : peuvent indiquer une continuation ou un renversement selon le contexte.
2. Élaborer des règles d’entrée et de sortie
Établissez des critères clairs pour l’entrée et la sortie des transactions en fonction des modèles identifiés.
Règles d'entrée :
Confirmation : attendez la confirmation du modèle avant d'entrer. Par exemple, une évasion au-dessus du décolleté selon un motif tête et épaules.
Taille : utilisez la taille pour confirmer que le motif est correct. Une augmentation de volume favorise souvent une cassure.
Indicateurs techniques : utilisez des indicateurs supplémentaires tels que les moyennes mobiles, le RSI ou le MACD pour confirmer la transaction.
Règles de sortie :
Objectifs de prix : fixez des objectifs de prix en fonction du plus haut de la tendance ou des niveaux de support/résistance précédents.
Stop Loss : utilisez les ordres stop loss pour gérer le risque. Placez les niveaux de stop loss légèrement en dehors des zones de support/résistance clés ou des limites du modèle.
3. Tests de stratégie
Testez la stratégie sur des données historiques pour évaluer ses performances.
Étapes pour tester la stratégie :
Collectez des données historiques : obtenez des données historiques sur les prix des actifs que vous souhaitez négocier.
Identifier des modèles : utilisez des outils automatisés ou une analyse manuelle pour identifier des modèles dans les données historiques.
Simulation : simulez des transactions en fonction de vos règles d'entrée et de sortie pour évaluer la rentabilité et le risque.
Mesures de performance : mesures de valeur telles que le taux de victoire, le profit/perte moyen, le tirage maximum et le rendement total.
4. Gestion des risques
Utilisez des techniques de gestion des risques pour protéger votre capital.
Déterminer la taille de la transaction : déterminez la taille de chaque transaction en fonction de votre tolérance au risque. Une méthode populaire est la règle du ratio fixe, selon laquelle vous risquez un pourcentage fixe de capital sur chaque transaction.
Diversification : évitez de placer tout votre capital dans une seule position ou un seul actif. Triez différents actifs ou modèles de répartition des risques.
Rapport risque/récompense : assurez-vous que le rendement potentiel dépasse le risque. Un ratio typique est de 2:1 ou plus, ce qui signifie que le profit potentiel doit être au moins deux fois supérieur à la perte potentielle.
5. Amélioration continue
Révisez et mettez à jour régulièrement votre stratégie en fonction des performances et de l’évolution des conditions du marché.
Examen des performances : analysez périodiquement les performances de votre stratégie pour identifier les forces et les faiblesses.
Adaptation : Ajustez votre stratégie si nécessaire pour vous adapter aux nouvelles conditions du marché ou aux informations obtenues. Cela peut inclure la modification des règles d’entrée/sortie, l’intégration de nouveaux modèles ou l’amélioration des techniques de gestion des risques.
Éducation : restez au courant des nouveaux développements en matière d’analyse technique et des tendances du marché. Continuez à vous former pour améliorer vos compétences en trading.
Exemple de stratégie
Voici un exemple de stratégie simple basée sur le schéma tête et épaules :
Identification des modèles : identifiez le modèle de la tête et des épaules sur les graphiques quotidiens.
Règle d'entrée : entrez dans une transaction de vente lorsque le prix franchit la ligne de cou avec une augmentation du volume.
Stop Loss : placez votre stop loss légèrement au-dessus de l’épaule droite.
Objectif de cours : fixez un objectif de cours à une distance égale à la hauteur de la tête depuis la ligne du cou.
Gestion des risques : ne risquez pas plus de 2 % de votre capital par transaction.
En suivant ces étapes et principes, vous pouvez créer une stratégie de trading puissante basée sur des modèles graphiques, conçue pour répondre à vos objectifs de trading et à votre tolérance au risque.
Conseils pour un meilleur résultat :
Combinaison avec d'autres indicateurs :
Améliorez la fiabilité des modèles graphiques en les combinant avec d'autres indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles, les retracements RSI, MACD ou Fibonacci. Cela peut confirmer les signaux et réduire les faux signaux.
Utilisez plusieurs périodes :
Confirmez les modèles sur plusieurs périodes (par exemple quotidiennes, horaires) pour améliorer la validité du signal. Avoir un modèle sur une période plus longue peut avoir plus d’influence que sur une période plus courte.
En attente de confirmation:
Soyez patient et attendez la confirmation avant d'entrer dans une transaction basée sur un modèle particulier. La confirmation peut inclure l’évolution des prix, le volume ou une cassure par rapport aux niveaux clés.
Mettre en œuvre une gestion efficace des risques :
Passez des ordres stop-loss appropriés pour protéger votre capital et minimiser les pertes si la transaction évolue à son encontre. Utilisez des techniques de dimensionnement des positions pour vous assurer que le risque sur chaque transaction est proportionnel à votre tolérance au risque.
