Macrogammar :

Le volume des échanges d'actions américaines est assez important.On suppose qu'un grand nombre d'options chez les concessionnaires ont expiré, mais elles ont été reconduites par des vendeurs de titres sans cervelle. Le long bouclier gamma demeure (les données doivent être confirmées)
Dans le cadre de la couverture gamma, des actions de puces telles que NVDA ont pris des bénéfices et vendu, ce qui a immédiatement stimulé l'application d'IA MSFT AMZN GOOG META. Tant que la dynamique du marché continue de tourner au sein de l’IA, elle sera de nouveau transférée aux puces dans quelques jours (en raison des bénéfices)
Ce mois-ci, XLK a transféré 10 milliards d'AAPL pour acheter NVDA. Je ne sais pas si cela sera retransféré le mois prochain.

Actions individuelles :

Beaucoup de gens se demandent quel est le bon moment pour acheter des INTC, et je pense que le plus tôt sera avant le rapport financier de juillet. Les marges du premier trimestre étaient toutes négatives, c'est donc une bonne chose que ce rapport trimestriel soit stable. De plus, ne demandez pas du 18A en fonction du taux de rendement des threads matures de TSM. Le 18A et le nouveau N2 de TSM s'améliorent actuellement au même niveau. Au cours de la prochaine année, le 18A passera de l'amélioration à la production de masse, et INTC aura de nombreuses opportunités d'achat. Pas besoin de se presser

TSLA : Je pense qu'il est meilleur qu'Apple (surtout du point de vue du doublement de la valorisation) et qu'il est plus audacieux dans ses paris sur l'extension physique de l'IA. Ce n'est pas BYD, TSLA est un ensemble complet d'entreprises polyvalentes dans les domaines de la conception de puces, des machines, de l'IA et même du marketing.

ORCL : L'essence de l'IA réside dans les données, qui élargissent la bande passante de communication entre les humains et les bases de données. L'IA améliore en fait la capacité à organiser les données de plusieurs ordres de grandeur. Pourquoi les missiles ukrainiens tirés à l’épaule peuvent-ils vaincre le Su-35 ? Étant donné que le programme d'IA fourni par PLTR peut traiter instantanément toutes les données collectées, les soldats n'ont qu'à tenir le missile et à attendre dans la direction opposée. ORCL possède la plus grande base de données, mais elle était auparavant considérée comme une entreprise de logiciels. Ils sont passés à l’IA, mais je pense que l’évaluation du point de vue de l’IA n’est pas encore complètement développée.

PANW, PANW et PLTR sont de solides défenses contre l'IA. Mais la défense militaire n’aime généralement pas Wall Street et la Silicon Valley. Les capacités de sécurité du réseau d'IA de PANW sont aussi bonnes que celles des sociétés frauduleuses en Chine qui plagient des photos de belles femmes. J'ai visité le monde entier et il n'y a pas de capacité comparable.

Les investissements en actions américaines ne constituent pas une spéculation monétaire et il est difficile de prédire quand l’épidémie se produira. Il faut plus de patience pour tenir le coup. Mais en même temps, ces sociétés disposent de fondamentaux solides et sont nettement plus confiantes dans la détention de positions à long terme que dans les investissements en altcoin.

Je suis un investisseur à haut risque qui recherche des rendements multiples, alors ne commentez pas si vous n’aimez pas ça ! !

BTC：

BTC est une cible mondiale d’appétit pour le risque macro extrêmement sensible à la liquidité. Par exemple, la forte aversion au risque en Europe a eu un impact négatif sur le marché depuis la semaine dernière.

Si le marché boursier américain progresse au milieu d’une vague d’émissions d’obligations cette année, il s’appuie sur l’amélioration de la rentabilité et de l’efficacité de l’IA ; alors le BTC est soutenu par le manque de liquidité et s’appuie sur la propagation de l’appétit pour le risque sur le marché boursier.