Surveillez l’actualité et les événements du marché :
Restez informé des événements économiques, des rapports sur les bénéfices et d'autres actualités susceptibles d'affecter les actifs que vous négociez. Cette prise de conscience peut aider à anticiper les mouvements potentiels du marché et à ajuster les stratégies de trading en conséquence.
Tests de stratégie et analyse des performances :
Testez en permanence votre stratégie à l’aide de données historiques pour évaluer ses performances dans diverses conditions de marché. Analysez des mesures telles que le taux de victoire, le ratio moyen de victoires/pertes et le retrait maximum pour identifier les forces et les faiblesses.
S'adapter aux changements des conditions du marché :
Les marchés évoluent, alors soyez prêt à adapter votre stratégie. Ajustez les paramètres, les règles d'entrée/sortie ou intégrez de nouveaux modèles en fonction du comportement et des tendances actuelles du marché.
Évitez les échanges excessifs :
Respectez votre plan de trading et évitez de vous lancer dans des transactions de manière imprudente. Des échanges excessifs peuvent augmenter les coûts de transaction et réduire la rentabilité potentielle.
Continuer à apprendre et à s’améliorer :
Continuez à apprendre l’analyse technique, la dynamique du marché et la psychologie du trading. Restez informé des nouveaux développements et améliorez vos compétences pour prendre des décisions commerciales éclairées.
Avantages :
Preuve historique :
Les modèles graphiques ont fait leurs preuves en matière de prévision des mouvements du marché sur la base de données historiques.
Effacer les points d'entrée et de sortie :
Fournit une prise de décision systématique et disciplinée avec des points d’entrée et de sortie clairs.
Simplicité et accessibilité :
Il est facile à apprendre et à se familiariser, ce qui le rend accessible aux traders débutants et expérimentés.
Désavantages:
Indicateur retardé :
Les modèles dépendent des données historiques, de sorte que les points d’entrée optimaux peuvent être manqués.
Faux signaux :
Elle peut produire de faux signaux, entraînant des pertes potentielles si elle n’est pas gérée correctement.
Subjectivité:
L'interprétation peut être très subjective, conduisant à des décisions commerciales incohérentes.
Une véritable histoire de réussite : Paul Tudor Jones et le krach boursier de 1987
Commerçant : Paul Tudor Jones
Stratégie : utiliser des modèles graphiques pour prédire les marchés et réaliser des bénéfices
l'arrière-plan:
Paul Tudor Jones est un trader légendaire célèbre pour ses prédictions et ses transactions réussies lors du krach boursier de 1987, également connu sous le nom de « Lundi noir ». Son approche a été fortement influencée par l’analyse technique, et en particulier par les modèles graphiques.
Principaux éléments de la stratégie :
Identifiez les modèles de graphiques :
Jones a utilisé l'analyse technique pour identifier les modèles graphiques importants, y compris les modèles de tête et d'épaules et les lignes de tendance, afin de prédire les inversions de tendance sur le marché.
Timing du marché:
En août 1987, Jones a remarqué une configuration tête-épaules se formant dans les indices boursiers. Ce modèle indique la possibilité d’inverser la tendance haussière actuelle.
Mise en œuvre:
Sur la base de son analyse des tendances graphiques et du sentiment du marché, Jones a décidé de prendre une importante position courte (un pari que le marché chuterait) avant que le krach ne se produise.
Tirer profit de l’effondrement :
Lorsque le lundi noir a eu lieu le 19 octobre 1987 et que le marché boursier a connu une forte baisse, les transactions à découvert ont rapporté à Jones de gros bénéfices. Grâce à sa prévoyance et à son utilisation stratégique des modèles graphiques, il a pu agir avec succès et profiter de l'un des effondrements les plus importants de l'histoire des marchés.
Impact et héritage :
Le succès de Paul Tudor Jones lors du krach boursier de 1987 et la force de sa réputation de trader professionnel ont fait de lui une figure marquante du monde du trading et ont mis en évidence l'efficacité des modèles graphiques pour prédire les principaux mouvements du marché.
Son approche a démontré la puissance de l'analyse technique, y compris les modèles graphiques, en tant qu'outils précieux pour les traders cherchant à prédire les fluctuations importantes du marché et vice versa.
Conclusion:
Le succès de Paul Tudor Jones lors du krach boursier de 1987 démontre à quel point une analyse minutieuse des modèles graphiques peut fournir aux traders des informations précieuses sur le comportement du marché. Sa capacité à reconnaître et à interpréter efficacement ces modèles lui permet de prendre des décisions commerciales éclairées et d'influencer de manière significative le rendement de ses investissements pendant les périodes de turbulences extrêmes des marchés.
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